Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 831	19 773	64 604	433 470	244 211	677 681	416 597	243 538	660 135	61 704	20 446	82 150
20209	0	0	0	65 369	13 432	78 801	65 369	13 432	78 801	0	0	0
30102	67 653	0	67 653	5 547 470	0	5 547 470	5 569 800	0	5 569 800	45 323	0	45 323
30110	1 592	20 189	21 781	1 481	346 739	348 220	1 803	352 889	354 692	1 270	14 039	15 309
30114	0	6 632	6 632	0	237 279	237 279	0	239 568	239 568	0	4 343	4 343
30202	29 534	0	29 534	0	0	0	1 219	0	1 219	28 315	0	28 315
30204	1 130	0	1 130	329	0	329	0	0	0	1 459	0	1 459
30215	270	776	1 046	0	23	23	0	30	30	270	769	1 039
30221	0	0	0	0	183 908	183 908	0	183 908	183 908	0	0	0
30233	0	0	0	207	497	704	207	497	704	0	0	0
30302	2 196	124	2 320	2 182	68 112	70 294	2 495	68 106	70 601	1 883	130	2 013
30306	130 293	259	130 552	6 483	31	6 514	8 147	12	8 159	128 629	278	128 907
30602	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 287 300	0	1 287 300	1 321 300	0	1 321 300	66 000	0	66 000
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	75 000	0	75 000	55 000	0	55 000
45201	6 494	0	6 494	16 194	0	16 194	12 331	0	12 331	10 357	0	10 357
45203	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
45205	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45206	57 256	0	57 256	3 825	0	3 825	6 850	0	6 850	54 231	0	54 231
45207	114 024	0	114 024	4 057	0	4 057	9 770	0	9 770	108 311	0	108 311
45208	102 419	0	102 419	0	0	0	2 466	0	2 466	99 953	0	99 953
45404	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	55 156	0	55 156	450	0	450	937	0	937	54 669	0	54 669
45408	77 570	0	77 570	3 175	0	3 175	455	0	455	80 290	0	80 290
45503	2 016	0	2 016	409	0	409	409	0	409	2 016	0	2 016
45504	5 895	0	5 895	2 440	0	2 440	4 668	0	4 668	3 667	0	3 667
45505	4 246	0	4 246	100	0	100	517	0	517	3 829	0	3 829
45506	93 512	0	93 512	11 072	0	11 072	8 250	0	8 250	96 334	0	96 334
45507	311 414	0	311 414	13 863	0	13 863	12 177	0	12 177	313 100	0	313 100
45812	756	0	756	100	0	100	100	0	100	756	0	756
45815	22 012	0	22 012	1 506	0	1 506	6 070	0	6 070	17 448	0	17 448
45912	19	0	19	18	0	18	19	0	19	18	0	18
45915	461	0	461	265	0	265	245	0	245	481	0	481
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	29 228	0	29 228	177 018	130 996	308 014	206 246	130 996	337 242	0	0	0
47417	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
47423	676	0	676	141	6 389	6 530	103	6 389	6 492	714	0	714
47427	216	0	216	421	0	421	458	0	458	179	0	179
50106	6 256	0	6 256	58	0	58	0	0	0	6 314	0	6 314
50107	9 848	0	9 848	83	0	83	214	0	214	9 717	0	9 717
50121	33	0	33	0	0	0	25	0	25	8	0	8
60302	1 665	0	1 665	250	0	250	1 028	0	1 028	887	0	887
60306	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
60308	0	0	0	150	0	150	141	0	141	9	0	9
60310	17	0	17	218	0	218	220	0	220	15	0	15
60312	853	0	853	3 667	0	3 667	3 587	0	3 587	933	0	933
60323	79	0	79	107	0	107	62	0	62	124	0	124
60401	43 955	0	43 955	0	0	0	0	0	0	43 955	0	43 955
60701	73	0	73	1	0	1	0	0	0	74	0	74
60702	108	0	108	13	0	13	0	0	0	121	0	121
61002	116	0	116	67	0	67	97	0	97	86	0	86
61008	38	0	38	317	0	317	302	0	302	53	0	53
61009	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61403	6 717	0	6 717	17	0	17	168	0	168	6 566	0	6 566
70606	281 102	0	281 102	32 972	0	32 972	13	0	13	314 061	0	314 061
70607	32	0	32	214	0	214	71	0	71	175	0	175
70608	27 802	0	27 802	3 717	0	3 717	0	0	0	31 519	0	31 519
70611	390	0	390	304	0	304	0	0	0	694	0	694
Итого по активу (баланс)	1 680 385	47 753	1 728 138	7 938 921	1 231 649	9 170 570	7 963 407	1 239 397	9 202 804	1 655 899	40 005	1 695 904
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
30232	64	170	234	1 537	1 008	2 545	1 473	838	2 311	0	0	0
30301	2 196	124	2 320	2 495	68 106	70 601	2 182	68 112	70 294	1 883	130	2 013
30305	130 293	259	130 552	8 147	12	8 159	6 483	31	6 514	128 629	278	128 907
31302	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
40701	1 419	0	1 419	2 171	0	2 171	1 577	0	1 577	825	0	825
40702	335 034	13 258	348 292	4 518 852	420 301	4 939 153	4 448 334	407 198	4 855 532	264 516	155	264 671
40703	1 010	0	1 010	1 981	0	1 981	1 760	0	1 760	789	0	789
40802	9 712	3	9 715	36 927	1 792	38 719	37 203	1 792	38 995	9 988	3	9 991
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	341	55	396	2 808	156	2 964	2 626	101	2 727	159	0	159
40821	39	0	39	7 511	0	7 511	7 478	0	7 478	6	0	6
40905	4	0	4	123	0	123	123	0	123	4	0	4
40909	0	0	0	110	494	604	110	494	604	0	0	0
40911	360	0	360	17 376	0	17 376	17 203	0	17 203	187	0	187
40912	0	0	0	367	3 880	4 247	367	3 880	4 247	0	0	0
40913	0	0	0	94	226	320	94	226	320	0	0	0
42105	4	0	4	34	0	34	30	0	30	0	0	0
42106	16 471	0	16 471	281	0	281	364	0	364	16 554	0	16 554
42301	5 978	6 947	12 925	68 722	29 563	98 285	73 098	26 785	99 883	10 354	4 169	14 523
42304	2 814	1 190	4 004	1 375	533	1 908	2 949	525	3 474	4 388	1 182	5 570
42305	372	326	698	0	12	12	23	10	33	395	324	719
42306	461 691	17 406	479 097	49 743	2 639	52 382	59 425	5 609	65 034	471 373	20 376	491 749
42307	112 534	0	112 534	3 791	0	3 791	1 739	0	1 739	110 482	0	110 482
42310	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
42311	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	22	0	22	4	0	4	1	0	1	19	0	19
42314	16	0	16	1	0	1	4	0	4	19	0	19
42315	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	0	61	61	0	117	117	0	59	59	0	3	3
42606	1 109	0	1 109	0	0	0	260	0	260	1 369	0	1 369
42607	926	0	926	0	0	0	9	0	9	935	0	935
45215	16 661	0	16 661	1 043	0	1 043	10 899	0	10 899	26 517	0	26 517
45415	715	0	715	10	0	10	40	0	40	745	0	745
45515	31 751	0	31 751	2 733	0	2 733	1 597	0	1 597	30 615	0	30 615
45818	21 937	0	21 937	5 490	0	5 490	1 398	0	1 398	17 845	0	17 845
45918	206	0	206	9	0	9	5	0	5	202	0	202
47405	0	0	0	1 792	228 225	230 017	1 792	228 225	230 017	0	0	0
47407	0	0	0	105 692	151 503	257 195	105 692	151 503	257 195	0	0	0
47411	14	69	83	8	4	12	11	30	41	17	95	112
47416	856	0	856	15 548	0	15 548	14 692	0	14 692	0	0	0
47422	29	0	29	38	22	60	38	22	60	29	0	29
47425	1 740	0	1 740	634	0	634	485	0	485	1 591	0	1 591
50120	32	0	32	71	0	71	214	0	214	175	0	175
60301	436	0	436	1 490	0	1 490	2 556	0	2 556	1 502	0	1 502
60305	2 379	0	2 379	5 596	0	5 596	6 289	0	6 289	3 072	0	3 072
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	26	0	26	28	0	28	84	0	84	82	0	82
60311	656	0	656	694	0	694	265	0	265	227	0	227
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60324	79	0	79	60	0	60	97	0	97	116	0	116
60601	18 274	0	18 274	0	0	0	231	0	231	18 505	0	18 505
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	120	0	120	29	0	29	29	0	29	120	0	120
70601	281 515	0	281 515	0	0	0	31 238	0	31 238	312 753	0	312 753
70602	1 338	0	1 338	25	0	25	0	0	0	1 313	0	1 313
70603	28 096	0	28 096	0	0	0	3 791	0	3 791	31 887	0	31 887
Итого по пассиву (баланс)	1 688 262	39 876	1 728 138	4 964 455	908 600	5 873 055	4 945 374	895 447	5 840 821	1 669 181	26 723	1 695 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 522	383	49 905	23 871	11	23 882	9 349	15	9 364	64 044	379	64 423
90902	82 990	23	83 013	3 006	1	3 007	3 870	1	3 871	82 126	23	82 149
91202	1 329 256	0	1 329 256	102 978	0	102 978	106 705	0	106 705	1 325 529	0	1 325 529
91414	234 513	0	234 513	8 160	0	8 160	8 200	0	8 200	234 473	0	234 473
91604	1 218	0	1 218	147	0	147	498	0	498	867	0	867
91704	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91802	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
91803	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
99998	1 516 215	0	1 516 215	73 778	0	73 778	74 425	0	74 425	1 515 568	0	1 515 568
Итого по активу (баланс)	3 225 231	406	3 225 637	211 940	12	211 952	203 047	16	203 063	3 234 124	402	3 234 526
Пассив
91312	1 362 464	2 551	1 365 015	36 450	2 625	39 075	46 957	74	47 031	1 372 971	0	1 372 971
91315	32 404	0	32 404	300	0	300	484	0	484	32 588	0	32 588
91316	5 259	0	5 259	4 084	0	4 084	3 160	0	3 160	4 335	0	4 335
91317	50 979	0	50 979	30 967	0	30 967	17 029	0	17 029	37 041	0	37 041
91507	62 296	0	62 296	0	0	0	6 075	0	6 075	68 371	0	68 371
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 709 422	0	1 709 422	128 032	0	128 032	137 568	0	137 568	1 718 958	0	1 718 958
Итого по пассиву (баланс)	3 223 086	2 551	3 225 637	199 833	2 625	202 458	211 273	74	211 347	3 234 526	0	3 234 526
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	25 770	0	25 770	25 770	0	25 770	0	0	0
93801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 811	0	25 811	25 811	0	25 811	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	25 812	25 812	0	25 812	25 812	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	25 812	25 812	0	25 812	25 812	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 513,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 513,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 513,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 513,0000
Пассив
98050	0	0	15 513,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 513,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 513,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 513,0000

Страница была полезной?