Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 334	0	12 334	828	0	828	811	0	811	12 351	0	12 351
20202	22 807	31 817	54 624	164 356	28 813	193 169	148 207	23 130	171 337	38 956	37 500	76 456
20209	0	0	0	90 250	0	90 250	90 250	0	90 250	0	0	0
30102	190 701	0	190 701	14 706 270	0	14 706 270	14 681 639	0	14 681 639	215 332	0	215 332
30110	51 008	4 935	55 943	732 764	129	732 893	767 121	276	767 397	16 651	4 788	21 439
30114	0	2 443 855	2 443 855	0	6 266 288	6 266 288	0	8 141 496	8 141 496	0	568 647	568 647
30202	24 760	0	24 760	0	0	0	3 081	0	3 081	21 679	0	21 679
30204	69 877	0	69 877	16 787	0	16 787	0	0	0	86 664	0	86 664
30221	0	0	0	767 120	0	767 120	767 120	0	767 120	0	0	0
30235	0	0	0	90 250	0	90 250	90 250	0	90 250	0	0	0
30424	7 242	0	7 242	505 356	0	505 356	505 399	0	505 399	7 199	0	7 199
30425	0	2 587	2 587	0	76	76	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	4 091	0	4 091	5 373	0	5 373	8 934	0	8 934	530	0	530
32002	1 070 000	0	1 070 000	6 590 000	0	6 590 000	7 285 000	0	7 285 000	375 000	0	375 000
32003	0	0	0	4 425 000	0	4 425 000	4 270 000	0	4 270 000	155 000	0	155 000
32004	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32005	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32103	0	161 726	161 726	0	701	701	0	162 427	162 427	0	0	0
32104	0	808 628	808 628	0	362 752	362 752	0	979 012	979 012	0	192 368	192 368
32105	0	485 177	485 177	0	8 403	8 403	0	493 580	493 580	0	0	0
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	48 000	0	48 000	136 000	0	136 000	48 000	0	48 000	136 000	0	136 000
45205	0	64 690	64 690	0	1 888	1 888	0	2 455	2 455	0	64 123	64 123
45206	954 744	448 748	1 403 492	12 410	12 584	24 994	42 191	14 542	56 733	924 963	446 790	1 371 753
45207	785 402	656 983	1 442 385	206 461	57 611	264 072	4 583	40 484	45 067	987 280	674 110	1 661 390
45208	0	866 375	866 375	0	21 446	21 446	0	17 924	17 924	0	869 897	869 897
45503	0	0	0	45	0	45	15	0	15	30	0	30
45504	120	0	120	0	0	0	40	0	40	80	0	80
45505	679	0	679	420	0	420	153	0	153	946	0	946
45506	4 250	0	4 250	100	0	100	671	0	671	3 679	0	3 679
45507	2 604	0	2 604	0	0	0	56	0	56	2 548	0	2 548
45603	0	5 391	5 391	0	91	91	0	5 482	5 482	0	0	0
45606	0	388 141	388 141	0	11 328	11 328	0	14 733	14 733	0	384 736	384 736
45703	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45704	389	0	389	0	0	0	95	0	95	294	0	294
45705	13 492	0	13 492	0	0	0	40	0	40	13 452	0	13 452
45812	293 575	6 539	300 114	0	2 992	2 992	316	828	1 144	293 259	8 703	301 962
45815	0	6 605	6 605	0	163	163	0	117	117	0	6 651	6 651
45816	23 766	0	23 766	0	0	0	0	0	0	23 766	0	23 766
45817	15 967	27 861	43 828	0	813	813	0	1 057	1 057	15 967	27 617	43 584
45912	15 636	31	15 667	0	0	0	5 621	31	5 652	10 015	0	10 015
45915	0	423	423	0	10	10	0	7	7	0	426	426
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	2 314	2 314	0	68	68	0	88	88	0	2 294	2 294
47404	0	48 050	48 050	1 886 165	1 842 915	3 729 080	1 886 165	1 843 337	3 729 502	0	47 628	47 628
47408	0	0	0	116 700	1 147 514	1 264 214	116 700	1 147 514	1 264 214	0	0	0
47417	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
47423	0	33	33	93	90	183	93	65	158	0	58	58
47427	932	2 532	3 464	18 573	12 310	30 883	15 218	7 195	22 413	4 287	7 647	11 934
47431	0	0	0	0	9 829	9 829	0	9 829	9 829	0	0	0
47802	0	159 670	159 670	0	2 251	2 251	0	161 921	161 921	0	0	0
50205	246 227	0	246 227	1 156	0	1 156	0	0	0	247 383	0	247 383
50206	26 066	0	26 066	163	0	163	957	0	957	25 272	0	25 272
50208	340 396	0	340 396	2 381	0	2 381	3 772	0	3 772	339 005	0	339 005
50211	0	7 994	7 994	0	292	292	0	303	303	0	7 983	7 983
50221	36 673	0	36 673	475	0	475	12 135	0	12 135	25 013	0	25 013
60302	590	0	590	62 275	0	62 275	15	0	15	62 850	0	62 850
60308	39	0	39	228	0	228	138	0	138	129	0	129
60310	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60312	3 773	0	3 773	1 792	0	1 792	897	0	897	4 668	0	4 668
60314	0	0	0	0	1 272	1 272	0	1 272	1 272	0	0	0
60315	0	30 221	30 221	0	882	882	0	1 147	1 147	0	29 956	29 956
60401	47 779	0	47 779	0	0	0	0	0	0	47 779	0	47 779
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	4	0	4	23	0	23	4	0	4	23	0	23
61008	503	0	503	120	0	120	254	0	254	369	0	369
61009	37	0	37	27	0	27	3	0	3	61	0	61
61011	29 946	0	29 946	0	0	0	0	0	0	29 946	0	29 946
61212	0	0	0	159 230	0	159 230	159 230	0	159 230	0	0	0
61403	3 424	0	3 424	2 321	0	2 321	1 446	0	1 446	4 299	0	4 299
70606	806 902	0	806 902	38 435	0	38 435	43	0	43	845 294	0	845 294
70608	1 848 485	0	1 848 485	262 594	0	262 594	0	0	0	2 111 079	0	2 111 079
70611	90 084	0	90 084	192	0	192	62 244	0	62 244	28 032	0	28 032
Итого по активу (баланс)	7 093 584	6 661 326	13 754 910	31 653 015	9 793 522	41 446 537	31 599 225	13 070 361	44 669 586	7 147 374	3 384 487	10 531 861
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	36 673	0	36 673	12 135	0	12 135	475	0	475	25 013	0	25 013
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 362 265	0	1 362 265	0	0	0	0	0	0	1 362 265	0	1 362 265
30109	0	635	635	0	2 408	2 408	0	2 656	2 656	0	883	883
30111	70 753	31 777	102 530	416 339	159 395	575 734	417 550	253 622	671 172	71 964	126 004	197 968
30220	0	3 360	3 360	0	23 275	23 275	0	19 979	19 979	0	64	64
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	0	129 194	129 194	0	129 194	129 194	0	0	0
31303	0	0	0	0	224 875	224 875	0	224 875	224 875	0	0	0
31407	0	646 902	646 902	0	24 556	24 556	0	18 880	18 880	0	641 226	641 226
31408	0	1 301 648	1 301 648	0	34 453	34 453	0	34 910	34 910	0	1 302 105	1 302 105
40701	10 425	0	10 425	117 700	0	117 700	107 316	0	107 316	41	0	41
40702	876 327	4 158 023	5 034 350	12 609 770	8 078 742	20 688 512	12 437 413	4 649 765	17 087 178	703 970	729 046	1 433 016
40703	11 776	0	11 776	31 917	1 842	33 759	21 545	2 137	23 682	1 404	295	1 699
40802	636	200	836	3 609	7	3 616	3 596	6	3 602	623	199	822
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	456 497	42 610	499 107	2 973 733	1 690 301	4 664 034	2 652 449	1 711 170	4 363 619	135 213	63 479	198 692
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	31 138	12 345	43 483	52 536	22 852	75 388	53 702	22 995	76 697	32 304	12 488	44 792
40820	7 000	17 635	24 635	24 555	41 640	66 195	36 530	42 820	79 350	18 975	18 815	37 790
40909	0	0	0	0	1 246	1 246	0	1 310	1 310	0	64	64
40910	0	29	29	0	551	551	0	551	551	0	29	29
40911	0	0	0	942	62	1 004	942	62	1 004	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 199	1 199	0	1 199	1 199	0	0	0
40913	0	0	0	0	9 880	9 880	0	9 880	9 880	0	0	0
42102	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
42103	8 000	9 704	17 704	8 000	369	8 369	33 000	283	33 283	33 000	9 618	42 618
42104	238 800	0	238 800	192 000	0	192 000	408 700	0	408 700	455 500	0	455 500
42107	0	51 108	51 108	0	1 940	1 940	0	1 491	1 491	0	50 659	50 659
42301	0	4 013	4 013	0	2 212	2 212	0	93	93	0	1 894	1 894
42303	7 395	5 137	12 532	70	6 906	6 976	89	2 425	2 514	7 414	656	8 070
42304	700	3 587	4 287	0	130	130	400	112	512	1 100	3 569	4 669
42305	3 342	6 487	9 829	226	1 381	1 607	304	784	1 088	3 420	5 890	9 310
42306	0	1 826	1 826	0	69	69	0	53	53	0	1 810	1 810
42502	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
42503	0	0	0	0	1 180	1 180	50 000	46 066	96 066	50 000	44 886	94 886
42504	54 120	84 421	138 541	164 105	88 420	252 525	114 500	100 183	214 683	4 515	96 184	100 699
42505	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42601	0	2 883	2 883	0	781	781	0	746	746	0	2 848	2 848
42603	50 563	1 274	51 837	10 091	700	10 791	225	22	247	40 697	596	41 293
42604	11 692	17 665	29 357	42	670	712	0	516	516	11 650	17 511	29 161
42605	1 050	328	1 378	0	13	13	40	10	50	1 090	325	1 415
45215	66 467	0	66 467	604	0	604	11	0	11	65 874	0	65 874
45715	12 841	0	12 841	0	0	0	0	0	0	12 841	0	12 841
45818	344 320	0	344 320	631	0	631	86	0	86	343 775	0	343 775
45918	12 940	0	12 940	20	0	20	4	0	4	12 924	0	12 924
47403	0	0	0	1 218 708	2 508 236	3 726 944	1 218 708	2 508 236	3 726 944	0	0	0
47407	0	0	0	91 210	1 172 527	1 263 737	91 210	1 172 527	1 263 737	0	0	0
47411	370	130	500	344	32	376	343	52	395	369	150	519
47416	117	0	117	7 607	126	7 733	7 604	170	7 774	114	44	158
47426	2 720	10 127	12 847	325	2 116	2 441	2 788	2 493	5 281	5 183	10 504	15 687
50220	12 334	0	12 334	811	0	811	828	0	828	12 351	0	12 351
52301	31 803	349	32 152	2 343	5	2 348	0	9	9	29 460	353	29 813
52305	1 921	88 462	90 383	0	3 258	3 258	0	2 562	2 562	1 921	87 766	89 687
52306	0	2 182	2 182	0	33	33	0	54	54	0	2 203	2 203
52501	1 194	195	1 389	81	5	86	119	264	383	1 232	454	1 686
60301	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	0	0	0
60305	0	0	0	10 166	0	10 166	10 166	0	10 166	0	0	0
60309	158	0	158	158	0	158	13	0	13	13	0	13
60311	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
60324	30 221	0	30 221	265	0	265	0	0	0	29 956	0	29 956
60601	25 534	0	25 534	0	0	0	308	0	308	25 842	0	25 842
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61012	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
61304	1 280	2 162	3 442	510	854	1 364	229	108	337	999	1 416	2 415
70601	985 799	0	985 799	0	0	0	67 442	0	67 442	1 053 241	0	1 053 241
70603	1 881 520	0	1 881 520	0	0	0	260 539	0	260 539	2 142 059	0	2 142 059
Итого по пассиву (баланс)	7 247 706	6 507 204	13 754 910	18 271 069	14 238 441	32 509 510	18 321 191	10 965 270	29 286 461	7 297 828	3 234 033	10 531 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 974	6 547	39 521	0	160	160	2 343	98	2 441	30 631	6 609	37 240
90901	3 196	0	3 196	10 467	0	10 467	10 477	0	10 477	3 186	0	3 186
90902	367 493	0	367 493	1 308	0	1 308	2 462	0	2 462	366 339	0	366 339
90908	0	121 428	121 428	0	42 160	42 160	0	29 263	29 263	0	134 325	134 325
91414	5 738 127	6 524 633	12 262 760	658 000	220 881	878 881	40 000	352 998	392 998	6 356 127	6 392 516	12 748 643
91418	0	161 725	161 725	0	2 280	2 280	0	164 005	164 005	0	0	0
91604	56 493	15 353	71 846	5 524	1 138	6 662	3 026	867	3 893	58 991	15 624	74 615
91704	115 563	32 928	148 491	0	961	961	0	1 250	1 250	115 563	32 639	148 202
91802	215 950	232 968	448 918	0	6 790	6 790	0	8 801	8 801	215 950	230 957	446 907
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	2 830 092	0	2 830 092	464 797	0	464 797	316 596	0	316 596	2 978 293	0	2 978 293
Итого по активу (баланс)	9 359 972	7 095 582	16 455 554	1 140 096	274 370	1 414 466	374 904	557 282	932 186	10 125 164	6 812 670	16 937 834
Пассив
91004	0	0	0	13 706	0	13 706	13 706	0	13 706	0	0	0
91311	750	84 097	84 847	0	3 192	3 192	0	2 454	2 454	750	83 359	84 109
91312	1 079 694	443 997	1 523 691	0	16 854	16 854	0	12 958	12 958	1 079 694	440 101	1 519 795
91315	277 710	468 113	745 823	0	17 363	17 363	4 634	13 593	18 227	282 344	464 343	746 687
91317	437 488	38 193	475 681	226 466	39 015	265 481	128 000	289 452	417 452	339 022	288 630	627 652
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	13 625 462	0	13 625 462	615 590	0	615 590	949 669	0	949 669	13 959 541	0	13 959 541
Итого по пассиву (баланс)	15 421 154	1 034 400	16 455 554	855 762	76 424	932 186	1 096 009	318 457	1 414 466	15 661 401	1 276 433	16 937 834
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 310	1 310	1 863 202	391 869	2 255 071	1 857 425	387 408	2 244 833	5 777	5 771	11 548
93002	0	0	0	0	291 923	291 923	0	291 923	291 923	0	0	0
93306	0	0	0	0	218 458	218 458	0	218 458	218 458	0	0	0
93307	0	0	0	0	219 450	219 450	0	219 450	219 450	0	0	0
93801	5	0	5	6 972	0	6 972	6 970	0	6 970	7	0	7
Итого по активу (баланс)	5	1 310	1 315	1 870 174	1 121 700	2 991 874	1 864 395	1 117 239	2 981 634	5 784	5 771	11 555
Пассив
96001	1 315	0	1 315	41 477	2 207 703	2 249 180	45 940	2 213 474	2 259 414	5 778	5 771	11 549
96002	0	0	0	0	292 228	292 228	0	292 228	292 228	0	0	0
96306	0	0	0	0	218 458	218 458	0	218 458	218 458	0	0	0
96307	0	0	0	0	218 833	218 833	0	218 833	218 833	0	0	0
96801	0	0	0	10 870	0	10 870	10 876	0	10 876	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	1 315	0	1 315	52 347	2 937 222	2 989 569	56 816	2 942 993	2 999 809	5 784	5 771	11 555
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	639 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	639 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	639 074,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	639 074,0000
Пассив
98050	0	0	499 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	499 000,0000
98070	0	0	140 074,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140 074,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	639 074,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	639 074,0000

Страница была полезной?