Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 863	17 383	174 246	1 132 019	59 624	1 191 643	1 169 109	65 077	1 234 186	119 773	11 930	131 703
20208	28 717	162	28 879	111 535	975	112 510	117 400	816	118 216	22 852	321	23 173
20209	3 045	207	3 252	920 261	8 923	929 184	920 531	8 920	929 451	2 775	210	2 985
30102	66 765	0	66 765	6 642 556	0	6 642 556	6 445 348	0	6 445 348	263 973	0	263 973
30110	1 500	73 359	74 859	1 185 957	100 949	1 286 906	1 182 958	81 262	1 264 220	4 499	93 046	97 545
30114	0	197 048	197 048	0	331 426	331 426	0	351 278	351 278	0	177 196	177 196
30202	22 773	0	22 773	583	0	583	0	0	0	23 356	0	23 356
30204	6 345	0	6 345	388	0	388	0	0	0	6 733	0	6 733
30221	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
30233	7 158	431	7 589	190 258	7 188	197 446	193 325	7 583	200 908	4 091	36	4 127
30413	0	0	0	403 351	0	403 351	403 351	0	403 351	0	0	0
30424	982	0	982	3 346 249	0	3 346 249	3 346 282	0	3 346 282	949	0	949
31902	0	0	0	507 000	0	507 000	507 000	0	507 000	0	0	0
32007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32010	0	323	323	0	10	10	0	12	12	0	321	321
32202	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
45107	25 389	0	25 389	0	0	0	5 212	0	5 212	20 177	0	20 177
45201	34 641	0	34 641	63 239	0	63 239	69 266	0	69 266	28 614	0	28 614
45204	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	264 400	0	264 400	10 500	0	10 500	37 915	0	37 915	236 985	0	236 985
45207	421 108	0	421 108	91 500	0	91 500	25 427	0	25 427	487 181	0	487 181
45208	22 537	0	22 537	0	0	0	1 321	0	1 321	21 216	0	21 216
45406	700	0	700	300	0	300	350	0	350	650	0	650
45505	47 588	0	47 588	2 430	0	2 430	7 914	0	7 914	42 104	0	42 104
45506	103 923	30 330	134 253	8 282	462	8 744	7 589	18 436	26 025	104 616	12 356	116 972
45507	153 112	805	153 917	6 985	23	7 008	6 560	49	6 609	153 537	779	154 316
45509	1 400	600	2 000	1 112	15	1 127	1 085	300	1 385	1 427	315	1 742
45704	23 464	11 968	35 432	1 053	253	1 306	0	7 474	7 474	24 517	4 747	29 264
45705	6 000	1 132	7 132	0	33	33	0	43	43	6 000	1 122	7 122
45812	60 327	0	60 327	0	0	0	1 819	0	1 819	58 508	0	58 508
45815	8 896	0	8 896	497	0	497	80	0	80	9 313	0	9 313
45912	2 403	0	2 403	135	0	135	0	0	0	2 538	0	2 538
45915	1 407	0	1 407	294	0	294	32	0	32	1 669	0	1 669
47404	0	41 389	41 389	1 028 717	1 383 022	2 411 739	1 028 717	1 363 536	2 392 253	0	60 875	60 875
47408	0	0	0	3 761 385	4 038 979	7 800 364	3 761 385	4 038 979	7 800 364	0	0	0
47423	3	0	3	0	19 303	19 303	0	19 303	19 303	3	0	3
47427	15 253	248	15 501	13 640	260	13 900	11 795	252	12 047	17 098	256	17 354
50106	73 675	0	73 675	181 855	0	181 855	221 995	0	221 995	33 535	0	33 535
50107	283 542	0	283 542	916 567	0	916 567	927 333	0	927 333	272 776	0	272 776
50109	52 788	0	52 788	40 566	0	40 566	715	0	715	92 639	0	92 639
50118	156 883	0	156 883	1 144 172	0	1 144 172	1 096 134	0	1 096 134	204 921	0	204 921
50121	5 418	0	5 418	960	0	960	1 361	0	1 361	5 017	0	5 017
51404	48 837	0	48 837	303	0	303	0	0	0	49 140	0	49 140
51405	167 858	0	167 858	936	0	936	110 000	0	110 000	58 794	0	58 794
60302	2 431	0	2 431	3 189	0	3 189	115	0	115	5 505	0	5 505
60306	13	0	13	1 732	0	1 732	1 744	0	1 744	1	0	1
60308	7	0	7	236	0	236	239	0	239	4	0	4
60310	122	0	122	246	0	246	243	0	243	125	0	125
60312	8 983	0	8 983	5 324	0	5 324	5 111	0	5 111	9 196	0	9 196
60401	20 326	0	20 326	155	0	155	0	0	0	20 481	0	20 481
60701	51	0	51	155	0	155	155	0	155	51	0	51
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	73	0	73	43	0	43	37	0	37	79	0	79
61008	399	0	399	185	0	185	218	0	218	366	0	366
61009	250	0	250	198	0	198	80	0	80	368	0	368
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
61403	128	0	128	42	0	42	17	0	17	153	0	153
70606	389 989	0	389 989	62 509	0	62 509	0	0	0	452 498	0	452 498
70608	260 472	0	260 472	25 914	0	25 914	0	0	0	286 386	0	286 386
70611	5 914	0	5 914	0	0	0	3 050	0	3 050	2 864	0	2 864
Итого по активу (баланс)	3 039 896	375 385	3 415 281	22 079 660	5 951 445	28 031 105	21 808 465	5 963 320	27 771 785	3 311 091	363 510	3 674 601
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
30232	0	0	0	724	31	755	724	31	755	0	0	0
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32901	144 348	0	144 348	987 515	0	987 515	1 028 580	0	1 028 580	185 413	0	185 413
40602	390	0	390	2	0	2	0	0	0	388	0	388
40701	154	0	154	1 333	0	1 333	1 643	0	1 643	464	0	464
40702	752 600	146 430	899 030	6 384 129	425 313	6 809 442	6 561 373	385 517	6 946 890	929 844	106 634	1 036 478
40703	62 525	9 055	71 580	345 231	2 696	347 927	347 437	1 363	348 800	64 731	7 722	72 453
40802	68 384	1 126	69 510	591 754	3 959	595 713	570 469	3 970	574 439	47 099	1 137	48 236
40807	1 963	208	2 171	6 117	2 191	8 308	8 077	2 193	10 270	3 923	210	4 133
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	253 074	63 372	316 446	288 607	32 586	321 193	300 890	33 861	334 751	265 357	64 647	330 004
40820	1 009	117	1 126	881	8 531	9 412	863	8 530	9 393	991	116	1 107
40821	588	0	588	3 591	0	3 591	3 675	0	3 675	672	0	672
40911	0	0	0	91 580	0	91 580	91 580	0	91 580	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	20 500	0	20 500	5 500	0	5 500	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	63 000	0	63 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	63 000	0	63 000
42301	1 985	1 419	3 404	36 641	6 039	42 680	36 489	7 863	44 352	1 833	3 243	5 076
42303	30 520	3 634	34 154	520	3 726	4 246	522	2 276	2 798	30 522	2 184	32 706
42304	31 104	3 576	34 680	30 282	110	30 392	160	173	333	982	3 639	4 621
42305	131 373	80 307	211 680	178	8 365	8 543	44 400	23 663	68 063	175 595	95 605	271 200
42306	281 670	97 003	378 673	56 414	3 203	59 617	7 091	4 175	11 266	232 347	97 975	330 322
42311	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	70	0	70	11	0	11	0	0	0	59	0	59
45215	25 725	0	25 725	27 886	0	27 886	29 517	0	29 517	27 356	0	27 356
45415	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45515	7 232	0	7 232	1 384	0	1 384	1 625	0	1 625	7 473	0	7 473
45818	48 211	0	48 211	42	0	42	1 985	0	1 985	50 154	0	50 154
45918	1 673	0	1 673	0	0	0	613	0	613	2 286	0	2 286
47403	0	0	0	988 580	0	988 580	988 580	0	988 580	0	0	0
47407	0	0	0	4 149 122	3 648 066	7 797 188	4 149 122	3 648 066	7 797 188	0	0	0
47411	13 550	2 441	15 991	3 967	488	4 455	2 756	659	3 415	12 339	2 612	14 951
47416	1 033	0	1 033	6 478	1 978	8 456	5 968	1 978	7 946	523	0	523
47422	32	9	41	62	0	62	62	0	62	32	9	41
47425	7 261	0	7 261	97	0	97	600	0	600	7 764	0	7 764
47426	890	0	890	1 558	0	1 558	1 419	0	1 419	751	0	751
50120	1 788	0	1 788	135	0	135	85	0	85	1 738	0	1 738
60301	358	0	358	741	0	741	2 772	0	2 772	2 389	0	2 389
60305	4 678	0	4 678	8 224	0	8 224	8 393	0	8 393	4 847	0	4 847
60309	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60311	9	0	9	532	0	532	535	0	535	12	0	12
60322	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60601	15 203	0	15 203	0	0	0	161	0	161	15 364	0	15 364
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	602	0	602	0	0	0	48	0	48	650	0	650
70601	395 024	0	395 024	0	0	0	66 353	0	66 353	461 377	0	461 377
70602	1 085	0	1 085	1 446	0	1 446	1 095	0	1 095	734	0	734
70603	269 993	0	269 993	0	0	0	22 888	0	22 888	292 881	0	292 881
Итого по пассиву (баланс)	3 006 584	408 697	3 415 281	14 066 438	4 147 282	18 213 720	14 348 722	4 124 318	18 473 040	3 288 868	385 733	3 674 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 909	0	139 909	10 352	0	10 352	10 414	0	10 414	139 847	0	139 847
90902	366 749	0	366 749	5 160	0	5 160	1 527	0	1 527	370 382	0	370 382
91202	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
91203	14	0	14	8	0	8	4	0	4	18	0	18
91414	2 232 660	119 185	2 351 845	417 154	2 918	420 072	33 612	1 801	35 413	2 616 202	120 302	2 736 504
91604	21 869	0	21 869	733	0	733	147	0	147	22 455	0	22 455
91704	32 610	45 048	77 658	0	1 315	1 315	0	1 711	1 711	32 610	44 652	77 262
91802	99 364	54 850	154 214	0	1 601	1 601	0	2 082	2 082	99 364	54 369	153 733
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 669 810	0	1 669 810	408 334	0	408 334	203 123	0	203 123	1 875 021	0	1 875 021
Итого по активу (баланс)	4 563 008	219 083	4 782 091	841 741	5 834	847 575	248 831	5 594	254 425	5 155 918	219 323	5 375 241
Пассив
91003	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
91004	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91312	1 248 619	75 464	1 324 083	15 928	29 766	45 694	250 219	1 631	251 850	1 482 910	47 329	1 530 239
91315	86 662	922	87 584	300	938	1 238	487	865	1 352	86 849	849	87 698
91316	55 366	0	55 366	27 361	0	27 361	28 000	0	28 000	56 005	0	56 005
91317	144 538	51 877	196 415	100 180	27 679	127 859	124 159	2 002	126 161	168 517	26 200	194 717
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 112 281	0	3 112 281	51 302	0	51 302	439 241	0	439 241	3 500 220	0	3 500 220
Итого по пассиву (баланс)	4 653 828	128 263	4 782 091	196 042	58 383	254 425	843 077	4 498	847 575	5 300 863	74 378	5 375 241
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	33 218	33 218	3 621 774	179 405	3 801 179	3 621 774	190 594	3 812 368	0	22 029	22 029
93801	8	0	8	13 778	0	13 778	13 786	0	13 786	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8	33 218	33 226	3 635 552	179 405	3 814 957	3 635 560	190 594	3 826 154	0	22 029	22 029
Пассив
96001	33 226	0	33 226	190 142	3 629 809	3 819 951	178 881	3 629 809	3 808 690	21 965	0	21 965
96801	0	0	0	13 786	0	13 786	13 850	0	13 850	64	0	64
Итого по пассиву (баланс)	33 226	0	33 226	203 928	3 629 809	3 833 737	192 731	3 629 809	3 822 540	22 029	0	22 029
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	431 063,8849	0	0	310 000,0000	0	0	320 000,0000	0	0	421 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	431 077,8849	0	0	310 000,0000	0	0	320 006,0000	0	0	421 071,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	419 014,0000	0	0	320 006,0000	0	0	310 000,0000	0	0	409 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	431 077,8849	0	0	320 006,0000	0	0	310 000,0000	0	0	421 071,8849

Страница была полезной?