Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	159 870	0	159 870	267	0	267	9 181	0	9 181	150 956	0	150 956
20202	372 770	89 562	462 332	5 633 608	162 226	5 795 834	5 647 112	159 762	5 806 874	359 266	92 026	451 292
20208	229 067	158	229 225	2 344 361	1 768	2 346 129	2 341 094	1 769	2 342 863	232 334	157	232 491
20209	24 473	0	24 473	4 394 786	40 136	4 434 922	4 405 461	40 136	4 445 597	13 798	0	13 798
20302	0	89 972	89 972	0	45 378	45 378	0	58 271	58 271	0	77 079	77 079
20303	0	0	0	0	859	859	0	0	0	0	859	859
20305	0	68 706	68 706	0	128 781	128 781	0	127 941	127 941	0	69 546	69 546
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	471 970	0	471 970	12 977 517	0	12 977 517	12 945 041	0	12 945 041	504 446	0	504 446
30110	62 120	34 356	96 476	15 403 834	448 344	15 852 178	15 358 951	422 440	15 781 391	107 003	60 260	167 263
30114	0	26 964	26 964	0	121 802	121 802	0	135 717	135 717	0	13 049	13 049
30118	0	0	0	0	85 999	85 999	0	85 999	85 999	0	0	0
30202	191 081	0	191 081	2 793	0	2 793	0	0	0	193 874	0	193 874
30204	5 849	0	5 849	0	0	0	51	0	51	5 798	0	5 798
30210	39 000	0	39 000	150 055	0	150 055	183 055	0	183 055	6 000	0	6 000
30221	0	1 617	1 617	147 531	3 842	151 373	531	5 459	5 990	147 000	0	147 000
30233	32 739	2 741	35 480	270 840	4 463	275 303	279 926	3 613	283 539	23 653	3 591	27 244
30413	22 970	1 617	24 587	340 000	8	340 008	362 952	1 625	364 577	18	0	18
30602	3 888	0	3 888	668 211	0	668 211	271 253	0	271 253	400 846	0	400 846
31901	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
31902	709 800	0	709 800	11 261 600	0	11 261 600	11 171 800	0	11 171 800	799 600	0	799 600
32003	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0
32009	0	474	474	0	13	13	0	18	18	0	469	469
32109	0	809	809	0	24	24	0	31	31	0	802	802
32201	0	2 264	2 264	0	66	66	0	86	86	0	2 244	2 244
44901	59 825	0	59 825	48 815	0	48 815	49 009	0	49 009	59 631	0	59 631
44906	344 540	0	344 540	0	0	0	50 910	0	50 910	293 630	0	293 630
44907	366 008	0	366 008	0	0	0	10 178	0	10 178	355 830	0	355 830
45007	435	0	435	0	0	0	44	0	44	391	0	391
45008	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45107	216 411	0	216 411	0	0	0	9 005	0	9 005	207 406	0	207 406
45108	274 724	0	274 724	21 196	0	21 196	3 719	0	3 719	292 201	0	292 201
45201	41 985	0	41 985	52 954	0	52 954	56 047	0	56 047	38 892	0	38 892
45204	13 574	0	13 574	2 500	0	2 500	9 974	0	9 974	6 100	0	6 100
45205	33 653	0	33 653	24 872	0	24 872	26 353	0	26 353	32 172	0	32 172
45206	622 158	44 474	666 632	67 399	1 298	68 697	141 094	5 696	146 790	548 463	40 076	588 539
45207	2 564 357	31 270	2 595 627	305 505	912	306 417	186 208	1 187	187 395	2 683 654	30 995	2 714 649
45208	1 187 257	0	1 187 257	6 895	0	6 895	18 545	0	18 545	1 175 607	0	1 175 607
45305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45306	5 182	0	5 182	0	0	0	182	0	182	5 000	0	5 000
45307	101 146	0	101 146	220	0	220	4 964	0	4 964	96 402	0	96 402
45308	24 325	0	24 325	0	0	0	284	0	284	24 041	0	24 041
45401	8 139	0	8 139	15 080	0	15 080	12 724	0	12 724	10 495	0	10 495
45403	667	0	667	0	0	0	23	0	23	644	0	644
45405	25 060	0	25 060	0	0	0	3 640	0	3 640	21 420	0	21 420
45406	91 077	0	91 077	12 293	0	12 293	35 121	0	35 121	68 249	0	68 249
45407	895 801	0	895 801	65 776	0	65 776	66 599	0	66 599	894 978	0	894 978
45408	435 145	0	435 145	22 200	0	22 200	2 336	0	2 336	455 009	0	455 009
45502	683	0	683	0	0	0	683	0	683	0	0	0
45503	50	0	50	90	0	90	35	0	35	105	0	105
45504	33 216	0	33 216	7 139	0	7 139	11 736	0	11 736	28 619	0	28 619
45505	36 956	0	36 956	10 607	0	10 607	7 092	0	7 092	40 471	0	40 471
45506	880 115	0	880 115	57 401	0	57 401	68 898	0	68 898	868 618	0	868 618
45507	3 871 357	0	3 871 357	143 095	0	143 095	98 027	0	98 027	3 916 425	0	3 916 425
45509	23 982	0	23 982	24 614	0	24 614	23 293	0	23 293	25 303	0	25 303
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	893	0	893	33 332	0	33 332	33 154	0	33 154	1 071	0	1 071
45810	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45812	238 231	0	238 231	11 289	0	11 289	97 176	0	97 176	152 344	0	152 344
45813	3 856	0	3 856	0	0	0	31	0	31	3 825	0	3 825
45814	56 345	0	56 345	6 087	0	6 087	11 885	0	11 885	50 547	0	50 547
45815	122 221	0	122 221	17 125	0	17 125	15 115	0	15 115	124 231	0	124 231
45912	2 453	0	2 453	146	0	146	1 494	0	1 494	1 105	0	1 105
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47408	8 807	0	8 807	397 447	3 918	401 365	397 447	3 918	401 365	8 807	0	8 807
47415	3 333	0	3 333	0	0	0	0	0	0	3 333	0	3 333
47423	66 631	0	66 631	10 232	15 726	25 958	9 756	15 726	25 482	67 107	0	67 107
47427	1 646	0	1 646	128 299	277	128 576	128 120	277	128 397	1 825	0	1 825
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47901	61 565	0	61 565	0	0	0	0	0	0	61 565	0	61 565
50105	38 506	0	38 506	232	0	232	0	0	0	38 738	0	38 738
50106	382 650	0	382 650	23 129	0	23 129	184 114	0	184 114	221 665	0	221 665
50107	129 007	0	129 007	897	0	897	40	0	40	129 864	0	129 864
50109	10 147	0	10 147	0	0	0	10 147	0	10 147	0	0	0
50110	0	0	0	10 212	0	10 212	0	0	0	10 212	0	10 212
50121	1 488	0	1 488	233	0	233	424	0	424	1 297	0	1 297
50208	207 847	0	207 847	1 359	0	1 359	0	0	0	209 206	0	209 206
50305	75 290	0	75 290	484	0	484	0	0	0	75 774	0	75 774
50308	0	0	0	100 644	0	100 644	0	0	0	100 644	0	100 644
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50705	28 816	0	28 816	3 771	0	3 771	32 587	0	32 587	0	0	0
50706	469 299	0	469 299	0	0	0	2 147	0	2 147	467 152	0	467 152
50721	22 086	0	22 086	550	0	550	1 113	0	1 113	21 523	0	21 523
51501	65 765	0	65 765	448	0	448	0	0	0	66 213	0	66 213
51505	13 029	0	13 029	191	0	191	0	0	0	13 220	0	13 220
51506	235 389	0	235 389	1 748	0	1 748	0	0	0	237 137	0	237 137
51507	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 437	0	33 437	0	0	0	0	0	0	33 437	0	33 437
60302	2 347	0	2 347	15 225	0	15 225	795	0	795	16 777	0	16 777
60306	2 272	0	2 272	14 651	0	14 651	15 712	0	15 712	1 211	0	1 211
60308	496	0	496	2 042	585	2 627	1 963	304	2 267	575	281	856
60310	2 535	0	2 535	2 319	0	2 319	2 786	0	2 786	2 068	0	2 068
60312	416 492	0	416 492	21 262	0	21 262	69 357	0	69 357	368 397	0	368 397
60314	7 994	2 144	10 138	0	3 838	3 838	0	3 295	3 295	7 994	2 687	10 681
60323	65 412	0	65 412	881	0	881	1 811	0	1 811	64 482	0	64 482
60347	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
60401	1 016 988	0	1 016 988	8 905	0	8 905	4 389	0	4 389	1 021 504	0	1 021 504
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60410	33 373	0	33 373	0	0	0	25 000	0	25 000	8 373	0	8 373
60411	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
60412	11 903	0	11 903	0	0	0	298	0	298	11 605	0	11 605
60701	11 773	0	11 773	5 087	0	5 087	7 863	0	7 863	8 997	0	8 997
61002	127	0	127	287	0	287	212	0	212	202	0	202
61008	4 780	0	4 780	1 411	0	1 411	1 492	0	1 492	4 699	0	4 699
61009	5 783	0	5 783	809	0	809	1 052	0	1 052	5 540	0	5 540
61010	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61011	14 291	0	14 291	35 845	0	35 845	28 897	0	28 897	21 239	0	21 239
61209	0	0	0	44 864	0	44 864	44 864	0	44 864	0	0	0
61210	0	0	0	209 296	0	209 296	209 296	0	209 296	0	0	0
61213	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
61403	16 533	0	16 533	174	0	174	72	0	72	16 635	0	16 635
70606	2 675 338	0	2 675 338	279 116	0	279 116	1 626	0	1 626	2 952 828	0	2 952 828
70607	1 523	0	1 523	75	0	75	264	0	264	1 334	0	1 334
70608	202 622	0	202 622	18 003	0	18 003	0	0	0	220 625	0	220 625
70609	109 871	0	109 871	22 393	0	22 393	0	0	0	132 264	0	132 264
70611	39 110	0	39 110	233	0	233	14 040	0	14 040	25 303	0	25 303
Итого по активу (баланс)	22 299 542	397 128	22 696 670	59 448 402	1 433 392	60 881 794	59 071 976	1 436 399	60 508 375	22 675 968	394 121	23 070 089
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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99998	13 719 149	0	13 719 149	1 314 168	0	1 314 168	916 617	0	916 617	14 116 700	0	14 116 700
Итого по активу (баланс)	30 752 968	262 007	31 014 975	2 235 590	133 028	2 368 618	2 518 112	135 327	2 653 439	30 470 446	259 708	30 730 154
Пассив
91003	0	0	0	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	0	0	0
91311	1 575 554	73 326	1 648 880	20 669	2 783	23 452	253 267	2 140	255 407	1 808 152	72 683	1 880 835
91312	10 499 499	0	10 499 499	513 367	0	513 367	586 359	0	586 359	10 572 491	0	10 572 491
91315	766 311	0	766 311	14 272	0	14 272	42 534	0	42 534	794 573	0	794 573
91316	160 419	0	160 419	84 479	0	84 479	86 371	0	86 371	162 311	0	162 311
91317	630 194	0	630 194	277 829	0	277 829	340 279	0	340 279	692 644	0	692 644
91318	85	0	85	476	0	476	476	0	476	85	0	85
91507	13 761	0	13 761	0	0	0	0	0	0	13 761	0	13 761
99999	17 295 826	0	17 295 826	1 546 498	0	1 546 498	864 126	0	864 126	16 613 454	0	16 613 454
Итого по пассиву (баланс)	30 941 649	73 326	31 014 975	2 460 332	2 783	2 463 115	2 176 154	2 140	2 178 294	30 657 471	72 683	30 730 154
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	34 518	0	34 518	34 518	0	34 518	0	0	0
93201	0	0	0	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0
93311	231 889	0	231 889	1 512	0	1 512	0	0	0	233 401	0	233 401
93411	0	416 442	416 442	0	138 806	138 806	0	109 358	109 358	0	445 890	445 890
93802	42 247	0	42 247	36 880	0	36 880	49 127	0	49 127	30 000	0	30 000
93803	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	274 136	416 442	690 578	76 812	138 806	215 618	87 547	109 358	196 905	263 401	445 890	709 291
Пассив
96001	0	0	0	3 771	0	3 771	3 771	0	3 771	0	0	0
96201	0	0	0	34 630	0	34 630	34 630	0	34 630	0	0	0
96311	448 247	0	448 247	79 525	0	79 525	96 726	0	96 726	465 448	0	465 448
96511	231 889	0	231 889	0	0	0	1 512	0	1 512	233 401	0	233 401
96801	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
96802	0	0	0	41 330	0	41 330	41 330	0	41 330	0	0	0
96803	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	690 578	0	690 578	159 333	0	159 333	178 046	0	178 046	709 291	0	709 291
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	205,0000
98010	0	0	1 925 716,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 716,0000
98015	0	0	256 516 845,0000	0	0	420 480,0000	0	0	755 587,0000	0	0	256 181 738,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258 442 768,0000	0	0	420 489,0000	0	0	755 589,0000	0	0	258 107 668,0000
Пассив
98040	0	0	1 824 416,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 824 416,0000
98050	0	0	256 338 252,0000	0	0	626 587,0000	0	0	287 487,0000	0	0	255 999 152,0000
98070	0	0	280 100,0000	0	0	129 000,0000	0	0	133 000,0000	0	0	284 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258 442 768,0000	0	0	755 587,0000	0	0	420 487,0000	0	0	258 107 668,0000

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