Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 703	3	2 706	8 332	0	8 332	9 628	0	9 628	1 407	3	1 410
30102	8 356	0	8 356	227 191	0	227 191	222 733	0	222 733	12 814	0	12 814
30110	16 681	19 542	36 223	1 388 583	39 975	1 428 558	1 404 286	39 952	1 444 238	978	19 565	20 543
30202	2 822	0	2 822	92	0	92	0	0	0	2 914	0	2 914
30204	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
30602	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
31901	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32002	35 000	0	35 000	960 000	0	960 000	935 000	0	935 000	60 000	0	60 000
32003	10 000	0	10 000	237 000	0	237 000	247 000	0	247 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32005	37 500	0	37 500	30 000	0	30 000	37 500	0	37 500	30 000	0	30 000
45205	10 240	0	10 240	4 588	0	4 588	5 201	0	5 201	9 627	0	9 627
45206	36 597	0	36 597	0	0	0	12 000	0	12 000	24 597	0	24 597
45207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45506	3 320	0	3 320	0	0	0	201	0	201	3 119	0	3 119
45507	4 095	0	4 095	500	0	500	144	0	144	4 451	0	4 451
45812	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45912	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
47408	0	0	0	39 194	39 226	78 420	39 194	39 226	78 420	0	0	0
47423	13 615	0	13 615	1	1	2	2 376	1	2 377	11 240	0	11 240
47427	291	1	292	2 070	1	2 071	2 257	1	2 258	104	1	105
50104	23 270	0	23 270	123	0	123	0	0	0	23 393	0	23 393
60302	588	0	588	0	0	0	272	0	272	316	0	316
60306	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60308	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	385	0	385	154	0	154	539	0	539	0	0	0
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	2 916	0	2 916	160	0	160	0	0	0	3 076	0	3 076
60701	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	119	0	119	0	0	0	29	0	29	90	0	90
70606	30 762	0	30 762	22 437	0	22 437	0	0	0	53 199	0	53 199
70607	110	0	110	703	0	703	574	0	574	239	0	239
70608	3 299	0	3 299	740	0	740	0	0	0	4 039	0	4 039
70611	173	0	173	290	0	290	0	0	0	463	0	463
Итого по активу (баланс)	384 861	19 546	404 407	3 014 582	79 203	3 093 785	2 989 259	79 180	3 068 439	410 184	19 569	429 753
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	104	0	104	503	0	503	403	0	403	4	0	4
32015	175	0	175	575	0	575	900	0	900	500	0	500
40702	38 800	0	38 800	169 436	39 227	208 663	170 149	39 227	209 376	39 513	0	39 513
40703	44	0	44	218	0	218	287	0	287	113	0	113
40802	808	0	808	469	0	469	615	0	615	954	0	954
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40821	0	0	0	196	0	196	231	0	231	35	0	35
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
42104	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42313	276	0	276	36	0	36	33	0	33	273	0	273
42314	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
45215	6 641	0	6 641	8 352	0	8 352	11 075	0	11 075	9 364	0	9 364
45515	298	0	298	102	0	102	110	0	110	306	0	306
45818	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040	8 040	0	8 040
45918	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
47407	0	0	0	39 137	39 211	78 348	39 137	39 211	78 348	0	0	0
47416	89	0	89	2 464	15	2 479	2 375	193	2 568	0	178	178
47422	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47425	14 585	0	14 585	2 737	0	2 737	71	0	71	11 919	0	11 919
47426	76	0	76	0	0	0	98	0	98	174	0	174
50120	2 669	0	2 669	596	0	596	733	0	733	2 806	0	2 806
60301	70	0	70	670	0	670	661	0	661	61	0	61
60305	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60309	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
60601	2 399	0	2 399	0	0	0	14	0	14	2 413	0	2 413
61304	192	0	192	0	0	0	42	0	42	234	0	234
70601	42 382	0	42 382	0	0	0	15 052	0	15 052	57 434	0	57 434
70602	905	0	905	29	0	29	21	0	21	897	0	897
70603	4 529	0	4 529	0	0	0	571	0	571	5 100	0	5 100
Итого по пассиву (баланс)	404 405	2	404 407	226 706	78 453	305 159	251 874	78 631	330 505	429 573	180	429 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 516	0	15 516	0	0	0	2	0	2	15 514	0	15 514
90902	269	0	269	12 435	0	12 435	125	0	125	12 579	0	12 579
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	38 229	0	38 229	24 532	0	24 532	0	0	0	62 761	0	62 761
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91604	0	0	0	207	0	207	97	0	97	110	0	110
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	61 855	0	61 855	616	0	616	4 975	0	4 975	57 496	0	57 496
Итого по активу (баланс)	115 944	0	115 944	37 790	0	37 790	5 199	0	5 199	148 535	0	148 535
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91312	34 856	0	34 856	0	0	0	526	0	526	35 382	0	35 382
91315	13 875	0	13 875	298	0	298	0	0	0	13 577	0	13 577
91316	4 587	0	4 587	4 587	0	4 587	0	0	0	0	0	0
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	54 089	0	54 089	224	0	224	37 174	0	37 174	91 039	0	91 039
Итого по пассиву (баланс)	115 944	0	115 944	5 199	0	5 199	37 790	0	37 790	148 535	0	148 535
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?