Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 588	49 453	108 041	241 532	12 725	254 257	238 705	33 771	272 476	61 415	28 407	89 822
20209	0	0	0	189 360	121	189 481	189 360	121	189 481	0	0	0
30102	177 480	0	177 480	13 252 601	0	13 252 601	13 336 419	0	13 336 419	93 662	0	93 662
30110	2 073	13 358	15 431	9 373	104 913	114 286	9 383	77 996	87 379	2 063	40 275	42 338
30114	0	894 135	894 135	0	2 863 396	2 863 396	0	2 641 769	2 641 769	0	1 115 762	1 115 762
30202	14 645	0	14 645	0	0	0	1 761	0	1 761	12 884	0	12 884
30204	9 410	0	9 410	0	0	0	355	0	355	9 055	0	9 055
30233	380	0	380	11 829	7 727	19 556	12 208	7 727	19 935	1	0	1
30235	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
30424	13 562	0	13 562	3 951 265	0	3 951 265	3 951 019	0	3 951 019	13 808	0	13 808
32007	0	194 071	194 071	0	5 664	5 664	0	7 367	7 367	0	192 368	192 368
45107	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
45108	110 055	0	110 055	0	0	0	17 260	0	17 260	92 795	0	92 795
45201	17 412	0	17 412	43 016	0	43 016	40 117	0	40 117	20 311	0	20 311
45205	150 000	0	150 000	5 000	0	5 000	150 000	0	150 000	5 000	0	5 000
45206	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45207	1 069 342	0	1 069 342	0	0	0	175	0	175	1 069 167	0	1 069 167
45208	385 400	0	385 400	0	0	0	150	0	150	385 250	0	385 250
45504	350	0	350	0	13 218	13 218	350	0	350	0	13 218	13 218
45505	166 025	21 825	187 850	0	534	534	164	330	494	165 861	22 029	187 890
45506	4 389	8 129	12 518	0	233	233	315	1 213	1 528	4 074	7 149	11 223
45507	0	13 742	13 742	0	401	401	0	637	637	0	13 506	13 506
45509	2 446	4 428	6 874	4 693	4 680	9 373	3 318	4 792	8 110	3 821	4 316	8 137
45708	636	349	985	239	663	902	636	361	997	239	651	890
45815	1 805	1 292	3 097	17	32	49	5	20	25	1 817	1 304	3 121
45915	0	0	0	2	7	9	1	7	8	1	0	1
47404	0	12 938	12 938	0	4 610 770	4 610 770	0	4 586 805	4 586 805	0	36 903	36 903
47408	0	0	0	10 924 322	11 404 152	22 328 474	10 924 322	11 404 152	22 328 474	0	0	0
47423	375	0	375	144	0	144	169	0	169	350	0	350
47427	243	12	255	272	10	282	244	12	256	271	10	281
52503	2 586	0	2 586	0	0	0	19	0	19	2 567	0	2 567
60204	0	66	66	0	2	2	0	1	1	0	67	67
60302	46	0	46	117	0	117	0	0	0	163	0	163
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	1	0	1	267	0	267	267	0	267	1	0	1
60312	517	0	517	954	0	954	1 074	0	1 074	397	0	397
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	14	0	14	93	0	93	89	0	89	18	0	18
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	6 779	0	6 779	283	0	283	119	0	119	6 943	0	6 943
70606	1 294 035	0	1 294 035	79 823	0	79 823	1	0	1	1 373 857	0	1 373 857
70608	559 422	0	559 422	56 718	0	56 718	0	0	0	616 140	0	616 140
70611	573	0	573	0	0	0	42	0	42	531	0	531
Итого по активу (баланс)	4 187 339	1 213 798	5 401 137	28 947 049	19 029 248	47 976 297	29 041 176	18 767 081	47 808 257	4 093 212	1 475 965	5 569 177
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	94 522	0	94 522	0	0	0	0	0	0	94 522	0	94 522
30223	146 377	0	146 377	7 300 908	0	7 300 908	7 279 252	0	7 279 252	124 721	0	124 721
30232	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	7 489	0	7 489	28 475	0	28 475	30 492	0	30 492	9 506	0	9 506
40701	83 788	84 539	168 327	50 137	43 655	93 792	29 198	26 883	56 081	62 849	67 767	130 616
40702	612 199	210 534	822 733	14 478 360	465 620	14 943 980	14 592 898	426 836	15 019 734	726 737	171 750	898 487
40703	3 441	0	3 441	9 856	5	9 861	8 228	5	8 233	1 813	0	1 813
40802	9 369	0	9 369	31 140	0	31 140	29 967	0	29 967	8 196	0	8 196
40807	7 557	255	7 812	81	9	90	40	7	47	7 516	253	7 769
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	63 134	154 893	218 027	121 491	133 235	254 726	119 148	130 970	250 118	60 791	152 628	213 419
40820	1 155	1 155	2 310	1 551	2 412	3 963	897	2 433	3 330	501	1 176	1 677
40906	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560	0	0	0
40911	0	0	0	123 094	0	123 094	123 094	0	123 094	0	0	0
42106	0	24 022	24 022	0	912	912	0	701	701	0	23 811	23 811
42304	24 553	120 801	145 354	0	52 118	52 118	17 994	35 339	53 333	42 547	104 022	146 569
45115	103 771	0	103 771	7 102	0	7 102	0	0	0	96 669	0	96 669
45215	845 996	0	845 996	81 166	0	81 166	18 848	0	18 848	783 678	0	783 678
45515	94 374	0	94 374	2 161	0	2 161	5 903	0	5 903	98 116	0	98 116
45715	445	0	445	438	0	438	400	0	400	407	0	407
45818	3 094	0	3 094	22	0	22	39	0	39	3 111	0	3 111
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	0	131 151	131 151	0	131 151	131 151	0	0	0
47407	0	0	0	11 373 969	10 957 744	22 331 713	11 373 969	10 957 744	22 331 713	0	0	0
47411	8	1 248	1 256	0	370	370	78	755	833	86	1 633	1 719
47416	39	305	344	2 229	830	3 059	2 223	525	2 748	33	0	33
47422	1 415	0	1 415	10	0	10	10	0	10	1 415	0	1 415
47425	10 185	0	10 185	12 497	0	12 497	24 536	0	24 536	22 224	0	22 224
47426	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	1 061	0	1 061	1 157	0	1 157	1 025	0	1 025	929	0	929
60305	1 347	0	1 347	2 930	0	2 930	3 057	0	3 057	1 474	0	1 474
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60311	128	0	128	1 839	0	1 839	1 711	0	1 711	0	0	0
60322	57	0	57	374	0	374	374	0	374	57	0	57
60601	1 417	0	1 417	0	0	0	26	0	26	1 443	0	1 443
61304	41	0	41	12	0	12	0	0	0	29	0	29
70601	1 251 988	0	1 251 988	0	0	0	149 046	0	149 046	1 401 034	0	1 401 034
70603	605 146	0	605 146	0	0	0	61 270	0	61 270	666 416	0	666 416
Итого по пассиву (баланс)	4 803 385	597 752	5 401 137	33 635 688	11 788 132	45 423 820	33 878 440	11 713 420	45 591 860	5 046 137	523 040	5 569 177
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	100	0	100	1	0	1	0	0	0	101	0	101
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	108	0	108	1	0	1	0	0	0	109	0	109
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	693 096	0	693 096	5 256	0	5 256	5 470	0	5 470	692 882	0	692 882
90902	2 855 884	0	2 855 884	6 083	0	6 083	12 878	0	12 878	2 849 089	0	2 849 089
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	3 389 020	83 698	3 472 718	5 177	29 894	35 071	156 268	2 120	158 388	3 237 929	111 472	3 349 401
91604	144	0	144	1	0	1	0	0	0	145	0	145
91704	0	64	64	0	1	1	0	2	2	0	63	63
91802	0	97	97	0	3	3	0	4	4	0	96	96
91803	716	2 894	3 610	0	72	72	0	51	51	716	2 915	3 631
99998	2 464 484	0	2 464 484	90 224	0	90 224	71 100	0	71 100	2 483 608	0	2 483 608
Итого по активу (баланс)	9 404 349	86 753	9 491 102	106 741	29 970	136 711	245 716	2 177	247 893	9 265 374	114 546	9 379 920
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 344 861	0	2 344 861	0	0	0	0	0	0	2 344 861	0	2 344 861
91315	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
91317	28 231	12 855	41 086	60 957	10 143	71 100	81 079	9 145	90 224	48 353	11 857	60 210
91507	72 343	0	72 343	0	0	0	0	0	0	72 343	0	72 343
99999	7 026 618	0	7 026 618	176 794	0	176 794	46 488	0	46 488	6 896 312	0	6 896 312
Итого по пассиву (баланс)	9 478 247	12 855	9 491 102	237 751	10 143	247 894	127 567	9 145	136 712	9 368 063	11 857	9 379 920
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	282 685	0	282 685	11 150 599	60 292	11 210 891	10 793 130	60 292	10 853 422	640 154	0	640 154
93301	0	0	0	83 879	77 493	161 372	50 704	45 432	96 136	33 175	32 061	65 236
93302	0	0	0	83 879	79 068	162 947	83 879	79 068	162 947	0	0	0
93303	83 879	64 690	148 569	97 350	111 321	208 671	83 879	79 827	163 706	97 350	96 184	193 534
93304	151 631	97 035	248 666	16 320	4 028	20 348	97 350	101 063	198 413	70 601	0	70 601
93305	274 843	0	274 843	20 409	0	20 409	16 320	0	16 320	278 932	0	278 932
93801	2 536	0	2 536	26 715	0	26 715	26 189	0	26 189	3 062	0	3 062
Итого по активу (баланс)	795 574	161 725	957 299	11 479 151	332 202	11 811 353	11 151 451	365 682	11 517 133	1 123 274	128 245	1 251 519
Пассив
96001	0	282 340	282 340	60 046	10 806 096	10 866 142	60 046	11 164 777	11 224 823	0	641 021	641 021
96301	0	0	0	31 740	65 372	97 112	64 392	97 433	161 825	32 652	32 061	64 713
96302	0	0	0	64 392	99 488	163 880	64 392	99 488	163 880	0	0	0
96303	64 392	84 097	148 489	64 392	99 863	164 255	97 380	111 950	209 330	97 380	96 184	193 564
96304	97 380	152 022	249 402	97 380	103 681	201 061	0	22 194	22 194	0	70 535	70 535
96305	0	259 500	259 500	0	27 285	27 285	0	28 214	28 214	0	260 429	260 429
96801	17 568	0	17 568	39 930	0	39 930	43 619	0	43 619	21 257	0	21 257
Итого по пассиву (баланс)	179 340	777 959	957 299	357 880	11 201 785	11 559 665	329 829	11 524 056	11 853 885	151 289	1 100 230	1 251 519
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 572 552,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 572 552,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 572 553,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 572 553,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 571 892,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 571 892,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 572 553,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 572 553,0000

Страница была полезной?