Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 025	0	8 025	1 087	0	1 087	1 603	0	1 603	7 509	0	7 509
20202	40 813	22 019	62 832	72 649	75 627	148 276	79 889	66 059	145 948	33 573	31 587	65 160
20208	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	229 246	0	229 246	7 457 747	0	7 457 747	7 633 004	0	7 633 004	53 989	0	53 989
30110	10 896	117 381	128 277	7 102	311 223	318 325	5 173	76 395	81 568	12 825	352 209	365 034
30114	0	221 794	221 794	0	998 152	998 152	0	979 995	979 995	0	239 951	239 951
30202	52 296	0	52 296	4 050	0	4 050	0	0	0	56 346	0	56 346
30204	40 321	0	40 321	0	0	0	174	0	174	40 147	0	40 147
30221	0	0	0	0	10 051	10 051	0	10 051	10 051	0	0	0
30233	216	0	216	25 848	4 808	30 656	25 379	4 808	30 187	685	0	685
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30413	931	0	931	538 494	0	538 494	537 648	0	537 648	1 777	0	1 777
30424	7 965	0	7 965	900 879	0	900 879	905 273	0	905 273	3 571	0	3 571
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
31902	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 080 000	0	2 080 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	0	485	485	0	14	14	0	18	18	0	481	481
32309	0	1 617	1 617	0	47	47	0	61	61	0	1 603	1 603
45201	201 553	0	201 553	366 776	0	366 776	408 301	0	408 301	160 028	0	160 028
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	62 000	0	62 000	0	0	0	8 000	0	8 000	54 000	0	54 000
45207	323 545	0	323 545	5 500	0	5 500	5 322	0	5 322	323 723	0	323 723
45208	152 000	34 242	186 242	0	967	967	0	3 191	3 191	152 000	32 018	184 018
45506	157 237	0	157 237	1 000	0	1 000	6 154	0	6 154	152 083	0	152 083
45507	333 596	0	333 596	0	0	0	5 436	0	5 436	328 160	0	328 160
45812	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
45815	2 202	0	2 202	471	0	471	412	0	412	2 261	0	2 261
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	268	0	268	8 586	0	8 586	68	0	68	8 786	0	8 786
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	16 992	16 992	0	496	496	0	645	645	0	16 843	16 843
47404	0	9 704	9 704	668 716	415 241	1 083 957	668 716	415 327	1 084 043	0	9 618	9 618
47408	0	0	0	549 283	453 743	1 003 026	549 283	453 743	1 003 026	0	0	0
47423	62 690	0	62 690	4 124	59 015	63 139	66 627	53 925	120 552	187	5 090	5 277
47427	16 283	0	16 283	13 635	0	13 635	20 988	0	20 988	8 930	0	8 930
47901	23 247	0	23 247	171	0	171	0	0	0	23 418	0	23 418
50106	359 969	0	359 969	2 307	0	2 307	107 986	0	107 986	254 290	0	254 290
50107	112 005	0	112 005	879	0	879	0	0	0	112 884	0	112 884
50121	958	0	958	939	0	939	1 184	0	1 184	713	0	713
50205	327 598	0	327 598	310 447	0	310 447	308 395	0	308 395	329 650	0	329 650
50207	60 644	0	60 644	490	0	490	0	0	0	61 134	0	61 134
50208	51 938	0	51 938	354	0	354	373	0	373	51 919	0	51 919
50210	0	92 875	92 875	0	2 604	2 604	0	5 817	5 817	0	89 662	89 662
50211	103 632	439 716	543 348	669	14 723	15 392	3 949	18 623	22 572	100 352	435 816	536 168
50218	0	0	0	308 482	0	308 482	308 482	0	308 482	0	0	0
50221	23 608	0	23 608	8 410	0	8 410	3 601	0	3 601	28 417	0	28 417
51405	95 589	0	95 589	287	0	287	0	0	0	95 876	0	95 876
52503	81	0	81	0	0	0	1	0	1	80	0	80
60302	9 550	0	9 550	111	0	111	1 618	0	1 618	8 043	0	8 043
60308	30	0	30	302	0	302	272	0	272	60	0	60
60310	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
60312	1 123	0	1 123	5 329	0	5 329	5 365	0	5 365	1 087	0	1 087
60314	83	0	83	507	376	883	189	376	565	401	0	401
60401	16 253	0	16 253	125	0	125	125	0	125	16 253	0	16 253
60701	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61008	308	0	308	83	0	83	85	0	85	306	0	306
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	100 045	0	100 045	100 045	0	100 045	0	0	0
61403	12 271	0	12 271	381	0	381	395	0	395	12 257	0	12 257
70606	515 227	0	515 227	88 824	0	88 824	419	0	419	603 632	0	603 632
70607	1 311	0	1 311	2 049	0	2 049	1 646	0	1 646	1 714	0	1 714
70608	619 632	0	619 632	67 676	0	67 676	0	0	0	687 308	0	687 308
70611	118	0	118	2 204	0	2 204	0	0	0	2 322	0	2 322
Итого по активу (баланс)	4 054 799	959 413	5 014 212	14 293 561	2 347 162	16 640 723	14 236 623	2 089 132	16 325 755	4 111 737	1 217 443	5 329 180
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	23 608	0	23 608	3 601	0	3 601	8 410	0	8 410	28 417	0	28 417
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	461 003	0	461 003	0	0	0	0	0	0	461 003	0	461 003
30220	0	0	0	0	29 784	29 784	0	29 784	29 784	0	0	0
30232	102	10	112	10 049	1 152	11 201	10 090	1 162	11 252	143	20	163
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	0	43 814	43 814	0	43 814	43 814	0	0	0
31303	0	43 650	43 650	0	87 786	87 786	0	44 136	44 136	0	0	0
31304	0	0	0	0	44 268	44 268	0	44 268	44 268	0	0	0
32901	0	0	0	307 833	0	307 833	307 833	0	307 833	0	0	0
40701	5 535	7	5 542	154 026	1	154 027	154 686	0	154 686	6 195	6	6 201
40702	578 104	24 492	602 596	5 618 562	377 581	5 996 143	5 456 550	388 299	5 844 849	416 092	35 210	451 302
40703	87 053	0	87 053	108 385	2 649	111 034	431 349	2 649	433 998	410 017	0	410 017
40802	272	142	414	2 509	6	2 515	2 694	5	2 699	457	141	598
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6 047	13 887	19 934	39 805	661 657	701 462	119 764	837 205	956 969	86 006	189 435	275 441
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	33 647	139 485	173 132	60 421	208 469	268 890	60 867	174 724	235 591	34 093	105 740	139 833
40820	531	6 663	7 194	1 251	2 070	3 321	1 228	401	1 629	508	4 994	5 502
40821	0	0	0	8 433	0	8 433	8 433	0	8 433	0	0	0
40903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40911	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42002	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42102	270 000	0	270 000	339 000	0	339 000	134 000	0	134 000	65 000	0	65 000
42103	460 400	0	460 400	460 400	0	460 400	268 000	0	268 000	268 000	0	268 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	500	0	500	0	0	0	25 000	0	25 000	25 500	0	25 500
42301	480	974	1 454	5	37	42	0	28	28	475	965	1 440
42305	4 841	709	5 550	0	27	27	30	23	53	4 871	705	5 576
42306	208 534	498 747	707 281	9 782	20 322	30 104	35 252	198 356	233 608	234 004	676 781	910 785
42307	43 498	223 589	267 087	10 338	29 740	40 078	10 292	6 856	17 148	43 452	200 705	244 157
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	51	0	51	9	0	9	6	0	6	48	0	48
42601	0	9 124	9 124	0	346	346	0	266	266	0	9 044	9 044
42606	667	0	667	0	0	0	380	0	380	1 047	0	1 047
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	17 254	0	17 254	10 828	0	10 828	9 819	0	9 819	16 245	0	16 245
45515	34 976	0	34 976	1 503	0	1 503	31 284	0	31 284	64 757	0	64 757
45818	1 495	0	1 495	500	0	500	635	0	635	1 630	0	1 630
45918	120	0	120	32	0	32	4 418	0	4 418	4 506	0	4 506
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	307 931	0	307 931	307 931	0	307 931	0	0	0
47407	0	0	0	552 759	449 347	1 002 106	552 759	449 347	1 002 106	0	0	0
47411	0	1	1	1 829	3 730	5 559	1 829	3 730	5 559	0	1	1
47416	185	0	185	962	11 361	12 323	821	11 361	12 182	44	0	44
47422	401	0	401	23	0	23	49	0	49	427	0	427
47425	24 086	0	24 086	31 288	0	31 288	11 441	0	11 441	4 239	0	4 239
47426	1 417	0	1 417	5 321	0	5 321	4 962	0	4 962	1 058	0	1 058
47902	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
50120	4 327	0	4 327	1 986	0	1 986	2 294	0	2 294	4 635	0	4 635
50220	8 025	0	8 025	1 603	0	1 603	1 087	0	1 087	7 509	0	7 509
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	834	0	834	0	0	0	68	0	68	902	0	902
60301	146	0	146	4 517	0	4 517	4 371	0	4 371	0	0	0
60305	0	0	0	8 568	0	8 568	8 568	0	8 568	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	11	0	11	4	0	4	54	0	54	61	0	61
60311	542	0	542	1 137	0	1 137	1 101	0	1 101	506	0	506
60322	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	14 579	0	14 579	1	0	1	139	0	139	14 717	0	14 717
60706	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60903	492	0	492	0	0	0	14	0	14	506	0	506
61304	67	0	67	22	0	22	41	0	41	86	0	86
70601	607 067	0	607 067	0	0	0	71 946	0	71 946	679 013	0	679 013
70602	6 419	0	6 419	1 636	0	1 636	1 486	0	1 486	6 269	0	6 269
70603	622 854	0	622 854	0	0	0	67 579	0	67 579	690 433	0	690 433
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 052 732	961 480	5 014 212	8 149 079	1 974 147	10 123 226	8 201 780	2 236 414	10 438 194	4 105 433	1 223 747	5 329 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	27 214	0	27 214	1 286	0	1 286	1 292	0	1 292	27 208	0	27 208
90902	109 812	0	109 812	141	0	141	66	0	66	109 887	0	109 887
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91411	95 589	100 270	195 859	286	4 788	5 074	0	6 429	6 429	95 875	98 629	194 504
91414	1 775 952	177 811	1 953 763	0	5 189	5 189	21 394	6 750	28 144	1 754 558	176 250	1 930 808
91604	497	459	956	478	456	934	119	471	590	856	444	1 300
99998	1 955 238	0	1 955 238	412 270	0	412 270	396 652	0	396 652	1 970 856	0	1 970 856
Итого по активу (баланс)	3 974 323	278 540	4 252 863	414 461	10 433	424 894	419 523	13 650	433 173	3 969 261	275 323	4 244 584
Пассив
91003	0	0	0	3 876	0	3 876	3 876	0	3 876	0	0	0
91311	65 985	0	65 985	0	0	0	0	0	0	65 985	0	65 985
91312	1 543 113	0	1 543 113	19 000	0	19 000	0	0	0	1 524 113	0	1 524 113
91315	80 261	0	80 261	0	0	0	0	0	0	80 261	0	80 261
91317	67 447	0	67 447	373 776	0	373 776	408 301	0	408 301	101 972	0	101 972
91319	141 372	0	141 372	0	0	0	0	0	0	141 372	0	141 372
91507	56 122	0	56 122	0	0	0	0	0	0	56 122	0	56 122
91508	938	0	938	0	0	0	93	0	93	1 031	0	1 031
99999	2 297 625	0	2 297 625	36 464	0	36 464	12 567	0	12 567	2 273 728	0	2 273 728
Итого по пассиву (баланс)	4 252 863	0	4 252 863	433 116	0	433 116	424 837	0	424 837	4 244 584	0	4 244 584
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	38 720	38 720	0	38 720	38 720	0	0	0
93801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	80	38 720	38 800	80	38 720	38 800	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	38 736	0	38 736	38 736	0	38 736	0	0	0
96801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	38 816	0	38 816	38 816	0	38 816	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	21 517 485,0000	0	0	40,0000	0	0	100 043,0000	0	0	21 417 482,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 517 544,0000	0	0	40,0000	0	0	100 043,0000	0	0	21 417 541,0000
Пассив
98040	0	0	1 501 108,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 501 108,0000
98050	0	0	8 063,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	58 063,0000
98070	0	0	20 008 373,0000	0	0	150 043,0000	0	0	40,0000	0	0	19 858 370,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 517 544,0000	0	0	150 043,0000	0	0	50 040,0000	0	0	21 417 541,0000

Страница была полезной?