Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	243 531	20 931	264 462	2 242 062	163 672	2 405 734	2 241 952	155 911	2 397 863	243 641	28 692	272 333
20208	15 145	0	15 145	25 887	0	25 887	22 134	0	22 134	18 898	0	18 898
20209	0	0	0	92 415	1 825	94 240	82 415	1 605	84 020	10 000	220	10 220
30102	84 264	0	84 264	5 005 465	0	5 005 465	4 968 582	0	4 968 582	121 147	0	121 147
30110	9 846	36 075	45 921	18 734	54 215	72 949	19 191	48 269	67 460	9 389	42 021	51 410
30202	139 917	0	139 917	11 808	0	11 808	0	0	0	151 725	0	151 725
30204	10 670	0	10 670	0	0	0	722	0	722	9 948	0	9 948
30210	0	0	0	224 550	0	224 550	218 550	0	218 550	6 000	0	6 000
30221	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30233	1 879	0	1 879	17 882	5 892	23 774	17 155	5 892	23 047	2 606	0	2 606
30235	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
30302	1 261 088	227 171	1 488 259	147 733	8 321	156 054	53 903	6 913	60 816	1 354 918	228 579	1 583 497
30306	1 185 830	19 682	1 205 512	1 362 164	2 207	1 364 371	1 501 869	730	1 502 599	1 046 125	21 159	1 067 284
30413	1 374	0	1 374	640 377	0	640 377	640 771	0	640 771	980	0	980
30424	0	0	0	609 945	0	609 945	609 945	0	609 945	0	0	0
30602	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
32002	80 000	0	80 000	748 000	0	748 000	828 000	0	828 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
45106	13 452	0	13 452	0	0	0	0	0	0	13 452	0	13 452
45201	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
45204	14 644	0	14 644	940	0	940	13 122	0	13 122	2 462	0	2 462
45206	19 700	0	19 700	0	0	0	3 000	0	3 000	16 700	0	16 700
45207	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
45208	42 806	0	42 806	0	0	0	8 315	0	8 315	34 491	0	34 491
45407	36 772	0	36 772	0	0	0	17 372	0	17 372	19 400	0	19 400
45408	3 822	0	3 822	0	0	0	1 536	0	1 536	2 286	0	2 286
45502	0	0	0	12	0	12	10	0	10	2	0	2
45505	1 417	0	1 417	50	0	50	438	0	438	1 029	0	1 029
45506	33 016	0	33 016	680	0	680	3 780	0	3 780	29 916	0	29 916
45507	5 309 229	404 685	5 713 914	968 188	22 579	990 767	729 785	24 556	754 341	5 547 632	402 708	5 950 340
45509	7 206	0	7 206	189	0	189	1 296	0	1 296	6 099	0	6 099
45706	25 751	0	25 751	2 000	0	2 000	292	0	292	27 459	0	27 459
45812	21 038	0	21 038	3 229	0	3 229	2 703	0	2 703	21 564	0	21 564
45814	2 273	0	2 273	7 772	0	7 772	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	142 831	5 864	148 695	15 278	591	15 869	10 423	591	11 014	147 686	5 864	153 550
45817	17	0	17	90	0	90	107	0	107	0	0	0
45912	663	0	663	139	0	139	214	0	214	588	0	588
45914	1 403	0	1 403	26	0	26	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	39 107	4 718	43 825	11 892	536	12 428	12 163	678	12 841	38 836	4 576	43 412
45917	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
47404	0	0	0	119 647	0	119 647	119 647	0	119 647	0	0	0
47408	0	0	0	6 104 822	5 968 394	12 073 216	6 104 822	5 968 394	12 073 216	0	0	0
47417	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
47423	34 819	0	34 819	1 231 619	17 780	1 249 399	1 116 690	17 780	1 134 470	149 748	0	149 748
47427	32 011	1 640	33 651	73 185	3 962	77 147	69 876	3 785	73 661	35 320	1 817	37 137
47801	563 572	31 228	594 800	52 950	938	53 888	59 878	1 304	61 182	556 644	30 862	587 506
47802	259	314	573	0	7	7	0	77	77	259	244	503
50106	579 267	0	579 267	457 705	0	457 705	495 134	0	495 134	541 838	0	541 838
50118	0	0	0	413 677	0	413 677	413 677	0	413 677	0	0	0
50121	2 231	0	2 231	216	0	216	841	0	841	1 606	0	1 606
50307	36 691	0	36 691	300	0	300	36 991	0	36 991	0	0	0
50308	540 163	0	540 163	276 038	0	276 038	275 265	0	275 265	540 936	0	540 936
50318	0	0	0	275 646	0	275 646	275 646	0	275 646	0	0	0
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	0	0	0	1 561	0	1 561	0	0	0	1 561	0	1 561
60302	5 680	0	5 680	641	0	641	4 273	0	4 273	2 048	0	2 048
60306	186	0	186	7 282	0	7 282	7 333	0	7 333	135	0	135
60308	117	0	117	395	0	395	397	0	397	115	0	115
60310	5 299	0	5 299	3 355	0	3 355	4 876	0	4 876	3 778	0	3 778
60312	52 580	0	52 580	42 318	0	42 318	38 063	0	38 063	56 835	0	56 835
60314	344	165	509	0	143	143	0	169	169	344	139	483
60323	18 782	201	18 983	27 547	6	27 553	25 191	8	25 199	21 138	199	21 337
60401	190 703	0	190 703	24 860	0	24 860	0	0	0	215 563	0	215 563
60701	28 371	0	28 371	10 056	0	10 056	25 572	0	25 572	12 855	0	12 855
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	406	0	406	24	0	24	27	0	27	403	0	403
61008	228	0	228	589	0	589	591	0	591	226	0	226
61009	103	0	103	748	0	748	576	0	576	275	0	275
61011	227 028	0	227 028	4 711	0	4 711	29 735	0	29 735	202 004	0	202 004
61209	0	0	0	648 326	0	648 326	648 326	0	648 326	0	0	0
61210	0	0	0	110 462	0	110 462	110 462	0	110 462	0	0	0
61212	0	0	0	56 589	159	56 748	56 589	159	56 748	0	0	0
61403	69 695	0	69 695	8 280	0	8 280	1 111	0	1 111	76 864	0	76 864
70606	1 821 267	0	1 821 267	172 423	0	172 423	578	0	578	1 993 112	0	1 993 112
70607	619	0	619	385	0	385	373	0	373	631	0	631
70608	384 289	0	384 289	39 460	0	39 460	0	0	0	423 749	0	423 749
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 855	0	1 855	13 996	0	13 996	0	0	0	15 851	0	15 851
Итого по активу (баланс)	13 348 525	752 674	14 101 199	23 161 250	6 251 227	29 412 477	22 756 590	6 236 821	28 993 411	13 753 185	767 080	14 520 265
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	543 237	0	543 237	0	0	0	0	0	0	543 237	0	543 237
30109	0	70	70	0	320	320	0	274	274	0	24	24
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	17	162	179	3 519	619	4 138	3 519	457	3 976	17	0	17
30301	1 261 088	227 171	1 488 259	53 903	6 913	60 816	147 733	8 321	156 054	1 354 918	228 579	1 583 497
30305	1 185 830	19 682	1 205 512	1 501 869	730	1 502 599	1 362 164	2 207	1 364 371	1 046 125	21 159	1 067 284
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	705 000	0	705 000	835 000	0	835 000	130 000	0	130 000
31303	0	0	0	320 000	0	320 000	380 000	0	380 000	60 000	0	60 000
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31308	9 056	0	9 056	1 239	0	1 239	0	0	0	7 817	0	7 817
31309	3 682	0	3 682	349	0	349	0	0	0	3 333	0	3 333
32015	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
32901	0	0	0	563 906	0	563 906	563 906	0	563 906	0	0	0
40701	7 476	1 342	8 818	8 419	50	8 469	5 704	39	5 743	4 761	1 331	6 092
40702	281 148	662	281 810	728 360	3 010	731 370	696 761	3 016	699 777	249 549	668	250 217
40703	3 131	0	3 131	1 177	0	1 177	2 197	0	2 197	4 151	0	4 151
40802	3 911	0	3 911	8 239	0	8 239	6 707	0	6 707	2 379	0	2 379
40804	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	32 539	3 898	36 437	227 987	3 219	231 206	224 441	2 702	227 143	28 993	3 381	32 374
40817	381 947	30 061	412 008	2 727 732	48 473	2 776 205	2 739 137	53 163	2 792 300	393 352	34 751	428 103
40820	448	65	513	9 472	2	9 474	9 392	2	9 394	368	65	433
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40901	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830	5 830	0	5 830
40905	60	0	60	16	0	16	0	0	0	44	0	44
40911	34	0	34	64 274	0	64 274	64 260	0	64 260	20	0	20
42004	14 100	0	14 100	1 610	0	1 610	10 010	0	10 010	22 500	0	22 500
42005	53 000	0	53 000	6 238	0	6 238	238	0	238	47 000	0	47 000
42006	352 500	9 704	362 204	0	369	369	24 000	283	24 283	376 500	9 618	386 118
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42104	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42105	37 980	0	37 980	225	0	225	0	0	0	37 755	0	37 755
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	375	4 939	5 314	1 552	5 198	6 750	1 537	5 257	6 794	360	4 998	5 358
42303	4 550	0	4 550	3 650	48	3 698	4 475	2 136	6 611	5 375	2 088	7 463
42304	122 787	1 818	124 605	88 701	1 014	89 715	86 656	1 897	88 553	120 742	2 701	123 443
42305	157 411	20 366	177 777	35 875	1 998	37 873	40 906	1 342	42 248	162 442	19 710	182 152
42306	2 450 454	151 863	2 602 317	313 729	7 333	321 062	321 332	7 532	328 864	2 458 057	152 062	2 610 119
42307	44 872	7 592	52 464	3 223	1 326	4 549	4 838	278	5 116	46 487	6 544	53 031
42309	261	206	467	0	7	7	0	6	6	261	205	466
42601	2	49	51	0	2	2	0	2	2	2	49	51
42606	492	0	492	0	0	0	2	0	2	494	0	494
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43305	952 552	0	952 552	20 715	0	20 715	0	0	0	931 837	0	931 837
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 839 000	0	1 839 000	100 000	0	100 000	0	0	0	1 739 000	0	1 739 000
45115	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825
45215	406	0	406	1	0	1	0	0	0	405	0	405
45415	699	0	699	699	0	699	0	0	0	0	0	0
45515	116 006	0	116 006	9 480	0	9 480	13 089	0	13 089	119 615	0	119 615
45818	106 306	0	106 306	951	0	951	15 475	0	15 475	120 830	0	120 830
45918	14 520	0	14 520	549	0	549	2 415	0	2 415	16 386	0	16 386
47403	0	0	0	787 000	0	787 000	787 000	0	787 000	0	0	0
47407	0	0	0	6 107 037	5 958 379	12 065 416	6 107 037	5 958 379	12 065 416	0	0	0
47411	34 695	1 130	35 825	24 607	410	25 017	25 052	870	25 922	35 140	1 590	36 730
47416	2 008	0	2 008	188 121	0	188 121	186 978	714	187 692	865	714	1 579
47422	193	0	193	100 060	16 113	116 173	100 166	16 113	116 279	299	0	299
47425	6 519	0	6 519	5 210	0	5 210	378	0	378	1 687	0	1 687
47426	12 463	368	12 831	27 637	14	27 651	31 215	52	31 267	16 041	406	16 447
47804	14 868	0	14 868	1 007	0	1 007	985	0	985	14 846	0	14 846
50120	404	0	404	373	0	373	385	0	385	416	0	416
52305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
60301	503	0	503	32 263	0	32 263	38 668	0	38 668	6 908	0	6 908
60305	25	0	25	32 359	0	32 359	32 407	0	32 407	73	0	73
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	11 096	0	11 096	11 408	0	11 408	4 996	0	4 996	4 684	0	4 684
60311	587	0	587	4 182	0	4 182	4 515	0	4 515	920	0	920
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	4 971	0	4 971	21 881	0	21 881	18 244	0	18 244	1 334	0	1 334
60324	6 689	0	6 689	292	0	292	1 822	0	1 822	8 219	0	8 219
60601	84 736	0	84 736	0	0	0	960	0	960	85 696	0	85 696
60903	2 023	0	2 023	0	0	0	2	0	2	2 025	0	2 025
61012	18 018	0	18 018	2 028	0	2 028	1 315	0	1 315	17 305	0	17 305
61304	339	0	339	322	0	322	336	0	336	353	0	353
70601	1 763 771	0	1 763 771	1 234	0	1 234	165 809	0	165 809	1 928 346	0	1 928 346
70602	2 231	0	2 231	841	0	841	216	0	216	1 606	0	1 606
70603	409 119	0	409 119	0	0	0	37 157	0	37 157	446 276	0	446 276
Итого по пассиву (баланс)	13 620 046	481 153	14 101 199	14 862 394	6 055 554	20 917 948	15 271 965	6 065 049	21 337 014	14 029 617	490 648	14 520 265
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	243 942	0	243 942	49 848	0	49 848	9 549	0	9 549	284 241	0	284 241
90803	3 230 972	0	3 230 972	0	0	0	66 439	0	66 439	3 164 533	0	3 164 533
90901	29 829	0	29 829	1 670	0	1 670	1 916	0	1 916	29 583	0	29 583
90902	724 391	0	724 391	477	0	477	202	0	202	724 666	0	724 666
91202	2 571 882	151 848	2 723 730	1 058 017	26 041	1 084 058	1 354 529	6 326	1 360 855	2 275 370	171 563	2 446 933
91203	1 106 611	263 157	1 369 768	1 422 212	3 964	1 426 176	1 137 156	256 743	1 393 899	1 391 667	10 378	1 402 045
91411	2 168 373	0	2 168 373	0	0	0	0	0	0	2 168 373	0	2 168 373
91412	0	0	0	11 150	0	11 150	0	0	0	11 150	0	11 150
91414	1 743 892	82 379	1 826 271	26 554	21 947	48 501	280 134	4 144	284 278	1 490 312	100 182	1 590 494
91417	650 000	0	650 000	0	0	0	100 000	0	100 000	550 000	0	550 000
91418	562 664	31 612	594 276	48 018	920	48 938	56 441	1 356	57 797	554 241	31 176	585 417
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	68 596	1 940	70 536	12 684	738	13 422	9 353	402	9 755	71 927	2 276	74 203
91704	261	3 235	3 496	0	95	95	0	123	123	261	3 207	3 468
91802	2 901	6 132	9 033	0	179	179	0	233	233	2 901	6 078	8 979
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	15 518 071	0	15 518 071	2 633 217	0	2 633 217	2 071 833	0	2 071 833	16 079 455	0	16 079 455
Итого по активу (баланс)	28 632 098	540 304	29 172 402	5 263 847	53 884	5 317 731	5 087 552	269 327	5 356 879	28 808 393	324 861	29 133 254
Пассив
91003	0	0	0	11 086	0	11 086	11 086	0	11 086	0	0	0
91311	11 574 915	1 157 987	12 732 902	1 234 234	59 713	1 293 947	1 739 979	76 875	1 816 854	12 080 660	1 175 149	13 255 809
91312	1 467 188	14 267	1 481 455	687 001	542	687 543	750 663	417	751 080	1 530 850	14 142	1 544 992
91315	1 162 592	17 740	1 180 332	44 785	522	45 307	18 187	10 353	28 540	1 135 994	27 571	1 163 565
91317	8 985	8 733	17 718	27 316	6 633	33 949	25 511	144	25 655	7 180	2 244	9 424
91507	105 525	0	105 525	1	0	1	0	0	0	105 524	0	105 524
91508	139	0	139	0	0	0	2	0	2	141	0	141
99999	13 654 331	0	13 654 331	1 756 014	0	1 756 014	1 155 482	0	1 155 482	13 053 799	0	13 053 799
Итого по пассиву (баланс)	27 973 675	1 198 727	29 172 402	3 760 437	67 410	3 827 847	3 700 910	87 789	3 788 699	27 914 148	1 219 106	29 133 254
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	272 376	0	272 376	5 942 946	6 445	5 949 391	5 939 817	6 445	5 946 262	275 505	0	275 505
93801	0	0	0	21 225	0	21 225	21 003	0	21 003	222	0	222
Итого по активу (баланс)	272 376	0	272 376	5 964 171	6 445	5 970 616	5 960 820	6 445	5 967 265	275 727	0	275 727
Пассив
96001	0	271 699	271 699	0	5 957 657	5 957 657	0	5 961 685	5 961 685	0	275 727	275 727
96801	677	0	677	21 003	0	21 003	20 326	0	20 326	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	677	271 699	272 376	21 003	5 957 657	5 978 660	20 326	5 961 685	5 982 011	0	275 727	275 727
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	696,0000	0	0	147,0000	0	0	207,0000	0	0	636,0000
98010	0	0	1 132 021,0000	0	0	630 426,0000	0	0	700 199,0000	0	0	1 062 248,0000
98020	0	0	1 131,0000	0	0	630,0000	0	0	1 018,0000	0	0	743,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 133 848,0000	0	0	631 203,0000	0	0	701 424,0000	0	0	1 063 627,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	883 133,0000	0	0	539 765,0000	0	0	630 886,0000	0	0	974 254,0000
98070	0	0	162 515,0000	0	0	161 659,0000	0	0	317,0000	0	0	1 173,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 133 848,0000	0	0	701 424,0000	0	0	631 203,0000	0	0	1 063 627,0000

Страница была полезной?