Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 701	6 431	23 132	538 857	1 554	540 411	538 936	546	539 482	16 622	7 439	24 061
20209	0	0	0	936 936	0	936 936	936 936	0	936 936	0	0	0
30102	462 997	0	462 997	3 820 195	0	3 820 195	3 633 116	0	3 633 116	650 076	0	650 076
30110	2 822	107 450	110 272	982	239 812	240 794	3 507	229 404	232 911	297	117 858	118 155
30202	14 802	0	14 802	0	0	0	294	0	294	14 508	0	14 508
30204	2 598	0	2 598	46	0	46	0	0	0	2 644	0	2 644
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	0	0	0	36	0	36	31	0	31	5	0	5
30235	0	0	0	459 021	0	459 021	459 021	0	459 021	0	0	0
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45205	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
45206	444 750	11 483	456 233	34 000	4 656	38 656	57 617	1 070	58 687	421 133	15 069	436 202
45207	73 115	32 345	105 460	0	944	944	26 435	1 228	27 663	46 680	32 061	78 741
45208	76 600	0	76 600	0	0	0	250	0	250	76 350	0	76 350
45407	2 760	0	2 760	0	0	0	1 000	0	1 000	1 760	0	1 760
45408	139 958	0	139 958	0	0	0	2 173	0	2 173	137 785	0	137 785
45505	16 409	0	16 409	81	0	81	393	0	393	16 097	0	16 097
45506	166 982	0	166 982	5 280	0	5 280	18 502	0	18 502	153 760	0	153 760
45507	58 081	0	58 081	0	0	0	841	0	841	57 240	0	57 240
45812	13 100	0	13 100	5 100	0	5 100	2 400	0	2 400	15 800	0	15 800
45912	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	127 388	127 296	254 684	127 388	127 296	254 684	0	0	0
47423	3	0	3	24	0	24	22	0	22	5	0	5
47427	314	114	428	9 895	569	10 464	10 209	540	10 749	0	143	143
60302	470	0	470	175	0	175	479	0	479	166	0	166
60306	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
60308	48	0	48	121	0	121	126	0	126	43	0	43
60310	0	0	0	406	0	406	0	0	0	406	0	406
60312	1 278	0	1 278	4 387	0	4 387	3 887	0	3 887	1 778	0	1 778
60401	43 455	0	43 455	0	0	0	0	0	0	43 455	0	43 455
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	138	0	138	6	0	6	33	0	33	111	0	111
61008	37	0	37	312	0	312	317	0	317	32	0	32
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	1 469	0	1 469	29	0	29	193	0	193	1 305	0	1 305
70606	183 283	0	183 283	13 095	0	13 095	2	0	2	196 376	0	196 376
70608	134 564	0	134 564	12 621	0	12 621	0	0	0	147 185	0	147 185
70611	3 904	0	3 904	1 632	0	1 632	0	0	0	5 536	0	5 536
Итого по активу (баланс)	2 021 384	157 823	2 179 207	5 972 204	374 831	6 347 035	5 986 187	360 084	6 346 271	2 007 401	172 570	2 179 971
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	287 765	0	287 765	0	0	0	0	0	0	287 765	0	287 765
10801	4 528	0	4 528	0	0	0	0	0	0	4 528	0	4 528
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30226	200	0	200	18	0	18	23	0	23	205	0	205
30232	0	16	16	53	33	86	53	17	70	0	0	0
40502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	851 165	19 201	870 366	4 294 540	302 123	4 596 663	4 253 724	320 914	4 574 638	810 349	37 992	848 341
40703	1 099	0	1 099	994	0	994	1 497	0	1 497	1 602	0	1 602
40802	30 670	16 640	47 310	40 685	3 788	44 473	37 876	434	38 310	27 861	13 286	41 147
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	573	3 009	3 582	11	87	98	2	92	94	564	3 014	3 578
40821	1	0	1	1 944	0	1 944	1 950	0	1 950	7	0	7
40905	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
40906	0	0	0	477 249	0	477 249	477 249	0	477 249	0	0	0
40909	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	21 887	0	21 887	21 887	0	21 887	0	0	0
40912	0	0	0	57	1 313	1 370	57	1 313	1 370	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	52 097	0	52 097	0	0	0	0	0	0	52 097	0	52 097
42301	60	7 805	7 865	0	322	322	0	253	253	60	7 736	7 796
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	71	0	71	13	0	13	5	0	5	63	0	63
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	195	0	195	1	0	1	0	0	0	194	0	194
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	34 328	0	34 328	16 128	0	16 128	1 086	0	1 086	19 286	0	19 286
45415	760	0	760	60	0	60	0	0	0	700	0	700
45515	5 450	0	5 450	130	0	130	46	0	46	5 366	0	5 366
45818	13 100	0	13 100	2 400	0	2 400	5 100	0	5 100	15 800	0	15 800
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	126 939	127 456	254 395	126 939	127 456	254 395	0	0	0
47411	0	0	0	2	36	38	2	36	38	0	0	0
47416	14	0	14	1 165	0	1 165	1 193	0	1 193	42	0	42
47422	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
47425	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47426	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
52301	0	0	0	0	2 425	2 425	0	98 609	98 609	0	96 184	96 184
52304	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
52306	0	97 035	97 035	0	97 677	97 677	0	642	642	0	0	0
52307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	1 847	14 368	16 215	0	546	546	212	828	1 040	2 059	14 650	16 709
60301	971	0	971	4 490	0	4 490	3 519	0	3 519	0	0	0
60305	0	0	0	5 068	0	5 068	5 068	0	5 068	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	214	0	214	214	0	214
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	238	0	238	3	0	3	42	0	42	277	0	277
60601	22 890	0	22 890	0	0	0	285	0	285	23 175	0	23 175
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	129	0	129	19	0	19	10	0	10	120	0	120
70601	198 217	0	198 217	0	0	0	29 078	0	29 078	227 295	0	227 295
70603	134 540	0	134 540	0	0	0	12 621	0	12 621	147 161	0	147 161
Итого по пассиву (баланс)	2 021 131	158 076	2 179 207	4 995 498	535 806	5 531 304	4 981 474	550 594	5 532 068	2 007 107	172 864	2 179 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	17 654	0	17 654	23 300	0	23 300	28 963	0	28 963	11 991	0	11 991
90902	11 283	0	11 283	429	0	429	513	0	513	11 199	0	11 199
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91414	109 041	0	109 041	0	0	0	0	0	0	109 041	0	109 041
91502	165	0	165	0	0	0	1	0	1	164	0	164
91604	4 323	0	4 323	533	0	533	306	0	306	4 550	0	4 550
91704	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	1 387 962	0	1 387 962	110 798	0	110 798	252 148	0	252 148	1 246 612	0	1 246 612
Итого по активу (баланс)	1 562 427	0	1 562 427	135 080	0	135 080	281 951	0	281 951	1 415 556	0	1 415 556
Пассив
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	1 363 645	0	1 363 645	252 148	0	252 148	110 798	0	110 798	1 222 295	0	1 222 295
91507	9 317	0	9 317	0	0	0	0	0	0	9 317	0	9 317
99999	174 465	0	174 465	29 727	0	29 727	24 206	0	24 206	168 944	0	168 944
Итого по пассиву (баланс)	1 562 427	0	1 562 427	281 875	0	281 875	135 004	0	135 004	1 415 556	0	1 415 556

Страница была полезной?