Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 643	56 414	107 057	391 273	73 647	464 920	377 308	98 722	476 030	64 608	31 339	95 947
20208	1 810	0	1 810	11 000	0	11 000	5 464	0	5 464	7 346	0	7 346
20209	4 255	1 115	5 370	180 046	28 681	208 727	183 338	28 513	211 851	963	1 283	2 246
30102	117 030	0	117 030	4 960 416	0	4 960 416	4 959 501	0	4 959 501	117 945	0	117 945
30110	15 023	7 767	22 790	37 487	15 961	53 448	29 248	16 278	45 526	23 262	7 450	30 712
30114	0	341 908	341 908	0	312 905	312 905	0	314 282	314 282	0	340 531	340 531
30118	0	14 208	14 208	0	1 538	1 538	0	1 230	1 230	0	14 516	14 516
30202	30 186	0	30 186	470	0	470	0	0	0	30 656	0	30 656
30204	9 658	0	9 658	348	0	348	0	0	0	10 006	0	10 006
30233	109	0	109	12 610	115	12 725	12 718	115	12 833	1	0	1
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	320 000	0	320 000	1 030 000	0	1 030 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 180 000	0	1 180 000	270 000	0	270 000
32010	0	323	323	0	10	10	0	12	12	0	321	321
45107	334 245	0	334 245	16 198	0	16 198	23 590	0	23 590	326 853	0	326 853
45201	19 915	0	19 915	207 969	0	207 969	197 011	0	197 011	30 873	0	30 873
45203	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45204	20 440	0	20 440	9 249	0	9 249	5 800	0	5 800	23 889	0	23 889
45205	247 528	0	247 528	41 640	0	41 640	56 318	0	56 318	232 850	0	232 850
45206	290 362	43 666	334 028	120 596	12 738	133 334	2 872	1 900	4 772	408 086	54 504	462 590
45207	1 110 433	154 286	1 264 719	123 000	4 503	127 503	93 349	53 949	147 298	1 140 084	104 840	1 244 924
45208	134 500	16 382	150 882	0	401	401	0	247	247	134 500	16 536	151 036
45504	1 158	9 982	11 140	0	291	291	1 025	379	1 404	133	9 894	10 027
45505	55 033	5 128	60 161	35 880	20 966	56 846	16 608	5 297	21 905	74 305	20 797	95 102
45506	45 986	3 972	49 958	1 555	89	1 644	1 312	669	1 981	46 229	3 392	49 621
45507	580	0	580	3 000	0	3 000	93	0	93	3 487	0	3 487
45509	264	93	357	584	1 055	1 639	531	255	786	317	893	1 210
45812	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	292 518	292 518	0	292 518	292 518	0	0	0
47423	204	0	204	98	1	99	83	1	84	219	0	219
47427	323	0	323	265	2	267	323	0	323	265	2	267
51403	0	0	0	49 330	0	49 330	49 330	0	49 330	0	0	0
51404	0	0	0	97 175	0	97 175	97 175	0	97 175	0	0	0
51405	241 599	0	241 599	46 551	0	46 551	193 151	0	193 151	94 999	0	94 999
52503	1 614	554	2 168	0	15	15	284	104	388	1 330	465	1 795
60302	386	0	386	1 670	0	1 670	471	0	471	1 585	0	1 585
60306	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0
60308	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
60310	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60312	3 258	0	3 258	3 704	0	3 704	3 485	0	3 485	3 477	0	3 477
60401	141 543	0	141 543	0	0	0	0	0	0	141 543	0	141 543
60404	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	83	0	83	203	0	203	204	0	204	82	0	82
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61210	0	0	0	343 284	0	343 284	343 284	0	343 284	0	0	0
61403	1 967	0	1 967	0	0	0	294	0	294	1 673	0	1 673
70606	628 064	0	628 064	94 585	0	94 585	0	0	0	722 649	0	722 649
70608	394 758	0	394 758	38 827	0	38 827	0	0	0	433 585	0	433 585
70609	12 952	0	12 952	1 247	0	1 247	0	0	0	14 199	0	14 199
70611	6 660	0	6 660	408	0	408	1 550	0	1 550	5 518	0	5 518
Итого по активу (баланс)	4 260 915	655 798	4 916 713	9 345 020	765 436	10 110 456	9 222 301	814 471	10 036 772	4 383 634	606 763	4 990 397
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
20309	0	148	148	0	12	12	0	17	17	0	153	153
30220	0	338	338	0	676	676	0	338	338	0	0	0
30226	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
30232	108	171	279	8 063	13 004	21 067	8 102	12 840	20 942	147	7	154
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
40701	7 781	0	7 781	46 319	0	46 319	51 150	0	51 150	12 612	0	12 612
40702	741 564	35 783	777 347	5 572 044	363 527	5 935 571	5 558 634	352 271	5 910 905	728 154	24 527	752 681
40703	16 769	0	16 769	18 858	3 793	22 651	20 247	3 793	24 040	18 158	0	18 158
40802	9 865	479	10 344	25 691	18	25 709	24 481	13	24 494	8 655	474	9 129
40807	19	0	19	91	0	91	106	0	106	34	0	34
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	39 345	8 658	48 003	269 763	53 407	323 170	263 423	51 865	315 288	33 005	7 116	40 121
40820	1 819	13 448	15 267	477	542	1 019	372	1 199	1 571	1 714	14 105	15 819
40821	219	0	219	5 079	0	5 079	5 718	0	5 718	858	0	858
40911	0	0	0	9 983	0	9 983	9 983	0	9 983	0	0	0
40912	0	0	0	2 414	1 782	4 196	2 414	1 782	4 196	0	0	0
40913	0	0	0	5 584	11 066	16 650	5 584	11 066	16 650	0	0	0
42104	66 000	0	66 000	60 000	0	60 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	228 650	25 542	254 192	23 000	898	23 898	34 000	731	34 731	239 650	25 375	265 025
42106	138 260	0	138 260	30 200	0	30 200	23 000	0	23 000	131 060	0	131 060
42205	118 539	0	118 539	5 000	0	5 000	14 305	0	14 305	127 844	0	127 844
42305	2 715	7 906	10 621	0	294	294	1 102	2 534	3 636	3 817	10 146	13 963
42306	502 618	202 630	705 248	150 887	9 839	160 726	199 975	27 730	227 705	551 706	220 521	772 227
42307	274 888	180 860	455 748	37 526	14 161	51 687	7 030	7 768	14 798	244 392	174 467	418 859
42309	195	0	195	15	0	15	5	0	5	185	0	185
42606	0	1 313	1 313	0	34	34	0	37	37	0	1 316	1 316
42607	0	141	141	0	2	2	0	4	4	0	143	143
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	3 929	0	3 929	233	0	233	2 841	0	2 841	6 537	0	6 537
45215	238 673	0	238 673	42 552	0	42 552	38 686	0	38 686	234 807	0	234 807
45515	19 423	0	19 423	5 215	0	5 215	12 869	0	12 869	27 077	0	27 077
45818	9 356	0	9 356	0	0	0	57	0	57	9 413	0	9 413
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	292 360	0	292 360	292 360	0	292 360	0	0	0
47411	7 043	2 318	9 361	6 737	1 899	8 636	7 349	2 240	9 589	7 655	2 659	10 314
47416	505	0	505	8 254	0	8 254	9 038	0	9 038	1 289	0	1 289
47422	2	0	2	212	0	212	212	0	212	2	0	2
47425	7 295	0	7 295	7 068	0	7 068	8 630	0	8 630	8 857	0	8 857
47426	927	0	927	1 187	0	1 187	308	0	308	48	0	48
52301	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52304	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0
52305	12 600	11 567	24 167	0	175	175	0	284	284	12 600	11 676	24 276
52306	38 575	149 489	188 064	0	5 076	5 076	0	4 240	4 240	38 575	148 653	187 228
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52501	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
60301	3 044	0	3 044	3 676	0	3 676	2 999	0	2 999	2 367	0	2 367
60305	3 662	0	3 662	8 671	0	8 671	9 522	0	9 522	4 513	0	4 513
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	83	0	83	291	0	291	228	0	228	20	0	20
60322	19	0	19	1 224	0	1 224	1 221	0	1 221	16	0	16
60324	282	0	282	0	0	0	2	0	2	284	0	284
60601	28 728	0	28 728	0	0	0	801	0	801	29 529	0	29 529
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	172	0	172	31	0	31	23	0	23	164	0	164
70601	644 891	0	644 891	769	0	769	97 610	0	97 610	741 732	0	741 732
70603	393 369	0	393 369	0	0	0	38 816	0	38 816	432 185	0	432 185
70604	11 614	0	11 614	0	0	0	1 551	0	1 551	13 165	0	13 165
Итого по пассиву (баланс)	4 275 922	640 791	4 916 713	6 681 660	480 205	7 161 865	6 754 797	480 752	7 235 549	4 349 059	641 338	4 990 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	22 620	0	22 620	0	0	0	2 030	0	2 030	20 590	0	20 590
90901	49 837	0	49 837	3 823	0	3 823	3 823	0	3 823	49 837	0	49 837
90902	96 840	0	96 840	19 285	0	19 285	4 707	0	4 707	111 418	0	111 418
90909	239	0	239	0	0	0	13	0	13	226	0	226
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 063 611	5 533	1 069 144	94 638	23 678	118 316	57 442	5 717	63 159	1 100 807	23 494	1 124 301
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	126	0	126	19	0	19	0	0	0	145	0	145
91604	299	0	299	101	0	101	45	0	45	355	0	355
91704	192	807	999	0	24	24	0	31	31	192	800	992
91801	2	55	57	0	0	0	2	55	57	0	0	0
91802	5 115	16 371	21 486	0	478	478	0	622	622	5 115	16 227	21 342
99998	1 335 996	0	1 335 996	367 949	0	367 949	342 746	0	342 746	1 361 199	0	1 361 199
Итого по активу (баланс)	2 579 724	22 766	2 602 490	485 816	24 180	509 996	410 808	6 425	417 233	2 654 732	40 521	2 695 253
Пассив
91003	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91004	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
91311	36 500	139 398	175 898	31 500	28 710	60 210	31 500	11 931	43 431	36 500	122 619	159 119
91312	727 767	0	727 767	41 184	0	41 184	22 360	0	22 360	708 943	0	708 943
91315	207 645	0	207 645	6 161	0	6 161	77 748	0	77 748	279 232	0	279 232
91316	92 138	0	92 138	39 148	0	39 148	20 000	0	20 000	72 990	0	72 990
91317	99 350	1 217	100 567	200 319	1 066	201 385	194 919	278	195 197	93 950	429	94 379
91319	24 513	0	24 513	287	0	287	6 161	0	6 161	30 387	0	30 387
91507	7 282	0	7 282	0	0	0	8 662	0	8 662	15 944	0	15 944
91508	186	0	186	0	0	0	19	0	19	205	0	205
99999	1 266 494	0	1 266 494	74 484	0	74 484	142 044	0	142 044	1 334 054	0	1 334 054
Итого по пассиву (баланс)	2 461 875	140 615	2 602 490	393 901	29 776	423 677	504 231	12 209	516 440	2 572 205	123 048	2 695 253
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	56 181	56 181	0	8 089	8 089	0	48 092	48 092
93801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18	56 181	56 199	18	8 089	8 107	0	48 092	48 092
Пассив
96001	0	0	0	8 071	0	8 071	56 109	0	56 109	48 038	0	48 038
96801	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 071	0	8 071	56 163	0	56 163	48 092	0	48 092
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	20,0000	0	0	36,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 407,0000	0	0	51,0000	0	0	67,0000	0	0	228 467 391,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	25,0000	0	0	31,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	526 032,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	526 031,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 407,0000	0	0	36,0000	0	0	20,0000	0	0	228 467 391,0000

Страница была полезной?