Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 977	35 627	98 604	175 658	19 049	194 707	179 776	44 914	224 690	58 859	9 762	68 621
20208	3 960	0	3 960	14 100	0	14 100	12 605	0	12 605	5 455	0	5 455
20209	0	0	0	100 752	0	100 752	100 752	0	100 752	0	0	0
30102	87 426	0	87 426	13 256 989	0	13 256 989	13 193 078	0	13 193 078	151 337	0	151 337
30110	73 803	192 787	266 590	781 299	1 192 391	1 973 690	772 131	1 159 340	1 931 471	82 971	225 838	308 809
30114	0	55 326	55 326	0	20 178	20 178	0	27 775	27 775	0	47 729	47 729
30202	23 905	0	23 905	470	0	470	0	0	0	24 375	0	24 375
30204	34 465	0	34 465	0	0	0	927	0	927	33 538	0	33 538
30221	0	0	0	0	4 814	4 814	0	4 814	4 814	0	0	0
30233	0	0	0	24 845	9 093	33 938	24 845	9 093	33 938	0	0	0
32002	380 000	0	380 000	7 195 000	0	7 195 000	7 225 000	0	7 225 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	1 495 000	0	1 495 000	1 495 000	0	1 495 000	0	0	0
32007	0	32 345	32 345	0	140	140	0	32 485	32 485	0	0	0
32201	0	1 294	1 294	0	38	38	0	50	50	0	1 282	1 282
45201	41 942	0	41 942	224 639	0	224 639	181 006	0	181 006	85 575	0	85 575
45205	0	2 788	2 788	6 000	82	6 082	0	106	106	6 000	2 764	8 764
45206	83 000	205 444	288 444	0	114 718	114 718	0	77 977	77 977	83 000	242 185	325 185
45207	82 508	193 508	276 016	12 500	16 388	28 888	1 405	5 527	6 932	93 603	204 369	297 972
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45407	601	0	601	0	0	0	89	0	89	512	0	512
45505	67 100	0	67 100	2 650	881	3 531	3 706	0	3 706	66 044	881	66 925
45506	207 272	52 399	259 671	29 885	1 529	31 414	19 957	1 989	21 946	217 200	51 939	269 139
45507	44 031	4 154	48 185	0	107	107	357	87	444	43 674	4 174	47 848
45704	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45812	2 952	0	2 952	0	0	0	1 487	0	1 487	1 465	0	1 465
45815	27 520	23 093	50 613	0	673	673	0	879	879	27 520	22 887	50 407
45912	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	108	0	108	30	0	30	0	0	0	138	0	138
47408	0	0	0	853 214	855 406	1 708 620	853 214	855 406	1 708 620	0	0	0
47423	166	4	170	96	0	96	63	4	67	199	0	199
47427	55	686	741	9 401	5 079	14 480	9 115	5 765	14 880	341	0	341
60306	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	4	0	4	51	0	51	53	0	53	2	0	2
60312	670	0	670	2 214	0	2 214	1 938	0	1 938	946	0	946
60314	106	0	106	0	0	0	36	0	36	70	0	70
60401	5 157	0	5 157	0	0	0	0	0	0	5 157	0	5 157
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	24	0	24	75	0	75	84	0	84	15	0	15
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
70606	631 553	0	631 553	88 166	0	88 166	144	0	144	719 575	0	719 575
70608	496 550	0	496 550	48 032	0	48 032	0	0	0	544 582	0	544 582
70611	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
70612	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
Итого по активу (баланс)	2 391 939	799 455	3 191 394	24 332 201	2 240 566	26 572 767	24 097 908	2 226 211	26 324 119	2 626 232	813 810	3 440 042
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	196 493	0	196 493	0	0	0	0	0	0	196 493	0	196 493
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	17	0	17	1 780	0	1 780	1 876	0	1 876	113	0	113
40702	381 799	54 743	436 542	5 267 912	1 385 707	6 653 619	5 318 744	1 421 149	6 739 893	432 631	90 185	522 816
40703	8 161	0	8 161	4 035	0	4 035	4 984	0	4 984	9 110	0	9 110
40802	2 489	43	2 532	10 098	2	10 100	14 913	1	14 914	7 304	42	7 346
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	27	27
40817	53 314	25 345	78 659	241 175	44 981	286 156	234 498	31 774	266 272	46 637	12 138	58 775
40820	681	2 374	3 055	403	8 041	8 444	211	11 197	11 408	489	5 530	6 019
40911	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
40912	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	6 495	523	7 018	19 262	239	19 501	12 767	12	12 779	0	296	296
42304	0	22 138	22 138	0	394	394	14 752	5 179	19 931	14 752	26 923	41 675
42305	79 543	480 207	559 750	13 813	26 518	40 331	33 062	23 732	56 794	98 792	477 421	576 213
42306	221 520	106 137	327 657	40 725	5 610	46 335	52 266	4 129	56 395	233 061	104 656	337 717
42307	2 086	97 035	99 121	963	3 683	4 646	555	2 832	3 387	1 678	96 184	97 862
42309	52	10	62	0	0	0	0	0	0	52	10	62
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42313	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42314	23	0	23	0	0	0	6	0	6	29	0	29
42315	33	19	52	0	4	4	0	1	1	33	16	49
42606	5 227	7 609	12 836	37	7 668	7 705	35	59	94	5 225	0	5 225
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	91 628	0	91 628	43 253	0	43 253	38 498	0	38 498	86 873	0	86 873
45515	10 716	0	10 716	3 894	0	3 894	5 117	0	5 117	11 939	0	11 939
45715	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45818	52 432	0	52 432	560	0	560	0	0	0	51 872	0	51 872
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	21 313	21 542	42 855	21 313	21 542	42 855	0	0	0
47407	0	0	0	854 479	851 890	1 706 369	854 479	851 890	1 706 369	0	0	0
47416	224	0	224	8 964	0	8 964	8 740	0	8 740	0	0	0
47422	48	0	48	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	48	0	48
47425	8 213	0	8 213	28 199	0	28 199	30 395	0	30 395	10 409	0	10 409
47426	12	0	12	0	0	0	17	0	17	29	0	29
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	701	0	701	0	0	0	50	0	50	751	0	751
60301	143	0	143	1 854	0	1 854	1 864	0	1 864	153	0	153
60305	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
60309	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60311	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60322	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
60601	4 875	0	4 875	0	0	0	17	0	17	4 892	0	4 892
60706	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	92	343	435	92	353	445	0	339	339	0	329	329
61304	352	0	352	36	0	36	52	3	55	368	3	371
70601	661 411	0	661 411	0	0	0	97 053	0	97 053	758 464	0	758 464
70603	496 576	0	496 576	0	0	0	48 034	0	48 034	544 610	0	544 610
Итого по пассиву (баланс)	2 394 840	796 554	3 191 394	6 580 554	2 356 806	8 937 360	6 811 996	2 374 012	9 186 008	2 626 282	813 760	3 440 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 228	0	25 228	1 223	0	1 223	2 342	0	2 342	24 109	0	24 109
90902	1 666 733	0	1 666 733	27 983	0	27 983	836	0	836	1 693 880	0	1 693 880
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 030 610	961 159	1 991 769	144 628	124 824	269 452	35 869	408 752	444 621	1 139 369	677 231	1 816 600
91604	16 230	10 064	26 294	77	293	370	77	382	459	16 230	9 975	26 205
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 262 164	0	1 262 164	375 037	0	375 037	327 931	0	327 931	1 309 270	0	1 309 270
Итого по активу (баланс)	4 002 381	971 223	4 973 604	548 948	125 117	674 065	367 055	409 134	776 189	4 184 274	687 206	4 871 480
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	939 371	171 112	1 110 483	63 553	21 774	85 327	46 880	128 752	175 632	922 698	278 090	1 200 788
91315	19 289	0	19 289	0	0	0	1 999	0	1 999	21 288	0	21 288
91316	275	0	275	65	0	65	0	0	0	210	0	210
91317	110 776	0	110 776	241 589	878	242 467	194 253	3 081	197 334	63 440	2 203	65 643
91507	3 786	0	3 786	73	0	73	73	0	73	3 786	0	3 786
91508	11 555	0	11 555	0	0	0	0	0	0	11 555	0	11 555
99999	3 711 440	0	3 711 440	448 252	0	448 252	299 022	0	299 022	3 562 210	0	3 562 210
Итого по пассиву (баланс)	4 802 492	171 112	4 973 604	753 532	22 652	776 184	542 227	131 833	674 060	4 591 187	280 293	4 871 480
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?