Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112 128	0	112 128	56 310	0	56 310	26 290	0	26 290	142 148	0	142 148
20202	1 671 028	751 863	2 422 891	28 597 332	1 073 896	29 671 228	28 789 589	1 023 098	29 812 687	1 478 771	802 661	2 281 432
20208	1 872 239	0	1 872 239	10 579 828	0	10 579 828	10 526 893	0	10 526 893	1 925 174	0	1 925 174
20209	385 366	2 071	387 437	18 344 608	352 765	18 697 373	18 518 900	344 265	18 863 165	211 074	10 571	221 645
20302	0	44 396	44 396	0	60 940	60 940	0	63 179	63 179	0	42 157	42 157
20303	0	320	320	0	70 905	70 905	0	70 903	70 903	0	322	322
30102	4 524 862	0	4 524 862	73 728 504	0	73 728 504	74 872 188	0	74 872 188	3 381 178	0	3 381 178
30110	755 578	54 065	809 643	16 142 973	83 113	16 226 086	16 490 317	81 083	16 571 400	408 234	56 095	464 329
30114	0	771 519	771 519	0	14 749 745	14 749 745	0	15 004 614	15 004 614	0	516 650	516 650
30118	0	85 881	85 881	0	8 409	8 409	0	90 117	90 117	0	4 173	4 173
30119	0	0	0	0	1 625 999	1 625 999	0	1 625 999	1 625 999	0	0	0
30202	1 412 442	0	1 412 442	30 499	0	30 499	0	0	0	1 442 941	0	1 442 941
30204	155 340	0	155 340	0	0	0	9 655	0	9 655	145 685	0	145 685
30210	15 750	0	15 750	725 152	0	725 152	711 752	0	711 752	29 150	0	29 150
30215	0	1 617	1 617	0	47	47	0	61	61	0	1 603	1 603
30221	5 050	0	5 050	97 457	0	97 457	96 447	0	96 447	6 060	0	6 060
30233	30 365	1 276	31 641	1 390 159	13 626	1 403 785	1 382 555	13 746	1 396 301	37 969	1 156	39 125
30235	0	0	0	385 080	0	385 080	385 080	0	385 080	0	0	0
30302	8 664 041	627 618	9 291 659	55 412 492	3 658 803	59 071 295	56 008 009	3 600 508	59 608 517	8 068 524	685 913	8 754 437
30306	3 664 967	14 596	3 679 563	9 495 507	421	9 495 928	10 264 275	530	10 264 805	2 896 199	14 487	2 910 686
30413	46	0	46	7 668 978	0	7 668 978	7 668 897	0	7 668 897	127	0	127
30424	320 301	0	320 301	257 157 233	0	257 157 233	257 162 256	0	257 162 256	315 278	0	315 278
30425	20 000	2 588	22 588	0	75	75	0	98	98	20 000	2 565	22 565
30602	0	6 691	6 691	18	181	199	10	2 016	2 026	8	4 856	4 864
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32107	0	1 617 255	1 617 255	0	47 200	47 200	0	61 390	61 390	0	1 603 065	1 603 065
32110	0	74 400	74 400	0	2 171	2 171	0	2 824	2 824	0	73 747	73 747
32201	0	355 796	355 796	14 436	10 384	24 820	14 436	13 506	27 942	0	352 674	352 674
32202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32301	0	93 186	93 186	0	2 720	2 720	0	3 537	3 537	0	92 369	92 369
32309	0	194 071	194 071	0	5 664	5 664	0	7 367	7 367	0	192 368	192 368
45106	1 722	0	1 722	0	0	0	991	0	991	731	0	731
45107	23 434	0	23 434	0	0	0	57	0	57	23 377	0	23 377
45108	4 100	0	4 100	0	0	0	71	0	71	4 029	0	4 029
45201	555 029	0	555 029	1 350 656	0	1 350 656	1 336 979	0	1 336 979	568 706	0	568 706
45203	19 470	0	19 470	6 885	0	6 885	19 976	0	19 976	6 379	0	6 379
45204	419 053	234 810	653 863	833 215	3 677	836 892	624 712	212 741	837 453	627 556	25 746	653 302
45205	762 796	86 847	849 643	338 935	77 266	416 201	264 748	5 211	269 959	836 983	158 902	995 885
45206	2 368 514	23 127	2 391 641	420 327	675	421 002	810 060	878	810 938	1 978 781	22 924	2 001 705
45207	10 305 676	336 153	10 641 829	1 006 012	9 789	1 015 801	852 253	13 164	865 417	10 459 435	332 778	10 792 213
45208	9 370 857	0	9 370 857	943 728	0	943 728	103 314	0	103 314	10 211 271	0	10 211 271
45304	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
45305	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
45306	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
45307	3 053	0	3 053	0	0	0	8	0	8	3 045	0	3 045
45308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	29 259	0	29 259	69 111	0	69 111	70 403	0	70 403	27 967	0	27 967
45403	3 813	0	3 813	4 097	0	4 097	3 837	0	3 837	4 073	0	4 073
45404	33 311	0	33 311	26 216	0	26 216	19 389	0	19 389	40 138	0	40 138
45405	99 765	0	99 765	48 810	0	48 810	13 406	0	13 406	135 169	0	135 169
45406	223 372	0	223 372	80 984	0	80 984	16 835	0	16 835	287 521	0	287 521
45407	2 545 101	0	2 545 101	287 475	0	287 475	136 459	0	136 459	2 696 117	0	2 696 117
45408	1 593 411	0	1 593 411	105 553	0	105 553	54 935	0	54 935	1 644 029	0	1 644 029
45502	42 303	0	42 303	676	0	676	42 634	0	42 634	345	0	345
45503	20 873	0	20 873	250 458	8	250 466	126 363	8	126 371	144 968	0	144 968
45504	257 690	0	257 690	55 701	0	55 701	163 249	0	163 249	150 142	0	150 142
45505	401 061	0	401 061	78 205	0	78 205	75 793	0	75 793	403 473	0	403 473
45506	14 681 901	43 569	14 725 470	1 149 417	1 224	1 150 641	828 927	4 812	833 739	15 002 391	39 981	15 042 372
45507	35 531 520	0	35 531 520	3 231 964	0	3 231 964	914 328	0	914 328	37 849 156	0	37 849 156
45508	3 632	0	3 632	1 108	0	1 108	1 241	0	1 241	3 499	0	3 499
45509	2 697 102	7 997	2 705 099	922 459	5 004	927 463	688 910	6 354	695 264	2 930 651	6 647	2 937 298
45603	0	853 912	853 912	0	180 978	180 978	0	451 373	451 373	0	583 517	583 517
45604	614 000	323 451	937 451	0	5 418	5 418	0	168 562	168 562	614 000	160 307	774 307
45605	2 203 373	2 134 621	4 337 994	0	226 704	226 704	0	86 179	86 179	2 203 373	2 275 146	4 478 519
45606	2 546 866	7 790 959	10 337 825	1	241 324	241 325	0	296 026	296 026	2 546 867	7 736 257	10 283 124
45810	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
45812	780 107	0	780 107	28 212	0	28 212	18 169	0	18 169	790 150	0	790 150
45814	222 770	0	222 770	39 974	0	39 974	18 940	0	18 940	243 804	0	243 804
45815	1 137 274	22 829	1 160 103	326 085	663	326 748	180 724	849	181 573	1 282 635	22 643	1 305 278
45816	0	31 833	31 833	0	929	929	0	1 208	1 208	0	31 554	31 554
45912	63 417	0	63 417	6 737	0	6 737	5 601	0	5 601	64 553	0	64 553
45914	30 634	0	30 634	9 291	0	9 291	6 522	0	6 522	33 403	0	33 403
45915	1 146 124	3 565	1 149 689	327 870	103	327 973	188 699	130	188 829	1 285 295	3 538	1 288 833
45916	0	4 691	4 691	0	38 499	38 499	0	38 540	38 540	0	4 650	4 650
47002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47101	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47106	1 065	0	1 065	0	0	0	27	0	27	1 038	0	1 038
47404	0	0	0	258 795 748	8 205 498	267 001 246	258 795 748	8 205 498	267 001 246	0	0	0
47408	605 301	553 180	1 158 481	182 539 574	280 279 827	462 819 401	182 543 087	280 833 007	463 376 094	601 788	0	601 788
47410	0	4 760 637	4 760 637	0	793 823	793 823	0	194 368	194 368	0	5 360 092	5 360 092
47423	1 026 659	37 005	1 063 664	2 277 305	156 905	2 434 210	2 262 756	154 467	2 417 223	1 041 208	39 443	1 080 651
47427	943 576	208 569	1 152 145	1 573 683	81 006	1 654 689	1 581 822	207 063	1 788 885	935 437	82 512	1 017 949
47431	0	2 694 908	2 694 908	0	81 272	81 272	0	102 353	102 353	0	2 673 827	2 673 827
47701	64 994	0	64 994	0	0	0	2 193	0	2 193	62 801	0	62 801
47802	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50104	210 388	0	210 388	1 384	0	1 384	0	0	0	211 772	0	211 772
50106	3 328 727	0	3 328 727	46 254 815	0	46 254 815	46 538 327	0	46 538 327	3 045 215	0	3 045 215
50107	2 202 575	0	2 202 575	37 702 579	0	37 702 579	38 726 094	0	38 726 094	1 179 060	0	1 179 060
50109	75 123	0	75 123	6 804 744	0	6 804 744	6 804 227	0	6 804 227	75 640	0	75 640
50118	14 511 918	0	14 511 918	90 174 473	0	90 174 473	90 073 117	0	90 073 117	14 613 274	0	14 613 274
50121	74 085	0	74 085	54 595	0	54 595	53 134	0	53 134	75 546	0	75 546
50205	1 271 137	0	1 271 137	1 242 331	0	1 242 331	2 285 967	0	2 285 967	227 501	0	227 501
50206	3 820	0	3 820	46	0	46	0	0	0	3 866	0	3 866
50208	1 551 902	0	1 551 902	14 524 129	0	14 524 129	16 069 081	0	16 069 081	6 950	0	6 950
50218	1 894 796	0	1 894 796	17 332 576	0	17 332 576	15 755 364	0	15 755 364	3 472 008	0	3 472 008
50221	1 193	0	1 193	0	0	0	1 193	0	1 193	0	0	0
50306	98 714	0	98 714	14 730 859	0	14 730 859	14 306 212	0	14 306 212	523 361	0	523 361
50307	0	0	0	43 682 409	0	43 682 409	43 682 409	0	43 682 409	0	0	0
50308	0	0	0	107 793 835	0	107 793 835	107 793 835	0	107 793 835	0	0	0
50310	0	0	0	600 302	0	600 302	600 302	0	600 302	0	0	0
50318	29 257 850	0	29 257 850	165 925 057	0	165 925 057	165 642 062	0	165 642 062	29 540 845	0	29 540 845
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	4 529 956	0	4 529 956	2 833 467	0	2 833 467	0	0	0	7 363 423	0	7 363 423
50721	161 208	0	161 208	6 425	0	6 425	35 535	0	35 535	132 098	0	132 098
50905	425	0	425	2 396	0	2 396	2 385	0	2 385	436	0	436
51402	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
51409	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52503	269 079	3 265	272 344	19 532	76	19 608	60 229	952	61 181	228 382	2 389	230 771
52601	68 751	0	68 751	256 768	0	256 768	255 809	0	255 809	69 710	0	69 710
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	0	864	864	0	21	21	0	13	13	0	872	872
60302	148 725	0	148 725	17 483	0	17 483	53 973	0	53 973	112 235	0	112 235
60306	115	0	115	161 115	0	161 115	1 510	0	1 510	159 720	0	159 720
60308	6 566	0	6 566	6 132	0	6 132	9 339	0	9 339	3 359	0	3 359
60310	92 975	0	92 975	44 989	0	44 989	24 972	0	24 972	112 992	0	112 992
60312	2 035 419	0	2 035 419	494 342	0	494 342	409 920	0	409 920	2 119 841	0	2 119 841
60314	13 721	40 505	54 226	2 659	11 451	14 110	0	2 153	2 153	16 380	49 803	66 183
60315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60323	94 401	1 429	95 830	67 559	487	68 046	58 694	631	59 325	103 266	1 285	104 551
60347	0	0	0	7 054	0	7 054	7 054	0	7 054	0	0	0
60401	4 965 306	0	4 965 306	229 736	0	229 736	15 505	0	15 505	5 179 537	0	5 179 537
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	158 213	0	158 213	0	0	0	5 166	0	5 166	153 047	0	153 047
60413	4 222	0	4 222	0	0	0	4 222	0	4 222	0	0	0
60701	572 201	0	572 201	318 294	0	318 294	216 576	0	216 576	673 919	0	673 919
60702	109 647	0	109 647	0	0	0	109 647	0	109 647	0	0	0
60901	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
61002	777	0	777	138	0	138	623	0	623	292	0	292
61008	21 986	0	21 986	10 853	0	10 853	7 215	0	7 215	25 624	0	25 624
61009	28 938	0	28 938	2 983	0	2 983	8 639	0	8 639	23 282	0	23 282
61010	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
61011	818 299	0	818 299	9 583	0	9 583	9 388	0	9 388	818 494	0	818 494
61209	0	0	0	35 522	0	35 522	35 522	0	35 522	0	0	0
61210	0	0	0	3 429 204	0	3 429 204	3 429 204	0	3 429 204	0	0	0
61211	0	0	0	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	0	0	0
61213	0	0	0	2 804 678	0	2 804 678	2 804 678	0	2 804 678	0	0	0
61403	9 565	0	9 565	1 825	0	1 825	694	0	694	10 696	0	10 696
61601	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
70606	51 485 285	0	51 485 285	3 577 215	0	3 577 215	19 599	0	19 599	55 042 901	0	55 042 901
70607	76 224	0	76 224	61 554	0	61 554	66 598	0	66 598	71 180	0	71 180
70608	12 127 617	0	12 127 617	1 412 711	0	1 412 711	0	0	0	13 540 328	0	13 540 328
70609	318 452	0	318 452	78 808	0	78 808	0	0	0	397 260	0	397 260
70610	398 130	0	398 130	7 104	0	7 104	0	0	0	405 234	0	405 234
70611	39 871	0	39 871	60 913	0	60 913	0	0	0	100 784	0	100 784
70612	0	0	0	300 436	0	300 436	0	0	0	300 436	0	300 436
70614	138 895	0	138 895	185 668	0	185 668	213 456	0	213 456	111 107	0	111 107
Итого по активу (баланс)	250 748 211	24 897 935	275 646 146	1 500 348 306	312 169 691	1 812 517 997	1 492 013 331	312 995 381	1 805 008 712	259 083 186	24 072 245	283 155 431
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	885 284	0	885 284	0	0	0	0	0	0	885 284	0	885 284
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	162 401	0	162 401	36 729	0	36 729	6 426	0	6 426	132 098	0	132 098
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	4 845 745	0	4 845 745	0	0	0	0	0	0	4 845 745	0	4 845 745
20309	0	476 551	476 551	0	2 320 884	2 320 884	0	2 325 417	2 325 417	0	481 084	481 084
30109	334	372 176	372 510	800 496	1 465 898	2 266 394	800 352	1 906 338	2 706 690	190	812 616	812 806
30220	0	0	0	0	2 904	2 904	0	2 904	2 904	0	0	0
30223	72 444	0	72 444	1 448 549	0	1 448 549	1 432 539	0	1 432 539	56 434	0	56 434
30226	246	0	246	8	0	8	0	0	0	238	0	238
30232	28 889	7 629	36 518	12 550 546	165 971	12 716 517	12 539 689	159 889	12 699 578	18 032	1 547	19 579
30236	0	541	541	0	54 346	54 346	0	53 805	53 805	0	0	0
30301	8 664 041	627 618	9 291 659	56 008 497	3 600 508	59 609 005	55 412 980	3 658 803	59 071 783	8 068 524	685 913	8 754 437
30305	3 664 967	14 596	3 679 563	10 264 275	530	10 264 805	9 495 507	421	9 495 928	2 896 199	14 487	2 910 686
30601	121 355	0	121 355	12 899 682	0	12 899 682	12 895 702	0	12 895 702	117 375	0	117 375
30606	44	0	44	0	0	0	3	0	3	47	0	47
31205	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31206	645 000	0	645 000	500 000	0	500 000	0	0	0	145 000	0	145 000
31302	150 000	0	150 000	3 172 000	0	3 172 000	3 102 000	0	3 102 000	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	740 000	0	740 000	790 000	0	790 000	50 000	0	50 000
31305	0	64 690	64 690	0	65 811	65 811	0	1 121	1 121	0	0	0
31307	0	982 118	982 118	0	14 845	14 845	0	24 046	24 046	0	991 319	991 319
31308	193 644	0	193 644	33 178	0	33 178	30 000	0	30 000	190 466	0	190 466
31309	989 773	0	989 773	84 114	0	84 114	8 577	0	8 577	914 236	0	914 236
31407	0	211 537	211 537	0	55 581	55 581	0	37 694	37 694	0	193 650	193 650
31408	0	0	0	0	1 256	1 256	0	49 348	49 348	0	48 092	48 092
31409	0	1 868 159	1 868 159	0	70 914	70 914	0	54 522	54 522	0	1 851 767	1 851 767
31502	4 884 843	0	4 884 843	7 580 983	0	7 580 983	7 766 186	0	7 766 186	5 070 046	0	5 070 046
31503	407 502	0	407 502	407 502	0	407 502	410 454	0	410 454	410 454	0	410 454
32901	35 054 719	0	35 054 719	227 957 186	0	227 957 186	229 465 076	0	229 465 076	36 562 609	0	36 562 609
40116	349	0	349	10 521	0	10 521	10 857	0	10 857	685	0	685
40302	7 422	0	7 422	6 578	0	6 578	6 837	0	6 837	7 681	0	7 681
40402	383	0	383	1 094	0	1 094	730	0	730	19	0	19
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	430 637	38	430 675	1 206 901	38	1 206 939	1 227 350	0	1 227 350	451 086	0	451 086
40503	0	3 889	3 889	2	210	212	162	175	337	160	3 854	4 014
40602	14 004	0	14 004	68 611	0	68 611	68 959	0	68 959	14 352	0	14 352
40603	43 988	0	43 988	40 308	439	40 747	46 342	439	46 781	50 022	0	50 022
40701	173 615	3	173 618	174 104	0	174 104	155 428	0	155 428	154 939	3	154 942
40702	8 931 466	503 014	9 434 480	63 617 937	3 023 912	66 641 849	63 688 291	2 841 491	66 529 782	9 001 820	320 593	9 322 413
40703	785 304	2 175	787 479	821 714	963	822 677	771 072	895	771 967	734 662	2 107	736 769
40802	1 055 176	1 754	1 056 930	6 154 143	8 227	6 162 370	6 093 142	8 315	6 101 457	994 175	1 842	996 017
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	46 720	10 523	57 243	732 717	2 066 937	2 799 654	695 073	2 069 554	2 764 627	9 076	13 140	22 216
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	5 107 145	95 187	5 202 332	25 158 711	343 980	25 502 691	25 126 950	343 184	25 470 134	5 075 384	94 391	5 169 775
40820	8 517	1 892	10 409	16 890	936	17 826	16 432	925	17 357	8 059	1 881	9 940
40821	94 727	0	94 727	1 039 481	0	1 039 481	1 043 759	0	1 043 759	99 005	0	99 005
40901	1 824	28 437	30 261	0	48 492	48 492	0	48 759	48 759	1 824	28 704	30 528
40902	0	13 415	13 415	0	697 839	697 839	0	750 099	750 099	0	65 675	65 675
40905	223	0	223	82 422	0	82 422	82 368	0	82 368	169	0	169
40906	70 220	0	70 220	1 766 144	0	1 766 144	1 756 645	0	1 756 645	60 721	0	60 721
40909	0	0	0	14 373	22 346	36 719	14 373	22 346	36 719	0	0	0
40910	0	1	1	5 921	4 461	10 382	5 921	4 461	10 382	0	1	1
40911	32 680	0	32 680	1 618 730	0	1 618 730	1 616 524	0	1 616 524	30 474	0	30 474
40912	0	341	341	24 119	53 515	77 634	24 119	53 270	77 389	0	96	96
40913	0	0	0	8 630	23 649	32 279	8 630	23 649	32 279	0	0	0
41504	300 500	0	300 500	0	0	0	0	0	0	300 500	0	300 500
41505	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41506	929 200	0	929 200	554 000	0	554 000	219 400	0	219 400	594 600	0	594 600
41706	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41806	53 300	0	53 300	0	0	0	300	0	300	53 600	0	53 600
41905	20 435	0	20 435	0	0	0	0	0	0	20 435	0	20 435
41906	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42005	570 000	1 132	571 132	145 000	43	145 043	140 000	33	140 033	565 000	1 122	566 122
42006	1 289 301	1 746	1 291 047	84 100	1 777	85 877	197 301	31	197 332	1 402 502	0	1 402 502
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 136 121	0	1 136 121	1 256 400	0	1 256 400	1 092 204	0	1 092 204	971 925	0	971 925
42104	118 109	119 451	237 560	16 500	12 337	28 837	523 135	43 705	566 840	624 744	150 819	775 563
42105	1 884 776	455 501	2 340 277	1 020 287	158 103	1 178 390	923 052	21 211	944 263	1 787 541	318 609	2 106 150
42106	7 488 193	320 722	7 808 915	2 612 106	29 352	2 641 458	3 424 026	115 791	3 539 817	8 300 113	407 161	8 707 274
42107	1 000	7 637	8 637	0	115	115	0	8 117	8 117	1 000	15 639	16 639
42201	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
42202	1 000 000	0	1 000 000	1 391 000	0	1 391 000	391 000	0	391 000	0	0	0
42204	4 168	0	4 168	300	0	300	0	0	0	3 868	0	3 868
42205	150 695	0	150 695	1 700	0	1 700	91 296	0	91 296	240 291	0	240 291
42206	674 570	1 127	675 697	52 714	17	52 731	104 009	27	104 036	725 865	1 137	727 002
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	407 700	72 667	480 367	1 976 164	270 159	2 246 323	1 912 188	268 268	2 180 456	343 724	70 776	414 500
42303	0	0	0	2 883	0	2 883	202 973	0	202 973	200 090	0	200 090
42305	8 254 180	1 124 634	9 378 814	3 235 345	263 123	3 498 468	3 033 272	257 906	3 291 178	8 052 107	1 119 417	9 171 524
42306	19 607 205	1 624 321	21 231 526	1 526 719	85 200	1 611 919	2 265 693	155 096	2 420 789	20 346 179	1 694 217	22 040 396
42307	39 869 703	2 979 535	42 849 238	8 880 825	510 326	9 391 151	9 924 111	524 974	10 449 085	40 912 989	2 994 183	43 907 172
42309	27 728	0	27 728	0	0	0	2 310	0	2 310	30 038	0	30 038
42505	0	231 534	231 534	0	8 789	8 789	0	1 120 761	1 120 761	0	1 343 506	1 343 506
42506	0	348	348	0	8	8	0	9	9	0	349	349
42507	214 198	0	214 198	260 000	0	260 000	132 000	0	132 000	86 198	0	86 198
42601	875	677	1 552	2 384	691	3 075	1 823	611	2 434	314	597	911
42603	0	0	0	0	0	0	553	0	553	553	0	553
42605	14 133	749	14 882	3 795	290	4 085	1 900	23	1 923	12 238	482	12 720
42606	22 232	4 644	26 876	2 531	72	2 603	2 708	231	2 939	22 409	4 803	27 212
42607	32 373	4 731	37 104	9 341	351	9 692	5 270	1 275	6 545	28 302	5 655	33 957
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44005	0	186 747	186 747	0	7 089	7 089	0	5 450	5 450	0	185 108	185 108
44007	0	3 816 722	3 816 722	0	144 881	144 881	0	111 392	111 392	0	3 783 233	3 783 233
45115	293	0	293	12	0	12	0	0	0	281	0	281
45215	368 490	0	368 490	150 982	0	150 982	142 927	0	142 927	360 435	0	360 435
45415	166 229	0	166 229	52 720	0	52 720	63 057	0	63 057	176 566	0	176 566
45515	3 512 127	0	3 512 127	337 482	0	337 482	757 372	0	757 372	3 932 017	0	3 932 017
45615	238 360	0	238 360	113 222	0	113 222	97 856	0	97 856	222 994	0	222 994
45818	1 712 905	0	1 712 905	126 607	0	126 607	290 436	0	290 436	1 876 734	0	1 876 734
45918	634 082	0	634 082	29 879	0	29 879	129 672	0	129 672	733 875	0	733 875
47008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47108	1 065	0	1 065	27	0	27	0	0	0	1 038	0	1 038
47403	0	0	0	251 164 250	0	251 164 250	251 164 250	0	251 164 250	0	0	0
47405	0	0	0	611 644	612 508	1 224 152	611 644	612 508	1 224 152	0	0	0
47407	275 910	0	275 910	180 388 545	282 166 355	462 554 900	180 351 941	282 166 355	462 518 296	239 306	0	239 306
47411	431 468	18 561	450 029	374 784	14 024	388 808	389 741	14 920	404 661	446 425	19 457	465 882
47416	28 003	1 947	29 950	317 548	10 337	327 885	321 096	10 473	331 569	31 551	2 083	33 634
47422	47 514	42 582	90 096	3 016 879	945 782	3 962 661	3 019 826	939 878	3 959 704	50 461	36 678	87 139
47425	548 253	0	548 253	126 482	0	126 482	135 226	0	135 226	556 997	0	556 997
47426	176 818	133 678	310 496	363 301	11 010	374 311	343 869	66 557	410 426	157 386	189 225	346 611
47702	434	0	434	11	0	11	0	0	0	423	0	423
47804	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50120	67 604	0	67 604	54 697	0	54 697	50 431	0	50 431	63 338	0	63 338
50219	0	0	0	4 103	0	4 103	4 140	0	4 140	37	0	37
50220	47 574	0	47 574	26 102	0	26 102	52 849	0	52 849	74 321	0	74 321
50319	0	0	0	217	0	217	1 118	0	1 118	901	0	901
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	64 554	0	64 554	0	0	0	3 462	0	3 462	68 016	0	68 016
51410	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52005	5 000 000	0	5 000 000	861 135	0	861 135	5 463	0	5 463	4 144 328	0	4 144 328
52006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52301	70 579	420	70 999	698 903	15	698 918	649 296	12	649 308	20 972	417	21 389
52303	343 141	2 061	345 202	192 115	32	192 147	124 112	51	124 163	275 138	2 080	277 218
52304	2 193 347	16 414	2 209 761	826 855	248	827 103	588 145	401	588 546	1 954 637	16 567	1 971 204
52305	4 302 561	253 964	4 556 525	338 213	7 606	345 819	52 574	6 993	59 567	4 016 922	253 351	4 270 273
52306	207 554	0	207 554	96 642	0	96 642	15 000	0	15 000	125 912	0	125 912
52307	13 861	0	13 861	13 861	0	13 861	0	0	0	0	0	0
52401	0	0	0	861 135	0	861 135	861 135	0	861 135	0	0	0
52402	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
52406	6 690	0	6 690	1 655 894	0	1 655 894	1 692 414	0	1 692 414	43 210	0	43 210
52407	124 660	0	124 660	343 660	0	343 660	219 000	0	219 000	0	0	0
52501	202 807	0	202 807	220 447	0	220 447	76 097	0	76 097	58 457	0	58 457
52602	22 472	0	22 472	136 332	0	136 332	117 421	0	117 421	3 561	0	3 561
60301	44 784	0	44 784	135 129	0	135 129	186 670	0	186 670	96 325	0	96 325
60305	41 727	0	41 727	99 086	0	99 086	57 938	0	57 938	579	0	579
60307	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60309	0	0	0	8 209	0	8 209	16 072	0	16 072	7 863	0	7 863
60311	18 046	0	18 046	42 028	0	42 028	43 739	0	43 739	19 757	0	19 757
60320	2 346	0	2 346	299 471	0	299 471	300 477	0	300 477	3 352	0	3 352
60322	4 895	0	4 895	90 099	0	90 099	89 402	0	89 402	4 198	0	4 198
60324	112 374	0	112 374	3 057	0	3 057	8 454	0	8 454	117 771	0	117 771
60601	1 401 582	0	1 401 582	14 000	0	14 000	36 744	0	36 744	1 424 326	0	1 424 326
60903	538	0	538	0	0	0	89	0	89	627	0	627
61012	22 441	0	22 441	0	0	0	0	0	0	22 441	0	22 441
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	79 716	0	79 716	2 456	0	2 456	11 364	0	11 364	88 624	0	88 624
70601	52 799 356	0	52 799 356	5 041	0	5 041	4 315 587	0	4 315 587	57 109 902	0	57 109 902
70602	75 610	0	75 610	59 582	0	59 582	60 265	0	60 265	76 293	0	76 293
70603	12 204 581	0	12 204 581	0	0	0	1 245 372	0	1 245 372	13 449 953	0	13 449 953
70604	385 094	0	385 094	0	0	0	76 588	0	76 588	461 682	0	461 682
70605	397 527	0	397 527	0	0	0	7 237	0	7 237	404 764	0	404 764
70613	130 772	0	130 772	213 655	0	213 655	214 732	0	214 732	131 849	0	131 849
Итого по пассиву (баланс)	258 935 610	16 710 536	275 646 146	904 633 347	299 376 032	1 204 009 379	910 623 735	300 894 929	1 211 518 664	264 925 998	18 229 433	283 155 431
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	53 493	0	53 493	2 122	0	2 122	1 130	0	1 130	54 485	0	54 485
80601	0	0	0	28 404	0	28 404	28 295	0	28 295	109	0	109
80801	1 142	0	1 142	29 303	0	29 303	29 006	0	29 006	1 439	0	1 439
80901	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
81001	2 558	0	2 558	328	0	328	608	0	608	2 278	0	2 278
Итого по активу (баланс)	57 193	0	57 193	60 815	0	60 815	59 697	0	59 697	58 311	0	58 311
Пассив
85101	26 312	0	26 312	366	0	366	0	0	0	25 946	0	25 946
85201	0	0	0	984	0	984	1 094	0	1 094	110	0	110
85401	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
85501	30 881	0	30 881	330	0	330	1 704	0	1 704	32 255	0	32 255
Итого по пассиву (баланс)	57 193	0	57 193	3 938	0	3 938	5 056	0	5 056	58 311	0	58 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90703	0	0	0	862 582	0	862 582	5 473	0	5 473	857 109	0	857 109
90704	0	0	0	1 660 216	0	1 660 216	1 660 216	0	1 660 216	0	0	0
90803	107 499	22 130	129 629	55 074	559	55 633	51 033	419	51 452	111 540	22 270	133 810
90901	2 008 330	57	2 008 387	1 609 154	5	1 609 159	631 397	2	631 399	2 986 087	60	2 986 147
90902	3 893 259	22 625	3 915 884	604 860	667	605 527	1 476 835	868	1 477 703	3 021 284	22 424	3 043 708
90909	56 963	1	56 964	1 000	0	1 000	0	0	0	57 963	1	57 964
91202	298	0	298	691	0	691	562	0	562	427	0	427
91203	121	0	121	820	0	820	795	0	795	146	0	146
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	1 138 617	0	1 138 617	0	0	0	8 114	0	8 114	1 130 503	0	1 130 503
91414	117 201 579	11 984 770	129 186 349	10 084 697	1 416 156	11 500 853	2 991 564	1 771 151	4 762 715	124 294 712	11 629 775	135 924 487
91416	116 888	0	116 888	32 262	0	32 262	38 577	0	38 577	110 573	0	110 573
91418	541 227	0	541 227	0	0	0	0	0	0	541 227	0	541 227
91501	558 533	0	558 533	108 538	0	108 538	3 797	0	3 797	663 274	0	663 274
91502	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
91506	145 983	0	145 983	0	0	0	1 280	0	1 280	144 703	0	144 703
91604	1 088 878	25 419	1 114 297	188 549	1 964	190 513	29 815	1 359	31 174	1 247 612	26 024	1 273 636
91704	62 957	0	62 957	5 011	0	5 011	2	0	2	67 966	0	67 966
91802	117 991	0	117 991	6 861	0	6 861	0	0	0	124 852	0	124 852
91803	52 075	0	52 075	1 065	0	1 065	119	0	119	53 021	0	53 021
99998	59 436 865	0	59 436 865	16 223 305	0	16 223 305	13 529 065	0	13 529 065	62 131 105	0	62 131 105
Итого по активу (баланс)	186 529 344	12 055 002	198 584 346	31 444 685	1 419 351	32 864 036	20 428 646	1 773 799	22 202 445	197 545 383	11 700 554	209 245 937
Пассив
91003	0	0	0	20 844	0	20 844	20 844	0	20 844	0	0	0
91311	1 882 326	10 991 777	12 874 103	53 411	416 819	470 230	51 445	320 711	372 156	1 880 360	10 895 669	12 776 029
91312	29 548 248	880 503	30 428 751	2 849 002	607 418	3 456 420	1 971 199	394 247	2 365 446	28 670 445	667 332	29 337 777
91314	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91315	2 793 623	5 048 340	7 841 963	139 757	1 008 436	1 148 193	2 267 597	2 437 223	4 704 820	4 921 463	6 477 127	11 398 590
91316	1 137 313	13 779	1 151 092	1 535 314	28 763	1 564 077	1 258 779	73 747	1 332 526	860 778	58 763	919 541
91317	3 977 073	255 308	4 232 381	4 465 877	539 793	5 005 670	4 410 010	475 657	4 885 667	3 921 206	191 172	4 112 378
91319	1 586 097	0	1 586 097	1 856 369	0	1 856 369	2 539 366	0	2 539 366	2 269 094	0	2 269 094
91507	1 322 371	0	1 322 371	7 260	0	7 260	2 478	0	2 478	1 317 589	0	1 317 589
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	139 147 481	0	139 147 481	7 585 290	0	7 585 290	15 552 641	0	15 552 641	147 114 832	0	147 114 832
Итого по пассиву (баланс)	181 394 639	17 189 707	198 584 346	18 513 126	2 601 229	21 114 355	28 074 361	3 701 585	31 775 946	190 955 874	18 290 063	209 245 937
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 110 830	3 628 307	11 739 137	167 845 334	51 267 551	219 112 885	170 230 868	50 944 328	221 175 196	5 725 296	3 951 530	9 676 826
93002	0	2 620 781	2 620 781	0	37 949 908	37 949 908	0	37 927 698	37 927 698	0	2 642 991	2 642 991
93101	0	0	0	0	244 759	244 759	0	244 759	244 759	0	0	0
93102	0	0	0	0	724 578	724 578	0	724 578	724 578	0	0	0
93301	0	0	0	0	2 150 953	2 150 953	0	2 150 953	2 150 953	0	0	0
93302	0	169 849	169 849	0	2 109 878	2 109 878	0	2 165 417	2 165 417	0	114 310	114 310
93303	0	1 155 262	1 155 262	0	1 332 680	1 332 680	0	1 386 477	1 386 477	0	1 101 465	1 101 465
93304	397 305	0	397 305	0	0	0	0	0	0	397 305	0	397 305
93306	0	0	0	0	1 804 740	1 804 740	0	1 804 740	1 804 740	0	0	0
93307	0	192 212	192 212	0	1 791 677	1 791 677	0	1 811 053	1 811 053	0	172 836	172 836
93308	0	681 123	681 123	0	804 638	804 638	0	931 064	931 064	0	554 697	554 697
93401	0	0	0	0	1 194 258	1 194 258	0	1 194 258	1 194 258	0	0	0
93402	0	305 343	305 343	0	1 281 975	1 281 975	0	1 199 624	1 199 624	0	387 694	387 694
93403	0	813 477	813 477	0	1 319 123	1 319 123	0	1 358 793	1 358 793	0	773 807	773 807
93406	0	0	0	0	442 844	442 844	0	442 844	442 844	0	0	0
93407	0	245 731	245 731	0	319 772	319 772	0	446 473	446 473	0	119 030	119 030
93408	0	63 297	63 297	0	237 590	237 590	0	300 887	300 887	0	0	0
93411	0	1 988 140	1 988 140	0	249 411	249 411	0	356 857	356 857	0	1 880 694	1 880 694
93801	609	0	609	691 688	0	691 688	677 478	0	677 478	14 819	0	14 819
93802	0	0	0	137 501	0	137 501	137 501	0	137 501	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 508 744	11 863 522	20 372 266	168 674 523	105 226 335	273 900 858	171 045 847	105 390 803	276 436 650	6 137 420	11 699 054	17 836 474
Пассив
96001	3 068	11 734 344	11 737 412	271 829	221 303 281	221 575 110	345 765	219 183 212	219 528 977	77 004	9 614 275	9 691 279
96002	0	2 620 325	2 620 325	0	38 402 146	38 402 146	0	38 425 177	38 425 177	0	2 643 356	2 643 356
96101	0	2 748	2 748	0	213 641	213 641	0	210 893	210 893	0	0	0
96102	0	0	0	0	244 759	244 759	0	244 759	244 759	0	0	0
96301	0	0	0	0	2 970 973	2 970 973	0	2 970 973	2 970 973	0	0	0
96302	0	331 429	331 429	0	2 990 360	2 990 360	0	3 028 579	3 028 579	0	369 648	369 648
96303	0	1 896 397	1 896 397	0	2 379 901	2 379 901	0	2 353 398	2 353 398	0	1 869 894	1 869 894
96306	0	0	0	0	1 329 001	1 329 001	0	1 329 001	1 329 001	0	0	0
96307	0	254 696	254 696	0	1 334 022	1 334 022	0	1 193 625	1 193 625	0	114 299	114 299
96308	0	73 759	73 759	0	296 225	296 225	0	232 127	232 127	0	9 661	9 661
96311	1 964 298	0	1 964 298	132 239	0	132 239	42 697	0	42 697	1 874 756	0	1 874 756
96401	0	0	0	0	364 082	364 082	0	364 082	364 082	0	0	0
96402	0	165 850	165 850	0	366 592	366 592	0	319 772	319 772	0	119 030	119 030
96403	0	63 297	63 297	0	300 887	300 887	0	237 590	237 590	0	0	0
96404	0	343 562	343 562	0	31 317	31 317	0	35 520	35 520	0	347 765	347 765
96406	0	0	0	0	923 929	923 929	0	923 929	923 929	0	0	0
96407	0	179 489	179 489	0	924 379	924 379	0	925 499	925 499	0	180 609	180 609
96408	0	669 016	669 016	0	976 797	976 797	0	852 663	852 663	0	544 882	544 882
96801	21 378	0	21 378	769 290	0	769 290	756 518	0	756 518	8 606	0	8 606
96802	48 610	0	48 610	653 928	0	653 928	668 007	0	668 007	62 689	0	62 689
Итого по пассиву (баланс)	2 037 354	18 334 912	20 372 266	1 827 286	275 352 292	277 179 578	1 812 987	272 830 799	274 643 786	2 023 055	15 813 419	17 836 474
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 182 638 837,0000	0	0	814 877 598,0000	0	0	753 217 562,0000	0	0	4 244 298 873,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 182 638 839,0000	0	0	814 877 599,0000	0	0	753 217 563,0000	0	0	4 244 298 875,0000
Пассив
98040	0	0	2 468 865 282,0000	0	0	481 132 359,0000	0	0	545 825 981,0000	0	0	2 533 558 904,0000
98050	0	0	7 907 724,0000	0	0	271 713 469,0000	0	0	268 189 493,0000	0	0	4 383 748,0000
98055	0	0	84 045 026,0000	0	0	365 282,0000	0	0	0,0000	0	0	83 679 744,0000
98070	0	0	1 621 820 807,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 621 820 807,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5 463,0000	0	0	861 135,0000	0	0	855 672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 182 638 839,0000	0	0	753 216 573,0000	0	0	814 876 609,0000	0	0	4 244 298 875,0000

Страница была полезной?