Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	262 168	24 180	286 348	1 141 077	17 389	1 158 466	1 205 858	21 524	1 227 382	197 387	20 045	217 432
20208	58 820	0	58 820	224 284	0	224 284	225 445	0	225 445	57 659	0	57 659
20209	0	0	0	689 333	699	690 032	689 333	699	690 032	0	0	0
30102	140 862	0	140 862	10 335 136	0	10 335 136	10 365 952	0	10 365 952	110 046	0	110 046
30110	139 571	5 888	145 459	1 922 920	5 169	1 928 089	1 900 330	5 547	1 905 877	162 161	5 510	167 671
30114	0	38 259	38 259	0	191 583	191 583	0	155 868	155 868	0	73 974	73 974
30202	59 492	0	59 492	1 101	0	1 101	0	0	0	60 593	0	60 593
30204	7 124	0	7 124	0	0	0	85	0	85	7 039	0	7 039
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 927 500	4 804	2 932 304	2 927 500	4 804	2 932 304	0	0	0
30233	1 074	0	1 074	26 520	776	27 296	26 214	776	26 990	1 380	0	1 380
30302	16 186	0	16 186	566 013	14 035	580 048	573 245	14 035	587 280	8 954	0	8 954
30306	10 225	0	10 225	192 438	12 838	205 276	194 143	12 838	206 981	8 520	0	8 520
32002	340 000	0	340 000	3 100 000	0	3 100 000	3 330 000	0	3 330 000	110 000	0	110 000
32003	140 000	0	140 000	915 000	0	915 000	980 000	0	980 000	75 000	0	75 000
32004	155 000	0	155 000	176 000	0	176 000	155 000	0	155 000	176 000	0	176 000
32005	36 000	0	36 000	30 000	0	30 000	36 000	0	36 000	30 000	0	30 000
32201	0	3 235	3 235	0	94	94	0	123	123	0	3 206	3 206
44907	489	0	489	0	0	0	111	0	111	378	0	378
44908	1 795	0	1 795	0	0	0	25	0	25	1 770	0	1 770
45106	305 489	0	305 489	9 400	0	9 400	226	0	226	314 663	0	314 663
45107	62 331	0	62 331	0	0	0	1 355	0	1 355	60 976	0	60 976
45108	19 466	0	19 466	7 035	0	7 035	297	0	297	26 204	0	26 204
45201	33 849	0	33 849	113 196	0	113 196	101 751	0	101 751	45 294	0	45 294
45203	50 044	0	50 044	50 000	0	50 000	100 044	0	100 044	0	0	0
45204	50 389	0	50 389	133 670	0	133 670	31 409	0	31 409	152 650	0	152 650
45205	75 859	0	75 859	38 963	0	38 963	34 689	0	34 689	80 133	0	80 133
45206	1 510 198	0	1 510 198	249 397	0	249 397	180 738	0	180 738	1 578 857	0	1 578 857
45207	678 142	0	678 142	33 990	0	33 990	14 722	0	14 722	697 410	0	697 410
45208	1 396 372	0	1 396 372	31 103	0	31 103	10 018	0	10 018	1 417 457	0	1 417 457
45304	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45306	6 337	0	6 337	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337
45307	95 143	0	95 143	0	0	0	3 322	0	3 322	91 821	0	91 821
45308	6 252	0	6 252	0	0	0	194	0	194	6 058	0	6 058
45401	159	0	159	3 746	0	3 746	2 088	0	2 088	1 817	0	1 817
45403	0	0	0	4 522	0	4 522	0	0	0	4 522	0	4 522
45404	1 587	0	1 587	2 760	0	2 760	1 587	0	1 587	2 760	0	2 760
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	44 499	0	44 499	5 610	0	5 610	5 686	0	5 686	44 423	0	44 423
45407	75 130	0	75 130	1 200	0	1 200	19 661	0	19 661	56 669	0	56 669
45408	241 883	0	241 883	22 600	0	22 600	11 852	0	11 852	252 631	0	252 631
45503	7 400	0	7 400	3	0	3	2 402	0	2 402	5 001	0	5 001
45504	5 047	0	5 047	1 100	0	1 100	17	0	17	6 130	0	6 130
45505	7 761	91	7 852	429	3	432	729	32	761	7 461	62	7 523
45506	144 155	0	144 155	18 356	0	18 356	8 930	0	8 930	153 581	0	153 581
45507	325 666	3 782	329 448	9 186	110	9 296	8 905	158	9 063	325 947	3 734	329 681
45509	0	0	0	173	0	173	143	0	143	30	0	30
45812	8 152	0	8 152	1	0	1	0	0	0	8 153	0	8 153
45814	7 018	0	7 018	0	0	0	120	0	120	6 898	0	6 898
45815	9 061	0	9 061	95	0	95	113	0	113	9 043	0	9 043
45912	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45915	730	0	730	91	0	91	0	0	0	821	0	821
47408	0	0	0	146 829 007	151 266 301	298 095 308	146 829 007	151 266 301	298 095 308	0	0	0
47423	161	0	161	184	10 747	10 931	172	10 747	10 919	173	0	173
47427	303	0	303	461	0	461	354	0	354	410	0	410
47801	983	0	983	0	0	0	983	0	983	0	0	0
47802	6 975	0	6 975	1	0	1	0	0	0	6 976	0	6 976
60306	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60308	42	76	118	1 558	20	1 578	1 501	32	1 533	99	64	163
60310	2 187	0	2 187	1 216	0	1 216	950	0	950	2 453	0	2 453
60312	8 885	0	8 885	13 483	0	13 483	12 383	0	12 383	9 985	0	9 985
60323	49	0	49	0	0	0	14	0	14	35	0	35
60401	190 314	0	190 314	3 790	0	3 790	0	0	0	194 104	0	194 104
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	1 132	0	1 132	3 828	0	3 828	3 790	0	3 790	1 170	0	1 170
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	2 090	0	2 090	253	0	253	12	0	12	2 331	0	2 331
61008	4 591	0	4 591	874	0	874	760	0	760	4 705	0	4 705
61009	10 729	0	10 729	776	0	776	373	0	373	11 132	0	11 132
61010	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	9 525	0	9 525	549	0	549	308	0	308	9 766	0	9 766
70606	4 416 591	0	4 416 591	660 957	0	660 957	265	0	265	5 077 283	0	5 077 283
70608	190 815	0	190 815	14 344	0	14 344	0	0	0	205 159	0	205 159
70611	16 370	0	16 370	3 598	0	3 598	0	0	0	19 968	0	19 968
Итого по активу (баланс)	11 409 986	75 511	11 485 497	170 580 074	151 524 568	322 104 642	170 067 358	151 493 484	321 560 842	11 922 702	106 595	12 029 297
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	61 337	0	61 337	0	0	0	0	0	0	61 337	0	61 337
10801	133 936	0	133 936	0	0	0	0	0	0	133 936	0	133 936
30232	0	0	0	186 838	0	186 838	186 838	0	186 838	0	0	0
30236	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
30301	16 186	0	16 186	573 245	14 035	587 280	566 013	14 035	580 048	8 954	0	8 954
30305	10 225	0	10 225	194 143	12 838	206 981	192 438	12 838	205 276	8 520	0	8 520
31302	10 000	0	10 000	285 000	0	285 000	350 000	0	350 000	75 000	0	75 000
31303	0	0	0	295 000	0	295 000	435 000	12 504	447 504	140 000	12 504	152 504
31304	0	0	0	0	32 569	32 569	15 000	71 043	86 043	15 000	38 474	53 474
31308	41 761	0	41 761	1 162	0	1 162	0	0	0	40 599	0	40 599
31309	461 680	0	461 680	15 227	0	15 227	25 000	0	25 000	471 453	0	471 453
40116	325	0	325	65 407	0	65 407	65 781	0	65 781	699	0	699
40302	1 672	0	1 672	858	0	858	363	0	363	1 177	0	1 177
40502	574	0	574	2 600	0	2 600	2 477	0	2 477	451	0	451
40503	0	11 439	11 439	0	1 840	1 840	0	2 228	2 228	0	11 827	11 827
40602	1 284	0	1 284	9 614	0	9 614	9 708	0	9 708	1 378	0	1 378
40701	25 034	0	25 034	131 009	0	131 009	126 180	0	126 180	20 205	0	20 205
40702	839 604	36 179	875 783	4 824 348	196 500	5 020 848	4 508 708	187 704	4 696 412	523 964	27 383	551 347
40703	153 051	0	153 051	153 753	0	153 753	133 663	0	133 663	132 961	0	132 961
40802	72 888	6	72 894	665 462	0	665 462	666 111	0	666 111	73 537	6	73 543
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	2 520	26	2 546	2	1	3	0	1	1	2 518	26	2 544
40814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	151 023	1 562	152 585	216 981	160	217 141	215 967	252	216 219	150 009	1 654	151 663
40820	129	0	129	13	0	13	0	0	0	116	0	116
40821	500	0	500	26 510	0	26 510	26 447	0	26 447	437	0	437
40905	5	0	5	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464	5	0	5
40909	0	0	0	123	207	330	123	207	330	0	0	0
40910	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
40911	2 393	0	2 393	60 242	0	60 242	60 457	0	60 457	2 608	0	2 608
40912	0	0	0	1 916	604	2 520	1 916	604	2 520	0	0	0
40913	0	0	0	355	3 955	4 310	355	3 955	4 310	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000	125 000	0	125 000
42104	128 000	0	128 000	130 000	0	130 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
42105	160 750	2 750	163 500	58 300	41	58 341	64 650	67	64 717	167 100	2 776	169 876
42106	491 350	4 244	495 594	206 100	64	206 164	227 700	104	227 804	512 950	4 284	517 234
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	220 858	0	220 858	0	0	0	433	0	433	221 291	0	221 291
42301	43 455	1 829	45 284	89 472	1 295	90 767	86 249	945	87 194	40 232	1 479	41 711
42303	6 472	545	7 017	1 555	21	1 576	1 021	17	1 038	5 938	541	6 479
42304	8 675	202	8 877	225	5	230	806	5	811	9 256	202	9 458
42305	582 985	148 624	731 609	121 689	9 116	130 805	121 491	5 265	126 756	582 787	144 773	727 560
42306	1 715 277	215 769	1 931 046	182 767	18 489	201 256	198 427	21 859	220 286	1 730 937	219 139	1 950 076
42601	100	18	118	100	1	101	101	0	101	101	17	118
42604	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
45115	4 493	0	4 493	36	0	36	256	0	256	4 713	0	4 713
45215	76 214	0	76 214	24 602	0	24 602	26 627	0	26 627	78 239	0	78 239
45315	208	0	208	44	0	44	0	0	0	164	0	164
45415	2 004	0	2 004	1 616	0	1 616	1 543	0	1 543	1 931	0	1 931
45515	2 148	0	2 148	53	0	53	1 588	0	1 588	3 683	0	3 683
45818	24 131	0	24 131	220	0	220	100	0	100	24 011	0	24 011
45918	188	0	188	0	0	0	131	0	131	319	0	319
47407	0	0	0	146 826 889	151 310 968	298 137 857	146 826 889	151 310 968	298 137 857	0	0	0
47411	35 609	6 413	42 022	10 247	555	10 802	5 150	1 151	6 301	30 512	7 009	37 521
47416	0	0	0	11 726	0	11 726	11 736	0	11 736	10	0	10
47422	1	0	1	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	1	0	1
47425	3 807	0	3 807	8 493	0	8 493	8 988	0	8 988	4 302	0	4 302
47426	10	109	119	2	2	4	85	18	103	93	125	218
47804	80	0	80	10	0	10	0	0	0	70	0	70
52301	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60301	1 221	0	1 221	8 439	0	8 439	7 345	0	7 345	127	0	127
60305	0	0	0	9 227	0	9 227	9 227	0	9 227	0	0	0
60309	1	0	1	97	0	97	97	0	97	1	0	1
60311	239	0	239	318	0	318	1 231	0	1 231	1 152	0	1 152
60320	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60322	2 791	0	2 791	2 917	0	2 917	128	0	128	2	0	2
60324	151	0	151	88	0	88	3	0	3	66	0	66
60405	429	0	429	2	0	2	51	0	51	478	0	478
60601	42 710	0	42 710	0	0	0	1 144	0	1 144	43 854	0	43 854
60603	354	0	354	0	0	0	10	0	10	364	0	364
60903	302	0	302	0	0	0	3	0	3	305	0	305
61012	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
61301	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
70601	4 522 656	0	4 522 656	9 787	0	9 787	680 314	0	680 314	5 193 183	0	5 193 183
70603	164 250	0	164 250	0	0	0	15 095	0	15 095	179 345	0	179 345
Итого по пассиву (баланс)	11 055 778	429 719	11 485 497	155 456 654	151 603 268	307 059 922	155 957 950	151 645 772	307 603 722	11 557 074	472 223	12 029 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 171 894	0	1 171 894	12 595	0	12 595	27 167	0	27 167	1 157 322	0	1 157 322
90902	889 771	0	889 771	23 572	0	23 572	100 572	0	100 572	812 771	0	812 771
91202	640	0	640	2	0	2	1	0	1	641	0	641
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
91412	572 061	0	572 061	24 999	0	24 999	16 047	0	16 047	581 013	0	581 013
91414	11 708 969	19 520	11 728 489	450 347	570	450 917	1 224 610	741	1 225 351	10 934 706	19 349	10 954 055
91416	0	0	0	63 000	0	63 000	25 000	0	25 000	38 000	0	38 000
91417	176 922	0	176 922	80 000	0	80 000	14 922	0	14 922	242 000	0	242 000
91418	11 500	0	11 500	0	0	0	1 000	0	1 000	10 500	0	10 500
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	708	0	708	40	0	40	192	0	192	556	0	556
91704	4 557	0	4 557	0	0	0	29	0	29	4 528	0	4 528
91802	41 250	0	41 250	0	0	0	36	0	36	41 214	0	41 214
91803	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	7 647 616	0	7 647 616	1 036 080	0	1 036 080	870 468	0	870 468	7 813 228	0	7 813 228
Итого по активу (баланс)	22 228 171	19 520	22 247 691	1 690 637	570	1 691 207	2 280 046	741	2 280 787	21 638 762	19 349	21 658 111
Пассив
91003	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
91211	614	0	614	0	0	0	6	0	6	620	0	620
91311	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91312	6 993 124	0	6 993 124	473 661	0	473 661	651 878	0	651 878	7 171 341	0	7 171 341
91315	165 246	0	165 246	1 882	0	1 882	23 898	0	23 898	187 262	0	187 262
91316	26 499	0	26 499	113 687	0	113 687	120 253	0	120 253	33 065	0	33 065
91317	406 934	7 698	414 632	279 930	292	280 222	238 804	225	239 029	365 808	7 631	373 439
91507	46 866	0	46 866	0	0	0	0	0	0	46 866	0	46 866
99999	14 600 075	0	14 600 075	1 397 110	0	1 397 110	641 918	0	641 918	13 844 883	0	13 844 883
Итого по пассиву (баланс)	22 239 993	7 698	22 247 691	2 267 286	292	2 267 578	1 677 773	225	1 677 998	21 650 480	7 631	21 658 111
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	26 246 985	28 177 480	54 424 465	48 955 691	62 608 858	111 564 549	37 198 198	49 778 929	86 977 127	38 004 478	41 007 409	79 011 887
93801	262 687	0	262 687	504 549	0	504 549	541 876	0	541 876	225 360	0	225 360
Итого по активу (баланс)	26 509 672	28 177 480	54 687 152	49 460 240	62 608 858	112 069 098	37 740 074	49 778 929	87 519 003	38 229 838	41 007 409	79 237 247
Пассив
96001	26 765 644	27 815 531	54 581 175	46 949 238	40 144 579	87 093 817	58 705 909	52 973 330	111 679 239	38 522 315	40 644 282	79 166 597
96801	105 977	0	105 977	541 876	0	541 876	506 549	0	506 549	70 650	0	70 650
Итого по пассиву (баланс)	26 871 621	27 815 531	54 687 152	47 491 114	40 144 579	87 635 693	59 212 458	52 973 330	112 185 788	38 592 965	40 644 282	79 237 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?