Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	307	0	307	1 149	0	1 149	0	0	0	1 456	0	1 456
20202	77 427	22 159	99 586	859 201	237 612	1 096 813	851 842	238 799	1 090 641	84 786	20 972	105 758
20208	2 500	0	2 500	2 016	0	2 016	2 516	0	2 516	2 000	0	2 000
20209	40 160	0	40 160	881 295	29 459	910 754	918 768	29 459	948 227	2 687	0	2 687
30102	254 914	0	254 914	3 898 373	0	3 898 373	4 081 152	0	4 081 152	72 135	0	72 135
30110	15 733	26 774	42 507	5 351	110 018	115 369	5 023	95 974	100 997	16 061	40 818	56 879
30202	12 730	0	12 730	0	0	0	335	0	335	12 395	0	12 395
30204	1 668	0	1 668	66	0	66	0	0	0	1 734	0	1 734
30215	590	0	590	400	666	1 066	0	25	25	990	641	1 631
30233	184	0	184	22 975	4 403	27 378	22 813	4 403	27 216	346	0	346
30302	57 401	13 605	71 006	121 230	3 637	124 867	154 746	16 069	170 815	23 885	1 173	25 058
30306	48 885	8	48 893	1 654	1 291	2 945	3 301	1 291	4 592	47 238	8	47 246
30602	303	0	303	18 000	0	18 000	18 046	0	18 046	257	0	257
32002	130 000	0	130 000	1 190 000	0	1 190 000	1 045 000	0	1 045 000	275 000	0	275 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	400	647	1 047	0	3	3	400	650	1 050	0	0	0
45203	176	0	176	235	0	235	216	0	216	195	0	195
45204	0	0	0	28 569	0	28 569	3 210	0	3 210	25 359	0	25 359
45205	48 055	0	48 055	12 500	0	12 500	16 566	0	16 566	43 989	0	43 989
45206	311 359	21 024	332 383	77 417	613	78 030	94 011	798	94 809	294 765	20 839	315 604
45207	82 083	0	82 083	1 224	0	1 224	543	0	543	82 764	0	82 764
45406	34 790	0	34 790	0	6 658	6 658	0	49	49	34 790	6 609	41 399
45407	0	10 997	10 997	0	321	321	0	417	417	0	10 901	10 901
45410	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
45504	4 400	0	4 400	9 600	0	9 600	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000
45505	46 870	0	46 870	34 585	0	34 585	7 720	0	7 720	73 735	0	73 735
45506	158 409	16 610	175 019	37 360	78	37 438	13 629	16 499	30 128	182 140	189	182 329
45507	8 468	0	8 468	0	0	0	663	0	663	7 805	0	7 805
45812	6 485	0	6 485	0	0	0	0	0	0	6 485	0	6 485
45815	8 558	0	8 558	4 500	0	4 500	50	0	50	13 008	0	13 008
45912	290	0	290	668	0	668	958	0	958	0	0	0
45915	87	0	87	24	0	24	106	0	106	5	0	5
47408	0	0	0	10 406	156 121	166 527	10 406	156 121	166 527	0	0	0
47423	254	0	254	23	39 915	39 938	22	39 915	39 937	255	0	255
47427	24	0	24	401	0	401	367	0	367	58	0	58
47803	4 000	0	4 000	794	0	794	794	0	794	4 000	0	4 000
50207	30 692	0	30 692	18 485	0	18 485	0	0	0	49 177	0	49 177
50208	68 952	0	68 952	576	0	576	0	0	0	69 528	0	69 528
50221	561	0	561	0	0	0	561	0	561	0	0	0
60302	136	0	136	20	0	20	21	0	21	135	0	135
60308	50	0	50	228	0	228	271	0	271	7	0	7
60310	3	0	3	205	0	205	202	0	202	6	0	6
60312	1 873	0	1 873	3 230	0	3 230	3 686	0	3 686	1 417	0	1 417
60323	723	0	723	597	0	597	708	0	708	612	0	612
60401	203 542	0	203 542	206	0	206	0	0	0	203 748	0	203 748
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	206	0	206	206	0	206	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	2	0	2	50	0	50	32	0	32	20	0	20
61008	23	0	23	161	0	161	160	0	160	24	0	24
61009	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	21 343	0	21 343	21 343	0	21 343	0	0	0
61212	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
61403	459	0	459	54	0	54	69	0	69	444	0	444
70606	247 731	0	247 731	39 453	0	39 453	48	0	48	287 136	0	287 136
70608	71 440	0	71 440	6 490	0	6 490	0	0	0	77 930	0	77 930
70611	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	2 001 532	111 824	2 113 356	7 402 314	590 795	7 993 109	7 377 504	600 469	7 977 973	2 026 342	102 150	2 128 492
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	561	0	561	561	0	561	0	0	0	0	0	0
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	33 398	0	33 398	0	0	0	0	0	0	33 398	0	33 398
30109	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30232	1 322	401	1 723	10 213	5 180	15 393	9 158	4 897	14 055	267	118	385
30301	57 401	13 605	71 006	154 746	16 069	170 815	121 230	3 637	124 867	23 885	1 173	25 058
30305	48 885	8	48 893	3 301	1 291	4 592	1 654	1 291	2 945	47 238	8	47 246
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	4 768	0	4 768	23 274	0	23 274	28 287	0	28 287	9 781	0	9 781
40702	462 218	1 141	463 359	2 736 205	10 596	2 746 801	2 845 088	10 587	2 855 675	571 101	1 132	572 233
40703	3 232	0	3 232	2 981	0	2 981	975	0	975	1 226	0	1 226
40802	19 265	3	19 268	74 397	7 286	81 683	73 699	7 286	80 985	18 567	3	18 570
40817	33 725	31 967	65 692	179 995	34 130	214 125	165 230	28 423	193 653	18 960	26 260	45 220
40820	361	1 072	1 433	2	103	105	43	44	87	402	1 013	1 415
40905	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
40906	40 160	0	40 160	381 028	0	381 028	343 555	0	343 555	2 687	0	2 687
40909	0	0	0	195	436	631	195	436	631	0	0	0
40910	0	0	0	4	227	231	4	227	231	0	0	0
40911	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
40912	0	561	561	1 343	9 479	10 822	1 343	9 093	10 436	0	175	175
40913	0	0	0	225	538	763	225	538	763	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42105	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
42106	54 750	0	54 750	0	0	0	0	0	0	54 750	0	54 750
42301	6 580	1 096	7 676	121 627	2 390	124 017	126 197	2 045	128 242	11 150	751	11 901
42303	4 801	3 692	8 493	8 996	3 757	12 753	6 381	386	6 767	2 186	321	2 507
42304	305	10 340	10 645	158	280	438	373	351	724	520	10 411	10 931
42305	1 543	4 518	6 061	110	121	231	5 624	1 766	7 390	7 057	6 163	13 220
42306	437 334	49 862	487 196	88 117	3 739	91 856	53 360	2 528	55 888	402 577	48 651	451 228
42309	396	0	396	167	0	167	189	0	189	418	0	418
42601	54	1	55	0	0	0	0	0	0	54	1	55
42606	5 000	2 910	7 910	0	112	112	0	114	114	5 000	2 912	7 912
45215	17 599	0	17 599	15 091	0	15 091	5 588	0	5 588	8 096	0	8 096
45415	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
45515	6 458	0	6 458	935	0	935	2 754	0	2 754	8 277	0	8 277
45818	9 405	0	9 405	19	0	19	1 220	0	1 220	10 606	0	10 606
45918	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	156 968	16 882	173 850	156 968	16 882	173 850	0	0	0
47411	2 022	233	2 255	3 040	244	3 284	2 646	279	2 925	1 628	268	1 896
47416	2 159	0	2 159	9 543	0	9 543	7 403	0	7 403	19	0	19
47422	226	2	228	3 718	0	3 718	3 651	0	3 651	159	2	161
47425	2 375	0	2 375	8 880	0	8 880	8 595	0	8 595	2 090	0	2 090
47426	217	0	217	1 206	0	1 206	1 462	0	1 462	473	0	473
47804	80	0	80	16	0	16	16	0	16	80	0	80
50220	307	0	307	0	0	0	1 149	0	1 149	1 456	0	1 456
60301	408	0	408	1 813	0	1 813	1 803	0	1 803	398	0	398
60305	1 335	0	1 335	3 705	0	3 705	3 767	0	3 767	1 397	0	1 397
60309	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	102	0	102	1 060	0	1 060	1 061	0	1 061	103	0	103
60324	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60405	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60601	38 679	0	38 679	0	0	0	588	0	588	39 267	0	39 267
60603	185	0	185	0	0	0	31	0	31	216	0	216
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	401	0	401	100	0	100	127	0	127	428	0	428
70601	244 727	0	244 727	1	0	1	42 973	0	42 973	287 699	0	287 699
70603	69 847	0	69 847	0	0	0	6 463	0	6 463	76 310	0	76 310
Итого по пассиву (баланс)	1 991 944	121 412	2 113 356	4 132 032	112 860	4 244 892	4 169 218	90 810	4 260 028	2 029 130	99 362	2 128 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	237	0	237	238	0	238	16	0	16
90902	180 346	0	180 346	4 006	0	4 006	1 231	0	1 231	183 121	0	183 121
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	505 329	0	505 329	66 432	0	66 432	112 508	0	112 508	459 253	0	459 253
91418	4 444	0	4 444	882	0	882	882	0	882	4 444	0	4 444
91501	24 372	0	24 372	0	0	0	2 437	0	2 437	21 935	0	21 935
91604	1 886	0	1 886	1 560	0	1 560	823	0	823	2 623	0	2 623
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	7	1 852	0	0	0	0	0	0	1 845	7	1 852
99998	1 114 558	0	1 114 558	332 850	0	332 850	375 235	0	375 235	1 072 173	0	1 072 173
Итого по активу (баланс)	1 838 894	7	1 838 901	405 968	0	405 968	493 354	0	493 354	1 751 508	7	1 751 515
Пассив
91312	831 144	0	831 144	116 514	0	116 514	97 593	0	97 593	812 223	0	812 223
91315	170 147	0	170 147	22 596	0	22 596	15 050	0	15 050	162 601	0	162 601
91316	1 380	0	1 380	30 770	0	30 770	32 300	0	32 300	2 910	0	2 910
91317	82 838	0	82 838	197 941	6 598	204 539	180 609	6 598	187 207	65 506	0	65 506
91507	29 006	0	29 006	816	0	816	700	0	700	28 890	0	28 890
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	724 343	0	724 343	118 118	0	118 118	73 117	0	73 117	679 342	0	679 342
Итого по пассиву (баланс)	1 838 901	0	1 838 901	486 755	6 598	493 353	399 369	6 598	405 967	1 751 515	0	1 751 515
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	13 016	13 016	0	8 231	8 231	0	21 247	21 247	0	0	0
93801	10	0	10	68	0	68	78	0	78	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10	13 016	13 026	68	8 231	8 299	78	21 247	21 325	0	0	0
Пассив
96001	5 427	7 599	13 026	13 626	7 629	21 255	8 199	30	8 229	0	0	0
96801	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 427	7 599	13 026	13 704	7 629	21 333	8 277	30	8 307	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	17 600,0000	0	0	0,0000	0	0	117 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	17 600,0000	0	0	0,0000	0	0	117 600,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	17 600,0000	0	0	117 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	17 600,0000	0	0	117 600,0000

Страница была полезной?