Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	11 373	0	11 373	0	0	0	24	0	24	11 349	0	11 349
20202	191 494	99 275	290 769	6 851 035	1 939 624	8 790 659	6 837 317	1 967 247	8 804 564	205 212	71 652	276 864
20208	115 075	0	115 075	701 460	0	701 460	696 434	0	696 434	120 101	0	120 101
20209	69 619	233	69 852	3 127 325	90 030	3 217 355	3 171 276	89 734	3 261 010	25 668	529	26 197
30102	249 780	0	249 780	13 465 352	0	13 465 352	13 388 869	0	13 388 869	326 263	0	326 263
30110	8 617	10 544	19 161	2 237 914	526 770	2 764 684	2 239 689	530 589	2 770 278	6 842	6 725	13 567
30114	0	7 627	7 627	0	107 867	107 867	0	106 472	106 472	0	9 022	9 022
30202	167 632	0	167 632	1 360	0	1 360	0	0	0	168 992	0	168 992
30204	16 656	0	16 656	393	0	393	0	0	0	17 049	0	17 049
30210	0	0	0	9 006	0	9 006	9 006	0	9 006	0	0	0
30215	2 000	42 698	44 698	0	1 245	1 245	0	1 616	1 616	2 000	42 327	44 327
30233	5 002	38	5 040	806 764	5 949	812 713	806 265	5 940	812 205	5 501	47	5 548
30302	200 835	639 300	840 135	415 193	129 160	544 353	348 846	82 342	431 188	267 182	686 118	953 300
30306	1 077 410	0	1 077 410	107 593	0	107 593	850	0	850	1 184 153	0	1 184 153
30602	5 750	42 673	48 423	2 414 845	151 713	2 566 558	2 415 061	104 873	2 519 934	5 534	89 513	95 047
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
44604	6 500	0	6 500	9 100	0	9 100	4 600	0	4 600	11 000	0	11 000
44607	2 177	0	2 177	0	0	0	273	0	273	1 904	0	1 904
44904	37 347	0	37 347	37 347	0	37 347	37 347	0	37 347	37 347	0	37 347
44906	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	141 907	0	141 907	0	0	0	11 517	0	11 517	130 390	0	130 390
45006	450	0	450	0	0	0	150	0	150	300	0	300
45201	66 767	0	66 767	157 778	0	157 778	154 685	0	154 685	69 860	0	69 860
45203	16 491	0	16 491	34 481	0	34 481	40 541	0	40 541	10 431	0	10 431
45204	130 034	0	130 034	104 775	0	104 775	93 076	0	93 076	141 733	0	141 733
45205	234 874	0	234 874	78 005	0	78 005	110 055	0	110 055	202 824	0	202 824
45206	1 614 211	562 804	2 177 015	218 869	16 427	235 296	253 040	21 364	274 404	1 580 040	557 867	2 137 907
45207	1 507 949	0	1 507 949	49 942	0	49 942	58 453	0	58 453	1 499 438	0	1 499 438
45208	2 403 766	246 750	2 650 516	48 809	7 201	56 010	24 655	9 366	34 021	2 427 920	244 585	2 672 505
45301	6 605	0	6 605	11 271	0	11 271	9 945	0	9 945	7 931	0	7 931
45304	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45305	233	0	233	0	0	0	58	0	58	175	0	175
45306	25 951	0	25 951	6 000	0	6 000	1 571	0	1 571	30 380	0	30 380
45307	29 648	0	29 648	3 000	0	3 000	1 661	0	1 661	30 987	0	30 987
45308	4 500	0	4 500	0	0	0	200	0	200	4 300	0	4 300
45401	34 642	0	34 642	42 373	0	42 373	45 961	0	45 961	31 054	0	31 054
45403	2 000	0	2 000	9 250	0	9 250	9 250	0	9 250	2 000	0	2 000
45404	8 014	0	8 014	4 135	0	4 135	4 795	0	4 795	7 354	0	7 354
45405	28 365	0	28 365	13 250	0	13 250	5 972	0	5 972	35 643	0	35 643
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45408	28 850	0	28 850	300	0	300	2 276	0	2 276	26 874	0	26 874
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	570	0	570	550	0	550	556	0	556	564	0	564
45504	4 873	0	4 873	4 069	0	4 069	3 049	0	3 049	5 893	0	5 893
45505	203 621	104 507	308 128	27 192	38 085	65 277	2 434	4 864	7 298	228 379	137 728	366 107
45506	352 383	0	352 383	33 380	0	33 380	38 713	0	38 713	347 050	0	347 050
45507	126 410	0	126 410	36 400	0	36 400	26 188	0	26 188	136 622	0	136 622
45509	2 512 863	354	2 513 217	352 445	314	352 759	318 015	617	318 632	2 547 293	51	2 547 344
45603	0	7 763	7 763	0	96	96	0	7 859	7 859	0	0	0
45704	0	4 365	4 365	0	107	107	0	66	66	0	4 406	4 406
45705	8 436	0	8 436	0	0	0	30	0	30	8 406	0	8 406
45708	931	0	931	141	0	141	177	0	177	895	0	895
45812	50 501	0	50 501	23 713	0	23 713	3 584	0	3 584	70 630	0	70 630
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45814	13 651	0	13 651	234	0	234	3 431	0	3 431	10 454	0	10 454
45815	151 943	8	151 951	38 821	0	38 821	12 617	8	12 625	178 147	0	178 147
45817	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45912	6 394	0	6 394	98	0	98	87	0	87	6 405	0	6 405
45914	393	0	393	41	0	41	14	0	14	420	0	420
45915	27 330	74	27 404	6 851	71	6 922	4 742	74	4 816	29 439	71	29 510
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47423	374 429	27	374 456	61 143	54 121	115 264	389 950	54 122	444 072	45 622	26	45 648
47427	92 180	4 039	96 219	126 199	11 067	137 266	126 010	11 420	137 430	92 369	3 686	96 055
50106	1 424 868	0	1 424 868	485 752	0	485 752	357 745	0	357 745	1 552 875	0	1 552 875
50107	1 626 908	0	1 626 908	603 583	0	603 583	1 350 986	0	1 350 986	879 505	0	879 505
50108	0	33 368	33 368	0	1 193	1 193	0	1 267	1 267	0	33 294	33 294
50109	0	41 478	41 478	0	33 672	33 672	0	2 617	2 617	0	72 533	72 533
50110	0	290 298	290 298	0	14 058	14 058	0	58 379	58 379	0	245 977	245 977
50121	3 805	0	3 805	1 291	0	1 291	1 844	0	1 844	3 252	0	3 252
50608	0	745 460	745 460	0	43 040	43 040	0	170 304	170 304	0	618 196	618 196
50621	13 938	0	13 938	4 156	0	4 156	6 024	0	6 024	12 070	0	12 070
52503	71	0	71	0	0	0	28	0	28	43	0	43
52601	0	0	0	3 102	0	3 102	3 102	0	3 102	0	0	0
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	16 710	0	16 710	923	0	923	8 032	0	8 032	9 601	0	9 601
60306	134	0	134	36 631	0	36 631	36 753	0	36 753	12	0	12
60308	965	0	965	1 656	0	1 656	1 026	0	1 026	1 595	0	1 595
60310	1 542	0	1 542	460	0	460	461	0	461	1 541	0	1 541
60312	29 701	0	29 701	23 269	0	23 269	24 957	0	24 957	28 013	0	28 013
60314	175	51 504	51 679	0	10 615	10 615	1	347	348	174	61 772	61 946
60323	2 757	0	2 757	628	0	628	628	0	628	2 757	0	2 757
60401	1 388 715	0	1 388 715	893	0	893	440	0	440	1 389 168	0	1 389 168
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	56 890	0	56 890	0	0	0	0	0	0	56 890	0	56 890
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	47 197	0	47 197	58 193	0	58 193	0	0	0	105 390	0	105 390
60409	459 920	0	459 920	318 544	0	318 544	0	0	0	778 464	0	778 464
60701	236	0	236	893	0	893	893	0	893	236	0	236
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
61002	84	0	84	307	0	307	384	0	384	7	0	7
61008	1 038	0	1 038	1 491	0	1 491	1 727	0	1 727	802	0	802
61009	11 867	0	11 867	1 116	0	1 116	969	0	969	12 014	0	12 014
61011	226 778	0	226 778	0	0	0	0	0	0	226 778	0	226 778
61209	0	0	0	24 609	0	24 609	24 609	0	24 609	0	0	0
61210	0	0	0	1 635 811	180 296	1 816 107	1 635 811	180 296	1 816 107	0	0	0
61403	8 615	0	8 615	1 109	0	1 109	734	0	734	8 990	0	8 990
61601	0	0	0	6 570	0	6 570	6 570	0	6 570	0	0	0
70606	3 473 375	0	3 473 375	456 664	0	456 664	2 526	0	2 526	3 927 513	0	3 927 513
70607	86 702	0	86 702	17 204	0	17 204	30 484	0	30 484	73 422	0	73 422
70608	1 258 300	0	1 258 300	156 860	0	156 860	0	0	0	1 415 160	0	1 415 160
70611	830	0	830	9 838	0	9 838	0	0	0	10 668	0	10 668
70614	8 028	0	8 028	4 049	0	4 049	3 758	0	3 758	8 319	0	8 319
Итого по активу (баланс)	23 012 692	2 935 187	25 947 879	50 367 789	4 083 759	54 451 548	50 017 143	4 132 821	54 149 964	23 363 338	2 886 125	26 249 463
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	13	0	13	13	0	13	1 355 929	0	1 355 929
10601	285 489	0	285 489	0	0	0	92 195	0	92 195	377 684	0	377 684
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	50 268	0	50 268	0	0	0	0	0	0	50 268	0	50 268
10801	639 862	0	639 862	92 196	0	92 196	1	0	1	547 667	0	547 667
30109	75 356	2	75 358	1 196 748	0	1 196 748	1 202 431	0	1 202 431	81 039	2	81 041
30126	40	0	40	40	0	40	25	0	25	25	0	25
30223	155 618	0	155 618	3 040 297	0	3 040 297	3 057 118	0	3 057 118	172 439	0	172 439
30226	1 187	0	1 187	45	0	45	68	0	68	1 210	0	1 210
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30301	200 835	639 300	840 135	348 845	82 342	431 187	415 192	129 160	544 352	267 182	686 118	953 300
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70602	20 606	0	20 606	10 143	0	10 143	7 891	0	7 891	18 354	0	18 354
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70613	25 238	0	25 238	3 758	0	3 758	7 083	0	7 083	28 563	0	28 563
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	15 122	0	15 122	0	0	0	0	0	0	15 122	0	15 122
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	15 355 182	0	15 355 182	2 750 849	0	2 750 849	1 993 885	0	1 993 885	16 112 146	0	16 112 146
Итого по активу (баланс)	36 096 036	0	36 096 036	7 667 181	0	7 667 181	7 310 959	0	7 310 959	36 452 258	0	36 452 258
Пассив
91003	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
91004	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
91311	330 456	0	330 456	45 536	0	45 536	30 177	0	30 177	315 097	0	315 097
91312	11 198 413	0	11 198 413	642 225	0	642 225	1 442 214	0	1 442 214	11 998 402	0	11 998 402
91315	346 532	0	346 532	35 064	0	35 064	41 853	0	41 853	353 321	0	353 321
91317	3 419 570	6 014	3 425 584	1 268 665	471	1 269 136	1 234 071	780	1 234 851	3 384 976	6 323	3 391 299
91507	54 197	0	54 197	171	0	171	1	0	1	54 027	0	54 027
99999	20 740 854	0	20 740 854	5 070 557	0	5 070 557	4 669 815	0	4 669 815	20 340 112	0	20 340 112
Итого по пассиву (баланс)	36 090 022	6 014	36 096 036	7 063 971	471	7 064 442	7 419 884	780	7 420 664	36 445 935	6 323	36 452 258
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	599 666	16 022	615 688	14 319 117	305 324	14 624 441	14 250 691	313 412	14 564 103	668 092	7 934	676 026
93306	0	0	0	0	259 707	259 707	0	259 707	259 707	0	0	0
93307	0	0	0	0	261 551	261 551	0	261 551	261 551	0	0	0
93308	0	137 062	137 062	0	39 207	39 207	0	176 269	176 269	0	0	0
93501	0	0	0	0	31 711	31 711	0	31 711	31 711	0	0	0
93502	0	0	0	0	31 578	31 578	0	31 578	31 578	0	0	0
93506	0	0	0	0	399 900	399 900	0	256 133	256 133	0	143 767	143 767
93507	0	106 379	106 379	0	311 051	311 051	0	400 359	400 359	0	17 071	17 071
93508	0	28 868	28 868	0	245 568	245 568	0	223 456	223 456	0	50 980	50 980
93608	0	0	0	0	20 359	20 359	0	0	0	0	20 359	20 359
93801	12	0	12	65 372	0	65 372	64 784	0	64 784	600	0	600
93803	733	0	733	551	0	551	938	0	938	346	0	346
Итого по активу (баланс)	600 411	288 331	888 742	14 385 040	1 905 956	16 290 996	14 316 413	1 954 176	16 270 589	669 038	240 111	909 149
Пассив
96001	2 933	609 868	612 801	130 663	14 460 418	14 591 081	133 425	14 521 443	14 654 868	5 695	670 893	676 588
96301	0	0	0	0	31 711	31 711	0	31 711	31 711	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 577	31 577	0	31 577	31 577	0	0	0
96306	0	0	0	0	255 909	255 909	0	399 976	399 976	0	144 067	144 067
96307	1	106 795	106 796	1	400 932	400 933	0	311 208	311 208	0	17 071	17 071
96308	0	28 868	28 868	0	223 411	223 411	0	265 928	265 928	0	71 385	71 385
96506	0	0	0	0	159 777	159 777	0	159 777	159 777	0	0	0
96507	0	0	0	0	160 331	160 331	0	160 331	160 331	0	0	0
96508	0	35 175	35 175	0	72 992	72 992	0	37 817	37 817	0	0	0
96606	0	0	0	0	100 356	100 356	0	100 356	100 356	0	0	0
96607	0	0	0	0	101 650	101 650	0	101 650	101 650	0	0	0
96608	0	102 203	102 203	0	103 644	103 644	0	1 441	1 441	0	0	0
96801	2 899	0	2 899	64 783	0	64 783	61 922	0	61 922	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	5 833	882 909	888 742	195 447	16 102 708	16 298 155	195 347	16 123 215	16 318 562	5 733	903 416	909 149
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 617 102,3600	0	0	1 035 632,0000	0	0	1 759 285,0000	0	0	20 893 449,3600
Итого по активу (баланс)	0	0	21 617 102,3600	0	0	1 035 632,0000	0	0	1 759 285,0000	0	0	20 893 449,3600
Пассив
98050	0	0	2 609 690,3600	0	0	1 984 479,0000	0	0	1 300 126,0000	0	0	1 925 337,3600
98070	0	0	1 145 004,0000	0	0	264 494,0000	0	0	261 257,0000	0	0	1 141 767,0000
98090	0	0	17 862 408,0000	0	0	36 063,0000	0	0	0,0000	0	0	17 826 345,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 617 102,3600	0	0	2 285 036,0000	0	0	1 561 383,0000	0	0	20 893 449,3600

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