Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 594	0	11 594	9 924	0	9 924	6 649	0	6 649	14 869	0	14 869
20202	15 271	1 042	16 313	63 104	28	63 132	59 447	91	59 538	18 928	979	19 907
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	41 067	0	41 067	221 475	0	221 475	200 933	0	200 933	61 609	0	61 609
30110	271	2 028	2 299	1 131	12 471	13 602	0	12 764	12 764	1 402	1 735	3 137
30114	13	94	107	0	2 930	2 930	0	2 959	2 959	13	65	78
30202	19 893	0	19 893	198	0	198	0	0	0	20 091	0	20 091
30204	640	0	640	0	0	0	67	0	67	573	0	573
30413	0	0	0	13 015	0	13 015	13 015	0	13 015	0	0	0
30424	8 246	0	8 246	20 903 048	0	20 903 048	20 908 026	0	20 908 026	3 268	0	3 268
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	73	0	73	691	0	691	653	0	653	111	0	111
32202	0	0	0	1 913 957	0	1 913 957	1 715 301	0	1 715 301	198 656	0	198 656
32203	0	0	0	296 237	0	296 237	296 237	0	296 237	0	0	0
45203	6 928	0	6 928	0	0	0	6 928	0	6 928	0	0	0
45204	35 785	0	35 785	6 521	0	6 521	4 236	0	4 236	38 070	0	38 070
45205	9 792	0	9 792	15 000	0	15 000	9 792	0	9 792	15 000	0	15 000
45206	81 999	0	81 999	0	0	0	500	0	500	81 499	0	81 499
45207	141 450	0	141 450	10 000	0	10 000	26 000	0	26 000	125 450	0	125 450
45208	70 400	0	70 400	0	0	0	0	0	0	70 400	0	70 400
45408	9 440	0	9 440	0	0	0	60	0	60	9 380	0	9 380
45504	0	0	0	300	0	300	42	0	42	258	0	258
45505	2 418	0	2 418	0	0	0	30	0	30	2 388	0	2 388
45506	5 766	0	5 766	0	0	0	601	0	601	5 165	0	5 165
45507	69 288	0	69 288	0	0	0	395	0	395	68 893	0	68 893
45706	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45812	56 777	0	56 777	0	0	0	0	0	0	56 777	0	56 777
45815	459	0	459	149	0	149	0	0	0	608	0	608
45912	400	0	400	1 140	0	1 140	864	0	864	676	0	676
45915	647	0	647	150	0	150	0	0	0	797	0	797
47002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
47105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47302	0	0	0	0	40 397	40 397	0	0	0	0	40 397	40 397
47404	0	0	0	20 954 753	86 304	21 041 057	20 954 753	86 304	21 041 057	0	0	0
47408	0	0	0	984 972	121 374	1 106 346	984 972	121 374	1 106 346	0	0	0
47415	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47423	82 521	0	82 521	9 720	0	9 720	70 944	0	70 944	21 297	0	21 297
47427	117	0	117	6 978	0	6 978	6 888	0	6 888	207	0	207
50205	0	0	0	503 374	0	503 374	503 374	0	503 374	0	0	0
50207	61 141	0	61 141	9 689 649	0	9 689 649	9 704 850	0	9 704 850	45 940	0	45 940
50208	31 209	0	31 209	10 369 398	0	10 369 398	10 369 398	0	10 369 398	31 209	0	31 209
50218	989 302	0	989 302	20 061 144	0	20 061 144	20 171 626	0	20 171 626	878 820	0	878 820
50221	2 093	0	2 093	7 378	0	7 378	7 312	0	7 312	2 159	0	2 159
50706	14 460	0	14 460	521 402	0	521 402	471 002	0	471 002	64 860	0	64 860
50718	67 480	0	67 480	327 566	0	327 566	395 046	0	395 046	0	0	0
50721	3 967	0	3 967	4 049	0	4 049	6 761	0	6 761	1 255	0	1 255
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	6 080	0	6 080	2 243	0	2 243	85	0	85	8 238	0	8 238
60306	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	114	0	114	4	0	4
60310	26	0	26	196	0	196	161	0	161	61	0	61
60312	2 091	0	2 091	60 431	0	60 431	6 094	0	6 094	56 428	0	56 428
60314	0	0	0	0	194	194	0	0	0	0	194	194
60323	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
60401	5 827	0	5 827	0	0	0	330	0	330	5 497	0	5 497
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	27 024	0	27 024	0	0	0	0	0	0	27 024	0	27 024
61002	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
61008	99	0	99	81	0	81	101	0	101	79	0	79
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	56 158	0	56 158	56 062	0	56 062	56 158	0	56 158	56 062	0	56 062
61209	0	0	0	112 680	0	112 680	112 680	0	112 680	0	0	0
61210	0	0	0	2 571 612	0	2 571 612	2 571 612	0	2 571 612	0	0	0
61403	2 509	0	2 509	605	0	605	18	0	18	3 096	0	3 096
70606	533 940	0	533 940	206 811	0	206 811	27	0	27	740 724	0	740 724
70608	9 780	0	9 780	736	0	736	0	0	0	10 516	0	10 516
70611	4 446	0	4 446	10	0	10	2 139	0	2 139	2 317	0	2 317
Итого по активу (баланс)	2 505 755	3 164	2 508 919	89 944 486	263 698	90 208 184	89 682 701	223 492	89 906 193	2 767 540	43 370	2 810 910
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
10603	6 060	0	6 060	14 074	0	14 074	11 428	0	11 428	3 414	0	3 414
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	57 331	0	57 331	0	0	0	2	0	2	57 333	0	57 333
30223	21 579	0	21 579	190 933	0	190 933	200 436	0	200 436	31 082	0	31 082
30601	82	9 226	9 308	0	341	341	0	267	267	82	9 152	9 234
31502	460 456	0	460 456	13 372 375	0	13 372 375	13 555 432	0	13 555 432	643 513	0	643 513
31503	137 965	0	137 965	3 180 830	0	3 180 830	3 068 124	0	3 068 124	25 259	0	25 259
31504	0	0	0	43 733	0	43 733	43 733	0	43 733	0	0	0
40502	3 969	0	3 969	13 728	0	13 728	10 448	0	10 448	689	0	689
40701	57	0	57	335	0	335	335	0	335	57	0	57
40702	65 878	578	66 456	304 783	8 218	313 001	293 701	7 906	301 607	54 796	266	55 062
40703	128	0	128	60	0	60	5	0	5	73	0	73
40802	375	87	462	2 349	1	2 350	2 165	2	2 167	191	88	279
40817	6 231	2 413	8 644	43 660	86	43 746	43 000	69	43 069	5 571	2 396	7 967
40820	180	0	180	33	0	33	34	0	34	181	0	181
40905	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
42301	1 072	0	1 072	327	0	327	304	0	304	1 049	0	1 049
42304	616	0	616	2 835	0	2 835	2 898	0	2 898	679	0	679
42305	57 579	87	57 666	21 144	26	21 170	16 692	3	16 695	53 127	64	53 191
42306	367 731	1 119	368 850	6 075	38	6 113	16 787	37	16 824	378 443	1 118	379 561
42309	65	0	65	0	0	0	5	0	5	70	0	70
42606	1 499	0	1 499	0	0	0	39	0	39	1 538	0	1 538
43702	333 718	0	333 718	3 925 489	0	3 925 489	3 916 152	0	3 916 152	324 381	0	324 381
44002	0	0	0	0	7 110	7 110	0	40 359	40 359	0	33 249	33 249
45215	17 918	0	17 918	2 208	0	2 208	5 462	0	5 462	21 172	0	21 172
45415	1 888	0	1 888	12	0	12	94	0	94	1 970	0	1 970
45515	11 584	0	11 584	155	0	155	5 298	0	5 298	16 727	0	16 727
45818	32 179	0	32 179	0	0	0	76	0	76	32 255	0	32 255
45918	321	0	321	42	0	42	312	0	312	591	0	591
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	20 875 508	0	20 875 508	20 875 508	0	20 875 508	0	0	0
47407	0	0	0	990 421	116 046	1 106 467	990 421	116 046	1 106 467	0	0	0
47411	860	0	860	4 379	6	4 385	4 489	6	4 495	970	0	970
47416	12	0	12	117	0	117	113	0	113	8	0	8
47422	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
47425	41 977	0	41 977	34 633	0	34 633	443	0	443	7 787	0	7 787
47426	124	0	124	4 815	0	4 815	4 816	7	4 823	125	7	132
50220	4 075	0	4 075	4 406	0	4 406	6 131	0	6 131	5 800	0	5 800
50720	7 519	0	7 519	2 243	0	2 243	3 793	0	3 793	9 069	0	9 069
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	117	0	117	1 649	0	1 649	1 542	0	1 542	10	0	10
60305	0	0	0	5 335	0	5 335	5 335	0	5 335	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	349	0	349	440	0	440	262	0	262	171	0	171
60322	471	0	471	471	0	471	0	0	0	0	0	0
60324	9	0	9	6	0	6	23	0	23	26	0	26
60601	3 615	0	3 615	329	0	329	58	0	58	3 344	0	3 344
60603	106	0	106	0	0	0	27	0	27	133	0	133
61301	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
61304	976	0	976	19	0	19	126	0	126	1 083	0	1 083
70601	539 880	0	539 880	0	0	0	232 229	0	232 229	772 109	0	772 109
70603	9 716	0	9 716	0	0	0	897	0	897	10 613	0	10 613
Итого по пассиву (баланс)	2 495 409	13 510	2 508 919	43 051 508	131 872	43 183 380	43 320 669	164 702	43 485 371	2 764 570	46 340	2 810 910
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	79 435	0	79 435	1 433 668	0	1 433 668	1 427 279	0	1 427 279	85 824	0	85 824
80601	0	0	0	38 924	0	38 924	38 924	0	38 924	0	0	0
80801	1 039	0	1 039	650 056	0	650 056	650 273	0	650 273	822	0	822
80901	0	0	0	1 861	0	1 861	0	0	0	1 861	0	1 861
Итого по активу (баланс)	80 474	0	80 474	2 124 509	0	2 124 509	2 116 476	0	2 116 476	88 507	0	88 507
Пассив
85101	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
85201	60 703	0	60 703	667 109	0	667 109	673 213	0	673 213	66 807	0	66 807
85401	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929
85501	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
Итого по пассиву (баланс)	80 474	0	80 474	667 109	0	667 109	675 142	0	675 142	88 507	0	88 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33 546	0	33 546	73 725	0	73 725	58	0	58	107 213	0	107 213
90902	206 797	0	206 797	13 631	0	13 631	631	0	631	219 797	0	219 797
91414	922 735	0	922 735	26 655	0	26 655	15 821	0	15 821	933 569	0	933 569
91604	3 884	0	3 884	1 675	0	1 675	1 342	0	1 342	4 217	0	4 217
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	648 673	0	648 673	2 075 467	0	2 075 467	2 144 039	0	2 144 039	580 101	0	580 101
Итого по активу (баланс)	1 815 703	0	1 815 703	2 191 153	0	2 191 153	2 161 891	0	2 161 891	1 844 965	0	1 844 965
Пассив
91003	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91311	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
91312	437 941	0	437 941	0	0	0	4 591	0	4 591	442 532	0	442 532
91314	0	0	0	1 983 833	40 083	2 023 916	1 983 833	40 083	2 023 916	0	0	0
91315	63 416	0	63 416	3 871	0	3 871	15 872	0	15 872	75 417	0	75 417
91316	79 600	0	79 600	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0
91317	38 478	0	38 478	36 521	0	36 521	30 957	0	30 957	32 914	0	32 914
91507	16 366	0	16 366	0	0	0	0	0	0	16 366	0	16 366
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	1 167 030	0	1 167 030	17 014	0	17 014	114 848	0	114 848	1 264 864	0	1 264 864
Итого по пассиву (баланс)	1 815 703	0	1 815 703	2 120 970	40 083	2 161 053	2 150 232	40 083	2 190 315	1 844 965	0	1 844 965
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	325 280	31 572	356 852	325 280	31 572	356 852	0	0	0
93002	0	0	0	0	17 751	17 751	0	17 751	17 751	0	0	0
93201	0	0	0	97 035	0	97 035	97 035	0	97 035	0	0	0
93301	0	0	0	0	48 489	48 489	0	48 489	48 489	0	0	0
93302	0	12 938	12 938	0	35 734	35 734	0	48 672	48 672	0	0	0
93303	0	9 703	9 703	0	35 659	35 659	0	35 744	35 744	0	9 618	9 618
93304	0	0	0	0	9 680	9 680	0	9 680	9 680	0	0	0
93306	0	0	0	0	17 178	17 178	0	17 178	17 178	0	0	0
93307	0	0	0	0	17 253	17 253	0	17 253	17 253	0	0	0
93801	105	0	105	1 340	0	1 340	1 331	0	1 331	114	0	114
93803	0	0	0	3 187	0	3 187	3 187	0	3 187	0	0	0
Итого по активу (баланс)	105	22 641	22 746	426 842	213 316	640 158	426 833	226 339	653 172	114	9 618	9 732
Пассив
96001	0	0	0	127 524	74 353	201 877	127 524	74 353	201 877	0	0	0
96201	0	0	0	252 043	0	252 043	252 043	0	252 043	0	0	0
96202	0	0	0	0	18 065	18 065	0	18 065	18 065	0	0	0
96301	0	0	0	48 559	0	48 559	48 559	0	48 559	0	0	0
96302	12 945	0	12 945	48 559	0	48 559	35 614	0	35 614	0	0	0
96303	9 801	0	9 801	35 613	0	35 613	35 544	0	35 544	9 732	0	9 732
96304	0	0	0	9 732	0	9 732	9 732	0	9 732	0	0	0
96506	0	0	0	0	18 065	18 065	0	18 065	18 065	0	0	0
96507	0	0	0	0	18 779	18 779	0	18 779	18 779	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
96803	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 746	0	22 746	524 076	129 262	653 338	511 062	129 262	640 324	9 732	0	9 732
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	999 097 874,0000	0	0	1 536 733 635,0000	0	0	1 536 543 536,0000	0	0	999 287 973,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	999 097 880,0000	0	0	1 536 733 635,0000	0	0	1 536 543 536,0000	0	0	999 287 979,0000
Пассив
98040	0	0	4 102 295,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 102 295,0000
98050	0	0	993 090 277,0000	0	0	1 536 443 504,0000	0	0	1 536 633 903,0000	0	0	993 280 676,0000
98055	0	0	10 970,0000	0	0	100 032,0000	0	0	99 732,0000	0	0	10 670,0000
98070	0	0	1 894 338,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	999 097 880,0000	0	0	1 536 543 536,0000	0	0	1 536 733 635,0000	0	0	999 287 979,0000

Страница была полезной?