Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 928	0	10 928	4 772	0	4 772	395	0	395	15 305	0	15 305
20202	60 865	0	60 865	268 948	0	268 948	259 515	0	259 515	70 298	0	70 298
20208	825	0	825	45 836	0	45 836	45 720	0	45 720	941	0	941
20209	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0
30102	44 804	0	44 804	29 335 953	0	29 335 953	29 326 812	0	29 326 812	53 945	0	53 945
30110	1 458	11 248	12 706	72 123	95 998	168 121	71 762	99 640	171 402	1 819	7 606	9 425
30202	67 582	0	67 582	42 362	0	42 362	0	0	0	109 944	0	109 944
30204	220	0	220	0	0	0	75	0	75	145	0	145
30602	286	0	286	67 686	0	67 686	67 919	0	67 919	53	0	53
31902	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31903	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32002	1 270 000	0	1 270 000	18 800 000	0	18 800 000	19 770 000	0	19 770 000	300 000	0	300 000
32003	1 050 000	0	1 050 000	10 990 000	0	10 990 000	11 940 000	0	11 940 000	100 000	0	100 000
32004	950 000	0	950 000	1 650 000	0	1 650 000	2 500 000	0	2 500 000	100 000	0	100 000
44905	19 000	0	19 000	2 800	0	2 800	8 000	0	8 000	13 800	0	13 800
45201	26 317	0	26 317	147 924	0	147 924	132 013	0	132 013	42 228	0	42 228
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	133 364	0	133 364	0	0	0	16 600	0	16 600	116 764	0	116 764
45207	2 371 217	0	2 371 217	1 084 411	0	1 084 411	103 814	0	103 814	3 351 814	0	3 351 814
45208	79 050	0	79 050	0	0	0	28 201	0	28 201	50 849	0	50 849
45505	50	0	50	250	0	250	4	0	4	296	0	296
45506	234 294	0	234 294	7 417	0	7 417	24 547	0	24 547	217 164	0	217 164
45507	7 641 688	12 904	7 654 592	369 717	374	370 091	193 007	602	193 609	7 818 398	12 676	7 831 074
45812	540 143	0	540 143	0	0	0	0	0	0	540 143	0	540 143
45815	54 693	0	54 693	2 060	80	2 140	2 241	23	2 264	54 512	57	54 569
45912	30 355	0	30 355	0	0	0	8	0	8	30 347	0	30 347
45915	5 365	0	5 365	2 637	82	2 719	2 486	24	2 510	5 516	58	5 574
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	2 380 914	91 199	2 472 113	2 380 914	91 199	2 472 113	0	0	0
47423	86	0	86	87 539	0	87 539	87 511	0	87 511	114	0	114
47427	56 488	132	56 620	128 842	136	128 978	121 739	134	121 873	63 591	134	63 725
47801	31 690	127	31 817	0	4	4	921	13	934	30 769	118	30 887
50207	220 866	0	220 866	1 809	0	1 809	52 590	0	52 590	170 085	0	170 085
50208	305 139	0	305 139	2 044	0	2 044	20 721	0	20 721	286 462	0	286 462
50221	2 490	0	2 490	152	0	152	526	0	526	2 116	0	2 116
51403	0	0	0	824 899	0	824 899	304 768	0	304 768	520 131	0	520 131
51404	236 264	0	236 264	145 818	0	145 818	237 305	0	237 305	144 777	0	144 777
51405	421 691	0	421 691	404 559	0	404 559	375 143	0	375 143	451 107	0	451 107
52503	6 231	0	6 231	0	0	0	666	0	666	5 565	0	5 565
52601	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60302	543	0	543	300	0	300	91	0	91	752	0	752
60306	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	4	0	4	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	4	0	4
60312	6 145	0	6 145	7 341	0	7 341	9 810	0	9 810	3 676	0	3 676
60314	0	0	0	0	373	373	0	124	124	0	249	249
60323	13 817	0	13 817	0	0	0	8	0	8	13 809	0	13 809
60401	182 093	0	182 093	0	0	0	0	0	0	182 093	0	182 093
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	86	0	86	119	0	119	0	0	0	205	0	205
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	165	0	165	28	0	28	121	0	121	72	0	72
61008	176	0	176	592	0	592	632	0	632	136	0	136
61009	2 620	0	2 620	439	0	439	1 081	0	1 081	1 978	0	1 978
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	210 245	0	210 245	0	0	0	839	0	839	209 406	0	209 406
61209	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
61210	0	0	0	985 227	0	985 227	985 227	0	985 227	0	0	0
61212	0	0	0	921	8	929	921	8	929	0	0	0
61403	10 028	0	10 028	6 766	0	6 766	1 104	0	1 104	15 690	0	15 690
70606	1 132 929	0	1 132 929	305 502	0	305 502	6 081	0	6 081	1 432 350	0	1 432 350
70608	7 230	0	7 230	1 064	0	1 064	0	0	0	8 294	0	8 294
70611	96 949	0	96 949	24 404	0	24 404	0	0	0	121 353	0	121 353
70614	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	17 568 220	24 411	17 592 631	69 155 398	188 254	69 343 652	70 033 061	191 767	70 224 828	16 690 557	20 898	16 711 455
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	2 490	0	2 490	526	0	526	152	0	152	2 116	0	2 116
10701	55 874	0	55 874	0	0	0	0	0	0	55 874	0	55 874
10801	518 066	0	518 066	0	0	0	0	0	0	518 066	0	518 066
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	135 000	0	135 000	185 000	0	185 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40602	598 645	0	598 645	470 319	0	470 319	225 454	0	225 454	353 780	0	353 780
40701	30 204	0	30 204	38 405	0	38 405	8 495	0	8 495	294	0	294
40702	1 113 007	8 129	1 121 136	6 683 151	107 026	6 790 177	5 804 166	102 726	5 906 892	234 022	3 829	237 851
40703	779	0	779	1 233	0	1 233	1 272	0	1 272	818	0	818
40802	32	0	32	179	0	179	305	0	305	158	0	158
40817	246 822	0	246 822	691 114	0	691 114	653 939	0	653 939	209 647	0	209 647
40901	3 243	0	3 243	2 152 222	0	2 152 222	2 159 422	0	2 159 422	10 443	0	10 443
40911	0	0	0	49 799	0	49 799	49 800	0	49 800	1	0	1
41805	60 660	0	60 660	0	0	0	0	0	0	60 660	0	60 660
42003	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000
42006	175 000	0	175 000	0	0	0	50 000	0	50 000	225 000	0	225 000
42102	0	0	0	130 000	0	130 000	200 000	0	200 000	70 000	0	70 000
42103	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
42104	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42305	998	0	998	229	0	229	43	0	43	812	0	812
42306	6 029	0	6 029	90	0	90	686	0	686	6 625	0	6 625
42309	151	0	151	91	0	91	66	0	66	126	0	126
43105	358 593	0	358 593	32 767	0	32 767	0	0	0	325 826	0	325 826
43106	414 195	0	414 195	33 439	0	33 439	0	0	0	380 756	0	380 756
43706	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
44915	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
45215	50 246	0	50 246	194 918	0	194 918	207 084	0	207 084	62 412	0	62 412
45515	94 377	0	94 377	14 715	0	14 715	20 665	0	20 665	100 327	0	100 327
45818	594 040	0	594 040	139	0	139	115	0	115	594 016	0	594 016
45918	34 620	0	34 620	125	0	125	139	0	139	34 634	0	34 634
47407	0	0	0	2 381 404	90 625	2 472 029	2 381 404	90 625	2 472 029	0	0	0
47411	117	0	117	28	0	28	51	0	51	140	0	140
47416	3	0	3	449	1 047	1 496	446	1 302	1 748	0	255	255
47422	125	0	125	3 174	1	3 175	3 270	1	3 271	221	0	221
47425	19 502	0	19 502	2 516	0	2 516	1 277	0	1 277	18 263	0	18 263
47426	5 145	0	5 145	13 991	0	13 991	16 436	0	16 436	7 590	0	7 590
47804	224	0	224	131	0	131	120	0	120	213	0	213
50220	10 928	0	10 928	395	0	395	4 772	0	4 772	15 305	0	15 305
52006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52301	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
52407	0	0	0	87 260	0	87 260	87 260	0	87 260	0	0	0
52501	77 599	0	77 599	92 798	0	92 798	35 661	0	35 661	20 462	0	20 462
60301	882	0	882	28 412	0	28 412	27 599	0	27 599	69	0	69
60305	0	0	0	11 173	0	11 173	11 173	0	11 173	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	101	0	101	106	0	106	34	0	34	29	0	29
60311	2 631	0	2 631	3 848	0	3 848	3 443	0	3 443	2 226	0	2 226
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	26	0	26	37	0	37	37	0	37	26	0	26
60324	14 935	0	14 935	483	0	483	223	0	223	14 675	0	14 675
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	50 204	0	50 204	0	0	0	693	0	693	50 897	0	50 897
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61012	49 208	0	49 208	168	0	168	0	0	0	49 040	0	49 040
61301	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0
61304	83	0	83	9	0	9	14	0	14	88	0	88
70601	1 628 505	0	1 628 505	0	0	0	362 539	0	362 539	1 991 044	0	1 991 044
70603	8 202	0	8 202	0	0	0	925	0	925	9 127	0	9 127
Итого по пассиву (баланс)	17 584 502	8 129	17 592 631	13 356 327	198 706	13 555 033	12 479 196	194 661	12 673 857	16 707 371	4 084	16 711 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	4	0	4	87 260	0	87 260	87 260	0	87 260	4	0	4
90803	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
90901	185	0	185	1 829	0	1 829	1 832	0	1 832	182	0	182
90902	41 994	0	41 994	13 784	0	13 784	4 313	0	4 313	51 465	0	51 465
90907	3 243	0	3 243	2 159 422	0	2 159 422	2 152 222	0	2 152 222	10 443	0	10 443
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 268 742	607	10 269 349	900 000	17	900 017	33 000	23	33 023	11 135 742	601	11 136 343
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	31 690	127	31 817	26	4	30	947	13	960	30 769	118	30 887
91604	299 170	0	299 170	4 603	0	4 603	158	0	158	303 615	0	303 615
91803	15	0	15	15	0	15	0	0	0	30	0	30
99998	32 308 288	0	32 308 288	3 582 398	0	3 582 398	1 043 002	0	1 043 002	34 847 684	0	34 847 684
Итого по активу (баланс)	44 454 522	734	44 455 256	6 749 339	21	6 749 360	3 322 736	36	3 322 772	47 881 125	719	47 881 844
Пассив
91003	0	0	0	42 287	0	42 287	42 287	0	42 287	0	0	0
91311	1 042 407	0	1 042 407	1 700	0	1 700	0	0	0	1 040 707	0	1 040 707
91312	28 473 022	52 995	28 526 017	618 433	2 012	620 445	3 298 650	1 546	3 300 196	31 153 239	52 529	31 205 768
91315	2 446 242	0	2 446 242	43 428	0	43 428	895	0	895	2 403 709	0	2 403 709
91316	249 177	0	249 177	184 411	0	184 411	85 000	0	85 000	149 766	0	149 766
91317	37 961	0	37 961	150 724	0	150 724	154 013	0	154 013	41 250	0	41 250
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	59	0	59	6	0	6	6	0	6	59	0	59
99999	12 146 968	0	12 146 968	2 278 323	0	2 278 323	3 165 515	0	3 165 515	13 034 160	0	13 034 160
Итого по пассиву (баланс)	44 402 261	52 995	44 455 256	3 319 312	2 012	3 321 324	6 746 366	1 546	6 747 912	47 829 315	52 529	47 881 844
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	2 232 143	0	2 232 143	1 863 218	0	1 863 218	368 925	0	368 925
93302	500 916	0	500 916	2 177 845	0	2 177 845	2 230 191	0	2 230 191	448 570	0	448 570
93303	159 800	0	159 800	1 071 723	0	1 071 723	1 231 523	0	1 231 523	0	0	0
93611	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
Итого по активу (баланс)	856 716	0	856 716	5 481 711	0	5 481 711	5 324 932	0	5 324 932	1 013 495	0	1 013 495
Пассив
96311	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
96501	0	0	0	1 863 218	0	1 863 218	2 232 143	0	2 232 143	368 925	0	368 925
96502	500 916	0	500 916	2 230 191	0	2 230 191	2 177 845	0	2 177 845	448 570	0	448 570
96503	159 800	0	159 800	1 231 523	0	1 231 523	1 071 723	0	1 071 723	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	856 716	0	856 716	5 324 932	0	5 324 932	5 481 711	0	5 481 711	1 013 495	0	1 013 495
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	229,0000	0	0	120,0000	0	0	96,0000	0	0	253,0000
98010	0	0	544 865,0000	0	0	149 970,0000	0	0	214 370,0000	0	0	480 465,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	96,0000	0	0	96,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	545 095,0000	0	0	150 186,0000	0	0	214 562,0000	0	0	480 719,0000
Пассив
98050	0	0	94 536,0000	0	0	114 466,0000	0	0	50 120,0000	0	0	30 190,0000
98070	0	0	450 559,0000	0	0	50 000,0000	0	0	49 970,0000	0	0	450 529,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	545 095,0000	0	0	164 466,0000	0	0	100 090,0000	0	0	480 719,0000

Страница была полезной?