Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс"

Регистрационный номер

3449

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 177	35 386	112 563	796 009	307 001	1 103 010	761 161	313 302	1 074 463	112 025	29 085	141 110
20208	1 042	379	1 421	1 100	390	1 490	1 520	388	1 908	622	381	1 003
20209	2 018	1 193	3 211	562 652	106 803	669 455	556 942	104 951	661 893	7 728	3 045	10 773
30102	459 681	0	459 681	33 055 247	0	33 055 247	32 677 888	0	32 677 888	837 040	0	837 040
30110	6 647	6 538	13 185	30 869	38 954	69 823	27 837	29 530	57 367	9 679	15 962	25 641
30114	4	0	4	4 136 549	4 135 299	8 271 848	4 136 550	4 135 299	8 271 849	3	0	3
30202	21 024	0	21 024	10 657	0	10 657	0	0	0	31 681	0	31 681
30204	4 235	0	4 235	0	0	0	1 469	0	1 469	2 766	0	2 766
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 186	2 186	0	2 186	2 186	0	0	0
30233	0	0	0	13 869	414	14 283	13 869	414	14 283	0	0	0
32002	310 000	0	310 000	7 970 000	0	7 970 000	7 770 000	0	7 770 000	510 000	0	510 000
32003	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
32201	0	485	485	0	14	14	0	18	18	0	481	481
45206	435 850	0	435 850	79 700	0	79 700	2 000	0	2 000	513 550	0	513 550
45505	1 143	0	1 143	0	0	0	83	0	83	1 060	0	1 060
45506	425	0	425	0	0	0	165	0	165	260	0	260
47105	1 741	0	1 741	17	0	17	0	0	0	1 758	0	1 758
47408	0	0	0	4 139 108	4 171 732	8 310 840	4 139 108	4 171 732	8 310 840	0	0	0
47423	532	0	532	40	0	40	33	0	33	539	0	539
47427	119	0	119	8 836	0	8 836	8 942	0	8 942	13	0	13
60302	453	0	453	34	0	34	434	0	434	53	0	53
60306	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60312	1 380	0	1 380	6 273	0	6 273	5 944	0	5 944	1 709	0	1 709
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60401	2 072	0	2 072	447	0	447	0	0	0	2 519	0	2 519
60701	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60901	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61009	54	0	54	273	0	273	327	0	327	0	0	0
61403	1 828	0	1 828	1	0	1	73	0	73	1 756	0	1 756
70606	350 162	0	350 162	49 237	0	49 237	0	0	0	399 399	0	399 399
70608	31 609	0	31 609	2 728	0	2 728	0	0	0	34 337	0	34 337
70611	754	0	754	4 009	0	4 009	15	0	15	4 748	0	4 748
Итого по активу (баланс)	1 710 383	43 981	1 754 364	52 496 022	8 762 800	61 258 822	51 732 726	8 757 827	60 490 553	2 473 679	48 954	2 522 633
Пассив
10208	154 712	0	154 712	0	0	0	0	0	0	154 712	0	154 712
10701	30 463	0	30 463	0	0	0	0	0	0	30 463	0	30 463
30126	46	0	46	80	0	80	414	0	414	380	0	380
30232	0	0	0	23 816	3 949	27 765	23 816	3 949	27 765	0	0	0
31409	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32211	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
40602	21 831	0	21 831	17 464	0	17 464	14 059	0	14 059	18 426	0	18 426
40701	50 116	0	50 116	75 275	0	75 275	80 197	0	80 197	55 038	0	55 038
40702	879 798	41	879 839	23 641 503	9 528	23 651 031	24 324 237	9 528	24 333 765	1 562 532	41	1 562 573
40802	442	0	442	6 873	0	6 873	9 944	0	9 944	3 513	0	3 513
40817	17 342	18 241	35 583	100 822	1 543	102 365	100 788	1 221	102 009	17 308	17 919	35 227
40820	0	32	32	0	1	1	0	1	1	0	32	32
40905	0	0	0	9 453	0	9 453	9 453	0	9 453	0	0	0
40909	0	0	0	1 723	138	1 861	1 723	138	1 861	0	0	0
40910	0	0	0	2 688	275	2 963	2 688	275	2 963	0	0	0
40911	0	0	0	24 217	0	24 217	24 217	0	24 217	0	0	0
40912	0	0	0	303	4 116	4 419	303	4 116	4 419	0	0	0
40913	0	0	0	452	1 757	2 209	452	1 757	2 209	0	0	0
42301	115	1 547	1 662	3 724	596	4 320	3 724	39	3 763	115	990	1 105
42304	70	0	70	0	0	0	2 473	0	2 473	2 543	0	2 543
42305	902	2 344	3 246	3 725	169	3 894	5 843	989	6 832	3 020	3 164	6 184
42306	2 519	16 423	18 942	0	619	619	809	9 755	10 564	3 328	25 559	28 887
42307	1 084	2 367	3 451	0	52	52	10	75	85	1 094	2 390	3 484
42310	8	0	8	32	0	32	28	0	28	4	0	4
42311	55	0	55	31	0	31	100	0	100	124	0	124
42312	122	0	122	42	0	42	78	0	78	158	0	158
42313	920	0	920	28	0	28	276	0	276	1 168	0	1 168
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42610	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42611	40	0	40	32	0	32	36	0	36	44	0	44
42612	52	0	52	4	0	4	4	0	4	52	0	52
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43804	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
43805	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	53 168	0	53 168	20 965	0	20 965	28 419	0	28 419	60 622	0	60 622
45515	575	0	575	180	0	180	0	0	0	395	0	395
47108	1 741	0	1 741	0	0	0	17	0	17	1 758	0	1 758
47407	0	0	0	4 165 795	4 143 755	8 309 550	4 165 795	4 143 755	8 309 550	0	0	0
47411	29	461	490	64	52	116	51	141	192	16	550	566
47416	2 047	0	2 047	19 342	0	19 342	19 904	0	19 904	2 609	0	2 609
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	560	0	560	47	0	47	29	0	29	542	0	542
52303	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	96	0	96	0	0	0	272	0	272	368	0	368
60301	234	0	234	5 616	0	5 616	5 486	0	5 486	104	0	104
60305	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	238	0	238	532	0	532	424	0	424	130	0	130
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	9	0	9	379	0	379	427	0	427	57	0	57
60601	358	0	358	0	0	0	35	0	35	393	0	393
60903	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
61304	868	0	868	279	0	279	460	0	460	1 049	0	1 049
70601	370 723	0	370 723	0	0	0	54 831	0	54 831	425 554	0	425 554
70603	29 325	0	29 325	0	0	0	2 632	0	2 632	31 957	0	31 957
Итого по пассиву (баланс)	1 712 908	41 456	1 754 364	28 128 892	4 166 550	32 295 442	28 887 972	4 175 739	33 063 711	2 471 988	50 645	2 522 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
90902	3 938	0	3 938	1 066	0	1 066	50	0	50	4 954	0	4 954
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
91604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	634 177	0	634 177	38 640	0	38 640	9	0	9	672 808	0	672 808
Итого по активу (баланс)	639 105	0	639 105	39 708	0	39 708	61	0	61	678 752	0	678 752
Пассив
91312	495 507	0	495 507	0	0	0	2 665	0	2 665	498 172	0	498 172
91319	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
91507	130 320	0	130 320	8	0	8	7	0	7	130 319	0	130 319
91508	8 350	0	8 350	0	0	0	967	0	967	9 317	0	9 317
99999	4 928	0	4 928	52	0	52	1 068	0	1 068	5 944	0	5 944
Итого по пассиву (баланс)	639 105	0	639 105	60	0	60	39 707	0	39 707	678 752	0	678 752
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 617	1 617	2 558	21 154	23 712	2 558	22 771	25 329	0	0	0
93801	7	0	7	115	0	115	122	0	122	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7	1 617	1 624	2 673	21 154	23 827	2 680	22 771	25 451	0	0	0
Пассив
96001	1 624	0	1 624	22 679	2 580	25 259	21 055	2 580	23 635	0	0	0
96801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 624	0	1 624	22 706	2 580	25 286	21 082	2 580	23 662	0	0	0

Страница была полезной?