Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 805	30 017	101 822	356 523	242 703	599 226	381 775	237 278	619 053	46 553	35 442	81 995
20209	0	0	0	121 000	64 339	185 339	121 000	64 339	185 339	0	0	0
30102	209 362	0	209 362	24 778 210	0	24 778 210	24 758 567	0	24 758 567	229 005	0	229 005
30110	9 808	36 382	46 190	1 695 369	3 710 778	5 406 147	1 663 578	3 733 073	5 396 651	41 599	14 087	55 686
30114	0	2 790	2 790	0	33 460	33 460	0	27 900	27 900	0	8 350	8 350
30202	14 953	0	14 953	1 847	0	1 847	0	0	0	16 800	0	16 800
30204	2 228	0	2 228	78	0	78	0	0	0	2 306	0	2 306
30233	0	0	0	2 922	22	2 944	2 922	22	2 944	0	0	0
30235	0	0	0	55 120	0	55 120	55 120	0	55 120	0	0	0
30302	9 028	687 917	696 945	521	118 637	119 158	492	22 312	22 804	9 057	784 242	793 299
30306	190 460	765 588	956 048	339 019	104 523	443 542	264 674	24 956	289 630	264 805	845 155	1 109 960
30413	472	0	472	3 868 083	0	3 868 083	3 867 914	0	3 867 914	641	0	641
30424	3 135	0	3 135	2 462 892	0	2 462 892	2 462 830	0	2 462 830	3 197	0	3 197
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	17 167	0	17 167	451 819	0	451 819	393 840	0	393 840	75 146	0	75 146
32002	0	0	0	740 000	0	740 000	680 000	0	680 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32010	0	647	647	0	19	19	0	25	25	0	641	641
45106	1 110	0	1 110	0	0	0	55	0	55	1 055	0	1 055
45107	82 302	0	82 302	12 600	0	12 600	42 476	0	42 476	52 426	0	52 426
45201	163 906	0	163 906	331 773	0	331 773	313 232	0	313 232	182 447	0	182 447
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	478 500	62 426	540 926	60 000	1 822	61 822	85 000	2 370	87 370	453 500	61 878	515 378
45207	338 062	0	338 062	90 000	0	90 000	15 479	0	15 479	412 583	0	412 583
45208	51 000	0	51 000	0	0	0	3 000	0	3 000	48 000	0	48 000
45407	681	0	681	0	0	0	52	0	52	629	0	629
45504	2 256	0	2 256	500	0	500	0	0	0	2 756	0	2 756
45505	158	0	158	99	0	99	10	0	10	247	0	247
45506	7 996	0	7 996	369	0	369	1 737	0	1 737	6 628	0	6 628
45507	68 455	0	68 455	2 079	0	2 079	2 309	0	2 309	68 225	0	68 225
45705	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45812	50 686	0	50 686	3 000	0	3 000	161	0	161	53 525	0	53 525
45815	23 808	13 585	37 393	0	397	397	22	516	538	23 786	13 466	37 252
45912	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45915	10	261	271	0	7	7	0	10	10	10	258	268
47404	0	6 148	6 148	2 462 892	2 463 375	4 926 267	2 462 892	2 463 408	4 926 300	0	6 115	6 115
47406	0	0	0	2 498 667	2 770	2 501 437	2 498 667	2 770	2 501 437	0	0	0
47408	0	0	0	659 743	3 353 910	4 013 653	659 743	3 353 910	4 013 653	0	0	0
47423	3 735	0	3 735	2 432	0	2 432	2 431	0	2 431	3 736	0	3 736
47427	0	44	44	637	24	661	0	44	44	637	24	661
50106	339 858	0	339 858	2 106 365	0	2 106 365	2 132 488	0	2 132 488	313 735	0	313 735
50107	0	0	0	30 605	0	30 605	0	0	0	30 605	0	30 605
50118	166 409	0	166 409	1 975 710	0	1 975 710	1 780 624	0	1 780 624	361 495	0	361 495
50121	939	0	939	1 727	0	1 727	2 209	0	2 209	457	0	457
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	98	0	98	0	0	0	61	0	61	37	0	37
52503	99	0	99	0	0	0	4	0	4	95	0	95
60302	637	0	637	129	0	129	98	0	98	668	0	668
60306	78	0	78	33	0	33	43	0	43	68	0	68
60308	1 002	0	1 002	5 564	0	5 564	5 719	0	5 719	847	0	847
60310	73	0	73	341	0	341	323	0	323	91	0	91
60312	19 100	0	19 100	9 472	0	9 472	7 170	0	7 170	21 402	0	21 402
60314	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60401	111 409	0	111 409	0	0	0	0	0	0	111 409	0	111 409
60701	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	303	0	303	232	0	232	233	0	233	302	0	302
61009	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61210	0	0	0	153 719	0	153 719	153 719	0	153 719	0	0	0
61403	4 958	0	4 958	610	0	610	792	0	792	4 776	0	4 776
70606	870 105	0	870 105	134 212	0	134 212	6	0	6	1 004 311	0	1 004 311
70607	131	0	131	921	0	921	329	0	329	723	0	723
70608	648 723	0	648 723	102 152	0	102 152	0	0	0	750 875	0	750 875
70611	4 044	0	4 044	1 664	0	1 664	0	0	0	5 708	0	5 708
Итого по активу (баланс)	4 041 636	1 608 393	5 650 029	45 832 018	10 096 892	55 928 910	45 164 049	9 933 062	55 097 111	4 709 605	1 772 223	6 481 828
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	71 154	0	71 154	0	0	0	0	0	0	71 154	0	71 154
30109	0	247	247	0	4	4	0	6	6	0	249	249
30111	12	2 717	2 729	0	2 636	2 636	0	568	568	12	649	661
30126	22	0	22	137	0	137	169	0	169	54	0	54
30220	0	0	0	0	7 006	7 006	0	7 006	7 006	0	0	0
30232	0	0	0	5 162	4 909	10 071	5 162	4 909	10 071	0	0	0
30301	9 028	687 917	696 945	492	22 312	22 804	521	118 637	119 158	9 057	784 242	793 299
30305	190 460	765 588	956 048	264 674	24 956	289 630	339 019	104 523	443 542	264 805	845 155	1 109 960
31302	254 000	0	254 000	4 160 000	0	4 160 000	4 147 000	0	4 147 000	241 000	0	241 000
31303	0	0	0	1 191 000	0	1 191 000	1 271 000	0	1 271 000	80 000	0	80 000
31304	20 000	0	20 000	52 000	0	52 000	32 000	0	32 000	0	0	0
31501	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
32015	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
32901	125 000	0	125 000	1 250 000	0	1 250 000	1 405 000	0	1 405 000	280 000	0	280 000
40502	179	970	1 149	27	37	64	528	28	556	680	961	1 641
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	13 013	0	13 013	755 372	0	755 372	781 371	0	781 371	39 012	0	39 012
40702	1 012 333	46 203	1 058 536	17 677 768	2 511 997	20 189 765	17 925 476	2 491 568	20 417 044	1 260 041	25 774	1 285 815
40703	2 859	0	2 859	89 820	0	89 820	90 412	0	90 412	3 451	0	3 451
40802	9 567	0	9 567	72 203	0	72 203	72 140	0	72 140	9 504	0	9 504
40807	8 309	70 823	79 132	11 458	157 155	168 613	3 784	116 332	120 116	635	30 000	30 635
40817	19	48	67	0	2	2	0	2	2	19	48	67
40820	1	66	67	0	2	2	0	2	2	1	66	67
40821	2 162	0	2 162	17 454	0	17 454	16 899	0	16 899	1 607	0	1 607
40903	266	2 780	3 046	25	124	149	19	126	145	260	2 782	3 042
40905	0	0	0	2 919	22	2 941	2 919	22	2 941	0	0	0
40911	0	0	0	24 566	0	24 566	24 566	0	24 566	0	0	0
40912	0	0	0	126	343	469	126	343	469	0	0	0
40913	0	0	0	54	2 502	2 556	54	2 502	2 556	0	0	0
42105	57 172	0	57 172	275 327	0	275 327	261 887	0	261 887	43 732	0	43 732
42106	175 940	0	175 940	821 246	0	821 246	767 446	0	767 446	122 140	0	122 140
42307	0	1 308	1 308	0	50	50	0	38	38	0	1 296	1 296
44007	0	129 380	129 380	0	4 911	4 911	0	3 776	3 776	0	128 245	128 245
45115	5 568	0	5 568	6 778	0	6 778	5 165	0	5 165	3 955	0	3 955
45215	78 787	0	78 787	24 264	0	24 264	27 845	0	27 845	82 368	0	82 368
45415	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45515	3 907	0	3 907	389	0	389	483	0	483	4 001	0	4 001
45818	76 130	0	76 130	284	0	284	4 290	0	4 290	80 136	0	80 136
45918	531	0	531	3	0	3	0	0	0	528	0	528
47405	0	0	0	1 301	2 437 055	2 438 356	1 301	2 437 055	2 438 356	0	0	0
47407	0	0	0	3 208 535	806 663	4 015 198	3 208 535	806 663	4 015 198	0	0	0
47416	3 443	0	3 443	230 725	0	230 725	227 720	0	227 720	438	0	438
47422	3 623	0	3 623	1 251 287	0	1 251 287	1 251 129	0	1 251 129	3 465	0	3 465
47425	11 959	0	11 959	59 348	0	59 348	59 763	0	59 763	12 374	0	12 374
47426	546	6 174	6 720	1 208	234	1 442	1 231	898	2 129	569	6 838	7 407
50120	71	0	71	254	0	254	744	0	744	561	0	561
50620	32	0	32	76	0	76	123	0	123	79	0	79
52301	4 373	0	4 373	0	0	0	0	0	0	4 373	0	4 373
52305	7 830	0	7 830	0	0	0	0	0	0	7 830	0	7 830
52306	5 882	0	5 882	4 771	0	4 771	4 486	0	4 486	5 597	0	5 597
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52406	0	0	0	4 778	0	4 778	4 778	0	4 778	0	0	0
52501	256	0	256	7	0	7	61	0	61	310	0	310
60301	1 396	0	1 396	5 320	0	5 320	6 638	0	6 638	2 714	0	2 714
60305	7 698	0	7 698	20 159	0	20 159	17 138	0	17 138	4 677	0	4 677
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
60601	18 357	0	18 357	0	0	0	294	0	294	18 651	0	18 651
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	4 166	0	4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	4 166
61304	846	0	846	659	0	659	121	0	121	308	0	308
70601	880 039	0	880 039	11	0	11	140 895	0	140 895	1 020 923	0	1 020 923
70602	945	0	945	2 215	0	2 215	1 727	0	1 727	457	0	457
70603	648 206	0	648 206	0	0	0	101 953	0	101 953	750 159	0	750 159
Итого по пассиву (баланс)	3 935 808	1 714 221	5 650 029	31 500 798	5 982 920	37 483 718	32 220 513	6 095 004	38 315 517	4 655 523	1 826 305	6 481 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 771	0	4 771	4 771	0	4 771	0	0	0
90803	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
90901	533 161	0	533 161	20 615	0	20 615	13 656	0	13 656	540 120	0	540 120
90902	741 612	0	741 612	33 164	0	33 164	20 374	0	20 374	754 402	0	754 402
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	0	0	0	116 651	0	116 651	77 578	0	77 578	39 073	0	39 073
91414	1 868 114	0	1 868 114	173 544	0	173 544	347 610	0	347 610	1 694 048	0	1 694 048
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	11 675	2 093	13 768	0	61	61	764	713	1 477	10 911	1 441	12 352
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	1 314 852	0	1 314 852	614 200	0	614 200	696 879	0	696 879	1 232 173	0	1 232 173
Итого по активу (баланс)	4 550 625	2 093	4 552 718	962 946	61	963 007	1 161 633	713	1 162 346	4 351 938	1 441	4 353 379
Пассив
91003	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	1 024 791	0	1 024 791	189 708	0	189 708	94 617	0	94 617	929 700	0	929 700
91315	120 816	0	120 816	0	0	0	34 091	0	34 091	154 907	0	154 907
91316	1 041	0	1 041	150 200	0	150 200	150 250	0	150 250	1 091	0	1 091
91317	157 204	0	157 204	354 896	0	354 896	333 298	0	333 298	135 606	0	135 606
91507	10 328	0	10 328	131	0	131	0	0	0	10 197	0	10 197
91508	72	0	72	19	0	19	19	0	19	72	0	72
99999	3 237 866	0	3 237 866	433 683	0	433 683	317 023	0	317 023	3 121 206	0	3 121 206
Итого по пассиву (баланс)	4 552 718	0	4 552 718	1 130 562	0	1 130 562	931 223	0	931 223	4 353 379	0	4 353 379
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 439	126 152	134 591	501 009	1 849 162	2 350 171	451 996	1 860 519	2 312 515	57 452	114 795	172 247
93801	420	0	420	6 686	0	6 686	6 961	0	6 961	145	0	145
Итого по активу (баланс)	8 859	126 152	135 011	507 695	1 849 162	2 356 857	458 957	1 860 519	2 319 476	57 597	114 795	172 392
Пассив
96001	126 577	8 409	134 986	1 861 044	451 608	2 312 652	1 849 287	500 744	2 350 031	114 820	57 545	172 365
96801	25	0	25	6 961	0	6 961	6 963	0	6 963	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	126 602	8 409	135 011	1 868 005	451 608	2 319 613	1 856 250	500 744	2 356 994	114 847	57 545	172 392
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	333 616,0000	0	0	2 298 239,0000	0	0	2 293 764,0000	0	0	338 091,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	333 616,0000	0	0	2 298 239,0000	0	0	2 293 764,0000	0	0	338 091,0000
Пассив
98050	0	0	259 616,0000	0	0	2 057 764,0000	0	0	2 098 239,0000	0	0	300 091,0000
98070	0	0	74 000,0000	0	0	36 000,0000	0	0	0,0000	0	0	38 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	333 616,0000	0	0	2 093 764,0000	0	0	2 098 239,0000	0	0	338 091,0000

Страница была полезной?