Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 977	182 428	347 405	2 485 090	555 363	3 040 453	2 500 359	619 111	3 119 470	149 708	118 680	268 388
20208	92 384	1 356	93 740	247 687	2 147	249 834	257 359	2 183	259 542	82 712	1 320	84 032
20209	110 032	7 394	117 426	1 502 342	176 144	1 678 486	1 544 334	177 983	1 722 317	68 040	5 555	73 595
30102	503 929	0	503 929	56 276 877	0	56 276 877	56 595 134	0	56 595 134	185 672	0	185 672
30110	3 644 389	32 991	3 677 380	6 031 600	393 134	6 424 734	8 464 068	357 917	8 821 985	1 211 921	68 208	1 280 129
30114	0	1 501 222	1 501 222	0	6 297 242	6 297 242	0	6 502 197	6 502 197	0	1 296 267	1 296 267
30202	548 102	0	548 102	68 652	0	68 652	0	0	0	616 754	0	616 754
30204	110 073	0	110 073	0	0	0	20 889	0	20 889	89 184	0	89 184
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500
30215	500	1 261	1 761	0	37	37	0	48	48	500	1 250	1 750
30221	0	0	0	43 912	1 173	45 085	43 912	1 173	45 085	0	0	0
30233	1 138	1 433	2 571	252 148	23 868	276 016	251 440	24 093	275 533	1 846	1 208	3 054
30413	1 178	0	1 178	460 599	0	460 599	460 712	0	460 712	1 065	0	1 065
30424	27 194	0	27 194	4 347 493	0	4 347 493	4 347 577	0	4 347 577	27 110	0	27 110
30425	0	2 588	2 588	0	76	76	0	99	99	0	2 565	2 565
30602	827	0	827	2 054 789	0	2 054 789	1 356 825	0	1 356 825	698 791	0	698 791
32002	1 460 000	0	1 460 000	30 590 000	0	30 590 000	30 770 000	0	30 770 000	1 280 000	0	1 280 000
32003	0	0	0	6 990 000	0	6 990 000	6 990 000	0	6 990 000	0	0	0
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45108	2 883	0	2 883	0	0	0	140	0	140	2 743	0	2 743
45201	9 939	0	9 939	38 363	0	38 363	29 090	0	29 090	19 212	0	19 212
45203	128 452	0	128 452	0	0	0	128 452	0	128 452	0	0	0
45204	567 529	0	567 529	406 471	0	406 471	566 129	0	566 129	407 871	0	407 871
45205	215 301	0	215 301	0	0	0	211 000	0	211 000	4 301	0	4 301
45206	7 498 377	28 803	7 527 180	355 000	834	355 834	885 881	3 327	889 208	6 967 496	26 310	6 993 806
45207	846 367	404 314	1 250 681	971 650	5 683	977 333	171 893	409 997	581 890	1 646 124	0	1 646 124
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45504	0	43 666	43 666	387	1 274	1 661	0	1 657	1 657	387	43 283	43 670
45505	120 576	59 838	180 414	800	1 746	2 546	708	2 271	2 979	120 668	59 313	179 981
45506	567 872	0	567 872	2 450	0	2 450	5 287	0	5 287	565 035	0	565 035
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45509	6 975	28 771	35 746	5 954	12 100	18 054	5 156	19 392	24 548	7 773	21 479	29 252
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45812	61 352	154 694	216 046	3 000	6 103	9 103	16 201	6 422	22 623	48 151	154 375	202 526
45815	27 402	24 115	51 517	798	1 922	2 720	1 833	3 019	4 852	26 367	23 018	49 385
45816	0	122 685	122 685	0	3 581	3 581	0	4 658	4 658	0	121 608	121 608
45912	18 661	20 858	39 519	1 101	609	1 710	18 407	792	19 199	1 355	20 675	22 030
45915	1 356	664	2 020	3 827	797	4 624	2 260	546	2 806	2 923	915	3 838
45916	0	6 238	6 238	0	182	182	0	237	237	0	6 183	6 183
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47802	380 153	3 638	383 791	1 478	105	1 583	22 225	246	22 471	359 406	3 497	362 903
50104	31 380	0	31 380	168	0	168	18	0	18	31 530	0	31 530
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50107	0	0	0	700 141	0	700 141	0	0	0	700 141	0	700 141
50118	0	0	0	101 816	0	101 816	101 816	0	101 816	0	0	0
50121	6 333	0	6 333	2 034	0	2 034	3 255	0	3 255	5 112	0	5 112
50207	10 180	0	10 180	94	0	94	0	0	0	10 274	0	10 274
50221	128	0	128	29	0	29	0	0	0	157	0	157
50606	1 681 691	0	1 681 691	501 106	0	501 106	0	0	0	2 182 797	0	2 182 797
50621	1 463	0	1 463	0	0	0	813	0	813	650	0	650
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52503	11 033	1 394	12 427	0	41	41	772	134	906	10 261	1 301	11 562
60302	57 735	0	57 735	972	0	972	26 263	0	26 263	32 444	0	32 444
60306	512	0	512	8 553	0	8 553	8 556	0	8 556	509	0	509
60308	42	0	42	490	0	490	441	0	441	91	0	91
60310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60312	73 324	0	73 324	53 538	0	53 538	50 235	0	50 235	76 627	0	76 627
60314	0	414	414	13	634	647	13	414	427	0	634	634
60323	29 000	403	29 403	635	12	647	323	15	338	29 312	400	29 712
60401	169 360	0	169 360	31	0	31	338	0	338	169 053	0	169 053
60406	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60409	7 356	0	7 356	0	0	0	0	0	0	7 356	0	7 356
60701	68 758	0	68 758	546	0	546	877	0	877	68 427	0	68 427
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	22	0	22	97	0	97	64	0	64	55	0	55
61008	524	0	524	1 226	0	1 226	1 114	0	1 114	636	0	636
61009	17 741	0	17 741	2 358	0	2 358	5 898	0	5 898	14 201	0	14 201
61010	51	0	51	31	0	31	33	0	33	49	0	49
61011	5 497	0	5 497	1 331	0	1 331	0	0	0	6 828	0	6 828
61209	0	0	0	29 755	0	29 755	29 755	0	29 755	0	0	0
61210	0	0	0	691 509	0	691 509	691 509	0	691 509	0	0	0
61212	0	0	0	23 161	389	23 550	23 161	389	23 550	0	0	0
61403	30 348	0	30 348	6 510	0	6 510	848	0	848	36 010	0	36 010
70606	6 041 466	0	6 041 466	697 968	0	697 968	19 172	0	19 172	6 720 262	0	6 720 262
70608	2 329 242	0	2 329 242	170 080	0	170 080	0	0	0	2 499 322	0	2 499 322
70610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70611	11 682	0	11 682	25 815	0	25 815	0	0	0	37 497	0	37 497
70614	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
Итого по активу (баланс)	36 350 893	3 375 824	39 726 717	134 105 577	29 818 106	163 923 683	134 874 207	30 628 969	165 503 176	35 582 263	2 564 961	38 147 224
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10603	128	0	128	0	0	0	29	0	29	157	0	157
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	504 071	0	504 071	0	0	0	0	0	0	504 071	0	504 071
30109	1 116 460	24	1 116 484	2 962 311	1	2 962 312	2 094 089	1	2 094 090	248 238	24	248 262
30220	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30222	0	196	196	160 000	3 569	163 569	160 000	3 373	163 373	0	0	0
30226	20	0	20	5	0	5	10	0	10	25	0	25
30232	1 978	1 530	3 508	139 029	47 896	186 925	137 936	48 612	186 548	885	2 246	3 131
30601	8 945	0	8 945	6 501	0	6 501	0	0	0	2 444	0	2 444
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	2 500 000	0	2 500 000	750 000	0	750 000
31304	1 085 000	315 364	1 400 364	2 100 000	414 039	2 514 039	2 180 000	319 898	2 499 898	1 165 000	221 223	1 386 223
31305	140 000	0	140 000	70 000	94 292	164 292	0	94 292	94 292	70 000	0	70 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	10 527 595	1 430 423	11 958 018	1 772 033	35 097	1 807 130	1 865 123	450 008	2 315 131	10 434 505	1 015 512	11 450 017
Пассив
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91311	233 940	0	233 940	51 228	0	51 228	29 962	0	29 962	212 674	0	212 674
91312	4 388 087	160 638	4 548 725	525 739	10 469	536 208	179 382	4 623	184 005	4 041 730	154 792	4 196 522
91315	596 632	78 186	674 818	122 412	29 152	151 564	704 471	41 483	745 954	1 178 691	90 517	1 269 208
91316	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91317	26 718	38 916	65 634	613 710	16 197	629 907	601 794	26 112	627 906	14 802	48 831	63 633
91507	257 495	0	257 495	1 032	0	1 032	0	0	0	256 463	0	256 463
91508	823 753	0	823 753	0	0	0	0	0	0	823 753	0	823 753
99999	5 352 503	0	5 352 503	897 220	0	897 220	171 331	0	171 331	4 626 614	0	4 626 614
Итого по пассиву (баланс)	11 680 278	277 740	11 958 018	2 259 104	55 818	2 314 922	1 734 703	72 218	1 806 921	11 155 877	294 140	11 450 017
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	970 467	0	970 467	12 700 575	73 579	12 774 154	13 175 276	61 131	13 236 407	495 766	12 448	508 214
93801	0	0	0	33 736	0	33 736	32 578	0	32 578	1 158	0	1 158
Итого по активу (баланс)	970 467	0	970 467	12 734 311	73 579	12 807 890	13 207 854	61 131	13 268 985	496 924	12 448	509 372
Пассив
96001	0	970 353	970 353	60 987	13 198 497	13 259 484	73 409	12 725 094	12 798 503	12 422	496 950	509 372
96801	114	0	114	19 734	0	19 734	19 620	0	19 620	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	114	970 353	970 467	80 721	13 198 497	13 279 218	93 029	12 725 094	12 818 123	12 422	496 950	509 372
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	105,0000	0	0	17,0000	0	0	48,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	28 298 130,0000	0	0	3 520 951,0000	0	0	2 847 821,0000	0	0	28 971 260,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 298 235,0000	0	0	3 520 980,0000	0	0	2 847 881,0000	0	0	28 971 334,0000
Пассив
98040	0	0	26 937 272,0000	0	0	1 169 691,0000	0	0	1 169 691,0000	0	0	26 937 272,0000
98050	0	0	1 360 963,0000	0	0	1 678 166,0000	0	0	2 351 265,0000	0	0	2 034 062,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 298 235,0000	0	0	2 847 857,0000	0	0	3 520 956,0000	0	0	28 971 334,0000

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