Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 245	5 330	10 575	20 348	2 024	22 372	20 581	490	21 071	5 012	6 864	11 876
30102	1 816 951	0	1 816 951	25 154 392	0	25 154 392	25 390 451	0	25 390 451	1 580 892	0	1 580 892
30110	383 220	1 147 582	1 530 802	14 365 881	1 364 920	15 730 801	14 460 798	1 450 354	15 911 152	288 303	1 062 148	1 350 451
30114	76	7 786 289	7 786 365	0	19 685 850	19 685 850	0	14 128 798	14 128 798	76	13 343 341	13 343 417
30202	763 965	0	763 965	22 412	0	22 412	0	0	0	786 377	0	786 377
30204	202 931	0	202 931	0	0	0	5 852	0	5 852	197 079	0	197 079
30221	317 289	0	317 289	8 963 388	0	8 963 388	9 104 704	0	9 104 704	175 973	0	175 973
30233	131 608	241	131 849	4 186 390	2 449	4 188 839	4 209 912	2 322	4 212 234	108 086	368	108 454
30602	310	103 719	104 029	0	3 027	3 027	0	3 937	3 937	310	102 809	103 119
32002	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	3 206 130	3 206 130	0	0	0	0	3 206 130	3 206 130
32105	0	0	0	0	3 206 130	3 206 130	0	0	0	0	3 206 130	3 206 130
32301	0	165 930	165 930	0	56 757	56 757	0	62 701	62 701	0	159 986	159 986
32307	0	3 234 510	3 234 510	0	54 210	54 210	0	1 685 655	1 685 655	0	1 603 065	1 603 065
32308	0	6 469 020	6 469 020	0	188 800	188 800	0	245 560	245 560	0	6 412 260	6 412 260
32309	0	1 617 255	1 617 255	0	47 200	47 200	0	61 390	61 390	0	1 603 065	1 603 065
45502	1 264 170	49	1 264 219	1 869 293	7	1 869 300	1 818 682	54	1 818 736	1 314 781	2	1 314 783
45503	254	0	254	274	0	274	209	0	209	319	0	319
45504	11 578	0	11 578	5 431	0	5 431	4 771	0	4 771	12 238	0	12 238
45505	96 011	0	96 011	25 422	0	25 422	20 694	0	20 694	100 739	0	100 739
45506	354 916	0	354 916	396 331	0	396 331	41 683	0	41 683	709 564	0	709 564
45507	93 729	0	93 729	161 750	0	161 750	3 885	0	3 885	251 594	0	251 594
45508	70 178 843	4	70 178 847	10 196 688	41 411	10 238 099	8 459 196	41 414	8 500 610	71 916 335	1	71 916 336
45701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45707	173	0	173	552	112	664	722	112	834	3	0	3
45815	4 213 722	73	4 213 795	1 356 268	43	1 356 311	1 041 036	38	1 041 074	4 528 954	78	4 529 032
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	590 601	3	590 604	290 071	2	290 073	284 169	2	284 171	596 503	3	596 506
47001	0	76 123	76 123	0	46 125	46 125	0	35 445	35 445	0	86 803	86 803
47101	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
47301	0	1 559 859	1 559 859	0	123 142	123 142	0	59 864	59 864	0	1 623 137	1 623 137
47408	0	0	0	8 351 300	8 971 982	17 323 282	8 351 300	8 971 982	17 323 282	0	0	0
47417	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47423	408 555	8	408 563	7 543 696	24	7 543 720	7 543 028	25	7 543 053	409 223	7	409 230
47427	2 462 046	56 863	2 518 909	2 303 785	8 095	2 311 880	2 248 002	50 360	2 298 362	2 517 829	14 598	2 532 427
52503	5 546	0	5 546	0	0	0	264	0	264	5 282	0	5 282
52601	224 539	0	224 539	9 873	0	9 873	45 165	0	45 165	189 247	0	189 247
60102	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
60302	55 331	0	55 331	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	55 331	0	55 331
60308	734	0	734	2 600	0	2 600	2 117	0	2 117	1 217	0	1 217
60310	5 155	0	5 155	49 590	0	49 590	47 450	0	47 450	7 295	0	7 295
60312	811 423	0	811 423	178 525	0	178 525	139 385	0	139 385	850 563	0	850 563
60314	0	57 294	57 294	0	1 844	1 844	0	52 528	52 528	0	6 610	6 610
60323	4 719	2 182	6 901	2 906	1 041	3 947	3 247	3 223	6 470	4 378	0	4 378
60401	604 404	0	604 404	20 359	0	20 359	0	0	0	624 763	0	624 763
60701	20 542	0	20 542	61 051	0	61 051	74 100	0	74 100	7 493	0	7 493
60901	3 320	0	3 320	50 077	0	50 077	0	0	0	53 397	0	53 397
61002	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61008	938	0	938	11 750	0	11 750	11 749	0	11 749	939	0	939
61009	4 131	0	4 131	9 632	0	9 632	9 632	0	9 632	4 131	0	4 131
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	958 538	0	958 538	958 538	0	958 538	0	0	0
61403	181 162	0	181 162	51 735	0	51 735	28 174	0	28 174	204 723	0	204 723
61601	0	0	0	40 480	0	40 480	40 480	0	40 480	0	0	0
70606	38 913 246	0	38 913 246	4 330 961	0	4 330 961	6 899	0	6 899	43 237 308	0	43 237 308
70608	17 920 498	0	17 920 498	1 820 682	0	1 820 682	0	0	0	19 741 180	0	19 741 180
70610	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70611	1 120 855	0	1 120 855	233 558	0	233 558	0	0	0	1 354 413	0	1 354 413
70614	67 526	0	67 526	6 500	0	6 500	1 020	0	1 020	73 006	0	73 006
Итого по активу (баланс)	143 937 826	22 282 334	166 220 160	94 355 206	37 011 325	131 366 531	86 180 612	26 856 254	113 036 866	152 112 420	32 437 405	184 549 825
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	5 906 561	0	5 906 561	0	0	0	0	0	0	5 906 561	0	5 906 561
30109	47 846	0	47 846	6 551	0	6 551	14 153	0	14 153	55 448	0	55 448
30222	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
30232	1 404 351	64 995	1 469 346	21 975 914	1 926 817	23 902 731	21 360 562	1 895 940	23 256 502	788 999	34 118	823 117
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31607	3 119 200	0	3 119 200	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0	1 559 200	0	1 559 200
31608	6 224 000	0	6 224 000	0	0	0	0	0	0	6 224 000	0	6 224 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
40701	133 515	0	133 515	11 700	8 002	19 702	147 912	8 002	155 914	269 727	0	269 727
40702	86 512	1 040	87 552	54 833	6 020	60 853	134 267	5 050	139 317	165 946	70	166 016
40703	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40802	930	0	930	38	0	38	11	0	11	903	0	903
40807	263	19 185	19 448	196 232	15 218 526	15 414 758	196 079	15 209 532	15 405 611	110	10 191	10 301
40817	5 448 696	208 247	5 656 943	10 175 270	939 793	11 115 063	11 023 720	942 538	11 966 258	6 297 146	210 992	6 508 138
40820	56 155	3 110	59 265	59 241	11 632	70 873	79 498	14 157	93 655	76 412	5 635	82 047
40903	44	0	44	381 495	0	381 495	381 552	0	381 552	101	0	101
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2	0	2	109	0	109	337	0	337	230	0	230
42303	4 346	134	4 480	2 299	32	2 331	5 781	2 514	8 295	7 828	2 616	10 444
42304	2 745 494	458 350	3 203 844	1 135 650	181 244	1 316 894	1 254 599	223 123	1 477 722	2 864 443	500 229	3 364 672
42305	14 836 421	1 388 990	16 225 411	2 677 112	707 196	3 384 308	3 854 122	686 175	4 540 297	16 013 431	1 367 969	17 381 400
42306	7 064 365	1 545 806	8 610 171	1 348 772	342 783	1 691 555	1 107 343	285 144	1 392 487	6 822 936	1 488 167	8 311 103
42307	1 696 566	17 627	1 714 193	299 849	41 569	341 418	615 663	135 330	750 993	2 012 380	111 388	2 123 768
42309	93 051	18	93 069	263 370	0	263 370	270 855	1	270 856	100 536	19	100 555
42502	0	0	0	0	0	0	0	464 889	464 889	0	464 889	464 889
42503	0	0	0	0	0	0	0	10 915 269	10 915 269	0	10 915 269	10 915 269
42504	0	2 369 447	2 369 447	0	90 225	90 225	0	78 121	78 121	0	2 357 343	2 357 343
42505	0	2 507 323	2 507 323	0	933 912	933 912	0	1 082 381	1 082 381	0	2 655 792	2 655 792
42506	14 905	738 304	753 209	5 860	948 562	954 422	5 573	337 741	343 314	14 618	127 483	142 101
42601	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42603	0	210	210	0	266	266	0	1 455	1 455	0	1 399	1 399
42604	15 316	13 069	28 385	9 791	11 475	21 266	3 868	3 349	7 217	9 393	4 943	14 336
42605	120 849	24 396	145 245	8 220	9 060	17 280	24 178	29 310	53 488	136 807	44 646	181 453
42606	23 839	6 362	30 201	12 423	238	12 661	5 137	1 070	6 207	16 553	7 194	23 747
42607	673	0	673	0	0	0	5	0	5	678	0	678
42609	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44006	0	8 086 275	8 086 275	0	306 950	306 950	0	236 000	236 000	0	8 015 325	8 015 325
44007	612 851	12 129 413	12 742 264	0	460 425	460 425	0	354 000	354 000	612 851	12 022 988	12 635 839
45515	6 196 636	0	6 196 636	321 427	0	321 427	640 659	0	640 659	6 515 868	0	6 515 868
45715	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
45818	3 698 085	0	3 698 085	661 887	0	661 887	853 984	0	853 984	3 890 182	0	3 890 182
45918	345 226	0	345 226	37 651	0	37 651	42 394	0	42 394	349 969	0	349 969
47407	0	0	0	8 995 322	8 335 493	17 330 815	8 995 322	8 335 493	17 330 815	0	0	0
47411	113 012	5 498	118 510	258 010	12 570	270 580	273 952	12 268	286 220	128 954	5 196	134 150
47416	3 366	0	3 366	64 455	453	64 908	65 482	464	65 946	4 393	11	4 404
47422	62 204	38 120	100 324	923 268	807 830	1 731 098	913 381	773 347	1 686 728	52 317	3 637	55 954
47425	948 437	0	948 437	95 541	0	95 541	144 681	0	144 681	997 577	0	997 577
47426	221 167	579 463	800 630	183 637	382 447	566 084	64 117	229 432	293 549	101 647	426 448	528 095
52005	8 367 567	0	8 367 567	0	0	0	0	0	0	8 367 567	0	8 367 567
52407	0	0	0	82 275	0	82 275	82 275	0	82 275	0	0	0
52501	302 859	0	302 859	82 275	0	82 275	82 778	0	82 778	303 362	0	303 362
60301	302 196	0	302 196	415 373	0	415 373	337 242	0	337 242	224 065	0	224 065
60305	108 749	0	108 749	250 727	0	250 727	259 814	0	259 814	117 836	0	117 836
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	82 196	0	82 196	82 196	0	82 196
60311	42 884	0	42 884	289 190	0	289 190	334 549	0	334 549	88 243	0	88 243
60313	0	0	0	0	5 962	5 962	0	5 962	5 962	0	0	0
60322	1 403	0	1 403	42 984	139	43 123	41 911	3 930	45 841	330	3 791	4 121
60324	49 597	0	49 597	2 771	0	2 771	7 822	0	7 822	54 648	0	54 648
60601	268 664	0	268 664	0	0	0	15 667	0	15 667	284 331	0	284 331
60903	586	0	586	0	0	0	73	0	73	659	0	659
61012	9 008	0	9 008	0	0	0	4 647	0	4 647	13 655	0	13 655
70601	43 273 732	0	43 273 732	151	0	151	5 118 068	0	5 118 068	48 391 649	0	48 391 649
70603	17 464 932	0	17 464 932	0	0	0	1 862 222	0	1 862 222	19 327 154	0	19 327 154
70605	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
70613	343 889	0	343 889	69 480	0	69 480	0	0	0	274 409	0	274 409
Итого по пассиву (баланс)	136 014 778	30 205 382	166 220 160	52 961 173	31 689 695	84 650 868	60 708 472	42 272 061	102 980 533	143 762 077	40 787 748	184 549 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 132 433	0	1 132 433	0	0	0	0	0	0	1 132 433	0	1 132 433
90901	51 503	0	51 503	0	0	0	0	0	0	51 503	0	51 503
90902	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	73	0	73	206	0	206	206	0	206	73	0	73
91203	773	0	773	465	0	465	465	0	465	773	0	773
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91604	2 404 537	9	2 404 546	968 557	5	968 562	855 091	3	855 094	2 518 003	11	2 518 014
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 117	2 452	30 569	0	72	72	0	93	93	28 117	2 431	30 548
91803	2 631	0	2 631	0	0	0	0	0	0	2 631	0	2 631
99998	37 526 359	0	37 526 359	13 015 430	0	13 015 430	10 002 874	0	10 002 874	40 538 915	0	40 538 915
Итого по активу (баланс)	41 354 788	2 461	41 357 249	13 984 658	77	13 984 735	10 858 636	96	10 858 732	44 480 810	2 442	44 483 252
Пассив
91003	0	0	0	16 560	0	16 560	16 560	0	16 560	0	0	0
91317	37 160 915	0	37 160 915	9 986 306	0	9 986 306	12 998 864	0	12 998 864	40 173 473	0	40 173 473
91507	365 221	223	365 444	0	8	8	0	6	6	365 221	221	365 442
99999	3 830 890	0	3 830 890	457 257	0	457 257	570 704	0	570 704	3 944 337	0	3 944 337
Итого по пассиву (баланс)	41 357 026	223	41 357 249	10 460 123	8	10 460 131	13 586 128	6	13 586 134	44 483 031	221	44 483 252
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	177 898	177 898	0	7 400 745	7 400 745	0	6 937 417	6 937 417	0	641 226	641 226
93301	0	0	0	0	967 989	967 989	0	967 989	967 989	0	0	0
93302	0	0	0	0	970 857	970 857	0	970 857	970 857	0	0	0
93304	0	0	0	0	534 758	534 758	0	5 878	5 878	0	528 880	528 880
93305	0	8 294 436	8 294 436	0	237 386	237 386	0	837 110	837 110	0	7 694 712	7 694 712
93801	9 233	0	9 233	381 919	0	381 919	384 968	0	384 968	6 184	0	6 184
Итого по активу (баланс)	9 233	8 472 334	8 481 567	381 919	10 111 735	10 493 654	384 968	9 719 251	10 104 219	6 184	8 864 818	8 871 002
Пассив
96001	178 351	0	178 351	6 922 599	0	6 922 599	7 384 962	0	7 384 962	640 714	0	640 714
96301	0	0	0	969 855	0	969 855	969 855	0	969 855	0	0	0
96302	0	0	0	969 855	0	969 855	969 855	0	969 855	0	0	0
96304	0	0	0	0	5 633	5 633	0	519 097	519 097	0	513 464	513 464
96305	7 691 100	516 060	8 207 160	0	526 666	526 666	0	10 606	10 606	7 691 100	0	7 691 100
96801	96 056	0	96 056	384 968	0	384 968	314 636	0	314 636	25 724	0	25 724
Итого по пассиву (баланс)	7 965 507	516 060	8 481 567	9 247 277	532 299	9 779 576	9 639 308	529 703	10 169 011	8 357 538	513 464	8 871 002
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 149 116,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 149 116,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 149 116,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 149 116,0000
Пассив
98050	0	0	16 683,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 683,0000
98090	0	0	2 132 433,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 132 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 149 116,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 149 116,0000

Страница была полезной?