Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	149	0	149	567	0	567	629	0	629	87	0	87
20202	11 267	0	11 267	83 890	2 302	86 192	83 240	439	83 679	11 917	1 863	13 780
20209	0	0	0	52 200	0	52 200	52 200	0	52 200	0	0	0
30102	172 419	0	172 419	16 408 766	0	16 408 766	16 370 340	0	16 370 340	210 845	0	210 845
30110	44 581	29 065	73 646	933 953	2 373 326	3 307 279	934 762	2 360 946	3 295 708	43 772	41 445	85 217
30202	14 456	0	14 456	0	0	0	263	0	263	14 193	0	14 193
30204	459	0	459	186	0	186	0	0	0	645	0	645
30602	1 012	0	1 012	27 759	0	27 759	22 607	0	22 607	6 164	0	6 164
32002	245 000	0	245 000	3 840 000	0	3 840 000	3 785 000	0	3 785 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
45201	32 287	0	32 287	118 195	0	118 195	115 132	0	115 132	35 350	0	35 350
45204	18 804	0	18 804	12 787	0	12 787	11 070	0	11 070	20 521	0	20 521
45205	8 400	0	8 400	0	0	0	8 400	0	8 400	0	0	0
45206	158 291	0	158 291	44 450	0	44 450	30 739	0	30 739	172 002	0	172 002
45207	150 339	0	150 339	6 691	0	6 691	21 831	0	21 831	135 199	0	135 199
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	1 268	0	1 268	920	0	920	167	0	167	2 021	0	2 021
45506	45 382	0	45 382	1 000	0	1 000	9 490	0	9 490	36 892	0	36 892
45507	48 667	0	48 667	0	0	0	2 133	0	2 133	46 534	0	46 534
45812	6 475	0	6 475	500	0	500	40	0	40	6 935	0	6 935
45815	83	0	83	83	0	83	133	0	133	33	0	33
45912	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
45915	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47408	0	0	0	2 358 831	2 358 618	4 717 449	2 358 831	2 358 618	4 717 449	0	0	0
47423	1 008	0	1 008	12	0	12	50	0	50	970	0	970
47427	16	1	17	1 219	1	1 220	1 231	1	1 232	4	1	5
50106	44 203	0	44 203	381	0	381	827	0	827	43 757	0	43 757
50107	3 010	0	3 010	30	0	30	0	0	0	3 040	0	3 040
50121	104	0	104	138	0	138	131	0	131	111	0	111
50207	74 723	0	74 723	10 691	0	10 691	1 066	0	1 066	84 348	0	84 348
50208	10 228	0	10 228	95	0	95	0	0	0	10 323	0	10 323
50221	303	0	303	277	0	277	342	0	342	238	0	238
50605	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
50606	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
50621	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	29 650	0	29 650	10 080	0	10 080	29 907	0	29 907	9 823	0	9 823
51404	34 140	0	34 140	39 161	0	39 161	19 574	0	19 574	53 727	0	53 727
51405	201 308	0	201 308	58 158	0	58 158	58 771	0	58 771	200 695	0	200 695
51406	9 537	0	9 537	75	0	75	0	0	0	9 612	0	9 612
52503	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
60302	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60306	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0
60308	0	0	0	3 214	0	3 214	3 214	0	3 214	0	0	0
60310	41	0	41	143	0	143	117	0	117	67	0	67
60312	1 061	0	1 061	3 169	0	3 169	3 033	0	3 033	1 197	0	1 197
60323	388	0	388	105	0	105	79	0	79	414	0	414
60401	12 013	0	12 013	0	0	0	66	0	66	11 947	0	11 947
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	2	0	2	214	0	214	212	0	212	4	0	4
61009	68	0	68	56	0	56	85	0	85	39	0	39
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	78 728	0	78 728	78 728	0	78 728	0	0	0
61403	827	0	827	232	0	232	99	0	99	960	0	960
70606	630 158	0	630 158	70 290	0	70 290	3	0	3	700 445	0	700 445
70607	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
70608	21 790	0	21 790	2 959	0	2 959	0	0	0	24 749	0	24 749
70611	6 012	0	6 012	727	0	727	277	0	277	6 462	0	6 462
Итого по активу (баланс)	2 070 025	29 066	2 099 091	24 853 558	4 734 247	29 587 805	24 687 445	4 720 004	29 407 449	2 236 138	43 309	2 279 447
Пассив
10208	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10603	303	0	303	342	0	342	277	0	277	238	0	238
10701	52 381	0	52 381	0	0	0	0	0	0	52 381	0	52 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	235	0	235	12 230	0	12 230	15 483	0	15 483	3 488	0	3 488
31302	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
31303	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
40701	11 539	0	11 539	321 232	0	321 232	371 868	0	371 868	62 175	0	62 175
40702	1 070 512	18 413	1 088 925	12 989 758	2 465 471	15 455 229	13 020 255	2 459 700	15 479 955	1 101 009	12 642	1 113 651
40703	1 071	0	1 071	11 728	0	11 728	14 216	0	14 216	3 559	0	3 559
40802	1 982	633	2 615	20 959	1 324	22 283	21 995	691	22 686	3 018	0	3 018
40807	65	9 988	10 053	1 333	340 540	341 873	1 410	359 305	360 715	142	28 753	28 895
40911	0	0	0	5 798	0	5 798	5 798	0	5 798	0	0	0
45215	21 218	0	21 218	25 254	0	25 254	26 173	0	26 173	22 137	0	22 137
45515	3 062	0	3 062	434	0	434	238	0	238	2 866	0	2 866
45818	6 495	0	6 495	63	0	63	520	0	520	6 952	0	6 952
45918	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47407	0	0	0	2 356 137	2 360 389	4 716 526	2 356 137	2 360 389	4 716 526	0	0	0
47416	28	0	28	10 700	0	10 700	10 772	0	10 772	100	0	100
47422	22	0	22	14	0	14	22	0	22	30	0	30
47425	12 633	0	12 633	26 824	0	26 824	27 822	0	27 822	13 631	0	13 631
47426	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50219	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
50220	149	0	149	629	0	629	567	0	567	87	0	87
50620	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280
52304	2 340	0	2 340	1 280	0	1 280	0	0	0	1 060	0	1 060
52305	37 250	0	37 250	0	0	0	0	0	0	37 250	0	37 250
52306	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
52501	725	0	725	3	0	3	343	0	343	1 065	0	1 065
60301	1 600	0	1 600	2 450	0	2 450	2 375	0	2 375	1 525	0	1 525
60305	2 003	0	2 003	4 592	0	4 592	5 059	0	5 059	2 470	0	2 470
60309	1	0	1	0	0	0	68	0	68	69	0	69
60311	31	0	31	31	0	31	31	0	31	31	0	31
60324	0	0	0	0	0	0	948	0	948	948	0	948
60601	7 505	0	7 505	65	0	65	119	0	119	7 559	0	7 559
60903	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
61304	320	0	320	49	0	49	200	0	200	471	0	471
70601	655 448	0	655 448	22	0	22	72 976	0	72 976	728 402	0	728 402
70602	104	0	104	139	0	139	146	0	146	111	0	111
70603	21 993	0	21 993	0	0	0	2 960	0	2 960	24 953	0	24 953
Итого по пассиву (баланс)	2 070 057	29 034	2 099 091	16 242 304	5 167 724	21 410 028	16 410 299	5 180 085	21 590 384	2 238 052	41 395	2 279 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
90901	362	0	362	85	0	85	32	0	32	415	0	415
90902	136 900	0	136 900	1 391	0	1 391	4 730	0	4 730	133 561	0	133 561
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91411	0	0	0	226 764	0	226 764	226 764	0	226 764	0	0	0
91414	423 432	0	423 432	29 630	0	29 630	29 124	0	29 124	423 938	0	423 938
91604	117	0	117	102	0	102	17	0	17	202	0	202
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 000 948	0	1 000 948	351 572	0	351 572	315 123	0	315 123	1 037 397	0	1 037 397
Итого по активу (баланс)	1 568 332	0	1 568 332	649 544	0	649 544	615 790	0	615 790	1 602 086	0	1 602 086
Пассив
91312	841 136	0	841 136	75 542	0	75 542	90 435	0	90 435	856 029	0	856 029
91315	63 536	0	63 536	0	0	0	10 803	0	10 803	74 339	0	74 339
91316	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91317	89 709	0	89 709	239 581	0	239 581	250 301	0	250 301	100 429	0	100 429
91507	6 451	0	6 451	0	0	0	33	0	33	6 484	0	6 484
99999	567 384	0	567 384	300 666	0	300 666	297 971	0	297 971	564 689	0	564 689
Итого по пассиву (баланс)	1 568 332	0	1 568 332	615 789	0	615 789	649 543	0	649 543	1 602 086	0	1 602 086
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
93201	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
96201	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
96803	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	130 100,0000	0	0	41 340,0000	0	0	32 120,0000	0	0	139 320,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	130 137,0000	0	0	41 390,0000	0	0	32 170,0000	0	0	139 357,0000
Пассив
98040	0	0	1 100,0000	0	0	30 100,0000	0	0	29 320,0000	0	0	320,0000
98050	0	0	129 033,0000	0	0	2 065,0000	0	0	12 065,0000	0	0	139 033,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	130 137,0000	0	0	32 165,0000	0	0	41 385,0000	0	0	139 357,0000

Страница была полезной?