Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 154	0	16 154	2 296	0	2 296	16 743	0	16 743	1 707	0	1 707
20202	234 319	69 955	304 274	5 179 264	758 279	5 937 543	5 226 479	749 005	5 975 484	187 104	79 229	266 333
20208	132 823	0	132 823	767 059	0	767 059	767 745	0	767 745	132 137	0	132 137
20209	44 876	0	44 876	2 552 890	93 662	2 646 552	2 555 314	93 662	2 648 976	42 452	0	42 452
20302	0	436 238	436 238	0	417 818	417 818	0	412 621	412 621	0	441 435	441 435
30102	359 916	0	359 916	16 658 645	0	16 658 645	16 647 468	0	16 647 468	371 093	0	371 093
30110	67 212	94 781	161 993	1 090 133	440 891	1 531 024	1 112 971	362 738	1 475 709	44 374	172 934	217 308
30114	0	25 260	25 260	0	598 436	598 436	0	599 827	599 827	0	23 869	23 869
30118	0	3 889	3 889	0	451	451	0	346	346	0	3 994	3 994
30202	205 985	0	205 985	2 977	0	2 977	0	0	0	208 962	0	208 962
30204	10 469	0	10 469	413	0	413	0	0	0	10 882	0	10 882
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30221	0	28 373	28 373	10 000	28 977	38 977	10 000	57 350	67 350	0	0	0
30233	9 559	551	10 110	845 742	51 238	896 980	847 348	51 255	898 603	7 953	534	8 487
30302	1 118 256	0	1 118 256	709 616	494 862	1 204 478	464 174	494 862	959 036	1 363 698	0	1 363 698
30306	383 652	4 107	387 759	829 632	7 865	837 497	1 082 066	7 885	1 089 951	131 218	4 087	135 305
30413	396	0	396	754 677	0	754 677	754 696	0	754 696	377	0	377
30416	145	0	145	67	0	67	0	0	0	212	0	212
30424	0	0	0	747 338	0	747 338	747 338	0	747 338	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	25 956	112	26 068	13 710	3	13 713	13 336	4	13 340	26 330	111	26 441
32002	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32004	0	110 915	110 915	0	36 643	36 643	0	112 311	112 311	0	35 247	35 247
32005	0	0	0	0	110 958	110 958	0	110 958	110 958	0	0	0
45107	51 667	0	51 667	0	0	0	3 970	0	3 970	47 697	0	47 697
45201	56 845	0	56 845	122 023	0	122 023	118 935	0	118 935	59 933	0	59 933
45203	66 587	0	66 587	88 169	0	88 169	114 871	0	114 871	39 885	0	39 885
45204	499 282	0	499 282	283 699	0	283 699	319 826	0	319 826	463 155	0	463 155
45205	806 228	6 469	812 697	233 920	189	234 109	233 809	246	234 055	806 339	6 412	812 751
45206	2 445 982	0	2 445 982	486 244	0	486 244	628 133	0	628 133	2 304 093	0	2 304 093
45207	4 204 940	195 692	4 400 632	388 056	10 903	398 959	605 771	5 885	611 656	3 987 225	200 710	4 187 935
45208	2 457 175	0	2 457 175	180 000	0	180 000	61 832	0	61 832	2 575 343	0	2 575 343
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	9 706	0	9 706	390	0	390	0	0	0	10 096	0	10 096
45407	43 080	0	43 080	0	0	0	23 290	0	23 290	19 790	0	19 790
45504	47	0	47	0	0	0	2	0	2	45	0	45
45505	18 862	0	18 862	9 180	0	9 180	1 128	0	1 128	26 914	0	26 914
45506	249 673	0	249 673	143 117	0	143 117	41 869	0	41 869	350 921	0	350 921
45507	3 423 472	2 908	3 426 380	114 424	83	114 507	139 623	191	139 814	3 398 273	2 800	3 401 073
45509	4 539	16	4 555	12 662	263	12 925	12 533	17	12 550	4 668	262	4 930
45812	430 650	52 264	482 914	60 297	1 525	61 822	13 063	1 984	15 047	477 884	51 805	529 689
45813	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45814	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45815	124 514	72	124 586	6 244	19	6 263	6 147	1	6 148	124 611	90	124 701
45912	71 071	0	71 071	21 332	0	21 332	19 072	0	19 072	73 331	0	73 331
45915	11 438	0	11 438	3 539	0	3 539	4 240	0	4 240	10 737	0	10 737
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	711 683	0	711 683	711 683	0	711 683	0	0	0
47408	0	98 734	98 734	1 198 356	1 209 776	2 408 132	1 198 356	1 235 384	2 433 740	0	73 126	73 126
47415	548	0	548	33	0	33	293	0	293	288	0	288
47423	1 354 926	0	1 354 926	575 421	103 797	679 218	553 756	103 797	657 553	1 376 591	0	1 376 591
47427	1 134 554	4 065	1 138 619	113 682	274	113 956	164 345	327	164 672	1 083 891	4 012	1 087 903
47801	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47802	8 446	0	8 446	0	0	0	1 218	0	1 218	7 228	0	7 228
50205	10 695	0	10 695	1 967 709	0	1 967 709	1 659 835	0	1 659 835	318 569	0	318 569
50206	13 539	0	13 539	66 352	0	66 352	33 010	0	33 010	46 881	0	46 881
50207	273 111	0	273 111	487 863	0	487 863	459 589	0	459 589	301 385	0	301 385
50208	146 786	0	146 786	541 207	0	541 207	346 176	0	346 176	341 817	0	341 817
50211	0	10 865	10 865	0	374	374	0	429	429	0	10 810	10 810
50218	800 130	0	800 130	2 480 374	0	2 480 374	3 057 048	0	3 057 048	223 456	0	223 456
50221	21 523	0	21 523	14 795	0	14 795	13 061	0	13 061	23 257	0	23 257
50307	0	0	0	50 085	0	50 085	13	0	13	50 072	0	50 072
50308	18 936	0	18 936	97	0	97	10 387	0	10 387	8 646	0	8 646
50311	0	33 357	33 357	0	617	617	0	33 974	33 974	0	0	0
50505	49 760	0	49 760	0	0	0	0	0	0	49 760	0	49 760
50606	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
50608	0	221	221	0	5	5	0	7	7	0	219	219
50621	449	0	449	239	0	239	159	0	159	529	0	529
50706	640 049	0	640 049	0	0	0	500 000	0	500 000	140 049	0	140 049
50721	12 704	0	12 704	997	0	997	0	0	0	13 701	0	13 701
51405	52 599	0	52 599	351	0	351	0	0	0	52 950	0	52 950
51501	198 793	0	198 793	14	0	14	0	0	0	198 807	0	198 807
51504	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
51506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52503	0	0	0	115	0	115	74	0	74	41	0	41
52601	0	0	0	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	18 565	0	18 565	1 456	0	1 456	14 280	0	14 280	5 741	0	5 741
60306	51	0	51	6 486	0	6 486	6 519	0	6 519	18	0	18
60308	627	0	627	947	0	947	793	0	793	781	0	781
60310	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
60312	45 334	0	45 334	40 845	0	40 845	43 628	0	43 628	42 551	0	42 551
60314	0	123	123	197	427	624	197	202	399	0	348	348
60323	5 311	0	5 311	441	0	441	514	0	514	5 238	0	5 238
60401	1 115 745	0	1 115 745	2 299	0	2 299	4 443	0	4 443	1 113 601	0	1 113 601
60404	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60409	0	0	0	5 546	0	5 546	0	0	0	5 546	0	5 546
60701	3 522	0	3 522	4 817	0	4 817	2 597	0	2 597	5 742	0	5 742
60705	0	0	0	5 846	0	5 846	5 846	0	5 846	0	0	0
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	239	0	239	351	0	351	352	0	352	238	0	238
61008	2 993	0	2 993	2 681	0	2 681	2 565	0	2 565	3 109	0	3 109
61009	943	0	943	551	0	551	467	0	467	1 027	0	1 027
61011	241 831	0	241 831	859	0	859	26 376	0	26 376	216 314	0	216 314
61209	0	0	0	66 230	0	66 230	66 230	0	66 230	0	0	0
61210	0	0	0	543 121	0	543 121	543 121	0	543 121	0	0	0
61212	0	0	0	31 129	0	31 129	31 129	0	31 129	0	0	0
61213	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61403	3 857	0	3 857	176	0	176	624	0	624	3 409	0	3 409
61601	0	0	0	6 107	0	6 107	6 107	0	6 107	0	0	0
70606	3 696 252	0	3 696 252	327 478	0	327 478	2 998	0	2 998	4 020 732	0	4 020 732
70607	61	0	61	152	0	152	85	0	85	128	0	128
70608	484 886	0	484 886	47 935	0	47 935	0	0	0	532 821	0	532 821
70609	864 558	0	864 558	87 465	0	87 465	0	0	0	952 023	0	952 023
70611	15 644	0	15 644	16 286	0	16 286	0	0	0	31 930	0	31 930
70614	950	0	950	520	0	520	761	0	761	709	0	709
Итого по активу (баланс)	28 888 164	1 178 967	30 067 131	44 442 904	4 368 335	48 811 239	44 776 282	4 435 268	49 211 550	28 554 786	1 112 034	29 666 820
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	376 042	0	376 042	0	0	0	0	0	0	376 042	0	376 042
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	34 227	0	34 227	13 061	0	13 061	15 792	0	15 792	36 958	0	36 958
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	646 519	0	646 519	0	0	0	0	0	0	646 519	0	646 519
20309	0	421 650	421 650	0	42 096	42 096	0	47 518	47 518	0	427 072	427 072
30109	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
30126	356	0	356	1 143	0	1 143	1 025	0	1 025	238	0	238
30220	0	0	0	0	415	415	0	415	415	0	0	0
30223	1 071	0	1 071	402 091	0	402 091	405 650	0	405 650	4 630	0	4 630
30226	3	0	3	93	0	93	100	0	100	10	0	10
30232	4 179	1 753	5 932	494 273	155 973	650 246	494 156	156 753	650 909	4 062	2 533	6 595
30236	0	3	3	1 062	1 689	2 751	1 064	1 690	2 754	2	4	6
30301	1 118 257	0	1 118 257	464 174	494 862	959 036	709 615	494 862	1 204 477	1 363 698	0	1 363 698
30305	383 651	4 108	387 759	1 082 066	7 885	1 089 951	829 633	7 864	837 497	131 218	4 087	135 305
30601	97	0	97	2	0	2	67	0	67	162	0	162
30607	259	0	259	0	0	0	4	0	4	263	0	263
31302	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31502	94 828	0	94 828	94 828	0	94 828	0	0	0	0	0	0
32901	658 335	0	658 335	2 813 710	0	2 813 710	2 355 721	0	2 355 721	200 346	0	200 346
40602	9 154	0	9 154	34 672	0	34 672	38 238	0	38 238	12 720	0	12 720
40701	523 001	0	523 001	1 189 825	0	1 189 825	686 211	0	686 211	19 387	0	19 387
40702	1 288 768	14 967	1 303 735	16 348 595	641 565	16 990 160	16 334 287	641 128	16 975 415	1 274 460	14 530	1 288 990
40703	39 376	0	39 376	77 426	3 219	80 645	74 442	4 017	78 459	36 392	798	37 190
40802	49 444	6	49 450	298 878	183	299 061	304 107	183	304 290	54 673	6	54 679
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	958 313	6 901	965 214	1 248 624	5 320	1 253 944	1 229 121	4 344	1 233 465	938 810	5 925	944 735
40820	12 945	289	13 234	12 349	345	12 694	11 215	168	11 383	11 811	112	11 923
40821	950	0	950	56 443	0	56 443	55 857	0	55 857	364	0	364
40901	15	0	15	0	0	0	1 330	0	1 330	1 345	0	1 345
40905	609	0	609	38 340	0	38 340	38 326	0	38 326	595	0	595
40909	0	0	0	8 305	15 386	23 691	8 305	15 386	23 691	0	0	0
40910	0	0	0	2 715	2 823	5 538	2 715	2 823	5 538	0	0	0
40911	1 253	0	1 253	351 571	0	351 571	352 207	0	352 207	1 889	0	1 889
40912	0	0	0	28 257	32 210	60 467	28 257	32 210	60 467	0	0	0
40913	0	0	0	27 345	101 973	129 318	27 345	101 973	129 318	0	0	0
42004	13 000	0	13 000	0	0	0	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
42005	17 100	0	17 100	0	0	0	7 500	0	7 500	24 600	0	24 600
42101	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
42102	38 210	0	38 210	42 410	0	42 410	46 800	0	46 800	42 600	0	42 600
42103	19 350	0	19 350	47 700	546	48 246	86 801	64 669	151 470	58 451	64 123	122 574
42104	15 901	0	15 901	0	0	0	2 800	0	2 800	18 701	0	18 701
42105	49 504	1 421	50 925	1 000	21	1 021	18 279	34	18 313	66 783	1 434	68 217
42106	37 607	0	37 607	2 007	0	2 007	7 500	0	7 500	43 100	0	43 100
42107	73 997	0	73 997	990	0	990	50 000	0	50 000	123 007	0	123 007
42203	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	700	0	700	1 000	0	1 000
42204	2 375	0	2 375	1 730	0	1 730	3 200	0	3 200	3 845	0	3 845
42205	2 210	0	2 210	1 700	0	1 700	1 390	0	1 390	1 900	0	1 900
42206	15 270	0	15 270	0	0	0	0	0	0	15 270	0	15 270
42207	52 650	0	52 650	0	0	0	0	0	0	52 650	0	52 650
42301	68 130	32 931	101 061	504 164	69 682	573 846	523 450	68 076	591 526	87 416	31 325	118 741
42303	46 512	42	46 554	22 298	613	22 911	27 185	613	27 798	51 399	42	51 441
42304	79 874	45 869	125 743	13 067	11 287	24 354	10 935	7 943	18 878	77 742	42 525	120 267
42305	105 777	69 861	175 638	20 054	15 887	35 941	26 144	14 251	40 395	111 867	68 225	180 092
42306	12 232 434	254 498	12 486 932	1 082 464	33 214	1 115 678	1 165 116	46 675	1 211 791	12 315 086	267 959	12 583 045
42307	445 292	163 491	608 783	128 272	51 294	179 566	94 737	28 113	122 850	411 757	140 310	552 067
42601	1 219	180	1 399	1 329	2 907	4 236	880	3 013	3 893	770	286	1 056
42604	781	0	781	2	0	2	2	0	2	781	0	781
42605	91	155	246	155	164	319	155	313	468	91	304	395
42606	20 573	2 886	23 459	3 792	677	4 469	1 933	682	2 615	18 714	2 891	21 605
42607	3 320	1 797	5 117	2 858	64	2 922	9	59	68	471	1 792	2 263
42807	19 914	0	19 914	603	0	603	0	0	0	19 311	0	19 311
43605	38 400	0	38 400	0	0	0	0	0	0	38 400	0	38 400
43606	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45115	3 427	0	3 427	40	0	40	0	0	0	3 387	0	3 387
45215	756 222	0	756 222	66 284	0	66 284	44 705	0	44 705	734 643	0	734 643
45415	953	0	953	672	0	672	424	0	424	705	0	705
45515	216 564	0	216 564	12 278	0	12 278	12 717	0	12 717	217 003	0	217 003
45818	514 869	0	514 869	13 250	0	13 250	31 050	0	31 050	532 669	0	532 669
45918	41 666	0	41 666	4 784	0	4 784	2 642	0	2 642	39 524	0	39 524
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	2 302 243	0	2 302 243	2 302 243	0	2 302 243	0	0	0
47407	0	0	0	1 262 339	1 141 603	2 403 942	1 262 339	1 141 603	2 403 942	0	0	0
47411	98 592	7 220	105 812	102 146	2 480	104 626	107 257	2 309	109 566	103 703	7 049	110 752
47416	3 201	0	3 201	57 655	0	57 655	56 994	0	56 994	2 540	0	2 540
47422	1 884	0	1 884	212 894	108	213 002	211 852	108	211 960	842	0	842
47425	475 633	0	475 633	45 894	0	45 894	44 927	0	44 927	474 666	0	474 666
47426	598	164	762	5 284	15	5 299	5 758	72	5 830	1 072	221	1 293
47804	253	0	253	36	0	36	0	0	0	217	0	217
50220	880	0	880	1 163	0	1 163	1 376	0	1 376	1 093	0	1 093
50507	49 760	0	49 760	0	0	0	0	0	0	49 760	0	49 760
50620	419	0	419	8	0	8	6	0	6	417	0	417
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50720	14 640	0	14 640	15 560	0	15 560	920	0	920	0	0	0
51510	52 831	0	52 831	0	0	0	3	0	3	52 834	0	52 834
52202	5 303	0	5 303	46 903	0	46 903	57 015	0	57 015	15 415	0	15 415
52203	1 400	0	1 400	1 500	0	1 500	9 274	0	9 274	9 174	0	9 174
52204	120	0	120	4 000	0	4 000	25 880	0	25 880	22 000	0	22 000
52205	250	0	250	0	0	0	10 251	0	10 251	10 501	0	10 501
52301	21 080	0	21 080	28 460	0	28 460	13 380	0	13 380	6 000	0	6 000
52303	0	0	0	0	0	0	20 115	0	20 115	20 115	0	20 115
52404	0	0	0	5 303	0	5 303	5 303	0	5 303	0	0	0
52405	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
52406	2 115	0	2 115	7 195	0	7 195	6 580	0	6 580	1 500	0	1 500
52501	29	0	29	31	0	31	193	0	193	191	0	191
52602	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	12 455	0	12 455	32 317	0	32 317	29 026	0	29 026	9 164	0	9 164
60305	14	0	14	35 911	0	35 911	35 897	0	35 897	0	0	0
60309	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60311	596	0	596	19 778	0	19 778	19 940	0	19 940	758	0	758
60322	14 662	0	14 662	65 246	0	65 246	50 971	0	50 971	387	0	387
60324	1 732	0	1 732	1 004	0	1 004	888	0	888	1 616	0	1 616
60601	429 041	0	429 041	2 553	0	2 553	4 836	0	4 836	431 324	0	431 324
60903	93	0	93	0	0	0	2	0	2	95	0	95
61012	34 967	0	34 967	1 954	0	1 954	269	0	269	33 282	0	33 282
61304	31	0	31	0	0	0	38	0	38	69	0	69
70601	3 958 712	0	3 958 712	830	0	830	345 896	0	345 896	4 303 778	0	4 303 778
70602	37	0	37	90	0	90	239	0	239	186	0	186
70603	488 421	0	488 421	0	0	0	47 554	0	47 554	535 975	0	535 975
70604	823 292	0	823 292	0	0	0	88 168	0	88 168	911 460	0	911 460
70613	16 674	0	16 674	2 342	0	2 342	2 484	0	2 484	16 816	0	16 816
Итого по пассиву (баланс)	29 036 939	1 030 192	30 067 131	31 489 045	2 836 506	34 325 551	31 035 373	2 889 867	33 925 240	28 583 267	1 083 553	29 666 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	245	0	245	81 232	0	81 232	81 477	0	81 477	0	0	0
90803	23 619	0	23 619	6 000	0	6 000	0	0	0	29 619	0	29 619
90901	971 477	0	971 477	76 813	0	76 813	74 136	0	74 136	974 154	0	974 154
90902	561 121	0	561 121	115 088	0	115 088	60 447	0	60 447	615 762	0	615 762
91202	434 673	0	434 673	22 624	0	22 624	11 405	0	11 405	445 892	0	445 892
91203	119	0	119	6	0	6	16	0	16	109	0	109
91204	0	172 601	172 601	0	17 845	17 845	0	15 733	15 733	0	174 713	174 713
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	91 327	0	91 327	0	0	0	0	0	0	91 327	0	91 327
91412	2 150	0	2 150	1 344	0	1 344	1 662	0	1 662	1 832	0	1 832
91413	89 755	0	89 755	0	0	0	89 755	0	89 755	0	0	0
91414	31 692 103	462 830	32 154 933	2 121 674	12 487	2 134 161	1 592 456	12 609	1 605 065	32 221 321	462 708	32 684 029
91418	8 855	0	8 855	0	0	0	1 218	0	1 218	7 637	0	7 637
91501	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91604	89 463	94	89 557	3 662	7	3 669	2 423	4	2 427	90 702	97	90 799
91704	10 593	85	10 678	3 112	2	3 114	20	1	21	13 685	86	13 771
91802	202 942	10 476	213 418	10 002	256	10 258	47	158	205	212 897	10 574	223 471
99998	26 258 062	0	26 258 062	3 022 007	0	3 022 007	3 362 178	0	3 362 178	25 917 891	0	25 917 891
Итого по активу (баланс)	60 436 780	646 086	61 082 866	5 463 565	30 597	5 494 162	5 277 241	28 505	5 305 746	60 623 104	648 178	61 271 282
Пассив
91003	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
91004	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91211	1 118	0	1 118	0	0	0	17	0	17	1 135	0	1 135
91311	471 367	0	471 367	9 994	0	9 994	113 337	0	113 337	574 710	0	574 710
91312	24 150 677	352	24 151 029	2 087 204	216	2 087 420	1 602 484	9	1 602 493	23 665 957	145	23 666 102
91313	1 733	263 537	265 270	358	24 023	24 381	0	27 247	27 247	1 375	266 761	268 136
91315	75 321	162	75 483	3 484	164	3 648	17 535	2	17 537	89 372	0	89 372
91316	180 029	8 730	188 759	200 751	5 613	206 364	215 931	188	216 119	195 209	3 305	198 514
91317	1 069 902	654	1 070 556	1 026 631	270	1 026 901	1 041 834	13	1 041 847	1 085 105	397	1 085 502
91507	34 480	0	34 480	80	0	80	20	0	20	34 420	0	34 420
99999	34 824 804	0	34 824 804	1 894 724	0	1 894 724	2 423 311	0	2 423 311	35 353 391	0	35 353 391
Итого по пассиву (баланс)	60 809 431	273 435	61 082 866	5 226 616	30 286	5 256 902	5 417 859	27 459	5 445 318	61 000 674	270 608	61 271 282
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	382 603	382 603	0	318 480	318 480	0	64 123	64 123
93411	0	1 101 535	1 101 535	0	93 718	93 718	0	463 502	463 502	0	731 751	731 751
93502	0	0	0	0	69 128	69 128	0	237	237	0	68 891	68 891
93801	0	0	0	1 806	0	1 806	1 200	0	1 200	606	0	606
93802	5 475	0	5 475	95 192	0	95 192	100 667	0	100 667	0	0	0
93803	0	0	0	237	0	237	67	0	67	170	0	170
Итого по активу (баланс)	5 475	1 101 535	1 107 010	97 235	545 449	642 684	101 934	782 219	884 153	776	864 765	865 541
Пассив
96001	0	0	0	318 576	0	318 576	382 767	0	382 767	64 191	0	64 191
96302	0	0	0	0	0	0	0	69 063	69 063	0	69 063	69 063
96311	1 107 010	0	1 107 010	467 378	0	467 378	76 669	0	76 669	716 301	0	716 301
96801	0	0	0	1 200	0	1 200	1 736	0	1 736	536	0	536
96802	0	0	0	177 336	0	177 336	192 786	0	192 786	15 450	0	15 450
Итого по пассиву (баланс)	1 107 010	0	1 107 010	964 490	0	964 490	653 958	69 063	723 021	796 478	69 063	865 541
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	2 892 554,0000	0	0	3 212 909,0000	0	0	3 075 159,0000	0	0	3 030 304,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 892 617,0000	0	0	3 212 925,0000	0	0	3 075 175,0000	0	0	3 030 367,0000
Пассив
98040	0	0	1 240 501,0000	0	0	1 480,0000	0	0	0,0000	0	0	1 239 021,0000
98050	0	0	1 629 395,0000	0	0	3 073 679,0000	0	0	3 205 909,0000	0	0	1 761 625,0000
98070	0	0	22 721,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000	0	0	29 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 892 617,0000	0	0	3 075 159,0000	0	0	3 212 909,0000	0	0	3 030 367,0000

Страница была полезной?