Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 948	0	4 948	0	0	0	1 270	0	1 270	3 678	0	3 678
20202	47 284	26 300	73 584	356 931	84 258	441 189	355 436	88 783	444 219	48 779	21 775	70 554
20208	3 989	122	4 111	10 783	229	11 012	8 619	233	8 852	6 153	118	6 271
20209	555	32	587	144 043	6 626	150 669	144 191	6 469	150 660	407	189	596
30102	150 260	0	150 260	10 583 403	0	10 583 403	10 685 061	0	10 685 061	48 602	0	48 602
30110	29 715	3 428	33 143	444 653	7 201	451 854	445 817	6 536	452 353	28 551	4 093	32 644
30114	4 023	489 636	493 659	50	2 275 973	2 276 023	4 040	2 329 622	2 333 662	33	435 987	436 020
30202	35 656	0	35 656	0	0	0	2 579	0	2 579	33 077	0	33 077
30204	11 713	0	11 713	0	0	0	1 136	0	1 136	10 577	0	10 577
30215	200	970	1 170	0	29	29	0	37	37	200	962	1 162
30221	0	87	87	0	0	0	0	87	87	0	0	0
30233	277	72	349	8 666	1 494	10 160	8 834	1 566	10 400	109	0	109
30302	37 502	43 426	80 928	330 681	5 039	335 720	334 142	8 615	342 757	34 041	39 850	73 891
30306	406 016	2 991	409 007	606 624	2 647	609 271	563 827	2 664	566 491	448 813	2 974	451 787
30413	478	0	478	1 095 172	0	1 095 172	1 094 966	0	1 094 966	684	0	684
30424	6 420	0	6 420	851 432	0	851 432	851 495	0	851 495	6 357	0	6 357
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
32002	20 000	0	20 000	1 410 000	0	1 410 000	1 350 000	0	1 350 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 287	1 287	0	70	70	0	49	49	0	1 308	1 308
44907	5 333	0	5 333	0	0	0	0	0	0	5 333	0	5 333
45107	5 873	0	5 873	0	0	0	769	0	769	5 104	0	5 104
45201	136 447	0	136 447	319 679	0	319 679	348 277	0	348 277	107 849	0	107 849
45203	781	0	781	50 973	0	50 973	50 301	0	50 301	1 453	0	1 453
45204	12 389	0	12 389	72 244	0	72 244	63 517	0	63 517	21 116	0	21 116
45205	255 052	0	255 052	10 709	0	10 709	118 186	0	118 186	147 575	0	147 575
45206	779 454	0	779 454	55 631	0	55 631	19 010	0	19 010	816 075	0	816 075
45207	424 351	163 295	587 646	4 010	104 017	108 027	15 809	6 891	22 700	412 552	260 421	672 973
45208	713 800	0	713 800	0	0	0	0	0	0	713 800	0	713 800
45306	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	40 903	141 737	182 640	7 760	4 136	11 896	9 501	5 381	14 882	39 162	140 492	179 654
45506	91 070	0	91 070	315	0	315	2 201	0	2 201	89 184	0	89 184
45507	13 610	0	13 610	5 000	0	5 000	7 887	0	7 887	10 723	0	10 723
45509	1 335	0	1 335	2 088	0	2 088	1 650	0	1 650	1 773	0	1 773
45705	0	21 815	21 815	0	637	637	0	828	828	0	21 624	21 624
45812	13 130	0	13 130	58 686	0	58 686	63 686	0	63 686	8 130	0	8 130
45815	117 221	0	117 221	17	0	17	18	0	18	117 220	0	117 220
45912	138	0	138	395	0	395	395	0	395	138	0	138
45915	3 355	0	3 355	8	0	8	8	0	8	3 355	0	3 355
47105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47404	0	4 852	4 852	2 698 373	1 559 151	4 257 524	2 698 373	1 559 194	4 257 567	0	4 809	4 809
47408	211 862	0	211 862	8 513 294	21 019 438	29 532 732	8 556 873	21 019 438	29 576 311	168 283	0	168 283
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	1 631	0	1 631	14 800	1 341	16 141	15 216	1 341	16 557	1 215	0	1 215
47427	21 504	1 236	22 740	31 195	3 582	34 777	29 630	2 171	31 801	23 069	2 647	25 716
47802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
50105	5 446	0	5 446	104 072	0	104 072	20 192	0	20 192	89 326	0	89 326
50106	200 797	0	200 797	1 664 696	0	1 664 696	1 645 710	0	1 645 710	219 783	0	219 783
50107	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
50118	371 206	0	371 206	1 513 111	0	1 513 111	1 561 195	0	1 561 195	323 122	0	323 122
50121	130	0	130	387	0	387	179	0	179	338	0	338
50209	0	24 811	24 811	0	892	892	0	942	942	0	24 761	24 761
50211	0	25 778	25 778	0	936	936	0	979	979	0	25 735	25 735
51402	0	0	0	4 071	0	4 071	0	0	0	4 071	0	4 071
51403	19 823	0	19 823	72 190	0	72 190	62 400	0	62 400	29 613	0	29 613
51404	0	0	0	0	24 877	24 877	0	652	652	0	24 225	24 225
51405	0	0	0	19 199	0	19 199	19 199	0	19 199	0	0	0
51406	0	0	0	243 725	0	243 725	243 725	0	243 725	0	0	0
52503	24 588	9 313	33 901	81	704	785	5 091	9 533	14 624	19 578	484	20 062
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 469	0	6 469	215	0	215	146	0	146	6 538	0	6 538
60306	1 744	0	1 744	1 918	0	1 918	1 943	0	1 943	1 719	0	1 719
60308	237	0	237	451	129	580	400	129	529	288	0	288
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	5 385	0	5 385	4 773	0	4 773	5 572	0	5 572	4 586	0	4 586
60314	0	242	242	0	241	241	0	296	296	0	187	187
60323	43	0	43	842	0	842	766	0	766	119	0	119
60401	538 186	0	538 186	2 065	0	2 065	2 189	0	2 189	538 062	0	538 062
60701	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61002	32	0	32	48	0	48	61	0	61	19	0	19
61008	1	0	1	195	0	195	184	0	184	12	0	12
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61209	0	0	0	8 135	0	8 135	8 135	0	8 135	0	0	0
61210	0	0	0	504 215	0	504 215	504 215	0	504 215	0	0	0
61403	1 580	0	1 580	1 444	0	1 444	1 096	0	1 096	1 928	0	1 928
70606	1 082 495	0	1 082 495	240 237	0	240 237	16 555	0	16 555	1 306 177	0	1 306 177
70607	1 156	0	1 156	962	0	962	634	0	634	1 484	0	1 484
70608	638 012	0	638 012	69 733	0	69 733	3 120	0	3 120	704 625	0	704 625
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	6 925 185	964 018	7 889 203	32 457 923	25 103 722	57 561 645	32 247 188	25 052 534	57 299 722	7 135 920	1 015 206	8 151 126
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	86 725	0	86 725	0	0	0	0	0	0	86 725	0	86 725
30109	1 563	46	1 609	151 300	2	151 302	151 358	2	151 360	1 621	46	1 667
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	798	798	0	798	798	0	0	0
30232	2 945	0	2 945	64 715	4 024	68 739	61 950	4 061	66 011	180	37	217
30301	37 501	43 427	80 928	334 142	8 615	342 757	330 682	5 037	335 719	34 041	39 849	73 890
30305	406 017	2 991	409 008	563 827	2 664	566 491	606 624	2 646	609 270	448 814	2 973	451 787
30601	31	0	31	14	0	14	1	0	1	18	0	18
31302	220 000	0	220 000	1 745 000	0	1 745 000	1 615 000	0	1 615 000	90 000	0	90 000
31303	30 000	0	30 000	255 000	0	255 000	245 000	0	245 000	20 000	0	20 000
31304	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000
31308	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
31309	159 047	0	159 047	6 200	0	6 200	0	0	0	152 847	0	152 847
31404	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31405	0	0	0	0	838	838	0	32 899	32 899	0	32 061	32 061
32015	0	0	0	100 800	0	100 800	100 800	0	100 800	0	0	0
32901	324 396	0	324 396	1 363 590	0	1 363 590	1 322 381	0	1 322 381	283 187	0	283 187
40502	7 868	0	7 868	105 035	0	105 035	115 782	0	115 782	18 615	0	18 615
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	582	0	582	9 686	0	9 686	84 021	0	84 021	74 917	0	74 917
40701	80 279	0	80 279	132 377	0	132 377	117 422	0	117 422	65 324	0	65 324
40702	1 094 529	8 335	1 102 864	6 441 643	784 545	7 226 188	6 252 886	781 587	7 034 473	905 772	5 377	911 149
40703	39 006	0	39 006	56 291	0	56 291	30 828	0	30 828	13 543	0	13 543
40802	6 211	0	6 211	15 762	0	15 762	15 809	0	15 809	6 258	0	6 258
40807	1 019	3 846	4 865	1 496	32 698	34 194	1 412	350 356	351 768	935	321 504	322 439
40817	41 769	73 492	115 261	205 515	53 708	259 223	195 758	38 218	233 976	32 012	58 002	90 014
40820	316	0	316	85	0	85	111	0	111	342	0	342
40821	26	0	26	648	0	648	630	0	630	8	0	8
40905	0	0	0	4 329	0	4 329	4 329	0	4 329	0	0	0
40909	0	0	0	816	977	1 793	816	977	1 793	0	0	0
40910	0	0	0	190	497	687	190	497	687	0	0	0
40911	0	0	0	14 856	0	14 856	14 856	0	14 856	0	0	0
40912	0	0	0	422	814	1 236	422	814	1 236	0	0	0
40913	0	0	0	628	1 342	1 970	628	1 342	1 970	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	105 300	0	105 300	355 300	0	355 300	250 000	0	250 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42105	151 500	25 876	177 376	0	982	982	0	755	755	151 500	25 649	177 149
42205	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42301	7 144	0	7 144	4 000	0	4 000	0	0	0	3 144	0	3 144
42302	4 351	0	4 351	4 351	0	4 351	4 713	0	4 713	4 713	0	4 713
42303	693	49	742	30	2	32	1 006	1	1 007	1 669	48	1 717
42304	27 150	20 139	47 289	10 966	743	11 709	775	583	1 358	16 959	19 979	36 938
42305	402 941	202 749	605 690	68 828	9 576	78 404	31 136	22 226	53 362	365 249	215 399	580 648
42306	79 143	110 557	189 700	25 579	2 701	28 280	32 452	3 086	35 538	86 016	110 942	196 958
42307	5 654	2 456	8 110	309	40	349	578	75	653	5 923	2 491	8 414
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	8	0	8	14	0	14	9	0	9	3	0	3
42313	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
42314	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42315	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
43804	1 396	0	1 396	238	0	238	122	0	122	1 280	0	1 280
43805	3 432	0	3 432	24	0	24	0	0	0	3 408	0	3 408
43806	15 057	0	15 057	0	0	0	4 935	0	4 935	19 992	0	19 992
43807	700	0	700	0	0	0	167	0	167	867	0	867
44007	0	485 176	485 176	0	18 417	18 417	0	14 160	14 160	0	480 919	480 919
44915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	160	0	160	20	0	20	35	0	35	175	0	175
45215	1 726	0	1 726	6 408	0	6 408	6 810	0	6 810	2 128	0	2 128
45515	1 805	0	1 805	359	0	359	726	0	726	2 172	0	2 172
45818	32 188	0	32 188	0	0	0	7	0	7	32 195	0	32 195
45918	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
47403	0	0	0	1 570 697	0	1 570 697	1 570 697	0	1 570 697	0	0	0
47407	0	0	0	8 486 558	21 054 278	29 540 836	8 486 558	21 054 278	29 540 836	0	0	0
47411	13 164	3 894	17 058	8 058	890	8 948	5 272	1 499	6 771	10 378	4 503	14 881
47416	342	0	342	1 459	0	1 459	10 575	0	10 575	9 458	0	9 458
47422	5	2	7	11 016	29	11 045	11 026	32	11 058	15	5	20
47425	4 990	0	4 990	1 162	0	1 162	2 815	0	2 815	6 643	0	6 643
47426	7 216	20 734	27 950	5 208	22 035	27 243	6 450	2 786	9 236	8 458	1 485	9 943
47804	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
50120	227	0	227	616	0	616	944	0	944	555	0	555
50220	4 948	0	4 948	1 270	0	1 270	0	0	0	3 678	0	3 678
52304	0	13 046	13 046	0	13 440	13 440	0	13 205	13 205	0	12 811	12 811
52305	271 481	1 077	272 558	0	41	41	0	31	31	271 481	1 067	272 548
52306	234 474	178 231	412 705	12 237	180 743	192 980	0	2 512	2 512	222 237	0	222 237
52501	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
60301	0	0	0	4 280	0	4 280	4 672	0	4 672	392	0	392
60305	0	0	0	12 752	0	12 752	12 752	0	12 752	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	845	0	845	629	0	629	243	0	243	459	0	459
60311	327	0	327	512	0	512	512	0	512	327	0	327
60322	13	0	13	995	0	995	990	0	990	8	0	8
60324	598	0	598	0	0	0	120	0	120	718	0	718
60601	89 426	0	89 426	1 178	0	1 178	3 068	0	3 068	91 316	0	91 316
61301	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
61304	184	10	194	26	0	26	23	0	23	181	10	191
70601	1 108 502	0	1 108 502	8 301	0	8 301	227 208	0	227 208	1 327 409	0	1 327 409
70602	9 164	0	9 164	566	0	566	775	0	775	9 373	0	9 373
70603	610 334	0	610 334	2 672	0	2 672	76 012	0	76 012	683 674	0	683 674
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	6 693 070	1 196 133	7 889 203	22 360 994	22 195 439	44 556 433	22 483 892	22 334 464	44 818 356	6 815 968	1 335 158	8 151 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	483 999	0	483 999	41 369	0	41 369	7 568	0	7 568	517 800	0	517 800
90902	746 547	0	746 547	75 613	0	75 613	280 521	0	280 521	541 639	0	541 639
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 519 409	664 461	3 183 870	115 308	18 721	134 029	161 817	21 962	183 779	2 472 900	661 220	3 134 120
91418	53 162	0	53 162	0	0	0	0	0	0	53 162	0	53 162
91501	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895
91604	134	138	272	0	3	3	0	141	141	134	0	134
99998	3 435 803	0	3 435 803	586 523	0	586 523	423 804	0	423 804	3 598 522	0	3 598 522
Итого по активу (баланс)	7 245 958	664 599	7 910 557	825 708	18 724	844 432	880 605	22 103	902 708	7 191 061	661 220	7 852 281
Пассив
91311	433 219	14 122	447 341	1	13 480	13 481	0	13 236	13 236	433 218	13 878	447 096
91312	2 055 781	0	2 055 781	184 268	0	184 268	218 515	0	218 515	2 090 028	0	2 090 028
91315	487 527	3 558	491 085	9 938	135	10 073	57 500	104	57 604	535 089	3 527	538 616
91316	35 666	0	35 666	38 552	0	38 552	67 500	0	67 500	64 614	0	64 614
91317	332 438	0	332 438	175 778	0	175 778	226 930	0	226 930	383 590	0	383 590
91319	26 098	0	26 098	3 274	0	3 274	6 000	0	6 000	28 824	0	28 824
91507	45 565	400	45 965	1 228	412	1 640	0	12	12	44 337	0	44 337
91508	1 429	0	1 429	12	0	12	0	0	0	1 417	0	1 417
99999	4 474 754	0	4 474 754	470 660	0	470 660	249 665	0	249 665	4 253 759	0	4 253 759
Итого по пассиву (баланс)	7 892 477	18 080	7 910 557	883 711	14 027	897 738	826 110	13 352	839 462	7 834 876	17 405	7 852 281
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	534 179	534 179	2 512	13 352 658	13 355 170	2 512	13 253 594	13 256 106	0	633 243	633 243
93002	160 250	161 725	321 975	0	2 565	2 565	160 250	164 290	324 540	0	0	0
93801	85 228	0	85 228	15 680	0	15 680	7 981	0	7 981	92 927	0	92 927
Итого по активу (баланс)	245 478	695 904	941 382	18 192	13 355 223	13 373 415	170 743	13 417 884	13 588 627	92 927	633 243	726 170
Пассив
96001	230 293	305 548	535 841	6 481 649	6 745 301	13 226 950	6 578 218	6 748 163	13 326 381	326 862	308 410	635 272
96002	164 290	161 725	326 015	164 290	162 419	326 709	0	694	694	0	0	0
96801	79 526	0	79 526	37 698	0	37 698	49 070	0	49 070	90 898	0	90 898
Итого по пассиву (баланс)	474 109	467 273	941 382	6 683 637	6 907 720	13 591 357	6 627 288	6 748 857	13 376 145	417 760	308 410	726 170
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	25,0000	0	0	13,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	8 665 492,0000	0	0	860 742,0000	0	0	698 121,0000	0	0	8 828 113,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 665 500,0000	0	0	860 807,0000	0	0	698 174,0000	0	0	8 828 133,0000
Пассив
98040	0	0	8 383 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 383 538,0000
98050	0	0	191 956,0000	0	0	608 136,0000	0	0	800 769,0000	0	0	384 589,0000
98070	0	0	90 006,0000	0	0	90 001,0000	0	0	60 001,0000	0	0	60 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 665 500,0000	0	0	698 137,0000	0	0	860 770,0000	0	0	8 828 133,0000

Страница была полезной?