Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	569	0	569	0	0	0	43	0	43	526	0	526
20202	35 426	39 491	74 917	78 825	34 283	113 108	73 889	15 900	89 789	40 362	57 874	98 236
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	79 019	0	79 019	965 028	0	965 028	1 029 808	0	1 029 808	14 239	0	14 239
30110	492	60 712	61 204	500	35 069	35 569	539	24 734	25 273	453	71 047	71 500
30202	2 926	0	2 926	283	0	283	0	0	0	3 209	0	3 209
30204	5 111	0	5 111	0	0	0	132	0	132	4 979	0	4 979
30221	0	0	0	0	9 689	9 689	0	9 689	9 689	0	0	0
32002	0	0	0	495 000	0	495 000	410 000	0	410 000	85 000	0	85 000
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32006	0	32 345	32 345	0	944	944	0	1 228	1 228	0	32 061	32 061
32201	0	485	485	0	14	14	0	18	18	0	481	481
45107	30 906	0	30 906	5 500	0	5 500	3 180	0	3 180	33 226	0	33 226
45108	26 920	0	26 920	0	0	0	840	0	840	26 080	0	26 080
45205	14 200	17 488	31 688	3 000	332	3 332	3 800	5 924	9 724	13 400	11 896	25 296
45206	55 727	58 697	114 424	0	327	327	12 146	55 279	67 425	43 581	3 745	47 326
45207	109 500	0	109 500	0	0	0	34 500	0	34 500	75 000	0	75 000
45504	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45505	6 800	0	6 800	0	0	0	1 088	0	1 088	5 712	0	5 712
45506	27 420	22 642	50 062	0	661	661	4 672	860	5 532	22 748	22 443	45 191
45507	5 607	67 051	72 658	0	1 957	1 957	401	2 545	2 946	5 206	66 463	71 669
45812	42 380	0	42 380	33 200	5 822	39 022	21 215	66	21 281	54 365	5 756	60 121
45815	5 230	0	5 230	0	0	0	0	0	0	5 230	0	5 230
45912	156	0	156	340	0	340	496	0	496	0	0	0
45915	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47408	0	0	0	201 188	192 073	393 261	201 188	192 073	393 261	0	0	0
47415	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
47427	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
50104	28 913	0	28 913	149	0	149	0	0	0	29 062	0	29 062
50205	19 140	0	19 140	91	0	91	0	0	0	19 231	0	19 231
50207	10 372	0	10 372	101	0	101	0	0	0	10 473	0	10 473
50221	70	0	70	0	0	0	43	0	43	27	0	27
50305	19 727	0	19 727	114	0	114	0	0	0	19 841	0	19 841
51401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51402	3 961	0	3 961	1 089	0	1 089	3 961	0	3 961	1 089	0	1 089
60302	5 881	0	5 881	40	0	40	2 471	0	2 471	3 450	0	3 450
60306	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	48	0	48	160	0	160	162	0	162	46	0	46
60312	780	0	780	1 957	0	1 957	1 125	0	1 125	1 612	0	1 612
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	111	0	111	67	0	67	67	0	67	111	0	111
61009	1	0	1	50	0	50	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	848	0	848	27	0	27	60	0	60	815	0	815
70606	218 228	0	218 228	37 181	0	37 181	0	0	0	255 409	0	255 409
70608	234 580	0	234 580	15 862	0	15 862	0	0	0	250 442	0	250 442
70611	1 514	0	1 514	2 524	0	2 524	0	0	0	4 038	0	4 038
Итого по активу (баланс)	1 005 363	298 911	1 304 274	1 943 197	281 178	2 224 375	1 906 798	308 323	2 215 121	1 041 762	271 766	1 313 528
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	70	0	70	43	0	43	0	0	0	27	0	27
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	30 307	0	30 307	0	0	0	0	0	0	30 307	0	30 307
30126	326	0	326	18	0	18	14	0	14	322	0	322
30226	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
30232	0	0	0	540	94	634	540	94	634	0	0	0
32015	323	0	323	5 162	0	5 162	6 260	0	6 260	1 421	0	1 421
40701	45	0	45	14 210	0	14 210	14 581	0	14 581	416	0	416
40702	128 813	7 773	136 586	613 355	76 753	690 108	603 416	76 460	679 876	118 874	7 480	126 354
40703	73	0	73	201	0	201	140	0	140	12	0	12
40802	2 001	0	2 001	13 689	1 045	14 734	13 599	1 045	14 644	1 911	0	1 911
40807	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40817	16 902	9 626	26 528	139 469	57 681	197 150	138 970	56 411	195 381	16 403	8 356	24 759
40820	136	1	137	0	0	0	0	0	0	136	1	137
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	8 000	35 127	43 127	0	1 334	1 334	0	1 025	1 025	8 000	34 818	42 818
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	718	1	719	9 579	0	9 579	16 079	0	16 079	7 218	1	7 219
42305	7 277	20 177	27 454	0	305	305	0	494	494	7 277	20 366	27 643
42306	52 619	176 929	229 548	13 850	63 790	77 640	4 000	38 981	42 981	42 769	152 120	194 889
42309	50	0	50	9	0	9	4	0	4	45	0	45
45115	3 516	0	3 516	198	0	198	110	0	110	3 428	0	3 428
45215	22 654	0	22 654	12 122	0	12 122	6 863	0	6 863	17 395	0	17 395
45515	13 537	0	13 537	445	0	445	1 269	0	1 269	14 361	0	14 361
45818	22 484	0	22 484	7 737	0	7 737	15 202	0	15 202	29 949	0	29 949
45918	29	0	29	151	0	151	131	0	131	9	0	9
47407	0	0	0	191 919	200 947	392 866	191 919	200 947	392 866	0	0	0
47411	847	567	1 414	191	890	1 081	486	1 005	1 491	1 142	682	1 824
47416	23	0	23	771	0	771	748	0	748	0	0	0
47422	5	0	5	90	0	90	89	0	89	4	0	4
47425	1 566	0	1 566	1 641	0	1 641	1 526	0	1 526	1 451	0	1 451
47426	1 886	3 622	5 508	57	137	194	153	257	410	1 982	3 742	5 724
50120	1 579	0	1 579	0	0	0	91	0	91	1 670	0	1 670
50220	569	0	569	43	0	43	0	0	0	526	0	526
52301	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52304	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	32 992	32 992	0	1 253	1 253	0	963	963	0	32 702	32 702
52501	118	461	579	0	17	17	46	152	198	164	596	760
60301	56	0	56	3 126	0	3 126	3 070	0	3 070	0	0	0
60305	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	127	0	127	130	0	130	130	0	130	127	0	127
60322	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60324	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60601	9 666	0	9 666	0	0	0	99	0	99	9 765	0	9 765
61304	46	0	46	14	0	14	18	0	18	50	0	50
70601	229 762	0	229 762	0	0	0	35 129	0	35 129	264 891	0	264 891
70602	184	0	184	91	0	91	0	0	0	93	0	93
70603	234 434	0	234 434	0	0	0	15 824	0	15 824	250 258	0	250 258
Итого по пассиву (баланс)	1 016 998	287 276	1 304 274	1 045 950	404 246	1 450 196	1 081 616	377 834	1 459 450	1 052 664	260 864	1 313 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21	0	21	5 448	0	5 448	5 447	0	5 447	22	0	22
90902	49 937	0	49 937	8 199	0	8 199	1 177	0	1 177	56 959	0	56 959
91202	4 002	0	4 002	2 100	0	2 100	5 000	0	5 000	1 102	0	1 102
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	262 192	0	262 192	0	0	0	65 500	0	65 500	196 692	0	196 692
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	3 425	0	3 425	738	0	738	61	0	61	4 102	0	4 102
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	699 235	0	699 235	49 040	0	49 040	71 792	0	71 792	676 483	0	676 483
Итого по активу (баланс)	1 048 932	0	1 048 932	65 525	0	65 525	148 977	0	148 977	965 480	0	965 480
Пассив
91003	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91311	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
91312	623 395	0	623 395	64 204	0	64 204	25 420	0	25 420	584 611	0	584 611
91316	12 100	0	12 100	3 000	0	3 000	0	0	0	9 100	0	9 100
91317	22 758	7 174	29 932	0	4 436	4 436	23 342	126	23 468	46 100	2 864	48 964
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	349 697	0	349 697	77 138	0	77 138	16 438	0	16 438	288 997	0	288 997
Итого по пассиву (баланс)	1 041 758	7 174	1 048 932	144 493	4 436	148 929	65 351	126	65 477	962 616	2 864	965 480
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 226,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	85 224,0000
Пассив
98050	0	0	55 721,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	55 719,0000
98070	0	0	29 505,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 505,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 226,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	85 224,0000

Страница была полезной?