Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75	0	75	353	0	353	60	0	60	368	0	368
20202	132 226	94 973	227 199	2 072 193	1 222 684	3 294 877	2 037 544	1 202 175	3 239 719	166 875	115 482	282 357
20208	13 743	0	13 743	23 030	0	23 030	21 828	0	21 828	14 945	0	14 945
20209	0	0	0	699 905	218 037	917 942	699 905	218 037	917 942	0	0	0
30102	89 222	0	89 222	13 221 810	0	13 221 810	13 203 888	0	13 203 888	107 144	0	107 144
30110	115 459	19 867	135 326	2 017 263	125 664	2 142 927	2 108 739	123 709	2 232 448	23 983	21 822	45 805
30114	0	603 335	603 335	0	1 284 034	1 284 034	0	1 352 400	1 352 400	0	534 969	534 969
30202	196 201	0	196 201	2 016	0	2 016	0	0	0	198 217	0	198 217
30204	40 847	0	40 847	2 606	0	2 606	0	0	0	43 453	0	43 453
30215	39	0	39	6 768	0	6 768	6 066	0	6 066	741	0	741
30221	0	0	0	19 000	4 200	23 200	19 000	4 200	23 200	0	0	0
30233	1 242	1 894	3 136	103 075	32 761	135 836	102 955	32 626	135 581	1 362	2 029	3 391
30302	0	0	0	147 607	26 362	173 969	147 607	26 362	173 969	0	0	0
30306	741 321	98 076	839 397	638 895	41 118	680 013	0	3 245	3 245	1 380 216	135 949	1 516 165
30413	1 092	0	1 092	276 926	0	276 926	276 585	0	276 585	1 433	0	1 433
30424	1 107	0	1 107	1 729 947	0	1 729 947	1 730 510	0	1 730 510	544	0	544
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
32002	50 000	0	50 000	815 000	0	815 000	805 000	0	805 000	60 000	0	60 000
32003	5 000	0	5 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	5 000	0	5 000
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
45101	195	0	195	32 043	0	32 043	32 238	0	32 238	0	0	0
45103	546	0	546	0	0	0	546	0	546	0	0	0
45104	8 090	0	8 090	0	0	0	8 090	0	8 090	0	0	0
45105	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0
45106	28 593	0	28 593	0	0	0	28 593	0	28 593	0	0	0
45107	111 920	3 018	114 938	45 582	33 705	79 287	7 400	46	7 446	150 102	36 677	186 779
45201	110 184	0	110 184	342 515	0	342 515	306 431	0	306 431	146 268	0	146 268
45203	45 052	0	45 052	106 091	0	106 091	56 200	0	56 200	94 943	0	94 943
45204	27 050	0	27 050	13 708	0	13 708	29 294	0	29 294	11 464	0	11 464
45205	106 572	0	106 572	85 265	0	85 265	66 130	0	66 130	125 707	0	125 707
45206	1 299 132	53 729	1 352 861	148 740	1 316	150 056	185 832	812	186 644	1 262 040	54 233	1 316 273
45207	4 233 697	411 726	4 645 423	750 068	11 577	761 645	405 863	13 493	419 356	4 577 902	409 810	4 987 712
45208	295 238	20 992	316 230	2 357	600	2 957	75 180	1 938	77 118	222 415	19 654	242 069
45401	698	0	698	1 109	0	1 109	1 138	0	1 138	669	0	669
45407	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	62 235	9 434	71 669	13 890	262	14 152	6 048	292	6 340	70 077	9 404	79 481
45506	213 950	20 456	234 406	3 985	577	4 562	11 851	800	12 651	206 084	20 233	226 317
45507	46 772	0	46 772	0	0	0	2 915	0	2 915	43 857	0	43 857
45509	285	0	285	1 143	0	1 143	1 154	0	1 154	274	0	274
45705	5 150	0	5 150	0	0	0	170	0	170	4 980	0	4 980
45812	34 775	0	34 775	98 313	0	98 313	94 655	0	94 655	38 433	0	38 433
45815	22 057	0	22 057	987	0	987	2 086	0	2 086	20 958	0	20 958
45912	0	0	0	3 835	0	3 835	0	0	0	3 835	0	3 835
45915	472	0	472	323	0	323	557	0	557	238	0	238
47105	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47107	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
47404	0	9 252	9 252	118 878	6 657	125 535	118 878	3 432	122 310	0	12 477	12 477
47408	0	0	0	8 409 065	8 171 077	16 580 142	8 409 065	8 171 077	16 580 142	0	0	0
47423	3 835	0	3 835	4 297	117 844	122 141	1 799	117 844	119 643	6 333	0	6 333
47427	4 811	0	4 811	10 696	46	10 742	10 979	46	11 025	4 528	0	4 528
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	1 728	0	1 728	12 272	0	12 272
47802	172 109	0	172 109	1 172	0	1 172	14 487	0	14 487	158 794	0	158 794
50207	69 781	0	69 781	105 967	0	105 967	32 497	0	32 497	143 251	0	143 251
50208	107 648	0	107 648	62 664	0	62 664	89 174	0	89 174	81 138	0	81 138
50221	407	0	407	394	0	394	649	0	649	152	0	152
51403	8 968	0	8 968	32	0	32	9 000	0	9 000	0	0	0
51404	69 062	0	69 062	692	0	692	0	0	0	69 754	0	69 754
51405	97 004	76 687	173 691	720	2 445	3 165	0	1 905	1 905	97 724	77 227	174 951
52503	16 064	2 991	19 055	0	87	87	8 264	205	8 469	7 800	2 873	10 673
52601	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	163	0	163	269	0	269	250	0	250	182	0	182
60306	0	0	0	6 008	0	6 008	6 008	0	6 008	0	0	0
60308	361	0	361	796	0	796	533	0	533	624	0	624
60310	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
60312	26 053	0	26 053	17 876	0	17 876	11 430	0	11 430	32 499	0	32 499
60314	0	0	0	440	0	440	168	0	168	272	0	272
60323	2 604	0	2 604	10	0	10	10	0	10	2 604	0	2 604
60401	88 948	0	88 948	114	0	114	0	0	0	89 062	0	89 062
60411	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
60412	51 149	0	51 149	0	0	0	0	0	0	51 149	0	51 149
60413	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60701	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	290	0	290	3	0	3	3	0	3	290	0	290
61008	866	0	866	2 398	0	2 398	477	0	477	2 787	0	2 787
61009	138	0	138	187	0	187	187	0	187	138	0	138
61011	16 361	0	16 361	0	0	0	0	0	0	16 361	0	16 361
61209	0	0	0	152 288	0	152 288	152 288	0	152 288	0	0	0
61210	0	0	0	127 903	0	127 903	127 903	0	127 903	0	0	0
61212	0	0	0	15 042	0	15 042	15 042	0	15 042	0	0	0
61403	3 501	0	3 501	154	0	154	480	0	480	3 175	0	3 175
70606	3 190 514	0	3 190 514	494 024	0	494 024	622	0	622	3 683 916	0	3 683 916
70608	797 098	0	797 098	73 026	0	73 026	0	0	0	870 124	0	870 124
70611	28 598	0	28 598	3 050	0	3 050	0	0	0	31 648	0	31 648
Итого по активу (баланс)	12 820 863	1 429 018	14 249 881	33 255 747	11 301 128	44 556 875	31 719 813	11 274 742	42 994 555	14 356 797	1 455 404	15 812 201
Пассив
10208	358 800	0	358 800	0	0	0	0	0	0	358 800	0	358 800
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	407	0	407	649	0	649	394	0	394	152	0	152
10701	46 246	0	46 246	0	0	0	0	0	0	46 246	0	46 246
10801	275 725	0	275 725	0	0	0	0	0	0	275 725	0	275 725
30109	10 777	0	10 777	15 473	0	15 473	10 000	0	10 000	5 304	0	5 304
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30220	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
30222	3 411	0	3 411	48 685	0	48 685	46 063	0	46 063	789	0	789
30232	40	34	74	125 781	98 907	224 688	125 897	98 886	224 783	156	13	169
30301	0	0	0	147 607	25 745	173 352	147 607	25 745	173 352	0	0	0
30305	741 321	98 076	839 397	0	3 245	3 245	638 895	41 118	680 013	1 380 216	135 949	1 516 165
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30603	0	0	0	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	248 000	0	248 000	518 000	0	518 000	458 000	0	458 000	188 000	0	188 000
31303	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	15 000	0	15 000
31501	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
40502	529	292	821	12 615	293	12 908	12 327	304	12 631	241	303	544
40602	12 718	0	12 718	26 932	0	26 932	37 883	0	37 883	23 669	0	23 669
40701	9 572	0	9 572	362 227	33 946	396 173	381 133	33 946	415 079	28 478	0	28 478
40702	1 150 232	26 452	1 176 684	9 485 824	202 830	9 688 654	9 712 940	200 471	9 913 411	1 377 348	24 093	1 401 441
40703	13 634	0	13 634	7 951	0	7 951	9 266	1 694	10 960	14 949	1 694	16 643
40802	52 551	8	52 559	150 483	439	150 922	141 445	926	142 371	43 513	495	44 008
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	231	100	331	1 176	2	1 178	1 542	4	1 546	597	102	699
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	126 662	10 586	137 248	565 490	14 228	579 718	580 067	9 403	589 470	141 239	5 761	147 000
40820	1 088	184	1 272	1 920	226	2 146	1 918	242	2 160	1 086	200	1 286
40821	129	0	129	11 576	0	11 576	11 560	0	11 560	113	0	113
40901	3 838	0	3 838	3 838	0	3 838	350	0	350	350	0	350
40905	3	0	3	44 947	87	45 034	44 948	87	45 035	4	0	4
40906	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
40909	0	0	0	11 135	7 688	18 823	11 135	7 688	18 823	0	0	0
40910	0	0	0	3 313	2 386	5 699	3 313	2 386	5 699	0	0	0
40911	940	0	940	85 902	636	86 538	85 864	636	86 500	902	0	902
40912	0	0	0	12 843	18 655	31 498	12 843	18 655	31 498	0	0	0
40913	0	0	0	16 222	57 266	73 488	16 222	57 266	73 488	0	0	0
41506	15 000	71 025	86 025	0	1 851	1 851	0	2 197	2 197	15 000	71 371	86 371
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42101	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42106	86 200	0	86 200	0	0	0	0	0	0	86 200	0	86 200
42206	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	8 311	2 842	11 153	18 576	1 656	20 232	16 145	1 154	17 299	5 880	2 340	8 220
42303	2 459	380	2 839	1 361	382	1 743	747	24	771	1 845	22	1 867
42304	95 183	1 102	96 285	27 169	106	27 275	35 877	264	36 141	103 891	1 260	105 151
42305	5 417	10 245	15 662	1 668	282	1 950	409	621	1 030	4 158	10 584	14 742
42306	3 933 032	853 227	4 786 259	363 306	77 881	441 187	371 412	174 703	546 115	3 941 138	950 049	4 891 187
42307	561 923	50 373	612 296	43 263	11 324	54 587	169 555	1 188	170 743	688 215	40 237	728 452
42309	394	0	394	28	0	28	9	0	9	375	0	375
42507	0	211 969	211 969	0	4 756	4 756	0	5 509	5 509	0	212 722	212 722
42601	33	1 003	1 036	0	33	33	52	28	80	85	998	1 083
42603	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42604	367	0	367	0	0	0	250	0	250	617	0	617
42606	16 876	7 195	24 071	60	129	189	397	2 085	2 482	17 213	9 151	26 364
42607	1 391	0	1 391	0	0	0	230	0	230	1 621	0	1 621
42609	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	80 863	80 863	0	3 070	3 070	0	2 360	2 360	0	80 153	80 153
45115	2 837	0	2 837	6 870	0	6 870	8 333	0	8 333	4 300	0	4 300
45215	291 246	0	291 246	145 091	0	145 091	141 721	0	141 721	287 876	0	287 876
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	15 953	0	15 953	978	0	978	1 801	0	1 801	16 776	0	16 776
45818	41 922	0	41 922	29 845	0	29 845	30 602	0	30 602	42 679	0	42 679
45918	169	0	169	81	0	81	48	0	48	136	0	136
47108	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47403	0	0	0	166 706	0	166 706	166 706	0	166 706	0	0	0
47407	0	0	0	8 440 658	8 143 792	16 584 450	8 440 658	8 143 792	16 584 450	0	0	0
47411	23 060	19 395	42 455	1 531	2 501	4 032	9 357	4 861	14 218	30 886	21 755	52 641
47416	254	0	254	28 696	4 009	32 705	49 666	4 009	53 675	21 224	0	21 224
47422	65	0	65	22 244	0	22 244	22 552	0	22 552	373	0	373
47425	49 690	0	49 690	195 469	0	195 469	193 678	0	193 678	47 899	0	47 899
47426	5 739	3 620	9 359	0	847	847	1 546	1 334	2 880	7 285	4 107	11 392
47804	17 198	0	17 198	3 478	0	3 478	225	0	225	13 945	0	13 945
50220	75	0	75	60	0	60	353	0	353	368	0	368
52301	300	0	300	154 507	0	154 507	154 507	0	154 507	300	0	300
52304	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	20 600	0	20 600
52305	68 560	0	68 560	0	0	0	0	0	0	68 560	0	68 560
52306	235 637	26 658	262 295	154 508	1 011	155 519	0	777	777	81 129	26 424	107 553
52501	468	0	468	0	0	0	250	0	250	718	0	718
60301	978	0	978	11 048	0	11 048	10 306	0	10 306	236	0	236
60305	0	0	0	20 144	0	20 144	20 144	0	20 144	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60311	2 272	0	2 272	2 093	0	2 093	1 355	0	1 355	1 534	0	1 534
60322	35	0	35	5 465	0	5 465	5 446	0	5 446	16	0	16
60324	218	0	218	0	0	0	130	0	130	348	0	348
60601	49 506	0	49 506	0	0	0	730	0	730	50 236	0	50 236
60903	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61012	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
61301	2 282	41	2 323	1 888	41	1 929	11 141	221	11 362	11 535	221	11 756
61304	920	0	920	294	0	294	180	0	180	806	0	806
70601	3 276 497	0	3 276 497	276	0	276	508 640	0	508 640	3 784 861	0	3 784 861
70603	773 223	0	773 223	0	0	0	75 179	0	75 179	848 402	0	848 402
Итого по пассиву (баланс)	12 774 211	1 475 670	14 249 881	21 605 540	8 720 364	30 325 904	23 043 526	8 844 698	31 888 224	14 212 197	1 600 004	15 812 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	223 187	0	223 187	43 961	0	43 961	32 983	0	32 983	234 165	0	234 165
90902	394 653	0	394 653	65 271	0	65 271	55 612	0	55 612	404 312	0	404 312
91202	8	0	8	8 307	0	8 307	8 308	0	8 308	7	0	7
91203	3	0	3	8 308	0	8 308	8 308	0	8 308	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	166 065	0	166 065	1 413	0	1 413	0	0	0	167 478	0	167 478
91414	4 315 028	187 323	4 502 351	197 579	5 450	203 029	99 405	7 030	106 435	4 413 202	185 743	4 598 945
91418	178 402	0	178 402	0	0	0	14 509	0	14 509	163 893	0	163 893
91604	8 296	0	8 296	3 114	72	3 186	3 755	0	3 755	7 655	72	7 727
91704	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
91802	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
91803	1 731	0	1 731	9	0	9	0	0	0	1 740	0	1 740
99998	6 499 877	0	6 499 877	1 768 798	0	1 768 798	2 097 837	0	2 097 837	6 170 838	0	6 170 838
Итого по активу (баланс)	11 800 881	187 323	11 988 204	2 096 761	5 522	2 102 283	2 320 718	7 030	2 327 748	11 576 924	185 815	11 762 739
Пассив
91003	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
91004	0	0	0	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	0	0	0
91311	137 589	23 396	160 985	2 264	888	3 152	0	683	683	135 325	23 191	158 516
91312	5 158 612	0	5 158 612	373 013	0	373 013	41 860	0	41 860	4 827 459	0	4 827 459
91315	781 652	1 558	783 210	23 368	23	23 391	15 741	37	15 778	774 025	1 572	775 597
91316	13 930	0	13 930	36 753	0	36 753	30 000	0	30 000	7 177	0	7 177
91317	279 177	12 658	291 835	1 657 248	412	1 657 660	1 652 495	354	1 652 849	274 424	12 600	287 024
91507	90 789	0	90 789	0	0	0	23 760	0	23 760	114 549	0	114 549
91508	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
99999	5 488 327	0	5 488 327	174 919	0	174 919	278 493	0	278 493	5 591 901	0	5 591 901
Итого по пассиву (баланс)	11 950 592	37 612	11 988 204	2 272 187	1 323	2 273 510	2 046 971	1 074	2 048 045	11 725 376	37 363	11 762 739
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	42 098	42 098	71 027	8 216 398	8 287 425	71 027	8 122 544	8 193 571	0	135 952	135 952
93305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
93801	1 124	0	1 124	23 988	0	23 988	24 155	0	24 155	957	0	957
Итого по активу (баланс)	21 124	42 098	63 222	95 015	8 216 398	8 311 413	95 182	8 122 544	8 217 726	20 957	135 952	156 909
Пассив
96001	42 252	0	42 252	8 098 792	71 261	8 170 053	8 192 184	71 261	8 263 445	135 644	0	135 644
96505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
96801	970	0	970	24 155	0	24 155	24 450	0	24 450	1 265	0	1 265
Итого по пассиву (баланс)	63 222	0	63 222	8 122 947	71 261	8 194 208	8 216 634	71 261	8 287 895	156 909	0	156 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	190 666,0000	0	0	144 718,0000	0	0	95 167,0000	0	0	240 217,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 702,0000	0	0	144 720,0000	0	0	95 171,0000	0	0	240 251,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	141 499,0000	0	0	95 169,0000	0	0	144 718,0000	0	0	191 048,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 702,0000	0	0	95 169,0000	0	0	144 718,0000	0	0	240 251,0000

Страница была полезной?