Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	14 293	0	14 293	0	0	0	0	0	0	14 293	0	14 293
20202	23 853	4 581	28 434	534 486	139 047	673 533	550 388	138 191	688 579	7 951	5 437	13 388
20208	4 635	0	4 635	4 980	0	4 980	5 382	0	5 382	4 233	0	4 233
20209	9 937	1 530	11 467	278 987	72 018	351 005	283 308	72 364	355 672	5 616	1 184	6 800
30102	33 713	0	33 713	4 874 892	0	4 874 892	4 891 122	0	4 891 122	17 483	0	17 483
30110	3 985	3 179	7 164	150 927	65 177	216 104	144 344	63 254	207 598	10 568	5 102	15 670
30202	14 744	0	14 744	613	0	613	0	0	0	15 357	0	15 357
30204	116	0	116	7	0	7	0	0	0	123	0	123
30233	11	0	11	144 534	60 117	204 651	141 514	60 117	201 631	3 031	0	3 031
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	2 940 000	0	2 940 000	2 860 000	0	2 860 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	8 383	0	8 383	1 130	0	1 130	464	0	464	9 049	0	9 049
45208	3 287	0	3 287	0	0	0	57	0	57	3 230	0	3 230
45407	1 660	0	1 660	0	0	0	333	0	333	1 327	0	1 327
45505	968	0	968	100	0	100	207	0	207	861	0	861
45506	10 192	0	10 192	1 600	0	1 600	439	0	439	11 353	0	11 353
45507	16 506	0	16 506	0	0	0	862	0	862	15 644	0	15 644
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 387	0	1 387	95	0	95	141	0	141	1 341	0	1 341
45915	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
47404	720	0	720	62 800	61 034	123 834	60 955	61 034	121 989	2 565	0	2 565
47423	1 092	0	1 092	53	78	131	62	78	140	1 083	0	1 083
47427	2 309	0	2 309	2 544	0	2 544	1 808	0	1 808	3 045	0	3 045
51403	49 329	0	49 329	365	0	365	0	0	0	49 694	0	49 694
51405	91 384	0	91 384	825	0	825	0	0	0	92 209	0	92 209
51406	45 571	0	45 571	383	0	383	0	0	0	45 954	0	45 954
60302	352	0	352	102	0	102	18	0	18	436	0	436
60306	0	0	0	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0
60308	73	0	73	33	0	33	105	0	105	1	0	1
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	500	0	500	2 088	0	2 088	1 917	0	1 917	671	0	671
60323	651	0	651	0	0	0	5	0	5	646	0	646
60401	82 002	0	82 002	0	0	0	2	0	2	82 000	0	82 000
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	9	0	9	35	0	35	35	0	35	9	0	9
61008	433	0	433	123	0	123	123	0	123	433	0	433
61009	119	0	119	19	0	19	19	0	19	119	0	119
61011	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
61209	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61403	4 980	0	4 980	566	0	566	707	0	707	4 839	0	4 839
70606	63 500	0	63 500	6 852	0	6 852	0	0	0	70 352	0	70 352
70608	2 918	0	2 918	430	0	430	0	0	0	3 348	0	3 348
70611	285	0	285	368	0	368	0	0	0	653	0	653
Итого по активу (баланс)	849 880	9 290	859 170	9 673 034	397 471	10 070 505	9 667 620	395 038	10 062 658	855 294	11 723	867 017
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30223	880	0	880	3 880	0	3 880	3 000	0	3 000	0	0	0
30232	0	0	0	141 961	61 255	203 216	141 961	61 265	203 226	0	10	10
30601	171	0	171	0	0	0	1	0	1	172	0	172
40602	14 005	0	14 005	53 135	0	53 135	51 577	0	51 577	12 447	0	12 447
40702	268 072	15	268 087	994 710	1	994 711	1 016 761	0	1 016 761	290 123	14	290 137
40703	40 390	0	40 390	47 826	0	47 826	49 002	0	49 002	41 566	0	41 566
40802	51 593	0	51 593	149 924	0	149 924	128 057	0	128 057	29 726	0	29 726
40817	42 438	1	42 439	22 629	1	22 630	20 862	0	20 862	40 671	0	40 671
40820	34	0	34	46	0	46	15	0	15	3	0	3
40821	306	0	306	1 551	0	1 551	1 279	0	1 279	34	0	34
40905	0	0	0	8 416	0	8 416	8 416	0	8 416	0	0	0
40906	0	0	0	42 647	0	42 647	42 647	0	42 647	0	0	0
40909	0	0	0	763	1 163	1 926	763	1 163	1 926	0	0	0
40910	0	0	0	389	929	1 318	389	929	1 318	0	0	0
40911	166	0	166	42 292	0	42 292	42 185	0	42 185	59	0	59
40912	0	0	0	21 103	13 089	34 192	21 103	13 089	34 192	0	0	0
40913	0	0	0	67 153	45 747	112 900	67 153	45 747	112 900	0	0	0
42101	1 934	0	1 934	0	0	0	4 474	0	4 474	6 408	0	6 408
42301	14 049	739	14 788	18 647	543	19 190	21 034	553	21 587	16 436	749	17 185
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42306	58 445	1 519	59 964	3 895	55	3 950	485	44	529	55 035	1 508	56 543
42601	1 023	1	1 024	6 516	0	6 516	6 928	0	6 928	1 435	1	1 436
45215	52	0	52	22	0	22	0	0	0	30	0	30
45515	461	0	461	32	0	32	46	0	46	475	0	475
45818	4 778	0	4 778	18	0	18	0	0	0	4 760	0	4 760
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47411	529	21	550	355	1	356	422	5	427	596	25	621
47416	1 129	0	1 129	6 095	0	6 095	5 273	0	5 273	307	0	307
47422	32	0	32	16 976	78	17 054	16 976	78	17 054	32	0	32
47425	1 064	0	1 064	19	0	19	15	0	15	1 060	0	1 060
60301	1 367	0	1 367	1 981	0	1 981	1 624	0	1 624	1 010	0	1 010
60305	1 222	0	1 222	3 047	0	3 047	3 032	0	3 032	1 207	0	1 207
60309	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60311	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	14 299	0	14 299	129	0	129	130	0	130	14 300	0	14 300
60324	724	0	724	29	0	29	2	0	2	697	0	697
60601	45 803	0	45 803	0	0	0	270	0	270	46 073	0	46 073
60903	86	0	86	0	0	0	1	0	1	87	0	87
61304	80	0	80	20	0	20	20	0	20	80	0	80
70601	66 491	0	66 491	12	0	12	7 713	0	7 713	74 192	0	74 192
70603	3 446	0	3 446	0	0	0	373	0	373	3 819	0	3 819
Итого по пассиву (баланс)	856 874	2 296	859 170	1 656 445	122 862	1 779 307	1 664 281	122 873	1 787 154	864 710	2 307	867 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	51 411	0	51 411	68	0	68	159	0	159	51 320	0	51 320
90902	329 513	0	329 513	95 570	0	95 570	18 036	0	18 036	407 047	0	407 047
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	87 012	0	87 012	0	0	0	0	0	0	87 012	0	87 012
91604	552	0	552	100	0	100	103	0	103	549	0	549
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	248 207	0	248 207	2 462	0	2 462	3 524	0	3 524	247 145	0	247 145
Итого по активу (баланс)	784 377	0	784 377	98 200	0	98 200	21 822	0	21 822	860 755	0	860 755
Пассив
91003	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	185 076	0	185 076	470	0	470	1 622	0	1 622	186 228	0	186 228
91315	10 456	0	10 456	0	0	0	0	0	0	10 456	0	10 456
91317	50 935	0	50 935	1 130	0	1 130	220	0	220	50 025	0	50 025
91318	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0
91507	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	536 170	0	536 170	18 285	0	18 285	95 725	0	95 725	613 610	0	613 610
Итого по пассиву (баланс)	784 377	0	784 377	21 809	0	21 809	98 187	0	98 187	860 755	0	860 755
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	2 196 221,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 196 221,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 196 241,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 196 241,0000
Пассив
98040	0	0	2 196 221,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 196 221,0000
98050	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 196 241,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 196 241,0000

Страница была полезной?