Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	488	0	488	104	0	104	404	0	404	188	0	188
20202	300 015	32 444	332 459	2 356 558	433 943	2 790 501	2 527 840	438 638	2 966 478	128 733	27 749	156 482
20208	72 998	0	72 998	190 879	0	190 879	192 799	0	192 799	71 078	0	71 078
20209	9 407	607	10 014	1 072 470	56 100	1 128 570	1 048 612	54 739	1 103 351	33 265	1 968	35 233
30102	257 058	0	257 058	15 916 815	0	15 916 815	16 011 532	0	16 011 532	162 341	0	162 341
30110	42 369	50 278	92 647	4 080 080	330 129	4 410 209	4 094 717	325 458	4 420 175	27 732	54 949	82 681
30202	47 876	0	47 876	475	0	475	0	0	0	48 351	0	48 351
30204	1 150	0	1 150	257	0	257	0	0	0	1 407	0	1 407
30210	0	0	0	9 015	0	9 015	9 015	0	9 015	0	0	0
30215	325	1 051	1 376	0	31	31	0	40	40	325	1 042	1 367
30233	8 777	4	8 781	185 786	14 998	200 784	185 586	14 980	200 566	8 977	22	8 999
30302	2 313 323	18 760	2 332 083	6 200 960	226 560	6 427 520	5 644 943	223 790	5 868 733	2 869 340	21 530	2 890 870
30306	3 172 558	22 155	3 194 713	698 287	1 722	700 009	104 267	778	105 045	3 766 578	23 099	3 789 677
30602	41	0	41	60 069	0	60 069	60 011	0	60 011	99	0	99
32002	670 000	0	670 000	9 748 000	0	9 748 000	10 158 000	0	10 158 000	260 000	0	260 000
32003	0	0	0	2 785 000	0	2 785 000	2 430 000	0	2 430 000	355 000	0	355 000
32004	50 000	0	50 000	260 000	0	260 000	290 000	0	290 000	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	2 514	0	2 514	0	0	0	246	0	246	2 268	0	2 268
45108	120 425	0	120 425	0	0	0	1 932	0	1 932	118 493	0	118 493
45201	23 349	0	23 349	57 333	0	57 333	49 526	0	49 526	31 156	0	31 156
45204	4 862	0	4 862	15 939	0	15 939	1 127	0	1 127	19 674	0	19 674
45205	18 882	0	18 882	55 380	0	55 380	26 800	0	26 800	47 462	0	47 462
45206	626 981	0	626 981	99 090	0	99 090	111 050	0	111 050	615 021	0	615 021
45207	1 025 683	824	1 026 507	31 167	20	31 187	67 506	12	67 518	989 344	832	990 176
45208	59 007	16 299	75 306	0	438	438	1 701	452	2 153	57 306	16 285	73 591
45401	5 411	0	5 411	33 371	0	33 371	27 319	0	27 319	11 463	0	11 463
45406	15 115	0	15 115	82	0	82	267	0	267	14 930	0	14 930
45407	61 820	0	61 820	300	0	300	4 989	0	4 989	57 131	0	57 131
45505	4 209	0	4 209	0	0	0	92	0	92	4 117	0	4 117
45506	286 106	15 774	301 880	11 661	426	12 087	20 200	472	20 672	277 567	15 728	293 295
45507	98 059	0	98 059	3 452	0	3 452	8 336	0	8 336	93 175	0	93 175
45509	1 313	0	1 313	3 166	0	3 166	2 748	0	2 748	1 731	0	1 731
45812	53 605	113	53 718	11 368	19	11 387	31	4	35	64 942	128	65 070
45814	3 167	0	3 167	0	0	0	204	0	204	2 963	0	2 963
45815	22 061	266	22 327	562	45	607	546	7	553	22 077	304	22 381
45912	3 718	215	3 933	461	6	467	2 641	6	2 647	1 538	215	1 753
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	608	489	1 097	169	13	182	228	13	241	549	489	1 038
47408	0	0	0	672 465	200 321	872 786	672 465	200 321	872 786	0	0	0
47423	1 112	0	1 112	254	4 142	4 396	271	4 142	4 413	1 095	0	1 095
47427	9 729	0	9 729	33 627	2	33 629	33 041	2	33 043	10 315	0	10 315
50207	115 293	0	115 293	1 097	0	1 097	65 445	0	65 445	50 945	0	50 945
50208	29 909	0	29 909	252	0	252	0	0	0	30 161	0	30 161
50221	407	0	407	0	0	0	138	0	138	269	0	269
50706	514	0	514	0	0	0	514	0	514	0	0	0
51403	0	0	0	149 588	0	149 588	0	0	0	149 588	0	149 588
51404	136 991	0	136 991	98 673	0	98 673	88 958	0	88 958	146 706	0	146 706
51405	126 356	0	126 356	301 706	0	301 706	0	0	0	428 062	0	428 062
51506	127 665	0	127 665	790	0	790	0	0	0	128 455	0	128 455
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60202	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60302	5 448	0	5 448	156	0	156	1 232	0	1 232	4 372	0	4 372
60306	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60308	90	0	90	459	0	459	531	0	531	18	0	18
60310	190	0	190	1 001	0	1 001	1 068	0	1 068	123	0	123
60312	7 521	0	7 521	8 990	0	8 990	9 379	0	9 379	7 132	0	7 132
60323	16 234	0	16 234	32 789	434	33 223	19 906	16	19 922	29 117	418	29 535
60401	547 286	0	547 286	465	0	465	463	0	463	547 288	0	547 288
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60410	5 687	0	5 687	0	0	0	0	0	0	5 687	0	5 687
60411	237 335	0	237 335	29	0	29	0	0	0	237 364	0	237 364
60413	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
60701	8 897	0	8 897	495	0	495	465	0	465	8 927	0	8 927
60702	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
60705	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	512	0	512	236	0	236	276	0	276	472	0	472
61008	618	0	618	852	0	852	1 189	0	1 189	281	0	281
61009	128	0	128	225	0	225	242	0	242	111	0	111
61011	37 140	0	37 140	0	0	0	10 565	0	10 565	26 575	0	26 575
61209	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
61210	0	0	0	150 383	0	150 383	150 383	0	150 383	0	0	0
61403	1 873	45	1 918	166	137	303	434	49	483	1 605	133	1 738
70606	932 735	0	932 735	149 722	0	149 722	10 631	0	10 631	1 071 826	0	1 071 826
70608	88 119	0	88 119	11 481	0	11 481	2 287	0	2 287	97 313	0	97 313
70611	12 432	0	12 432	790	0	790	0	0	0	13 222	0	13 222
Итого по активу (баланс)	11 881 876	159 324	12 041 200	45 555 477	1 269 486	46 824 963	44 175 654	1 263 919	45 439 573	13 261 699	164 891	13 426 590
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	288 293	0	288 293	54	0	54	0	0	0	288 239	0	288 239
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	407	0	407	138	0	138	0	0	0	269	0	269
10701	34 183	0	34 183	0	0	0	0	0	0	34 183	0	34 183
10801	418 337	0	418 337	0	0	0	54	0	54	418 391	0	418 391
30223	141 310	0	141 310	1 976 969	0	1 976 969	1 916 536	0	1 916 536	80 877	0	80 877
30232	3 444	3 502	6 946	363 369	140 742	504 111	362 286	137 545	499 831	2 361	305	2 666
30236	76	18	94	54 588	12 321	66 909	54 588	12 322	66 910	76	19	95
30301	2 313 323	18 760	2 332 083	5 644 943	223 790	5 868 733	6 200 960	226 560	6 427 520	2 869 340	21 530	2 890 870
30305	3 172 558	22 155	3 194 713	104 267	778	105 045	698 287	1 722	700 009	3 766 578	23 099	3 789 677
31309	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
40116	39	0	39	1 004	0	1 004	1 046	0	1 046	81	0	81
40302	150	0	150	1 648	0	1 648	1 498	0	1 498	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
40602	11 646	0	11 646	25 526	0	25 526	14 738	0	14 738	858	0	858
40603	9 372	0	9 372	6 273	0	6 273	6 070	0	6 070	9 169	0	9 169
40701	51 407	0	51 407	74 610	0	74 610	78 971	0	78 971	55 768	0	55 768
40702	1 295 991	2 705	1 298 696	7 188 136	17 064	7 205 200	7 289 280	17 086	7 306 366	1 397 135	2 727	1 399 862
40703	103 783	190	103 973	84 637	162	84 799	84 101	2 023	86 124	103 247	2 051	105 298
40802	143 163	0	143 163	638 092	0	638 092	635 060	0	635 060	140 131	0	140 131
40807	1 217	1 257	2 474	237	48	285	151	37	188	1 131	1 246	2 377
40817	175 346	10 586	185 932	392 657	12 940	405 597	379 755	12 017	391 772	162 444	9 663	172 107
40820	3 236	5 091	8 327	29 475	21 585	51 060	28 672	16 502	45 174	2 433	8	2 441
40821	845	0	845	73 630	0	73 630	74 381	0	74 381	1 596	0	1 596
40905	70	0	70	50 158	0	50 158	50 158	0	50 158	70	0	70
40906	0	0	0	51 731	0	51 731	51 731	0	51 731	0	0	0
40909	0	0	0	3 652	6 775	10 427	3 652	6 775	10 427	0	0	0
40910	0	0	0	825	5 517	6 342	825	5 517	6 342	0	0	0
40911	3 969	0	3 969	245 404	0	245 404	242 981	0	242 981	1 546	0	1 546
40912	0	0	0	92 316	64 214	156 530	92 316	64 214	156 530	0	0	0
40913	0	0	0	98 730	88 017	186 747	98 730	88 017	186 747	0	0	0
41906	44 765	0	44 765	0	0	0	0	0	0	44 765	0	44 765
42103	7 660	0	7 660	7 660	0	7 660	0	0	0	0	0	0
42104	17 700	0	17 700	6 200	0	6 200	9 135	0	9 135	20 635	0	20 635
42105	0	609	609	0	616	616	0	628	628	0	621	621
42106	239 736	0	239 736	28 100	0	28 100	21 000	0	21 000	232 636	0	232 636
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	45 078	31 195	76 273	72 562	1 183	73 745	60 671	1 036	61 707	33 187	31 048	64 235
42303	6 739	4 357	11 096	3 272	2 494	5 766	3 016	359	3 375	6 483	2 222	8 705
42304	53 868	8 278	62 146	15 809	368	16 177	12 697	229	12 926	50 756	8 139	58 895
42305	244 828	4 291	249 119	22 230	1 014	23 244	33 014	1 985	34 999	255 612	5 262	260 874
42306	1 242 227	35 336	1 277 563	93 868	2 457	96 325	176 597	2 618	179 215	1 324 956	35 497	1 360 453
42307	4 695	0	4 695	81	0	81	307	0	307	4 921	0	4 921
42601	1 347	3	1 350	910	0	910	426	0	426	863	3	866
42604	333	0	333	213	0	213	2	0	2	122	0	122
42605	394	0	394	0	0	0	268	0	268	662	0	662
45115	1 229	0	1 229	21	0	21	0	0	0	1 208	0	1 208
45215	112 932	0	112 932	74 824	0	74 824	48 721	0	48 721	86 829	0	86 829
45415	529	0	529	37	0	37	0	0	0	492	0	492
45515	22 282	0	22 282	390	0	390	2 738	0	2 738	24 630	0	24 630
45818	75 160	0	75 160	318	0	318	11 136	0	11 136	85 978	0	85 978
45918	1 730	0	1 730	187	0	187	378	0	378	1 921	0	1 921
47407	0	0	0	836 143	36 503	872 646	836 143	36 503	872 646	0	0	0
47411	21 094	683	21 777	3 718	56	3 774	4 704	147	4 851	22 080	774	22 854
47416	179	0	179	18 995	0	18 995	21 331	0	21 331	2 515	0	2 515
47422	199	1	200	22 838	4 696	27 534	24 818	4 696	29 514	2 179	1	2 180
47425	5 263	0	5 263	16 620	0	16 620	15 794	0	15 794	4 437	0	4 437
47426	13 601	5	13 606	2 409	6	2 415	3 139	1	3 140	14 331	0	14 331
50220	488	0	488	404	0	404	104	0	104	188	0	188
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52304	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60301	823	0	823	12 837	0	12 837	15 558	0	15 558	3 544	0	3 544
60305	180	0	180	15 647	0	15 647	15 552	0	15 552	85	0	85
60307	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60309	9 024	0	9 024	5 568	0	5 568	4 880	0	4 880	8 336	0	8 336
60311	3 011	0	3 011	25 080	0	25 080	22 542	0	22 542	473	0	473
60320	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
60322	0	0	0	1 994	0	1 994	1 995	0	1 995	1	0	1
60324	2 817	0	2 817	523	0	523	543	0	543	2 837	0	2 837
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60601	150 915	0	150 915	461	0	461	1 547	0	1 547	152 001	0	152 001
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	1 441	0	1 441	0	0	0	682	0	682	2 123	0	2 123
61301	868	0	868	1 038	0	1 038	1 208	0	1 208	1 038	0	1 038
70601	990 951	0	990 951	49 294	0	49 294	206 906	0	206 906	1 148 563	0	1 148 563
70603	88 294	0	88 294	2 229	0	2 229	11 339	0	11 339	97 404	0	97 404
Итого по пассиву (баланс)	11 892 178	149 022	12 041 200	18 545 765	643 346	19 189 111	19 935 962	638 539	20 574 501	13 282 375	144 215	13 426 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
90901	68 060	0	68 060	682	0	682	838	0	838	67 904	0	67 904
90902	1 562 329	0	1 562 329	63 814	0	63 814	83 879	0	83 879	1 542 264	0	1 542 264
91202	20	0	20	12	0	12	9	0	9	23	0	23
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 863 018	18 813	1 881 831	128 540	509	129 049	31 422	520	31 942	1 960 136	18 802	1 978 938
91501	7 293	0	7 293	0	0	0	0	0	0	7 293	0	7 293
91604	641	1 064	1 705	48	198	246	0	30	30	689	1 232	1 921
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	6 407	0	6 407	0	0	0	11	0	11	6 396	0	6 396
91803	8 355	0	8 355	10	0	10	10	0	10	8 355	0	8 355
99998	3 966 854	0	3 966 854	363 023	0	363 023	468 441	0	468 441	3 861 436	0	3 861 436
Итого по активу (баланс)	7 483 359	19 877	7 503 236	556 130	707	556 837	584 612	550	585 162	7 454 877	20 034	7 474 911
Пассив
91003	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
91004	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91311	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91312	3 572 779	0	3 572 779	192 855	0	192 855	151 401	0	151 401	3 531 325	0	3 531 325
91315	75 493	0	75 493	18 920	0	18 920	8 159	0	8 159	64 732	0	64 732
91316	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	0	0	0	900	0	900
91317	282 318	0	282 318	255 205	0	255 205	203 002	0	203 002	230 115	0	230 115
91507	34 117	0	34 117	0	0	0	0	0	0	34 117	0	34 117
99999	3 536 382	0	3 536 382	116 531	0	116 531	193 624	0	193 624	3 613 475	0	3 613 475
Итого по пассиву (баланс)	7 503 236	0	7 503 236	585 243	0	585 243	556 918	0	556 918	7 474 911	0	7 474 911
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	17 140	17 140	0	17 140	17 140	0	0	0
93307	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
93801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	760	17 140	17 900	760	17 140	17 900	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 107	0	17 107	17 107	0	17 107	0	0	0
96503	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
96801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 862	0	17 862	17 862	0	17 862	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	37,0000	0	0	9,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	140 100,0000	0	0	0,0000	0	0	60 100,0000	0	0	80 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 150,0000	0	0	37,0000	0	0	60 109,0000	0	0	80 078,0000
Пассив
98050	0	0	140 150,0000	0	0	60 109,0000	0	0	37,0000	0	0	80 078,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 150,0000	0	0	60 109,0000	0	0	37,0000	0	0	80 078,0000

Страница была полезной?