Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	234	0	234	1 337	0	1 337	1 530	0	1 530	41	0	41
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20208	92 559	3 840	96 399	253 332	14 121	267 453	253 089	13 008	266 097	92 802	4 953	97 755
20209	28 867	922	29 789	1 831 939	309 078	2 141 017	1 856 056	301 052	2 157 108	4 750	8 948	13 698
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30110	114 872	56 882	171 754	2 258 434	674 683	2 933 117	2 242 190	674 797	2 916 987	131 116	56 768	187 884
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30202	253 359	0	253 359	8 485	0	8 485	0	0	0	261 844	0	261 844
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30221	0	2 970	2 970	1 853 099	26 161	1 879 260	1 853 099	28 485	1 881 584	0	646	646
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30306	8 109 531	2 093 188	10 202 719	4 303 961	1 125 595	5 429 556	2 873 708	219 362	3 093 070	9 539 784	2 999 421	12 539 205
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60302	19 124	0	19 124	1 760	0	1 760	1 035	0	1 035	19 849	0	19 849
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60312	48 109	0	48 109	66 867	0	66 867	66 019	0	66 019	48 957	0	48 957
60314	6 353	5 202	11 555	0	1 762	1 762	0	1 164	1 164	6 353	5 800	12 153
60323	7 591	205	7 796	1 851	5	1 856	3 076	71	3 147	6 366	139	6 505
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60701	1 745	0	1 745	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	1 745	0	1 745
60702	2 556	0	2 556	0	0	0	0	0	0	2 556	0	2 556
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61002	23	0	23	322	0	322	345	0	345	0	0	0
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70606	5 427 678	0	5 427 678	599 079	0	599 079	2 985	0	2 985	6 023 772	0	6 023 772
70607	12 037	0	12 037	43 285	0	43 285	36 884	0	36 884	18 438	0	18 438
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70610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
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Итого по активу (баланс)	64 741 400	8 494 531	73 235 931	206 909 970	57 671 812	264 581 782	202 887 639	55 916 121	258 803 760	68 763 731	10 250 222	79 013 953
Пассив
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47422	3 258	137	3 395	3 354 949	839 453	4 194 402	3 354 785	839 453	4 194 238	3 094	137	3 231
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47426	35 964	10 030	45 994	56 999	2 495	59 494	46 684	2 699	49 383	25 649	10 234	35 883
47804	179 304	0	179 304	51 060	0	51 060	116 219	0	116 219	244 463	0	244 463
50120	11 495	0	11 495	19 070	0	19 070	22 344	0	22 344	14 769	0	14 769
50220	234	0	234	1 169	0	1 169	976	0	976	41	0	41
50507	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
50620	84	0	84	5 805	0	5 805	8 328	0	8 328	2 607	0	2 607
50720	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52304	74 436	0	74 436	63 621	0	63 621	0	0	0	10 815	0	10 815
52305	20 240	0	20 240	0	0	0	0	0	0	20 240	0	20 240
52306	215 303	648 840	864 143	0	24 630	24 630	0	18 937	18 937	215 303	643 147	858 450
52307	117 490	0	117 490	0	0	0	0	0	0	117 490	0	117 490
52406	0	0	0	63 621	0	63 621	63 621	0	63 621	0	0	0
52501	2 405	0	2 405	0	0	0	14 644	0	14 644	17 049	0	17 049
60301	39 804	0	39 804	33 859	110	33 969	15 577	110	15 687	21 522	0	21 522
60305	11	0	11	54 259	0	54 259	54 252	0	54 252	4	0	4
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	7 171	0	7 171	13 834	0	13 834	6 663	0	6 663
60311	2 423	0	2 423	23 511	0	23 511	22 355	0	22 355	1 267	0	1 267
60313	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
60322	886	0	886	14 052	0	14 052	14 004	0	14 004	838	0	838
60324	10 084	0	10 084	2 382	0	2 382	0	0	0	7 702	0	7 702
60601	564 378	0	564 378	3 342	0	3 342	9 319	0	9 319	570 355	0	570 355
60903	522	0	522	0	0	0	24	0	24	546	0	546
61301	3	0	3	57	0	57	69	0	69	15	0	15
61304	448	0	448	112	0	112	247	0	247	583	0	583
61501	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
70601	6 080 915	0	6 080 915	4 357	0	4 357	813 535	0	813 535	6 890 093	0	6 890 093
70602	9 408	0	9 408	31 375	0	31 375	31 725	0	31 725	9 758	0	9 758
70603	5 027 349	0	5 027 349	0	0	0	573 280	0	573 280	5 600 629	0	5 600 629
70605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	64 481 644	8 754 287	73 235 931	149 174 760	32 706 306	181 881 066	153 126 944	34 532 144	187 659 088	68 433 828	10 580 125	79 013 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	63 621	0	63 621	63 621	0	63 621	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 227 514	198 410	2 425 924	28 033	4 857	32 890	27 369	2 999	30 368	2 228 178	200 268	2 428 446
90902	1 132 444	147 029	1 279 473	105 168	4 291	109 459	148 695	5 581	154 276	1 088 917	145 739	1 234 656
90907	243 381	0	243 381	406 868	0	406 868	363 984	0	363 984	286 265	0	286 265
90908	8 755	0	8 755	6 149	0	6 149	2 445	0	2 445	12 459	0	12 459
91102	0	10 922	10 922	0	267	267	0	165	165	0	11 024	11 024
91202	9	0	9	8	0	8	6	0	6	11	0	11
91203	45	1 617	1 662	49	47	96	60	61	121	34	1 603	1 637
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	44 577 645	7 493 814	52 071 459	1 155 550	710 044	1 865 594	5 743 281	294 876	6 038 157	39 989 914	7 908 982	47 898 896
91418	13 290 986	101 743	13 392 729	4 883 113	2 970	4 886 083	3 013 185	5 795	3 018 980	15 160 914	98 918	15 259 832
91501	218 371	0	218 371	0	0	0	0	0	0	218 371	0	218 371
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91604	75 529	828	76 357	11 401	1 724	13 125	28 521	106	28 627	58 409	2 446	60 855
91704	9 409	0	9 409	22 974	0	22 974	0	0	0	32 383	0	32 383
91802	18 281	0	18 281	0	0	0	0	0	0	18 281	0	18 281
91803	4 730	48 752	53 482	0	1 233	1 233	0	928	928	4 730	49 057	53 787
99998	32 146 225	0	32 146 225	7 500 187	0	7 500 187	8 428 866	0	8 428 866	31 217 546	0	31 217 546
Итого по активу (баланс)	93 953 752	8 003 115	101 956 867	14 183 121	725 433	14 908 554	17 820 033	310 511	18 130 544	90 316 840	8 418 037	98 734 877
Пассив
91003	0	0	0	8 485	0	8 485	8 485	0	8 485	0	0	0
91004	0	0	0	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	0	0	0
91311	2 839 422	760 604	3 600 026	643 575	28 872	672 447	16 475	22 198	38 673	2 212 322	753 930	2 966 252
91312	22 533 115	14 485	22 547 600	3 722 566	550	3 723 116	4 209 739	423	4 210 162	23 020 288	14 358	23 034 646
91314	2 067 225	275 057	2 342 282	1 735 468	835 697	2 571 165	1 462 614	560 640	2 023 254	1 794 371	0	1 794 371
91315	1 405 812	346 256	1 752 068	17 728	83 049	100 777	67 406	42 256	109 662	1 455 490	305 463	1 760 953
91316	601 874	32 720	634 594	115 483	1 242	116 725	5 522	955	6 477	491 913	32 433	524 346
91317	318 282	79 578	397 860	1 201 568	42 149	1 243 717	1 109 620	2 016	1 111 636	226 334	39 445	265 779
91318	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91319	344 273	0	344 273	18 869	0	18 869	18 273	0	18 273	343 677	0	343 677
91507	526 904	0	526 904	0	0	0	0	0	0	526 904	0	526 904
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	69 810 642	0	69 810 642	9 671 407	0	9 671 407	7 378 096	0	7 378 096	67 517 331	0	67 517 331
Итого по пассиву (баланс)	100 448 167	1 508 700	101 956 867	17 137 686	991 559	18 129 245	14 278 767	628 488	14 907 255	97 589 248	1 145 629	98 734 877
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	58 404	12 938	71 342	6 499 292	303 349	6 802 641	6 557 696	302 466	6 860 162	0	13 821	13 821
93002	0	86 987	86 987	21 000	6 953 576	6 974 576	21 000	6 909 583	6 930 583	0	130 980	130 980
93201	17 103	0	17 103	321 862	0	321 862	338 965	0	338 965	0	0	0
93202	0	0	0	0	91 943	91 943	0	91 943	91 943	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 045 059	1 045 059	0	1 045 059	1 045 059	0	0	0
93302	0	262 293	262 293	0	1 022 025	1 022 025	0	1 048 708	1 048 708	0	235 610	235 610
93303	0	0	0	0	235 648	235 648	0	235 648	235 648	0	0	0
93306	0	0	0	0	132 228	132 228	0	132 228	132 228	0	0	0
93307	0	0	0	0	132 700	132 700	0	132 700	132 700	0	0	0
93506	0	0	0	0	145 266	145 266	0	145 266	145 266	0	0	0
93507	0	52 186	52 186	0	93 938	93 938	0	146 124	146 124	0	0	0
93801	353	0	353	46 899	0	46 899	47 232	0	47 232	20	0	20
93803	388	0	388	1 901	0	1 901	2 289	0	2 289	0	0	0
Итого по активу (баланс)	76 248	414 404	490 652	6 890 954	10 155 732	17 046 686	6 967 182	10 189 725	17 156 907	20	380 411	380 431
Пассив
96001	30 450	58 205	88 655	624 326	6 249 783	6 874 109	607 628	6 191 578	6 799 206	13 752	0	13 752
96002	87 000	0	87 000	6 885 000	113 027	6 998 027	6 929 000	113 027	7 042 027	131 000	0	131 000
96201	0	0	0	344 271	0	344 271	344 271	0	344 271	0	0	0
96301	0	0	0	1 044 129	0	1 044 129	1 044 129	0	1 044 129	0	0	0
96302	262 336	0	262 336	1 044 130	0	1 044 130	1 014 992	0	1 014 992	233 198	0	233 198
96303	0	0	0	233 198	0	233 198	233 198	0	233 198	0	0	0
96306	0	0	0	0	145 266	145 266	0	145 266	145 266	0	0	0
96307	0	52 186	52 186	0	146 124	146 124	0	93 938	93 938	0	0	0
96506	0	0	0	0	132 228	132 228	0	132 228	132 228	0	0	0
96507	0	0	0	0	132 700	132 700	0	132 700	132 700	0	0	0
96801	475	0	475	45 604	0	45 604	47 610	0	47 610	2 481	0	2 481
96803	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	380 261	110 391	490 652	10 224 228	6 919 128	17 143 356	10 224 398	6 808 737	17 033 135	380 431	0	380 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	779,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000	0	0	767,0000
98010	0	0	4 437 716 367,0000	0	0	7 271 828,0000	0	0	6 643 436,0000	0	0	4 438 344 759,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 437 717 156,0000	0	0	7 271 840,0000	0	0	6 643 464,0000	0	0	4 438 345 532,0000
Пассив
98040	0	0	77 224 531,0000	0	0	0,0000	0	0	8 300,0000	0	0	77 232 831,0000
98050	0	0	4 359 412 611,0000	0	0	6 518 453,0000	0	0	7 208 535,0000	0	0	4 360 102 693,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 300,0000	0	0	8 300,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 080 014,0000	0	0	150 006,0000	0	0	80 000,0000	0	0	1 010 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 437 717 156,0000	0	0	6 676 759,0000	0	0	7 305 135,0000	0	0	4 438 345 532,0000

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