Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	425 880	24 462	450 342	1 034 687	6 535	1 041 222	1 188 861	26 929	1 215 790	271 706	4 068	275 774
20208	4 311	0	4 311	14 860	0	14 860	14 230	0	14 230	4 941	0	4 941
20209	0	0	0	295 698	578	296 276	295 698	578	296 276	0	0	0
30102	60 362	0	60 362	4 236 610	0	4 236 610	4 157 044	0	4 157 044	139 928	0	139 928
30110	620	1 709	2 329	11 491	8 515	20 006	10 073	2 184	12 257	2 038	8 040	10 078
30114	0	12 955	12 955	0	525 506	525 506	0	523 060	523 060	0	15 401	15 401
30202	177 648	0	177 648	26 228	0	26 228	0	0	0	203 876	0	203 876
30204	26 317	0	26 317	0	0	0	250	0	250	26 067	0	26 067
30221	0	0	0	78 660	32	78 692	78 500	0	78 500	160	32	192
30233	27	61	88	24 033	621	24 654	23 993	555	24 548	67	127	194
30302	0	0	0	33 724	63 023	96 747	33 724	63 023	96 747	0	0	0
30306	242 227	16 773	259 000	131 058	39 901	170 959	86 126	36 247	122 373	287 159	20 427	307 586
30413	54	0	54	232	0	232	276	0	276	10	0	10
30424	35	0	35	319	0	319	340	0	340	14	0	14
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45105	23 720	0	23 720	0	0	0	0	0	0	23 720	0	23 720
45106	217 860	0	217 860	0	0	0	27 150	0	27 150	190 710	0	190 710
45107	580 983	0	580 983	0	0	0	0	0	0	580 983	0	580 983
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	647 165	0	647 165	192 834	0	192 834	647 165	0	647 165	192 834	0	192 834
45204	354 328	0	354 328	949 390	0	949 390	258 100	0	258 100	1 045 618	0	1 045 618
45205	218 169	0	218 169	238 750	0	238 750	58 169	0	58 169	398 750	0	398 750
45206	3 331 437	0	3 331 437	63 360	0	63 360	987 385	0	987 385	2 407 412	0	2 407 412
45207	4 391 123	0	4 391 123	376 026	0	376 026	111 031	0	111 031	4 656 118	0	4 656 118
45208	622 489	416 130	1 038 619	222 922	8 728	231 650	950	236 808	237 758	844 461	188 050	1 032 511
45503	2 160	0	2 160	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0
45504	78 786	0	78 786	0	0	0	0	0	0	78 786	0	78 786
45505	220 929	0	220 929	47 650	0	47 650	8 110	0	8 110	260 469	0	260 469
45506	121 237	0	121 237	1 500	0	1 500	44	0	44	122 693	0	122 693
45507	27 168	0	27 168	0	0	0	2 856	0	2 856	24 312	0	24 312
45509	1 460	0	1 460	3 345	0	3 345	584	0	584	4 221	0	4 221
45606	300 000	237 736	537 736	0	6 939	6 939	0	9 024	9 024	300 000	235 651	535 651
45811	8 549	0	8 549	22 840	0	22 840	8 902	0	8 902	22 487	0	22 487
45812	101 851	0	101 851	0	0	0	0	0	0	101 851	0	101 851
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	4 396	0	4 396	2 727	0	2 727	18	0	18	7 105	0	7 105
45911	613	0	613	11	0	11	624	0	624	0	0	0
45912	2 615	0	2 615	3 807	0	3 807	29	0	29	6 393	0	6 393
45915	323	0	323	40	0	40	160	0	160	203	0	203
46507	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
47105	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
47404	0	0	0	181 543	179 549	361 092	181 543	179 549	361 092	0	0	0
47408	0	0	0	6 596 495	4 734 118	11 330 613	6 596 495	4 734 118	11 330 613	0	0	0
47423	789	777	1 566	1 274	23	1 297	649	30	679	1 414	770	2 184
47427	4 410	0	4 410	4 017	0	4 017	8 126	0	8 126	301	0	301
47801	1 798	0	1 798	0	0	0	9	0	9	1 789	0	1 789
47802	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
51402	0	0	0	69 777	0	69 777	69 777	0	69 777	0	0	0
51403	49 472	0	49 472	149 609	0	149 609	199 081	0	199 081	0	0	0
51404	309 054	0	309 054	438 370	0	438 370	386 834	0	386 834	360 590	0	360 590
51501	1 229 617	0	1 229 617	113 541	0	113 541	787 137	0	787 137	556 021	0	556 021
51504	31 650	0	31 650	181	0	181	20 349	0	20 349	11 482	0	11 482
51505	915 179	0	915 179	3 839	0	3 839	323 523	0	323 523	595 495	0	595 495
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	36 939	0	36 939	0	0	0
52503	5 889	0	5 889	2 507	0	2 507	3 286	0	3 286	5 110	0	5 110
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	222	0	222	3 671	0	3 671	621	0	621	3 272	0	3 272
60308	70	0	70	703	0	703	544	0	544	229	0	229
60310	70	0	70	1 512	0	1 512	1 475	0	1 475	107	0	107
60312	5 026	0	5 026	23 163	0	23 163	14 772	0	14 772	13 417	0	13 417
60314	0	0	0	0	379	379	0	132	132	0	247	247
60315	237 000	0	237 000	17 175	0	17 175	237 000	0	237 000	17 175	0	17 175
60323	14 048	0	14 048	77	0	77	15	0	15	14 110	0	14 110
60401	91 957	0	91 957	72 282	0	72 282	68 851	0	68 851	95 388	0	95 388
60701	385	0	385	7 425	0	7 425	7 399	0	7 399	411	0	411
60804	1 442	0	1 442	3 968	0	3 968	0	0	0	5 410	0	5 410
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	121	0	121	93	0	93	28	0	28
61008	9	0	9	462	0	462	368	0	368	103	0	103
61009	0	0	0	1 121	0	1 121	648	0	648	473	0	473
61010	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61011	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
61210	0	0	0	1 745 016	0	1 745 016	1 745 016	0	1 745 016	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	10 174	152	10 326	3 271	3	3 274	1 128	55	1 183	12 317	100	12 417
70606	3 274 374	0	3 274 374	1 008 925	0	1 008 925	2 019	0	2 019	4 281 280	0	4 281 280
70607	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
70608	471 100	0	471 100	38 696	0	38 696	0	0	0	509 796	0	509 796
70611	27 742	0	27 742	6 593	0	6 593	3 500	0	3 500	30 835	0	30 835
Итого по активу (баланс)	19 535 641	713 343	20 248 984	18 778 151	5 574 525	24 352 676	18 994 758	5 812 390	24 807 148	19 319 034	475 478	19 794 512
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	641 025	0	641 025	0	0	0	0	0	0	641 025	0	641 025
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	100 065	0	100 065	400 000	0	400 000	400 340	0	400 340	100 405	0	100 405
30232	153	113	266	4 058	1 965	6 023	4 258	2 103	6 361	353	251	604
30301	0	0	0	33 724	63 023	96 747	33 724	63 023	96 747	0	0	0
30305	242 227	16 773	259 000	86 126	36 247	122 373	131 058	39 901	170 959	287 159	20 427	307 586
30601	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
31302	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	39 000	0	39 000	59 000	0	59 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	788 000	0	788 000	588 000	0	588 000	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000
31306	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31307	750 000	0	750 000	300 000	0	300 000	0	0	0	450 000	0	450 000
31309	193 832	0	193 832	107 693	0	107 693	0	0	0	86 139	0	86 139
31501	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
32015	1 750	0	1 750	3 000	0	3 000	1 250	0	1 250	0	0	0
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	1	29	30	13	1	14	12	1	13	0	29	29
40701	10 535	0	10 535	115 324	0	115 324	105 994	1	105 995	1 205	1	1 206
40702	1 234 225	3 125	1 237 350	8 043 746	255 044	8 298 790	8 087 197	279 825	8 367 022	1 277 676	27 906	1 305 582
40703	9 805	4	9 809	15 985	1	15 986	14 351	1	14 352	8 171	4	8 175
40802	2 467	0	2 467	16 693	0	16 693	15 459	0	15 459	1 233	0	1 233
40807	2 261	13 596	15 857	444 809	327 038	771 847	443 459	333 436	776 895	911	19 994	20 905
40817	290 627	35 704	326 331	2 245 456	540 021	2 785 477	2 024 506	540 362	2 564 868	69 677	36 045	105 722
40820	258	11	269	6 467	9	6 476	6 605	3 218	9 823	396	3 220	3 616
40901	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
40905	11	0	11	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	11	0	11
40909	0	0	0	88	115	203	88	115	203	0	0	0
40911	173	0	173	4 812	0	4 812	4 753	0	4 753	114	0	114
40912	0	0	0	142	92	234	142	92	234	0	0	0
40913	0	0	0	20	213	233	20	213	233	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42205	86 524	0	86 524	46 155	0	46 155	11 283	0	11 283	51 652	0	51 652
42206	19 802	0	19 802	0	0	0	35 169	0	35 169	54 971	0	54 971
42301	1 669	18 313	19 982	19	653	672	10	477	487	1 660	18 137	19 797
42304	0	324	324	500	9 716	10 216	1 835	67 423	69 258	1 335	58 031	59 366
42305	2 780 575	521 842	3 302 417	1 212 921	530 600	1 743 521	184 550	68 351	252 901	1 752 204	59 593	1 811 797
42306	319 095	35 416	354 511	235 642	1 943	237 585	822 957	1 064	824 021	906 410	34 537	940 947
42307	10 020	0	10 020	20	0	20	0	0	0	10 000	0	10 000
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
42605	4 744	0	4 744	0	0	0	2 198	0	2 198	6 942	0	6 942
42606	4 405	0	4 405	30	0	30	4 313	0	4 313	8 688	0	8 688
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	0	0	0	335 463	0	335 463	335 463	0	335 463	0	0	0
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	310 351	0	310 351	7 874	0	7 874	6 642	0	6 642	309 119	0	309 119
45215	1 768 469	0	1 768 469	168 032	0	168 032	325 012	0	325 012	1 925 449	0	1 925 449
45515	20 085	0	20 085	3 048	0	3 048	2 193	0	2 193	19 230	0	19 230
45615	139 811	0	139 811	2 838	0	2 838	130 852	0	130 852	267 825	0	267 825
45818	111 273	0	111 273	2 683	0	2 683	15 749	0	15 749	124 339	0	124 339
45918	1 479	0	1 479	193	0	193	1 454	0	1 454	2 740	0	2 740
47407	0	0	0	6 777 310	4 554 379	11 331 689	6 777 310	4 554 379	11 331 689	0	0	0
47411	10 209	1 947	12 156	31 176	3 216	34 392	29 661	2 228	31 889	8 694	959	9 653
47416	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
47422	45	0	45	45	0	45	39	0	39	39	0	39
47425	105 981	0	105 981	105 207	0	105 207	153 539	0	153 539	154 313	0	154 313
47426	8 093	0	8 093	31 897	0	31 897	33 022	0	33 022	9 218	0	9 218
47804	12 385	0	12 385	1	0	1	9 660	0	9 660	22 044	0	22 044
50408	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0
51510	541 619	0	541 619	303 894	0	303 894	2 437	0	2 437	240 162	0	240 162
52301	167 821	0	167 821	595 759	0	595 759	593 351	0	593 351	165 413	0	165 413
52302	196 282	0	196 282	196 282	0	196 282	337 332	0	337 332	337 332	0	337 332
52303	59 414	0	59 414	59 414	0	59 414	0	0	0	0	0	0
52304	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	9 358	0	9 358	0	0	0	0	0	0	9 358	0	9 358
52406	0	0	0	615 759	0	615 759	615 759	0	615 759	0	0	0
60301	3 391	0	3 391	12 717	0	12 717	12 263	0	12 263	2 937	0	2 937
60305	84	0	84	15 697	0	15 697	15 613	0	15 613	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	898	0	898	2 120	0	2 120	1 902	0	1 902	680	0	680
60313	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
60322	237 348	0	237 348	237 000	0	237 000	17 174	0	17 174	17 522	0	17 522
60324	133 629	0	133 629	119 945	0	119 945	18 261	0	18 261	31 945	0	31 945
60601	15 684	0	15 684	0	0	0	433	0	433	16 117	0	16 117
60805	20	0	20	0	0	0	117	0	117	137	0	137
60806	1 422	0	1 422	68	0	68	3 968	0	3 968	5 322	0	5 322
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61012	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
61304	91	0	91	1	0	1	0	0	0	90	0	90
61501	0	0	0	2 327	0	2 327	239 673	0	239 673	237 346	0	237 346
70601	3 332 107	0	3 332 107	1 089	0	1 089	960 915	0	960 915	4 291 933	0	4 291 933
70602	26 069	0	26 069	0	0	0	0	0	0	26 069	0	26 069
70603	464 601	0	464 601	0	0	0	39 252	0	39 252	503 853	0	503 853
Итого по пассиву (баланс)	19 601 774	647 210	20 248 984	23 880 662	6 324 335	30 204 997	23 794 253	5 956 272	29 750 525	19 515 365	279 147	19 794 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
90901	279 711	1 489	281 200	3 310	44	3 354	2 206	57	2 263	280 815	1 476	282 291
90902	89 801	0	89 801	3 025	0	3 025	26 188	0	26 188	66 638	0	66 638
90907	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
91202	81 947	0	81 947	0	0	0	2	0	2	81 945	0	81 945
91203	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 091 125	0	9 091 125	4 061 582	0	4 061 582	209 194	0	209 194	12 943 513	0	12 943 513
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	88 798	0	88 798	0	0	0	9	0	9	88 789	0	88 789
91604	15 648	0	15 648	989	0	989	615	0	615	16 022	0	16 022
91704	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
91802	20 811	0	20 811	0	0	0	0	0	0	20 811	0	20 811
91803	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
99998	8 172 726	0	8 172 726	1 889 528	0	1 889 528	549 298	0	549 298	9 512 956	0	9 512 956
Итого по активу (баланс)	20 035 850	1 489	20 037 339	5 958 438	44	5 958 482	807 515	57	807 572	25 186 773	1 476	25 188 249
Пассив
91003	0	0	0	25 978	0	25 978	25 978	0	25 978	0	0	0
91311	75 495	0	75 495	2 167	0	2 167	0	0	0	73 328	0	73 328
91312	4 515 925	0	4 515 925	1 233	0	1 233	0	0	0	4 514 692	0	4 514 692
91315	3 213 560	50 117	3 263 677	36 643	1 902	38 545	1 367 987	1 463	1 369 450	4 544 904	49 678	4 594 582
91317	206 698	0	206 698	486 994	0	486 994	491 853	0	491 853	211 557	0	211 557
91507	110 918	0	110 918	89	0	89	7 955	0	7 955	118 784	0	118 784
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	11 864 613	0	11 864 613	250 918	0	250 918	4 061 598	0	4 061 598	15 675 293	0	15 675 293
Итого по пассиву (баланс)	19 987 222	50 117	20 037 339	804 022	1 902	805 924	5 955 371	1 463	5 956 834	25 138 571	49 678	25 188 249
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 115 621	2 236 131	4 351 752	16 334	2 278 307	2 294 641	2 131 378	4 395 459	6 526 837	577	118 979	119 556
93801	373	0	373	22 211	0	22 211	22 581	0	22 581	3	0	3
Итого по активу (баланс)	2 115 994	2 236 131	4 352 125	38 545	2 278 307	2 316 852	2 153 959	4 395 459	6 549 418	580	118 979	119 559
Пассив
96001	2 227 352	2 124 773	4 352 125	4 371 200	2 149 679	6 520 879	2 262 619	25 483	2 288 102	118 771	577	119 348
96801	0	0	0	3 764	0	3 764	3 975	0	3 975	211	0	211
Итого по пассиву (баланс)	2 227 352	2 124 773	4 352 125	4 374 964	2 149 679	6 524 643	2 266 594	25 483	2 292 077	118 982	577	119 559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	210,0000	0	0	56,0000	0	0	115,0000	0	0	151,0000
98010	0	0	909 076,0000	0	0	4 912,0000	0	0	4 912,0000	0	0	909 076,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	171,0000	0	0	171,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	909 287,0000	0	0	5 139,0000	0	0	5 199,0000	0	0	909 227,0000
Пассив
98040	0	0	661 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	661 502,0000
98050	0	0	206,0000	0	0	115,0000	0	0	56,0000	0	0	147,0000
98070	0	0	247 579,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	247 578,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	909 287,0000	0	0	116,0000	0	0	56,0000	0	0	909 227,0000

Страница была полезной?