Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 057	1 542	59 599	105 060	41	105 101	104 776	43	104 819	58 341	1 540	59 881
20209	0	0	0	40 030	0	40 030	40 030	0	40 030	0	0	0
30102	167 838	0	167 838	674 396	0	674 396	352 970	0	352 970	489 264	0	489 264
30110	6 363	432	6 795	25 119	9 701	34 820	26 169	9 744	35 913	5 313	389	5 702
30202	4 502	0	4 502	0	0	0	1 274	0	1 274	3 228	0	3 228
30204	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
30221	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	5 350	0	5 350	0	0	0	3 850	0	3 850	1 500	0	1 500
45206	16 540	0	16 540	1 500	0	1 500	2 350	0	2 350	15 690	0	15 690
45207	54 194	0	54 194	3 700	0	3 700	1 830	0	1 830	56 064	0	56 064
45306	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45405	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45406	27 000	0	27 000	5 180	0	5 180	3 155	0	3 155	29 025	0	29 025
45407	13 800	0	13 800	3 600	0	3 600	13 800	0	13 800	3 600	0	3 600
45502	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45503	4 215	0	4 215	3 020	0	3 020	950	0	950	6 285	0	6 285
45504	18 935	0	18 935	100	0	100	4 097	0	4 097	14 938	0	14 938
45505	39 365	0	39 365	3 350	0	3 350	3 938	0	3 938	38 777	0	38 777
45506	72 299	0	72 299	3 450	0	3 450	18 340	0	18 340	57 409	0	57 409
45812	226	0	226	225	0	225	451	0	451	0	0	0
45815	9 130	0	9 130	4 350	0	4 350	0	0	0	13 480	0	13 480
45915	804	0	804	150	0	150	194	0	194	760	0	760
47408	0	0	0	19 348	0	19 348	19 348	0	19 348	0	0	0
47423	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
47427	6	0	6	208	0	208	156	0	156	58	0	58
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	442	0	442	11	0	11	43	0	43	410	0	410
60306	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	8	0	8	632	0	632	579	0	579	61	0	61
60401	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
61008	35	0	35	0	0	0	8	0	8	27	0	27
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	50	0	50	529	0	529	188	0	188	391	0	391
70606	77 759	0	77 759	10 672	0	10 672	3	0	3	88 428	0	88 428
70608	897	0	897	117	0	117	0	0	0	1 014	0	1 014
70611	2 453	0	2 453	9	0	9	0	0	0	2 462	0	2 462
Итого по активу (баланс)	615 754	1 974	617 728	967 125	9 742	976 867	637 169	9 787	646 956	945 710	1 929	947 639
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	4 754	0	4 754	0	0	0	0	0	0	4 754	0	4 754
10801	51 328	0	51 328	0	0	0	0	0	0	51 328	0	51 328
30109	2	0	2	4 501	0	4 501	4 500	0	4 500	1	0	1
30126	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
30220	196	0	196	13 828	9 690	23 518	14 174	9 690	23 864	542	0	542
30223	0	0	0	353 046	0	353 046	353 046	0	353 046	0	0	0
40602	3 526	0	3 526	1 096	0	1 096	472	0	472	2 902	0	2 902
40702	168 603	0	168 603	418 689	19 305	437 994	735 852	19 305	755 157	485 766	0	485 766
40703	20 062	0	20 062	6 342	0	6 342	7 714	0	7 714	21 434	0	21 434
40802	25 044	0	25 044	76 395	0	76 395	70 562	0	70 562	19 211	0	19 211
40817	12 012	0	12 012	365	0	365	365	0	365	12 012	0	12 012
40905	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
40911	55	0	55	1 948	0	1 948	1 926	0	1 926	33	0	33
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42301	4 845	0	4 845	2 021	0	2 021	1 692	0	1 692	4 516	0	4 516
42304	511	0	511	0	0	0	4	0	4	515	0	515
42305	2 865	607	3 472	100	23	123	2 871	22	2 893	5 636	606	6 242
42306	7 655	0	7 655	2 314	0	2 314	377	0	377	5 718	0	5 718
42307	26 558	0	26 558	1 530	0	1 530	3 715	0	3 715	28 743	0	28 743
45215	15 921	0	15 921	475	0	475	2 869	0	2 869	18 315	0	18 315
45315	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45415	483	0	483	394	0	394	829	0	829	918	0	918
45515	28 539	0	28 539	7 208	0	7 208	3 175	0	3 175	24 506	0	24 506
45818	9 177	0	9 177	94	0	94	4 397	0	4 397	13 480	0	13 480
45918	17	0	17	6	0	6	5	0	5	16	0	16
47407	0	0	0	0	19 348	19 348	0	19 348	19 348	0	0	0
47416	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	1 863	0	1 863	71	0	71	17	0	17	1 809	0	1 809
47426	43	0	43	0	0	0	10	0	10	53	0	53
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	6	0	6	514	0	514	508	0	508	0	0	0
60305	283	0	283	1 445	0	1 445	1 403	0	1 403	241	0	241
60322	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60601	4 019	0	4 019	0	0	0	11	0	11	4 030	0	4 030
70601	88 428	0	88 428	0	0	0	11 680	0	11 680	100 108	0	100 108
70603	992	0	992	0	0	0	120	0	120	1 112	0	1 112
Итого по пассиву (баланс)	617 121	607	617 728	893 382	48 366	941 748	1 223 294	48 365	1 271 659	947 033	606	947 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	73 504	0	73 504	443	0	443	8 622	0	8 622	65 325	0	65 325
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	32 892	0	32 892	0	0	0	2 191	0	2 191	30 701	0	30 701
91604	4 585	0	4 585	812	0	812	585	0	585	4 812	0	4 812
91704	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
91802	3 328	0	3 328	0	0	0	0	0	0	3 328	0	3 328
99998	558 486	0	558 486	38 655	0	38 655	152 780	0	152 780	444 361	0	444 361
Итого по активу (баланс)	676 036	0	676 036	39 910	0	39 910	164 178	0	164 178	551 768	0	551 768
Пассив
91312	465 801	0	465 801	146 380	0	146 380	37 050	0	37 050	356 471	0	356 471
91315	62 525	0	62 525	2 820	0	2 820	0	0	0	59 705	0	59 705
91317	4 960	0	4 960	3 580	0	3 580	1 605	0	1 605	2 985	0	2 985
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	117 550	0	117 550	11 398	0	11 398	1 255	0	1 255	107 407	0	107 407
Итого по пассиву (баланс)	676 036	0	676 036	164 178	0	164 178	39 910	0	39 910	551 768	0	551 768

Страница была полезной?