Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	269 638	150 860	420 498	1 960 831	772 012	2 732 843	1 960 264	654 033	2 614 297	270 205	268 839	539 044
20208	3 513	0	3 513	5 917	0	5 917	6 077	0	6 077	3 353	0	3 353
20209	0	0	0	969 736	133 897	1 103 633	969 736	133 897	1 103 633	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 353 242	1 353 242	0	1 353 242	1 353 242	0	0	0
20311	0	341 816	341 816	0	1 423 787	1 423 787	0	1 120 061	1 120 061	0	645 542	645 542
30102	190 246	0	190 246	7 564 874	0	7 564 874	7 362 671	0	7 362 671	392 449	0	392 449
30110	29 693	18 599	48 292	431 088	567 125	998 213	371 450	546 745	918 195	89 331	38 979	128 310
30114	21	1 676	1 697	347 564	84 540	432 104	347 557	58 849	406 406	28	27 367	27 395
30202	56 300	0	56 300	14 208	0	14 208	0	0	0	70 508	0	70 508
30204	11 406	0	11 406	932	0	932	0	0	0	12 338	0	12 338
30215	1 510	1 116	2 626	0	33	33	0	43	43	1 510	1 106	2 616
30221	0	0	0	117 900	0	117 900	117 900	0	117 900	0	0	0
30233	194	17	211	7 427	2 077	9 504	7 344	2 077	9 421	277	17	294
30302	0	2 052	2 052	2 447	2 842	5 289	2 281	1 084	3 365	166	3 810	3 976
30306	663 647	40 199	703 846	201 364	10 960	212 324	55 629	5 435	61 064	809 382	45 724	855 106
30413	10 342	0	10 342	66 006	0	66 006	72 663	0	72 663	3 685	0	3 685
30424	4 761	0	4 761	1 773 636	0	1 773 636	1 771 141	0	1 771 141	7 256	0	7 256
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 367	4 367	0	127	127	0	166	166	0	4 328	4 328
45201	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
45205	153 647	0	153 647	90 000	0	90 000	83 647	0	83 647	160 000	0	160 000
45206	2 078 013	0	2 078 013	87 974	0	87 974	212 863	0	212 863	1 953 124	0	1 953 124
45207	1 745 325	0	1 745 325	344 209	0	344 209	31 482	0	31 482	2 058 052	0	2 058 052
45208	345 385	0	345 385	173 951	0	173 951	427	0	427	518 909	0	518 909
45406	2 466	0	2 466	0	0	0	501	0	501	1 965	0	1 965
45407	5 374	0	5 374	0	0	0	2 055	0	2 055	3 319	0	3 319
45408	102 477	0	102 477	0	0	0	5 932	0	5 932	96 545	0	96 545
45410	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592
45502	0	655	655	0	11	11	0	666	666	0	0	0
45503	0	0	0	17 450	0	17 450	7 000	0	7 000	10 450	0	10 450
45504	47 000	0	47 000	0	0	0	30 000	0	30 000	17 000	0	17 000
45505	122 394	33 962	156 356	31 200	991	32 191	12 321	1 289	13 610	141 273	33 664	174 937
45506	308 665	48 664	357 329	8 750	1 420	10 170	4 672	1 870	6 542	312 743	48 214	360 957
45507	623 471	0	623 471	10 000	0	10 000	7 422	0	7 422	626 049	0	626 049
45509	1 432	0	1 432	2 144	0	2 144	2 379	0	2 379	1 197	0	1 197
45510	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45812	123 709	0	123 709	0	0	0	6 044	0	6 044	117 665	0	117 665
45814	46 959	0	46 959	6 877	0	6 877	94	0	94	53 742	0	53 742
45815	34 119	0	34 119	308	0	308	1 222	0	1 222	33 205	0	33 205
45912	13 670	0	13 670	3 131	0	3 131	995	0	995	15 806	0	15 806
45914	3 927	0	3 927	1 274	0	1 274	2	0	2	5 199	0	5 199
45915	8 125	4 449	12 574	410	130	540	553	169	722	7 982	4 410	12 392
47105	3 079	0	3 079	895	0	895	0	0	0	3 974	0	3 974
47404	0	108 967	108 967	2 142 702	2 043 962	4 186 664	2 142 702	2 027 581	4 170 283	0	125 348	125 348
47408	60 000	0	60 000	5 268 275	2 382 283	7 650 558	5 328 275	2 382 283	7 710 558	0	0	0
47415	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
47423	11 598	30 120	41 718	42 179	62 123	104 302	42 758	92 242	135 000	11 019	1	11 020
47427	12 172	0	12 172	77 310	369	77 679	75 748	369	76 117	13 734	0	13 734
47802	293 177	0	293 177	105 024	0	105 024	17 582	0	17 582	380 619	0	380 619
50106	354 059	0	354 059	2 855	0	2 855	47 782	0	47 782	309 132	0	309 132
50107	63 369	0	63 369	875	0	875	340	0	340	63 904	0	63 904
50110	0	18 769	18 769	0	724	724	0	713	713	0	18 780	18 780
50121	1 735	0	1 735	1 099	0	1 099	1 664	0	1 664	1 170	0	1 170
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	57 891	0	57 891	57 891	0	57 891	0	0	0
51403	259 449	0	259 449	116 492	0	116 492	260 991	0	260 991	114 950	0	114 950
51406	1	43 210	43 211	0	1 379	1 379	0	1 640	1 640	1	42 949	42 950
52503	431	0	431	0	0	0	81	0	81	350	0	350
60302	1 746	0	1 746	144	0	144	1 259	0	1 259	631	0	631
60306	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60308	141	0	141	246	0	246	264	0	264	123	0	123
60310	0	0	0	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	0	0	0
60312	64 275	0	64 275	29 981	0	29 981	38 677	0	38 677	55 579	0	55 579
60314	0	0	0	0	487	487	0	487	487	0	0	0
60323	786	0	786	1 165	0	1 165	1 172	0	1 172	779	0	779
60401	98 770	0	98 770	15 316	0	15 316	0	0	0	114 086	0	114 086
60404	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
60701	0	0	0	15 316	0	15 316	15 316	0	15 316	0	0	0
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	17	0	17	649	0	649	653	0	653	13	0	13
61009	9	0	9	1 669	0	1 669	1 678	0	1 678	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	52 377	0	52 377	2 079	0	2 079	8 807	0	8 807	45 649	0	45 649
61209	0	0	0	9 102	0	9 102	9 102	0	9 102	0	0	0
61210	0	0	0	307 756	0	307 756	307 756	0	307 756	0	0	0
61212	0	0	0	17 696	0	17 696	17 696	0	17 696	0	0	0
61213	0	0	0	1 371 037	0	1 371 037	1 371 037	0	1 371 037	0	0	0
61403	30 324	0	30 324	1 363	0	1 363	1 301	0	1 301	30 386	0	30 386
70606	1 029 592	0	1 029 592	184 200	0	184 200	21 558	0	21 558	1 192 234	0	1 192 234
70607	2 986	0	2 986	1 649	0	1 649	1 383	0	1 383	3 252	0	3 252
70608	357 377	0	357 377	51 303	0	51 303	3 191	0	3 191	405 489	0	405 489
70609	407 084	0	407 084	90 861	0	90 861	0	0	0	497 945	0	497 945
70611	2 057	0	2 057	1 174	0	1 174	14	0	14	3 217	0	3 217
Итого по активу (баланс)	10 238 264	849 498	11 087 762	24 694 367	8 844 521	33 538 888	23 465 458	8 384 941	31 850 399	11 467 173	1 309 078	12 776 251
Пассив
10207	355 000	0	355 000	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	355 000	0	355 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
20309	0	341 816	341 816	0	4 873 945	4 873 945	0	5 177 670	5 177 670	0	645 541	645 541
30222	0	0	0	112 420	35 509	147 929	112 420	35 509	147 929	0	0	0
30232	234	15	249	43 460	16 952	60 412	43 538	17 150	60 688	312	213	525
30301	0	2 052	2 052	2 282	833	3 115	2 448	2 591	5 039	166	3 810	3 976
30305	663 648	40 198	703 846	55 630	5 434	61 064	201 364	10 960	212 324	809 382	45 724	855 106
30601	33 069	0	33 069	364 487	0	364 487	349 229	0	349 229	17 811	0	17 811
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	135 000	0	135 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	589	10	599	28 210	0	28 210	27 701	0	27 701	80	10	90
40602	110	0	110	28	0	28	128	0	128	210	0	210
40701	7 751	1	7 752	334 800	0	334 800	333 837	0	333 837	6 788	1	6 789
40702	2 362 496	15 200	2 377 696	5 371 811	143 728	5 515 539	5 633 206	139 855	5 773 061	2 623 891	11 327	2 635 218
40703	20 425	1 091	21 516	21 407	19	21 426	19 715	136	19 851	18 733	1 208	19 941
40802	30 176	2	30 178	150 902	0	150 902	149 578	0	149 578	28 852	2	28 854
40807	23 107	38	23 145	23 041	2	23 043	26	1	27	92	37	129
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	36 158	12 476	48 634	168 659	21 280	189 939	161 125	21 918	183 043	28 624	13 114	41 738
40820	232	110	342	892	886	1 778	1 011	776	1 787	351	0	351
40821	0	0	0	214	0	214	215	0	215	1	0	1
40905	0	0	0	11 015	0	11 015	11 015	0	11 015	0	0	0
40906	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40909	0	0	0	1 924	1 586	3 510	1 924	1 586	3 510	0	0	0
40910	0	0	0	1 516	443	1 959	1 516	443	1 959	0	0	0
40911	68	0	68	13 825	0	13 825	14 354	0	14 354	597	0	597
40912	0	0	0	2 844	5 903	8 747	2 844	5 903	8 747	0	0	0
40913	0	0	0	1 947	9 064	11 011	1 947	9 064	11 011	0	0	0
41506	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42006	12 951	0	12 951	115	0	115	0	0	0	12 836	0	12 836
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	1 944	1 944	0	74	74	0	62	62	0	1 932	1 932
42105	21 373	8 730	30 103	946	132	1 078	158	214	372	20 585	8 812	29 397
42106	170 600	0	170 600	5 929	0	5 929	194	0	194	164 865	0	164 865
42107	62	16	78	9 058	11	9 069	9 000	0	9 000	4	5	9
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	27 500	0	27 500	600	0	600	900	0	900	27 800	0	27 800
42301	22 576	17 268	39 844	244 991	280 638	525 629	257 979	278 512	536 491	35 564	15 142	50 706
42304	3 070	6 948	10 018	3 244	6 746	9 990	3 324	7 400	10 724	3 150	7 602	10 752
42305	72 461	11 099	83 560	70 514	11 199	81 713	79 222	9 245	88 467	81 169	9 145	90 314
42306	2 838 489	648 385	3 486 874	2 465 663	648 484	3 114 147	3 042 146	699 862	3 742 008	3 414 972	699 763	4 114 735
42307	155 775	0	155 775	148 770	0	148 770	146 001	0	146 001	153 006	0	153 006
42309	71	0	71	99	0	99	97	0	97	69	0	69
42601	1 475	2	1 477	2 934	2	2 936	1 532	1	1 533	73	1	74
42605	821	0	821	1 569	0	1 569	2 328	119	2 447	1 580	119	1 699
42606	9 224	8 458	17 682	7 425	8 602	16 027	8 083	9 157	17 240	9 882	9 013	18 895
42609	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	115 528	0	115 528	9 705	0	9 705	12 154	0	12 154	117 977	0	117 977
45415	2 703	0	2 703	85	0	85	0	0	0	2 618	0	2 618
45515	66 061	0	66 061	5 620	0	5 620	4 804	0	4 804	65 245	0	65 245
45818	106 152	0	106 152	8 518	0	8 518	160	0	160	97 794	0	97 794
45918	12 843	0	12 843	69	0	69	65	0	65	12 839	0	12 839
47108	646	0	646	0	0	0	189	0	189	835	0	835
47403	0	0	0	33 100	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0	0
47405	0	0	0	6 074	57 567	63 641	6 074	57 567	63 641	0	0	0
47407	0	0	0	5 253 160	2 390 751	7 643 911	5 253 160	2 390 751	7 643 911	0	0	0
47411	23 408	847	24 255	36 632	4 722	41 354	37 382	4 727	42 109	24 158	852	25 010
47416	56 670	0	56 670	66 793	0	66 793	12 542	0	12 542	2 419	0	2 419
47422	22	0	22	51 790	15 336	67 126	51 794	15 440	67 234	26	104	130
47425	12 239	0	12 239	11 129	0	11 129	5 927	0	5 927	7 037	0	7 037
47426	33 405	0	33 405	22 064	5	22 069	23 733	35	23 768	35 074	30	35 104
47804	4 398	0	4 398	264	0	264	1 050	0	1 050	5 184	0	5 184
50120	136	0	136	1 640	0	1 640	3 234	0	3 234	1 730	0	1 730
50620	10 541	0	10 541	451	0	451	535	0	535	10 625	0	10 625
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
60301	2 634	0	2 634	26 696	0	26 696	31 797	0	31 797	7 735	0	7 735
60305	11 827	0	11 827	24 272	0	24 272	25 065	0	25 065	12 620	0	12 620
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 132	0	1 132	1 133	0	1 133	376	0	376	375	0	375
60311	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	0	0	0	0	0	0
60322	98	0	98	224	0	224	226	0	226	100	0	100
60324	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
60601	31 147	0	31 147	0	0	0	1 429	0	1 429	32 576	0	32 576
61012	6 534	0	6 534	1 761	0	1 761	0	0	0	4 773	0	4 773
61304	234	0	234	46	0	46	28	0	28	216	0	216
70601	1 075 837	0	1 075 837	10 539	0	10 539	170 524	0	170 524	1 235 822	0	1 235 822
70602	3 089	0	3 089	4 832	0	4 832	2 856	0	2 856	1 113	0	1 113
70603	359 349	0	359 349	3 193	0	3 193	49 689	0	49 689	405 845	0	405 845
70604	407 084	0	407 084	0	0	0	90 861	0	90 861	497 945	0	497 945
Итого по пассиву (баланс)	9 971 056	1 116 706	11 087 762	15 623 576	8 539 853	24 163 429	16 955 264	8 896 654	25 851 918	11 302 744	1 473 507	12 776 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	573 486	0	573 486	3 986	0	3 986	4 203	0	4 203	573 269	0	573 269
90902	209 820	268 404	478 224	7 110	7 868	14 978	6 689	10 124	16 813	210 241	266 148	476 389
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	5	0	5	57 501	0	57 501	57 501	0	57 501	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	203 449	43 211	246 660	97 382	1 379	98 761	203 449	1 641	205 090	97 382	42 949	140 331
91414	2 345 888	362 243	2 708 131	230 250	1 475 563	1 705 813	21 308	1 156 806	1 178 114	2 554 830	681 000	3 235 830
91418	296 328	0	296 328	105 000	0	105 000	17 549	0	17 549	383 779	0	383 779
91501	14 073	0	14 073	0	0	0	0	0	0	14 073	0	14 073
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	30 955	1 693	32 648	1 598	615	2 213	125	65	190	32 428	2 243	34 671
91704	12 223	0	12 223	1	0	1	2	0	2	12 222	0	12 222
91802	40 553	0	40 553	0	0	0	11	0	11	40 542	0	40 542
91803	7 176	209	7 385	4	6	10	0	8	8	7 180	207	7 387
99998	4 719 954	0	4 719 954	652 184	0	652 184	412 588	0	412 588	4 959 550	0	4 959 550
Итого по активу (баланс)	8 453 979	675 760	9 129 739	1 155 016	1 485 431	2 640 447	723 425	1 168 644	1 892 069	8 885 570	992 547	9 878 117
Пассив
91003	0	0	0	14 208	0	14 208	14 208	0	14 208	0	0	0
91004	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
91312	3 615 641	194 176	3 809 817	123 804	7 371	131 175	259 717	5 667	265 384	3 751 554	192 472	3 944 026
91315	147 204	0	147 204	0	0	0	2 823	0	2 823	150 027	0	150 027
91316	9 952	0	9 952	151 291	0	151 291	145 000	0	145 000	3 661	0	3 661
91317	111 413	0	111 413	114 982	0	114 982	182 338	0	182 338	178 769	0	178 769
91507	641 568	0	641 568	0	0	0	41 499	0	41 499	683 067	0	683 067
99999	4 409 785	0	4 409 785	1 479 477	0	1 479 477	1 988 259	0	1 988 259	4 918 567	0	4 918 567
Итого по пассиву (баланс)	8 935 563	194 176	9 129 739	1 884 694	7 371	1 892 065	2 634 776	5 667	2 640 443	9 685 645	192 472	9 878 117
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	236 119	236 119	940 869	1 987 640	2 928 509	928 075	2 090 865	3 018 940	12 794	132 894	145 688
93101	0	0	0	0	921 745	921 745	0	921 745	921 745	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	456 920	0	456 920	456 920	0	456 920	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	466 539	466 539	0	466 539	466 539	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	28	0	28	6 539	0	6 539	6 446	0	6 446	121	0	121
93802	0	0	0	60 612	0	60 612	60 612	0	60 612	0	0	0
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28	236 119	236 147	1 464 940	3 375 924	4 840 864	1 452 053	3 479 149	4 931 202	12 915	132 894	145 809
Пассив
96001	236 147	0	236 147	2 985 216	17 788	3 003 004	2 881 685	30 613	2 912 298	132 616	12 825	145 441
96101	0	0	0	0	933 439	933 439	0	933 439	933 439	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	455 114	0	455 114	455 114	0	455 114	0	0	0
96411	0	0	0	0	467 768	467 768	0	467 768	467 768	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	6 923	0	6 923	7 291	0	7 291	368	0	368
96802	0	0	0	65 478	0	65 478	65 478	0	65 478	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	236 147	0	236 147	3 512 731	1 418 995	4 931 726	3 409 568	1 431 820	4 841 388	132 984	12 825	145 809
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	556 465 605,0000	0	0	200 261 087,0000	0	0	211 062 222,0000	0	0	545 664 470,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	556 465 605,0000	0	0	200 261 089,0000	0	0	211 062 224,0000	0	0	545 664 470,0000
Пассив
98040	0	0	422 543 291,0000	0	0	223 911 764,0000	0	0	213 155 680,0000	0	0	411 787 207,0000
98050	0	0	133 723 623,0000	0	0	45 054,0000	0	0	103 694,0000	0	0	133 782 263,0000
98070	0	0	198 691,0000	0	0	103 691,0000	0	0	0,0000	0	0	95 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	556 465 605,0000	0	0	224 060 509,0000	0	0	213 259 374,0000	0	0	545 664 470,0000

Страница была полезной?