Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 476	49 628	84 104	231 292	83 075	314 367	235 658	94 933	330 591	30 110	37 770	67 880
20208	3 220	0	3 220	9 580	0	9 580	8 103	0	8 103	4 697	0	4 697
20209	0	0	0	174 746	11 360	186 106	174 746	11 360	186 106	0	0	0
30102	104 205	0	104 205	19 461 005	0	19 461 005	19 485 523	0	19 485 523	79 687	0	79 687
30110	5 602	12 624	18 226	2 710 923	3 262 752	5 973 675	2 710 042	3 249 983	5 960 025	6 483	25 393	31 876
30114	0	1 185 553	1 185 553	0	4 417 836	4 417 836	0	4 446 393	4 446 393	0	1 156 996	1 156 996
30202	8 488	0	8 488	425	0	425	0	0	0	8 913	0	8 913
30204	9 952	0	9 952	4 229	0	4 229	0	0	0	14 181	0	14 181
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30215	750	1 553	2 303	0	45	45	0	59	59	750	1 539	2 289
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	30	0	30	10 279	704	10 983	10 247	704	10 951	62	0	62
30424	721	73 973	74 694	4 199 626	4 119 739	8 319 365	4 198 926	4 111 475	8 310 401	1 421	82 237	83 658
30602	15	0	15	35 011	0	35 011	34 985	0	34 985	41	0	41
31902	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
31903	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32002	360 000	0	360 000	5 880 000	0	5 880 000	6 000 000	0	6 000 000	240 000	0	240 000
32003	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
45107	63 907	0	63 907	20 604	0	20 604	3 613	0	3 613	80 898	0	80 898
45108	5 282	0	5 282	0	0	0	164	0	164	5 118	0	5 118
45204	27 000	0	27 000	108 000	0	108 000	0	0	0	135 000	0	135 000
45205	0	0	0	868	0	868	0	0	0	868	0	868
45206	194 733	0	194 733	0	0	0	3 094	0	3 094	191 639	0	191 639
45207	167 247	0	167 247	50 632	0	50 632	52 190	0	52 190	165 689	0	165 689
45208	44 794	0	44 794	0	0	0	330	0	330	44 464	0	44 464
45406	2 174	0	2 174	9 100	0	9 100	3 000	0	3 000	8 274	0	8 274
45407	74 700	0	74 700	0	0	0	1 900	0	1 900	72 800	0	72 800
45505	1 052	0	1 052	160	0	160	221	0	221	991	0	991
45506	40 619	0	40 619	1 690	0	1 690	2 421	0	2 421	39 888	0	39 888
45507	38 558	0	38 558	4 330	0	4 330	1 727	0	1 727	41 161	0	41 161
45509	14	0	14	105	0	105	72	0	72	47	0	47
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	903	0	903	262	0	262	3	0	3	1 162	0	1 162
45912	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
45915	14	0	14	2	0	2	1	0	1	15	0	15
47102	38 082	0	38 082	185 584	0	185 584	163 166	0	163 166	60 500	0	60 500
47408	0	0	0	4 154 082	163 714	4 317 796	4 154 082	163 714	4 317 796	0	0	0
47415	807	0	807	447	0	447	532	0	532	722	0	722
47423	221	0	221	5	27 109	27 114	3	27 109	27 112	223	0	223
47427	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	18 821	0	18 821	20 102	0	20 102	8 674	0	8 674	30 249	0	30 249
50107	10 227	0	10 227	15 056	0	15 056	212	0	212	25 071	0	25 071
50121	37	0	37	4	0	4	8	0	8	33	0	33
50308	5 128	0	5 128	41	0	41	0	0	0	5 169	0	5 169
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60302	6 741	0	6 741	72	0	72	2 033	0	2 033	4 780	0	4 780
60308	2	0	2	54	0	54	31	0	31	25	0	25
60312	1 306	0	1 306	2 233	0	2 233	2 244	0	2 244	1 295	0	1 295
60323	2 496	0	2 496	218	0	218	237	0	237	2 477	0	2 477
60401	39 199	0	39 199	0	0	0	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	114	0	114	106	0	106	87	0	87	133	0	133
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61011	73 811	0	73 811	0	0	0	40	0	40	73 771	0	73 771
61209	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61210	0	0	0	8 517	0	8 517	8 517	0	8 517	0	0	0
61403	3 098	0	3 098	92	0	92	202	0	202	2 988	0	2 988
70606	562 462	0	562 462	123 752	0	123 752	624	0	624	685 590	0	685 590
70607	57	0	57	32	0	32	13	0	13	76	0	76
70608	637 505	0	637 505	60 315	0	60 315	0	0	0	697 820	0	697 820
70611	10 180	0	10 180	1 977	0	1 977	0	0	0	12 157	0	12 157
Итого по активу (баланс)	2 718 926	1 323 331	4 042 257	39 952 270	12 086 334	52 038 604	39 734 383	12 105 730	51 840 113	2 936 813	1 303 935	4 240 748
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
10801	48 588	0	48 588	0	0	0	0	0	0	48 588	0	48 588
30232	26	393	419	22 493	8 262	30 755	22 467	8 177	30 644	0	308	308
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40502	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
40602	1 283	0	1 283	9 607	0	9 607	9 018	0	9 018	694	0	694
40603	164	0	164	2 524	0	2 524	3 115	0	3 115	755	0	755
40701	11 221	0	11 221	34 336	0	34 336	35 812	0	35 812	12 697	0	12 697
40702	185 794	1 202 612	1 388 406	15 520 635	8 240 904	23 761 539	15 540 646	8 230 568	23 771 214	205 805	1 192 276	1 398 081
40703	2 871	0	2 871	1 057	0	1 057	822	0	822	2 636	0	2 636
40802	16 709	0	16 709	70 601	0	70 601	66 756	0	66 756	12 864	0	12 864
40807	109	7 509	7 618	584	3 924	4 508	482	506	988	7	4 091	4 098
40817	10 377	452	10 829	27 358	3 821	31 179	30 107	3 819	33 926	13 126	450	13 576
40820	4	0	4	1	766	767	0	766	766	3	0	3
40905	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
40909	0	0	0	481	403	884	481	403	884	0	0	0
40910	0	0	0	23	89	112	23	89	112	0	0	0
40911	143	0	143	12 322	0	12 322	12 269	0	12 269	90	0	90
40912	0	0	0	311	15 137	15 448	311	15 137	15 448	0	0	0
40913	0	0	0	148	17 434	17 582	148	17 434	17 582	0	0	0
42104	7 900	0	7 900	900	0	900	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	56	1 010	1 066	0	1 025	1 025	92	198	290	148	183	331
42304	190	0	190	0	0	0	8	0	8	198	0	198
42305	29 265	154	29 419	589	5	594	11 405	39	11 444	40 081	188	40 269
42306	394 495	109 863	504 358	49 880	15 262	65 142	50 282	9 796	60 078	394 897	104 397	499 294
42311	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	692	0	692	4 159	0	4 159	4 327	0	4 327	860	0	860
45215	26 136	0	26 136	21 892	0	21 892	27 465	0	27 465	31 709	0	31 709
45415	14 940	0	14 940	380	0	380	0	0	0	14 560	0	14 560
45515	2 057	0	2 057	1 249	0	1 249	1 192	0	1 192	2 000	0	2 000
45818	58 548	0	58 548	1	0	1	262	0	262	58 809	0	58 809
45918	129	0	129	0	0	0	2	0	2	131	0	131
47108	2 330	0	2 330	9 151	0	9 151	9 964	0	9 964	3 143	0	3 143
47401	0	0	0	181 273	0	181 273	181 273	0	181 273	0	0	0
47405	0	0	0	4 130 596	4 138 017	8 268 613	4 130 596	4 138 017	8 268 613	0	0	0
47407	0	0	0	164 458	4 160 896	4 325 354	164 458	4 160 896	4 325 354	0	0	0
47411	3 035	874	3 909	1 940	327	2 267	2 071	377	2 448	3 166	924	4 090
47416	273	0	273	448	0	448	215	0	215	40	0	40
47422	37	0	37	9 664	0	9 664	9 657	0	9 657	30	0	30
47425	17 428	0	17 428	56 022	0	56 022	57 523	0	57 523	18 929	0	18 929
47426	78	0	78	25	0	25	40	0	40	93	0	93
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	22	0	22	13	0	13	31	0	31	40	0	40
50319	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
60301	693	0	693	5 295	0	5 295	5 514	0	5 514	912	0	912
60305	1 254	0	1 254	4 311	0	4 311	4 320	0	4 320	1 263	0	1 263
60309	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	407	0	407	407	0	407
60311	377	0	377	810	0	810	869	0	869	436	0	436
60322	139	0	139	769	0	769	722	0	722	92	0	92
60324	2 500	0	2 500	31	0	31	3	0	3	2 472	0	2 472
60601	10 969	0	10 969	0	0	0	178	0	178	11 147	0	11 147
61012	50 950	0	50 950	0	0	0	0	0	0	50 950	0	50 950
61304	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
70601	602 507	0	602 507	67	0	67	119 807	0	119 807	722 247	0	722 247
70602	88	0	88	8	0	8	5	0	5	85	0	85
70603	649 223	0	649 223	0	0	0	59 624	0	59 624	708 847	0	708 847
Итого по пассиву (баланс)	2 719 390	1 322 867	4 042 257	20 350 585	16 606 272	36 956 857	20 569 126	16 586 222	37 155 348	2 937 931	1 302 817	4 240 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133 371	0	133 371	58 175	0	58 175	231	0	231	191 315	0	191 315
90902	98 875	0	98 875	570	0	570	58 394	0	58 394	41 051	0	41 051
91414	1 924 597	0	1 924 597	489 390	0	489 390	332 065	0	332 065	2 081 922	0	2 081 922
91501	6 283	0	6 283	0	0	0	0	0	0	6 283	0	6 283
91604	18 089	0	18 089	9	0	9	32	0	32	18 066	0	18 066
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 431 034	0	1 431 034	585 398	0	585 398	500 625	0	500 625	1 515 807	0	1 515 807
Итого по активу (баланс)	3 613 533	0	3 613 533	1 133 542	0	1 133 542	891 347	0	891 347	3 855 728	0	3 855 728
Пассив
91003	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
91004	0	0	0	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	0	0	0
91312	1 017 868	0	1 017 868	84 498	0	84 498	199 947	0	199 947	1 133 317	0	1 133 317
91315	55 144	0	55 144	2 364	0	2 364	5 665	0	5 665	58 445	0	58 445
91316	20 026	0	20 026	15 830	0	15 830	35 075	0	35 075	39 271	0	39 271
91317	332 003	0	332 003	393 278	0	393 278	340 056	0	340 056	278 781	0	278 781
91507	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
99999	2 182 499	0	2 182 499	332 703	0	332 703	490 125	0	490 125	2 339 921	0	2 339 921
Итого по пассиву (баланс)	3 613 533	0	3 613 533	833 327	0	833 327	1 075 522	0	1 075 522	3 855 728	0	3 855 728
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	441 125	73 521	514 646	441 125	73 521	514 646	0	0	0
93801	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	442 933	73 521	516 454	442 933	73 521	516 454	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	73 477	442 151	515 628	73 477	442 151	515 628	0	0	0
96801	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	75 328	442 151	517 479	75 328	442 151	517 479	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	45 114,0000	0	0	68 788,0000	0	0	42 894,0000	0	0	71 008,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 114,0000	0	0	68 788,0000	0	0	42 894,0000	0	0	71 008,0000
Пассив
98050	0	0	16 853,0000	0	0	0,0000	0	0	44 347,0000	0	0	61 200,0000
98070	0	0	28 261,0000	0	0	18 453,0000	0	0	0,0000	0	0	9 808,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 114,0000	0	0	18 453,0000	0	0	44 347,0000	0	0	71 008,0000

Страница была полезной?