Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	457 024	0	457 024	60 687	0	60 687	47 872	0	47 872	469 839	0	469 839
20202	147 887	166 534	314 421	755 211	156 524	911 735	701 033	123 552	824 585	202 065	199 506	401 571
20208	66 341	4 479	70 820	249 346	12 851	262 197	261 405	12 958	274 363	54 282	4 372	58 654
20209	1 985	0	1 985	234 109	1 624	235 733	234 319	1 624	235 943	1 775	0	1 775
20308	0	9 327	9 327	0	0	0	0	0	0	0	9 327	9 327
30102	262 542	0	262 542	93 778 794	0	93 778 794	92 932 224	0	92 932 224	1 109 112	0	1 109 112
30110	3 889	5 261	9 150	404 101	150 064	554 165	391 523	149 860	541 383	16 467	5 465	21 932
30114	2	1 283 164	1 283 166	5 391	78 368 535	78 373 926	5 390	78 297 582	78 302 972	3	1 354 117	1 354 120
30202	326 122	0	326 122	10 005	0	10 005	0	0	0	336 127	0	336 127
30204	705 373	0	705 373	0	0	0	282 768	0	282 768	422 605	0	422 605
30218	0	0	0	538 182	23 631	561 813	538 182	23 631	561 813	0	0	0
30221	0	0	0	370 818	15 087	385 905	370 818	6 053	376 871	0	9 034	9 034
30233	3 455	0	3 455	336 790	33 694	370 484	336 663	33 694	370 357	3 582	0	3 582
30235	0	0	0	180 060	0	180 060	180 060	0	180 060	0	0	0
30302	3 837 741	165 941	4 003 682	373 458	40 917	414 375	44 087	13 727	57 814	4 167 112	193 131	4 360 243
30306	6 471 122	201 728	6 672 850	11 244 327	52 827	11 297 154	10 870 639	25 120	10 895 759	6 844 810	229 435	7 074 245
30413	286 991	0	286 991	8 249 772	0	8 249 772	8 128 581	0	8 128 581	408 182	0	408 182
30424	177 293	0	177 293	39 777 261	0	39 777 261	39 777 676	0	39 777 676	176 878	0	176 878
30425	20 000	2 588	22 588	0	76	76	0	99	99	20 000	2 565	22 565
30602	0	4	4	131 240	34 695	165 935	131 240	32 160	163 400	0	2 539	2 539
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	1 425 000	1 132 079	2 557 079	25 930 000	4 721 306	30 651 306	25 305 000	4 250 320	29 555 320	2 050 000	1 603 065	3 653 065
32003	0	0	0	10 005 000	1 962 359	11 967 359	7 455 000	1 962 359	9 417 359	2 550 000	0	2 550 000
32004	600 000	536 891	1 136 891	750 000	666 950	1 416 950	1 100 000	653 108	1 753 108	250 000	550 733	800 733
32005	0	0	0	0	221 154	221 154	0	221 154	221 154	0	0	0
32102	0	776 282	776 282	0	20 496 356	20 496 356	0	21 272 638	21 272 638	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 864 655	3 864 655	0	3 864 655	3 864 655	0	0	0
32201	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
32206	0	487 742	487 742	0	2 093	2 093	0	489 835	489 835	0	0	0
32207	0	119 678	119 678	0	514	514	0	120 192	120 192	0	0	0
32208	0	2 921 371	2 921 371	0	12 536	12 536	0	2 933 907	2 933 907	0	0	0
32301	0	5 238	5 238	0	128	128	0	79	79	0	5 287	5 287
32308	0	6 161	6 161	0	180	180	0	234	234	0	6 107	6 107
44606	17 500	0	17 500	0	0	0	5 000	0	5 000	12 500	0	12 500
44907	13 904	0	13 904	0	0	0	0	0	0	13 904	0	13 904
44908	24 836	0	24 836	0	0	0	0	0	0	24 836	0	24 836
45108	548 721	0	548 721	0	0	0	8 034	0	8 034	540 687	0	540 687
45203	300 690	0	300 690	115 645	0	115 645	317 226	0	317 226	99 109	0	99 109
45204	903 800	0	903 800	313 495	0	313 495	315 495	0	315 495	901 800	0	901 800
45205	248 700	32 345	281 045	7 000	487 183	494 183	200 000	8 471	208 471	55 700	511 057	566 757
45206	3 047 506	0	3 047 506	177 597	0	177 597	0	0	0	3 225 103	0	3 225 103
45207	4 064 652	2 837	4 067 489	9 593	69	9 662	3 928 902	42	3 928 944	145 343	2 864	148 207
45208	547 406	0	547 406	0	0	0	0	0	0	547 406	0	547 406
45504	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45505	1 681	58 461	60 142	250	1 707	1 957	250	2 248	2 498	1 681	57 920	59 601
45506	201 030	6 469	207 499	3 040	189	3 229	6 185	246	6 431	197 885	6 412	204 297
45507	228 827	126 483	355 310	0	3 681	3 681	4 768	6 177	10 945	224 059	123 987	348 046
45509	2 800	407	3 207	6 353	2 590	8 943	7 012	2 868	9 880	2 141	129	2 270
45605	1 073 276	471 699	1 544 975	0	13 767	13 767	1 073 276	17 905	1 091 181	0	467 561	467 561
45708	0	149	149	0	192	192	0	266	266	0	75	75
45815	29 111	112 573	141 684	192	3 491	3 683	2 336	4 456	6 792	26 967	111 608	138 575
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	1 283	333	1 616	81	182	263	72	150	222	1 292	365	1 657
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	211 516	211 516	0	6 173	6 173	0	8 029	8 029	0	209 660	209 660
47404	0	311 262	311 262	14 349 344	19 957 178	34 306 522	14 349 344	19 251 199	33 600 543	0	1 017 241	1 017 241
47408	0	0	0	61 705 813	109 209 985	170 915 798	61 705 813	109 209 985	170 915 798	0	0	0
47417	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
47423	920	10 903	11 823	4 740	74 685	79 425	4 706	85 161	89 867	954	427	1 381
47427	217 770	1 787	219 557	106 697	5 116	111 813	307 992	2 341	310 333	16 475	4 562	21 037
47431	14 375	0	14 375	0	3 611 334	3 611 334	0	113 506	113 506	14 375	3 497 828	3 512 203
47801	823	0	823	0	0	0	14	0	14	809	0	809
47802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
50205	1 892 560	80 010	1 972 570	9 297 478	1 751	9 299 229	9 183 006	68 983	9 251 989	2 007 032	12 778	2 019 810
50206	273 007	0	273 007	17 669	0	17 669	56 365	0	56 365	234 311	0	234 311
50207	2 624 693	0	2 624 693	4 639 807	0	4 639 807	3 900 420	0	3 900 420	3 364 080	0	3 364 080
50208	2 482 569	0	2 482 569	1 722 791	0	1 722 791	1 681 710	0	1 681 710	2 523 650	0	2 523 650
50209	0	1 134 971	1 134 971	0	363 785	363 785	0	50 301	50 301	0	1 448 455	1 448 455
50210	77 081	0	77 081	291 258	32 235	323 493	137 245	32 235	169 480	231 094	0	231 094
50211	129 595	1 587 228	1 716 823	899	503 490	504 389	5 391	221 726	227 117	125 103	1 868 992	1 994 095
50218	2 342 632	0	2 342 632	14 064 774	0	14 064 774	13 624 128	0	13 624 128	2 783 278	0	2 783 278
50221	85 580	0	85 580	20 793	0	20 793	12 370	0	12 370	94 003	0	94 003
50305	0	13 317	13 317	0	473	473	0	506	506	0	13 284	13 284
50311	0	116 856	116 856	0	4 148	4 148	0	4 436	4 436	0	116 568	116 568
50505	0	1 314	1 314	0	38	38	0	49	49	0	1 303	1 303
50705	156 184	0	156 184	0	0	0	51 059	0	51 059	105 125	0	105 125
50706	567 116	0	567 116	136 898	0	136 898	90 008	0	90 008	614 006	0	614 006
50708	0	47	47	0	2	2	0	2	2	0	47	47
50721	5 643	0	5 643	14 205	0	14 205	1 544	0	1 544	18 304	0	18 304
51404	67 593	0	67 593	144	0	144	0	0	0	67 737	0	67 737
52503	37 534	0	37 534	0	0	0	2 144	0	2 144	35 390	0	35 390
52601	0	0	0	4 897	0	4 897	4 897	0	4 897	0	0	0
60102	70 571	0	70 571	0	0	0	0	0	0	70 571	0	70 571
60202	822 019	0	822 019	0	0	0	0	0	0	822 019	0	822 019
60204	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
60302	25 788	669	26 457	3 980	19	3 999	11 351	25	11 376	18 417	663	19 080
60306	0	0	0	7 719	0	7 719	7 719	0	7 719	0	0	0
60308	2 348	2 791	5 139	1 467	1 171	2 638	3 049	660	3 709	766	3 302	4 068
60310	0	0	0	4 750	155	4 905	4 750	155	4 905	0	0	0
60312	97 547	0	97 547	30 394	0	30 394	47 394	0	47 394	80 547	0	80 547
60314	3 838	13 127	16 965	183	6 389	6 572	100	4 459	4 559	3 921	15 057	18 978
60323	44 196	954	45 150	5 434	3 869	9 303	1 707	3 870	5 577	47 923	953	48 876
60401	3 058 761	0	3 058 761	366	0	366	1 395	0	1 395	3 057 732	0	3 057 732
60404	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60701	175 000	0	175 000	366	0	366	366	0	366	175 000	0	175 000
60901	44 347	0	44 347	0	0	0	0	0	0	44 347	0	44 347
61002	19	0	19	586	0	586	605	0	605	0	0	0
61008	1 041	0	1 041	358	0	358	359	0	359	1 040	0	1 040
61009	243	0	243	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	243	0	243
61010	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61011	0	0	0	2 181	0	2 181	0	0	0	2 181	0	2 181
61209	0	0	0	6 203	0	6 203	6 203	0	6 203	0	0	0
61210	0	0	0	995 233	225 699	1 220 932	995 233	225 699	1 220 932	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	40 474	0	40 474	4 221	0	4 221	62	0	62	44 633	0	44 633
61601	0	0	0	1 841 196	0	1 841 196	1 841 196	0	1 841 196	0	0	0
70606	35 070 641	0	35 070 641	5 244 940	0	5 244 940	21 295	0	21 295	40 294 286	0	40 294 286
70608	23 774 854	0	23 774 854	686 997	0	686 997	0	0	0	24 461 851	0	24 461 851
70611	78 273	0	78 273	44 036	0	44 036	0	0	0	122 309	0	122 309
70614	197 409	0	197 409	7 858	0	7 858	0	0	0	205 267	0	205 267
Итого по активу (баланс)	100 562 299	12 122 981	112 685 280	309 435 962	245 359 628	554 795 590	303 175 465	243 814 822	546 990 287	106 822 796	13 667 787	120 490 583
Пассив
10207	1 638 252	0	1 638 252	0	0	0	0	0	0	1 638 252	0	1 638 252
10601	1 461 847	0	1 461 847	0	0	0	0	0	0	1 461 847	0	1 461 847
10602	2 982 117	0	2 982 117	0	0	0	0	0	0	2 982 117	0	2 982 117
10603	90 888	0	90 888	13 914	0	13 914	35 333	0	35 333	112 307	0	112 307
10701	81 913	0	81 913	0	0	0	0	0	0	81 913	0	81 913
10801	7 023 786	0	7 023 786	0	0	0	0	0	0	7 023 786	0	7 023 786
30109	230 390	125 286	355 676	1 065 344	105 472	1 170 816	1 030 934	129 326	1 160 260	195 980	149 140	345 120
30111	84	23	107	5	1	6	0	0	0	79	22	101
30126	350	0	350	3 983	0	3 983	3 770	0	3 770	137	0	137
30220	0	32 321	32 321	0	787 178	787 178	0	871 698	871 698	0	116 841	116 841
30222	0	834	834	23 170	6 833	30 003	23 170	10 512	33 682	0	4 513	4 513
30223	0	0	0	83 921	0	83 921	83 983	0	83 983	62	0	62
30226	35	0	35	125	0	125	216	0	216	126	0	126
30232	247	3 658	3 905	448 343	212 486	660 829	448 096	210 060	658 156	0	1 232	1 232
30301	3 837 741	165 941	4 003 682	44 087	13 727	57 814	373 458	40 917	414 375	4 167 112	193 131	4 360 243
30305	6 471 122	201 728	6 672 850	10 870 639	25 120	10 895 759	11 244 327	52 827	11 297 154	6 844 810	229 435	7 074 245
30601	180 026	0	180 026	238 353	0	238 353	138 210	0	138 210	79 883	0	79 883
30606	14 221	154	14 375	0	6	6	0	5	5	14 221	153	14 374
31201	0	0	0	315 051	0	315 051	315 051	0	315 051	0	0	0
31302	710 000	0	710 000	10 338 000	3 300 430	13 638 430	10 101 000	3 564 782	13 665 782	473 000	264 352	737 352
31303	70 000	0	70 000	1 962 000	259 319	2 221 319	2 642 000	259 319	2 901 319	750 000	0	750 000
31304	664 000	0	664 000	1 486 000	0	1 486 000	1 429 000	0	1 429 000	607 000	0	607 000
31305	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31307	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31407	0	174 599	174 599	0	2 639	2 639	0	4 274	4 274	0	176 234	176 234
31409	0	323 451	323 451	0	12 278	12 278	0	9 440	9 440	0	320 613	320 613
31606	0	487 742	487 742	0	489 835	489 835	0	2 093	2 093	0	0	0
31607	0	119 678	119 678	0	120 192	120 192	0	514	514	0	0	0
31608	0	2 714 864	2 714 864	0	2 726 514	2 726 514	0	11 650	11 650	0	0	0
32015	305 000	0	305 000	4 507 000	0	4 507 000	4 555 613	0	4 555 613	353 613	0	353 613
32901	2 264 470	0	2 264 470	12 976 495	0	12 976 495	13 365 981	0	13 365 981	2 653 956	0	2 653 956
40502	6 693	9 948	16 641	70 558	45 712	116 270	67 315	70 094	137 409	3 450	34 330	37 780
40503	114 005	12 832	126 837	88 527	20 667	109 194	28 761	19 496	48 257	54 239	11 661	65 900
40602	441	0	441	23 552	0	23 552	23 677	0	23 677	566	0	566
40701	128 500	317 527	446 027	223 404	356 846	580 250	201 922	54 742	256 664	107 018	15 423	122 441
40702	2 417 737	441 927	2 859 664	77 154 594	2 019 166	79 173 760	77 988 162	1 994 372	79 982 534	3 251 305	417 133	3 668 438
40703	126 754	116 521	243 275	67 211	55 040	122 251	69 395	12 791	82 186	128 938	74 272	203 210
40802	36 778	3	36 781	131 565	0	131 565	129 370	0	129 370	34 583	3	34 586
40804	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
40805	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	107 286	988 335	1 095 621	6 482 680	5 568 630	12 051 310	6 488 002	5 557 398	12 045 400	112 608	977 103	1 089 711
40813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40814	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
40817	367 481	105 758	473 239	390 306	45 143	435 449	354 321	52 173	406 494	331 496	112 788	444 284
40820	5 699	10 527	16 226	14 609	6 278	20 887	13 228	5 412	18 640	4 318	9 661	13 979
40821	533	0	533	159 064	0	159 064	159 172	0	159 172	641	0	641
40901	14 375	0	14 375	0	0	0	0	0	0	14 375	0	14 375
40902	0	0	0	0	113 506	113 506	0	3 611 334	3 611 334	0	3 497 828	3 497 828
41002	1 000 000	0	1 000 000	1 002 186	0	1 002 186	1 002 186	0	1 002 186	1 000 000	0	1 000 000
42003	45 000	0	45 000	52 185	0	52 185	45 185	0	45 185	38 000	0	38 000
42004	0	5 319	5 319	0	202	202	0	156	156	0	5 273	5 273
42005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42102	3 720 518	0	3 720 518	45 822 666	0	45 822 666	45 667 398	0	45 667 398	3 565 250	0	3 565 250
42103	0	1 484	1 484	0	1 509	1 509	0	25	25	0	0	0
42104	6 500	0	6 500	1 520	0	1 520	2 020	0	2 020	7 000	0	7 000
42105	157 500	0	157 500	22 007	0	22 007	7	0	7	135 500	0	135 500
42106	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
42203	0	0	0	0	9 194	9 194	0	41 255	41 255	0	32 061	32 061
42204	12 000	24 259	36 259	0	921	921	0	708	708	12 000	24 046	36 046
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
42301	194 125	283 276	477 401	358 779	518 083	876 862	361 623	524 527	886 150	196 969	289 720	486 689
42303	39 561	53 355	92 916	45 403	52 777	98 180	40 443	52 424	92 867	34 601	53 002	87 603
42304	39 353	66 602	105 955	10 446	13 996	24 442	3 643	8 879	12 522	32 550	61 485	94 035
42305	55 245	440 111	495 356	9 744	159 339	169 083	13 364	101 761	115 125	58 865	382 533	441 398
42306	908 017	2 569 283	3 477 300	17 138	177 478	194 616	43 770	181 774	225 544	934 649	2 573 579	3 508 228
42309	873	0	873	3	0	3	6	0	6	876	0	876
42313	0	162	162	0	7	7	0	5	5	0	160	160
42601	3 520	28 782	32 302	2 433	39 295	41 728	1 424	45 288	46 712	2 511	34 775	37 286
42603	0	1 746	1 746	0	1 776	1 776	0	1 244	1 244	0	1 214	1 214
42604	0	16 166	16 166	0	244	244	0	395	395	0	16 317	16 317
42605	114	6 474	6 588	0	5 494	5 494	500	1 141	1 641	614	2 121	2 735
42606	0	53 830	53 830	0	12 233	12 233	160	4 346	4 506	160	45 943	46 103
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
43802	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
43803	161 959	0	161 959	96 432	0	96 432	139 421	0	139 421	204 948	0	204 948
43805	0	0	0	0	0	0	10 498	0	10 498	10 498	0	10 498
43806	0	2 927	2 927	0	111	111	0	85	85	0	2 901	2 901
44001	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44006	0	206 507	206 507	0	207 393	207 393	0	886	886	0	0	0
44915	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45215	347 048	0	347 048	292 255	0	292 255	194 207	0	194 207	249 000	0	249 000
45515	56 168	0	56 168	1 030	0	1 030	183	0	183	55 321	0	55 321
45615	39 884	0	39 884	18 844	0	18 844	0	0	0	21 040	0	21 040
45715	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
45818	141 492	0	141 492	3 200	0	3 200	36	0	36	138 328	0	138 328
45918	1 131	0	1 131	4	0	4	15	0	15	1 142	0	1 142
47401	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47403	0	0	0	15 421 357	0	15 421 357	15 421 357	0	15 421 357	0	0	0
47405	0	26	26	941 781	6 080 048	7 021 829	941 781	6 080 022	7 021 803	0	0	0
47407	0	160 607	160 607	64 261 201	113 779 259	178 040 460	64 261 201	113 630 242	177 891 443	0	11 590	11 590
47411	37 740	59 432	97 172	1 674	7 862	9 536	7 484	12 657	20 141	43 550	64 227	107 777
47416	185	199	384	1 779 782	1 108	1 780 890	1 780 611	909	1 781 520	1 014	0	1 014
47422	7 097	4	7 101	128 915	1 219	130 134	131 731	1 219	132 950	9 913	4	9 917
47425	106 423	0	106 423	27 017	0	27 017	26 360	0	26 360	105 766	0	105 766
47426	105 665	1 756	107 421	42 570	40	42 610	58 165	503	58 668	121 260	2 219	123 479
47804	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
50220	278 549	0	278 549	20 790	0	20 790	47 422	0	47 422	305 181	0	305 181
50319	9 786	0	9 786	10 036	0	10 036	250	0	250	0	0	0
50507	1 314	0	1 314	50	0	50	39	0	39	1 303	0	1 303
50719	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50720	178 476	0	178 476	27 082	0	27 082	13 265	0	13 265	164 659	0	164 659
52301	0	0	0	6 747	0	6 747	6 747	0	6 747	0	0	0
52303	10 132	0	10 132	1 607	0	1 607	0	0	0	8 525	0	8 525
52304	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	131 905	0	131 905	5 140	0	5 140	4 326	0	4 326	131 091	0	131 091
52306	0	16 173	16 173	0	614	614	0	472	472	0	16 031	16 031
52307	668 571	0	668 571	0	0	0	0	0	0	668 571	0	668 571
52501	61 134	506	61 640	129	19	148	1 803	50	1 853	62 808	537	63 345
52602	7 017	0	7 017	9 095	0	9 095	4 103	0	4 103	2 025	0	2 025
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	235	1	236	75 813	101	75 914	76 739	100	76 839	1 161	0	1 161
60305	19	0	19	54 600	0	54 600	54 593	0	54 593	12	0	12
60307	83	0	83	693	54	747	638	90	728	28	36	64
60309	1 664	0	1 664	1 710	209	1 919	1 513	209	1 722	1 467	0	1 467
60311	45	0	45	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	45	0	45
60313	0	1 104	1 104	0	36	36	0	298	298	0	1 366	1 366
60322	0	0	0	5 379	0	5 379	5 379	0	5 379	0	0	0
60324	22 787	0	22 787	1 970	0	1 970	2 094	0	2 094	22 911	0	22 911
60601	589 360	0	589 360	3 598	0	3 598	7 756	0	7 756	593 518	0	593 518
60903	32 071	0	32 071	0	0	0	160	0	160	32 231	0	32 231
61304	537	0	537	0	0	0	1 676	0	1 676	2 213	0	2 213
70601	35 727 651	0	35 727 651	667	0	667	5 292 909	0	5 292 909	41 019 893	0	41 019 893
70603	23 748 551	0	23 748 551	0	0	0	703 637	0	703 637	24 452 188	0	24 452 188
70613	254 220	0	254 220	0	0	0	6 248	0	6 248	260 468	0	260 468
Итого по пассиву (баланс)	102 331 532	10 353 748	112 685 280	260 013 527	137 363 639	397 377 166	267 945 570	137 236 899	405 182 469	110 263 575	10 227 008	120 490 583
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	0	8 102 447	8 102 447	0	236 472	236 472	0	307 563	307 563	0	8 031 356	8 031 356
80601	0	0	0	0	999	999	0	999	999	0	0	0
80801	0	2 626	2 626	0	1 060	1 060	0	1 388	1 388	0	2 298	2 298
80901	0	0	0	543 732	0	543 732	543 732	0	543 732	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	8 105 073	8 105 073	543 732	238 531	782 263	543 732	309 950	853 682	0	8 033 654	8 033 654
Пассив
85101	0	8 086 275	8 086 275	0	306 950	306 950	0	236 000	236 000	0	8 015 325	8 015 325
85401	0	0	0	544 482	0	544 482	544 482	0	544 482	0	0	0
85501	18 798	0	18 798	544 952	0	544 952	544 483	0	544 483	18 329	0	18 329
Итого по пассиву (баланс)	18 798	8 086 275	8 105 073	1 089 434	306 950	1 396 384	1 088 965	236 000	1 324 965	18 329	8 015 325	8 033 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	6 747	0	6 747	6 747	0	6 747	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	77 037	188 457	265 494	4 326	2 611	6 937	6 747	175 037	181 784	74 616	16 031	90 647
90901	473 862	0	473 862	26 661	0	26 661	20 657	0	20 657	479 866	0	479 866
90902	72 027	19 405	91 432	18 450	566	19 016	20 717	736	21 453	69 760	19 235	88 995
90907	14 375	0	14 375	0	0	0	0	0	0	14 375	0	14 375
90908	0	3 528 791	3 528 791	0	635 578	635 578	0	133 951	133 951	0	4 030 418	4 030 418
91102	0	0	0	0	481	481	0	351	351	0	130	130
91202	40	27 854	27 894	0	778	778	0	883	883	40	27 749	27 789
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	2 969	2 969	0	4 848	4 848	0	112	112	0	7 705	7 705
91411	0	0	0	341 400	0	341 400	341 400	0	341 400	0	0	0
91414	1 668 561	289 667	1 958 228	25 527	13 291	38 818	488 013	27 166	515 179	1 206 075	275 792	1 481 867
91417	500 000	0	500 000	543 947	0	543 947	43 947	0	43 947	1 000 000	0	1 000 000
91418	1 053	0	1 053	0	0	0	16	0	16	1 037	0	1 037
91501	76 155	0	76 155	259 288	0	259 288	0	0	0	335 443	0	335 443
91502	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	21 480	68 890	90 370	918	5 007	5 925	877	3 243	4 120	21 521	70 654	92 175
91704	303	24 533	24 836	191	716	907	0	932	932	494	24 317	24 811
91802	1 062	11 177	12 239	0	326	326	0	424	424	1 062	11 079	12 141
91803	1 084	0	1 084	8	0	8	0	0	0	1 092	0	1 092
99998	18 835 035	0	18 835 035	953 312	0	953 312	5 205 532	0	5 205 532	14 582 815	0	14 582 815
Итого по активу (баланс)	21 742 126	4 161 743	25 903 869	2 180 776	664 202	2 844 978	6 134 655	342 835	6 477 490	17 788 247	4 483 110	22 271 357
Пассив
91311	40 806	30 723	71 529	1 598	1 165	2 763	0	896	896	39 208	30 454	69 662
91312	12 549 152	42 049	12 591 201	4 713 545	1 596	4 715 141	0	1 227	1 227	7 835 607	41 680	7 877 287
91315	1 912 573	376 763	2 289 336	933 013	17 144	950 157	160 099	544 736	704 835	1 139 659	904 355	2 044 014
91316	943 315	0	943 315	333 610	0	333 610	0	0	0	609 705	0	609 705
91317	1 522 930	3 667	1 526 597	32 803	5 814	38 617	238 631	7 722	246 353	1 728 758	5 575	1 734 333
91319	1 400 208	0	1 400 208	0	0	0	834 757	0	834 757	2 234 965	0	2 234 965
91507	12 849	0	12 849	0	0	0	0	0	0	12 849	0	12 849
99999	7 068 834	0	7 068 834	1 240 054	0	1 240 054	1 859 762	0	1 859 762	7 688 542	0	7 688 542
Итого по пассиву (баланс)	25 450 667	453 202	25 903 869	7 254 623	25 719	7 280 342	3 093 249	554 581	3 647 830	21 289 293	982 064	22 271 357
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 311 794	7 486 479	9 798 273	47 579 032	33 331 093	80 910 125	47 472 189	40 513 036	87 985 225	2 418 637	304 536	2 723 173
93002	0	5 960 791	5 960 791	0	19 431 408	19 431 408	0	25 392 199	25 392 199	0	0	0
93201	0	0	0	168 834	0	168 834	138 900	0	138 900	29 934	0	29 934
93202	0	0	0	0	412 564	412 564	0	412 564	412 564	0	0	0
93301	0	0	0	1 436 354	0	1 436 354	1 436 354	0	1 436 354	0	0	0
93302	478 136	0	478 136	1 838 760	0	1 838 760	1 436 354	0	1 436 354	880 542	0	880 542
93306	0	0	0	0	66 753	66 753	0	66 753	66 753	0	0	0
93307	0	0	0	0	66 753	66 753	0	66 753	66 753	0	0	0
93311	51 082	0	51 082	0	0	0	51 082	0	51 082	0	0	0
93506	0	158 108	158 108	0	221 383	221 383	0	379 491	379 491	0	0	0
93507	0	0	0	0	221 851	221 851	0	221 851	221 851	0	0	0
93611	27 813	0	27 813	1 481	0	1 481	29 294	0	29 294	0	0	0
93801	53 172	0	53 172	552 987	0	552 987	601 887	0	601 887	4 272	0	4 272
93803	4 823	0	4 823	10 390	0	10 390	14 647	0	14 647	566	0	566
Итого по активу (баланс)	2 926 820	13 605 378	16 532 198	51 587 838	53 751 805	105 339 643	51 180 707	67 052 647	118 233 354	3 333 951	304 536	3 638 487
Пассив
96001	1 170 984	8 617 987	9 788 971	15 010 183	73 106 045	88 116 228	13 869 699	67 211 654	81 081 353	30 500	2 723 596	2 754 096
96002	0	5 963 682	5 963 682	0	25 788 324	25 788 324	0	19 824 642	19 824 642	0	0	0
96201	0	0	0	130 577	0	130 577	130 577	0	130 577	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 442 838	1 442 838	0	1 442 838	1 442 838	0	0	0
96302	0	485 177	485 177	0	1 459 604	1 459 604	0	1 856 113	1 856 113	0	881 686	881 686
96306	0	158 389	158 389	0	379 074	379 074	0	220 685	220 685	0	0	0
96307	0	0	0	0	220 825	220 825	0	220 825	220 825	0	0	0
96311	25 892	0	25 892	25 892	0	25 892	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	67 148	67 148	0	67 148	67 148	0	0	0
96507	0	0	0	0	67 022	67 022	0	67 022	67 022	0	0	0
96611	55 626	0	55 626	58 587	0	58 587	2 961	0	2 961	0	0	0
96801	52 540	0	52 540	575 042	0	575 042	525 207	0	525 207	2 705	0	2 705
96803	1 921	0	1 921	5 753	0	5 753	3 832	0	3 832	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 306 963	15 225 235	16 532 198	15 806 034	102 530 880	118 336 914	14 532 276	90 910 927	105 443 203	33 205	3 605 282	3 638 487
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	131,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	129,0000
98010	0	0	3 061 183 335,0000	0	0	734 710 110,0000	0	0	772 717 554,0000	0	0	3 023 175 891,0000
98015	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 061 184 166,0000	0	0	734 710 111,0000	0	0	772 717 557,0000	0	0	3 023 176 720,0000
Пассив
98040	0	0	741 770 031,0000	0	0	748 884 425,0000	0	0	707 797 353,0000	0	0	700 682 959,0000
98050	0	0	25 374 137,0000	0	0	38 820,0000	0	0	9 033 500,0000	0	0	34 368 817,0000
98070	0	0	2 294 039 998,0000	0	0	23 794 361,0000	0	0	17 879 307,0000	0	0	2 288 124 944,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 061 184 166,0000	0	0	772 717 606,0000	0	0	734 710 160,0000	0	0	3 023 176 720,0000

Страница была полезной?