Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 098	0	9 098	258	0	258	4 496	0	4 496	4 860	0	4 860
20202	321 938	117 320	439 258	6 864 795	2 136 667	9 001 462	6 935 401	2 107 872	9 043 273	251 332	146 115	397 447
20208	102 702	0	102 702	625 246	0	625 246	617 889	0	617 889	110 059	0	110 059
20209	37 725	0	37 725	1 469 831	67 527	1 537 358	1 488 619	67 527	1 556 146	18 937	0	18 937
30102	316 588	0	316 588	13 629 000	0	13 629 000	13 417 818	0	13 417 818	527 770	0	527 770
30110	138 645	345 021	483 666	6 662 306	468 323	7 130 629	6 671 219	566 169	7 237 388	129 732	247 175	376 907
30202	166 294	0	166 294	995	0	995	0	0	0	167 289	0	167 289
30204	26 693	0	26 693	0	0	0	2 399	0	2 399	24 294	0	24 294
30210	0	0	0	29 730	0	29 730	29 730	0	29 730	0	0	0
30221	0	0	0	2 548 500	131 240	2 679 740	2 548 500	131 240	2 679 740	0	0	0
30233	4 187	36	4 223	292 228	25 317	317 545	292 314	25 353	317 667	4 101	0	4 101
30302	38 592	242 857	281 449	113 219	21 862	135 081	150 302	10 829	161 131	1 509	253 890	255 399
30306	25 248	1 108	26 356	2 287	66	2 353	824	38	862	26 711	1 136	27 847
30602	4 109	63 411	67 520	320 546	1 316	321 862	319 558	61 422	380 980	5 097	3 305	8 402
32002	448 000	0	448 000	5 523 000	0	5 523 000	5 781 000	0	5 781 000	190 000	0	190 000
32003	100 000	0	100 000	2 440 000	0	2 440 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000	700 000	0	700 000
32010	0	69 400	69 400	0	4 136	4 136	0	2 681	2 681	0	70 855	70 855
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850
44906	185 171	0	185 171	0	0	0	0	0	0	185 171	0	185 171
44907	18 500	0	18 500	0	0	0	11 000	0	11 000	7 500	0	7 500
45107	29 190	0	29 190	0	0	0	918	0	918	28 272	0	28 272
45108	56 211	0	56 211	0	0	0	1 888	0	1 888	54 323	0	54 323
45201	60 673	0	60 673	254 960	0	254 960	178 900	0	178 900	136 733	0	136 733
45203	61 370	0	61 370	111 923	0	111 923	116 555	0	116 555	56 738	0	56 738
45204	75 585	0	75 585	63 050	0	63 050	62 739	0	62 739	75 896	0	75 896
45205	83 777	0	83 777	22 855	0	22 855	16 588	0	16 588	90 044	0	90 044
45206	1 400 263	0	1 400 263	131 533	0	131 533	96 115	0	96 115	1 435 681	0	1 435 681
45207	1 328 706	0	1 328 706	82 684	0	82 684	107 817	0	107 817	1 303 573	0	1 303 573
45208	1 508 073	0	1 508 073	69 200	0	69 200	8 561	0	8 561	1 568 712	0	1 568 712
45307	5 794	0	5 794	0	0	0	120	0	120	5 674	0	5 674
45403	1 500	0	1 500	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	1 500	0	1 500
45405	22 550	0	22 550	1 150	0	1 150	4 120	0	4 120	19 580	0	19 580
45406	46 188	0	46 188	17 570	0	17 570	7 168	0	7 168	56 590	0	56 590
45407	105 200	0	105 200	0	0	0	9 744	0	9 744	95 456	0	95 456
45408	154 287	0	154 287	0	0	0	10 804	0	10 804	143 483	0	143 483
45504	1 048	0	1 048	815	0	815	517	0	517	1 346	0	1 346
45505	74 744	0	74 744	15 993	0	15 993	15 892	0	15 892	74 845	0	74 845
45506	1 653 366	0	1 653 366	96 182	0	96 182	130 971	0	130 971	1 618 577	0	1 618 577
45507	2 628 488	0	2 628 488	239 966	0	239 966	102 063	0	102 063	2 766 391	0	2 766 391
45508	30	0	30	103	0	103	78	0	78	55	0	55
45509	1 282 707	0	1 282 707	394 684	0	394 684	348 055	0	348 055	1 329 336	0	1 329 336
45809	15 500	0	15 500	11 000	0	11 000	0	0	0	26 500	0	26 500
45812	149 285	0	149 285	40 378	0	40 378	14 303	0	14 303	175 360	0	175 360
45814	30 367	0	30 367	506	0	506	2 590	0	2 590	28 283	0	28 283
45815	701 139	62	701 201	35 510	2	35 512	36 113	2	36 115	700 536	62	700 598
45912	4 822	0	4 822	1 138	0	1 138	2 609	0	2 609	3 351	0	3 351
45914	497	0	497	99	0	99	292	0	292	304	0	304
45915	45 624	1	45 625	8 762	0	8 762	8 993	0	8 993	45 393	1	45 394
47408	0	0	0	108 371	311 584	419 955	108 371	311 584	419 955	0	0	0
47417	19	0	19	457	0	457	476	0	476	0	0	0
47423	12 218	0	12 218	25 181	127 697	152 878	25 028	127 697	152 725	12 371	0	12 371
47427	34 576	399	34 975	155 997	272	156 269	153 105	400	153 505	37 468	271	37 739
47431	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
47801	17 633	0	17 633	0	0	0	129	0	129	17 504	0	17 504
47802	172 107	0	172 107	0	0	0	0	0	0	172 107	0	172 107
50205	0	0	0	159 662	0	159 662	159 662	0	159 662	0	0	0
50207	396 478	0	396 478	3 075	0	3 075	4 555	0	4 555	394 998	0	394 998
50208	81 346	0	81 346	585	0	585	0	0	0	81 931	0	81 931
50211	0	821 713	821 713	0	89 261	89 261	0	99 909	99 909	0	811 065	811 065
50221	9 530	0	9 530	8 855	0	8 855	2 101	0	2 101	16 284	0	16 284
50306	330 117	0	330 117	2 369	0	2 369	2 697	0	2 697	329 789	0	329 789
50308	404 112	0	404 112	3 035	0	3 035	0	0	0	407 147	0	407 147
51401	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
51403	200 881	0	200 881	101 319	0	101 319	101 084	0	101 084	201 116	0	201 116
51404	50 164	0	50 164	425	0	425	0	0	0	50 589	0	50 589
52503	654	0	654	0	0	0	339	0	339	315	0	315
60202	262 059	0	262 059	0	0	0	0	0	0	262 059	0	262 059
60302	1 308	0	1 308	8 520	0	8 520	6 135	0	6 135	3 693	0	3 693
60306	7 152	0	7 152	27 969	0	27 969	28 233	0	28 233	6 888	0	6 888
60308	566	0	566	1 361	0	1 361	1 262	0	1 262	665	0	665
60310	687	0	687	973	0	973	1 242	0	1 242	418	0	418
60312	12 915	0	12 915	40 487	0	40 487	38 357	0	38 357	15 045	0	15 045
60323	1 829	174	2 003	0	5	5	3	6	9	1 826	173	1 999
60401	440 217	0	440 217	3 369	0	3 369	1 025	0	1 025	442 561	0	442 561
60701	310	0	310	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380	310	0	310
60705	126 699	0	126 699	0	0	0	12 870	0	12 870	113 829	0	113 829
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	23	0	23	41	0	41	47	0	47	17	0	17
61008	4 769	0	4 769	2 244	0	2 244	3 159	0	3 159	3 854	0	3 854
61009	1 685	0	1 685	486	0	486	1 214	0	1 214	957	0	957
61011	30 505	0	30 505	6 085	0	6 085	10 070	0	10 070	26 520	0	26 520
61209	0	0	0	48 902	0	48 902	48 902	0	48 902	0	0	0
61210	0	0	0	326 732	0	326 732	326 732	0	326 732	0	0	0
61212	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61403	2 810	0	2 810	1 108	0	1 108	246	0	246	3 672	0	3 672
70606	3 295 097	0	3 295 097	286 996	0	286 996	3 273	0	3 273	3 578 820	0	3 578 820
70608	1 096 169	0	1 096 169	100 218	0	100 218	0	0	0	1 196 387	0	1 196 387
70611	35 617	0	35 617	2 441	0	2 441	4 999	0	4 999	33 059	0	33 059
70614	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
Итого по активу (баланс)	21 131 312	1 661 502	22 792 814	44 559 868	3 385 275	47 945 143	44 049 651	3 512 729	47 562 380	21 641 529	1 534 048	23 175 577
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	9 530	0	9 530	2 101	0	2 101	8 855	0	8 855	16 284	0	16 284
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	448 426	0	448 426	0	0	0	0	0	0	448 426	0	448 426
30109	126	0	126	99 684	0	99 684	99 962	0	99 962	404	0	404
30232	364	397	761	153 644	74 862	228 506	153 344	74 705	228 049	64	240	304
30236	5	0	5	33	49 362	49 395	28	52 014	52 042	0	2 652	2 652
30301	38 592	242 857	281 449	150 302	10 829	161 131	113 219	21 862	135 081	1 509	253 890	255 399
30305	25 248	1 108	26 356	824	38	862	2 287	66	2 353	26 711	1 136	27 847
31308	18 660	0	18 660	6 717	0	6 717	0	0	0	11 943	0	11 943
31309	448 910	0	448 910	25 596	0	25 596	0	0	0	423 314	0	423 314
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	45	0	45	2 460	0	2 460	2 946	0	2 946	531	0	531
40602	390	0	390	314 231	0	314 231	314 146	0	314 146	305	0	305
40701	37 874	0	37 874	52 557	0	52 557	64 274	0	64 274	49 591	0	49 591
40702	1 613 005	36 002	1 649 007	10 856 251	245 400	11 101 651	11 159 912	244 754	11 404 666	1 916 666	35 356	1 952 022
40703	87 828	189	88 017	74 440	200	74 640	51 852	11	51 863	65 240	0	65 240
40802	127 053	1	127 054	831 075	2 911	833 986	810 285	3 982	814 267	106 263	1 072	107 335
40817	432 460	6 061	438 521	1 980 456	1 121	1 981 577	1 982 160	3 119	1 985 279	434 164	8 059	442 223
40820	139	0	139	199	0	199	214	0	214	154	0	154
40821	1 009	0	1 009	3 884	0	3 884	4 111	0	4 111	1 236	0	1 236
40901	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244
40905	92	38	130	38 331	1	38 332	38 354	1	38 355	115	38	153
40906	77	0	77	16 135	0	16 135	16 261	0	16 261	203	0	203
40909	0	1	1	3 795	4 604	8 399	3 795	4 604	8 399	0	1	1
40910	0	0	0	215	2 363	2 578	215	2 363	2 578	0	0	0
40911	5 057	0	5 057	230 016	0	230 016	230 105	0	230 105	5 146	0	5 146
40912	0	0	0	11 859	27 883	39 742	11 859	27 883	39 742	0	0	0
40913	0	0	0	8 002	34 851	42 853	8 002	34 851	42 853	0	0	0
41806	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42004	18 000	0	18 000	6 000	0	6 000	8 100	0	8 100	20 100	0	20 100
42005	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42101	5 572	0	5 572	5 565	0	5 565	1 600	0	1 600	1 607	0	1 607
42102	60 500	0	60 500	181 500	0	181 500	121 000	0	121 000	0	0	0
42103	7 784	49 949	57 733	7 402	1 896	9 298	5 400	1 458	6 858	5 782	49 511	55 293
42104	368 100	0	368 100	80 000	0	80 000	8 000	0	8 000	296 100	0	296 100
42105	59 078	116 443	175 521	0	118 084	118 084	0	1 641	1 641	59 078	0	59 078
42106	766 020	0	766 020	9 000	0	9 000	0	0	0	757 020	0	757 020
42206	1 350	0	1 350	0	0	0	3 000	0	3 000	4 350	0	4 350
42301	147 830	31 747	179 577	1 060 401	124 693	1 185 094	1 056 760	106 377	1 163 137	144 189	13 431	157 620
42303	156	50	206	6	1	7	300	2	302	450	51	501
42304	2 009	6 973	8 982	155	927	1 082	14	786	800	1 868	6 832	8 700
42305	13 419	1 140 250	1 153 669	1 587	116 453	118 040	734	104 744	105 478	12 566	1 128 541	1 141 107
42306	1 408 488	24 276	1 432 764	248 177	2 910	251 087	410 573	728	411 301	1 570 884	22 094	1 592 978
42307	7 567 547	0	7 567 547	1 141 274	0	1 141 274	976 610	0	976 610	7 402 883	0	7 402 883
42601	155	1 479	1 634	895	701	1 596	803	630	1 433	63	1 408	1 471
42604	0	1 353	1 353	0	54	54	0	106	106	0	1 405	1 405
42605	0	65	65	0	2	2	0	2	2	0	65	65
42606	2 112	0	2 112	120	0	120	130	0	130	2 122	0	2 122
42607	6 170	0	6 170	700	0	700	260	0	260	5 730	0	5 730
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	1 320	0	1 320	377	0	377	314	0	314	1 257	0	1 257
45115	346	0	346	17	0	17	0	0	0	329	0	329
45215	52 878	0	52 878	17 549	0	17 549	11 665	0	11 665	46 994	0	46 994
45315	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
45415	3 929	0	3 929	1 526	0	1 526	959	0	959	3 362	0	3 362
45515	155 539	0	155 539	28 452	0	28 452	36 421	0	36 421	163 508	0	163 508
45818	524 279	0	524 279	23 572	0	23 572	28 158	0	28 158	528 865	0	528 865
45918	24 319	0	24 319	1 442	0	1 442	1 644	0	1 644	24 521	0	24 521
47405	0	0	0	0	38 322	38 322	0	38 322	38 322	0	0	0
47407	0	0	0	286 387	133 338	419 725	286 387	133 338	419 725	0	0	0
47411	245 126	116	245 242	86 171	2 127	88 298	77 164	4 353	81 517	236 119	2 342	238 461
47416	26 677	0	26 677	166 044	0	166 044	140 867	0	140 867	1 500	0	1 500
47422	7 155	10	7 165	103 385	984	104 369	103 585	977	104 562	7 355	3	7 358
47425	30 458	0	30 458	9 674	0	9 674	11 265	0	11 265	32 049	0	32 049
47426	12 626	1 843	14 469	14 995	2 047	17 042	20 493	217	20 710	18 124	13	18 137
47804	47 576	0	47 576	0	0	0	0	0	0	47 576	0	47 576
50220	9 098	0	9 098	4 496	0	4 496	258	0	258	4 860	0	4 860
52204	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
52301	1 968	0	1 968	5 766	0	5 766	5 664	0	5 664	1 866	0	1 866
52303	5 933	0	5 933	7 078	0	7 078	6 916	0	6 916	5 771	0	5 771
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	2 940	0	2 940	100	0	100	102	0	102	2 942	0	2 942
52501	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
60206	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
60301	2 825	0	2 825	18 537	0	18 537	15 950	0	15 950	238	0	238
60305	51	0	51	29 295	0	29 295	29 295	0	29 295	51	0	51
60307	63	0	63	191	0	191	137	0	137	9	0	9
60309	6 220	0	6 220	2 347	0	2 347	2 185	0	2 185	6 058	0	6 058
60311	4 778	0	4 778	21 796	0	21 796	25 900	0	25 900	8 882	0	8 882
60322	0	0	0	8 170	0	8 170	8 170	0	8 170	0	0	0
60324	2 414	0	2 414	4	0	4	0	0	0	2 410	0	2 410
60601	176 371	0	176 371	796	0	796	2 279	0	2 279	177 854	0	177 854
60903	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
61012	2 820	0	2 820	141	0	141	199	0	199	2 878	0	2 878
61304	133	0	133	18	0	18	44	0	44	159	0	159
61501	4 564	0	4 564	498	0	498	793	0	793	4 859	0	4 859
70601	3 526 647	0	3 526 647	1 796	0	1 796	307 244	0	307 244	3 832 095	0	3 832 095
70603	1 086 704	0	1 086 704	0	0	0	100 137	0	100 137	1 186 841	0	1 186 841
Итого по пассиву (баланс)	21 131 606	1 661 208	22 792 814	18 446 210	996 964	19 443 174	18 962 041	863 896	19 825 937	21 647 437	1 528 140	23 175 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	7 178	0	7 178	7 178	0	7 178	0	0	0
90803	1 004 734	0	1 004 734	0	0	0	2 330	0	2 330	1 002 404	0	1 002 404
90901	513 808	0	513 808	61 565	0	61 565	49 086	0	49 086	526 287	0	526 287
90902	975 208	2	975 210	115 383	0	115 383	117 108	0	117 108	973 483	2	973 485
90907	0	0	0	2 244	0	2 244	0	0	0	2 244	0	2 244
91202	112	0	112	10	0	10	22	0	22	100	0	100
91203	15	0	15	43	0	43	41	0	41	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	619 368	0	619 368	3 524	0	3 524	56 404	0	56 404	566 488	0	566 488
91412	655 294	0	655 294	96 703	0	96 703	118 505	0	118 505	633 492	0	633 492
91414	20 117 267	119	20 117 386	316 998	4	317 002	572 438	5	572 443	19 861 827	118	19 861 945
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91418	189 739	0	189 739	0	0	0	129	0	129	189 610	0	189 610
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	144 642	6	144 648	28 477	0	28 477	19 600	0	19 600	153 519	6	153 525
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91803	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
99998	12 808 597	0	12 808 597	1 657 262	0	1 657 262	1 639 821	0	1 639 821	12 826 038	0	12 826 038
Итого по активу (баланс)	37 051 972	127	37 052 099	2 289 387	4	2 289 391	2 582 662	5	2 582 667	36 758 697	126	36 758 823
Пассив
91311	822 425	0	822 425	21 727	0	21 727	146 189	0	146 189	946 887	0	946 887
91312	9 411 423	0	9 411 423	235 120	0	235 120	222 230	0	222 230	9 398 533	0	9 398 533
91315	63 212	0	63 212	4 927	0	4 927	21 236	0	21 236	79 521	0	79 521
91316	13 267	0	13 267	58 318	0	58 318	96 969	0	96 969	51 918	0	51 918
91317	2 393 171	3 420	2 396 591	1 318 591	105	1 318 696	1 168 017	95	1 168 112	2 242 597	3 410	2 246 007
91318	7 997	0	7 997	283	0	283	310	0	310	8 024	0	8 024
91507	93 682	0	93 682	750	0	750	2 216	0	2 216	95 148	0	95 148
99999	24 243 502	0	24 243 502	902 162	0	902 162	591 445	0	591 445	23 932 785	0	23 932 785
Итого по пассиву (баланс)	37 048 679	3 420	37 052 099	2 541 878	105	2 541 983	2 248 612	95	2 248 707	36 755 413	3 410	36 758 823
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93307	0	0	0	0	64 617	64 617	0	64 617	64 617	0	0	0
93311	29 561	0	29 561	0	0	0	8 962	0	8 962	20 599	0	20 599
93501	0	0	0	0	60 958	60 958	0	60 958	60 958	0	0	0
93502	0	0	0	0	60 958	60 958	0	60 958	60 958	0	0	0
93801	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 561	0	29 561	466	186 533	186 999	9 428	186 533	195 961	20 599	0	20 599
Пассив
96301	0	0	0	0	60 958	60 958	0	60 958	60 958	0	0	0
96302	0	0	0	0	60 958	60 958	0	60 958	60 958	0	0	0
96501	0	0	0	0	64 617	64 617	0	64 617	64 617	0	0	0
96502	0	0	0	0	64 490	64 490	0	64 490	64 490	0	0	0
96511	29 561	0	29 561	8 962	0	8 962	0	0	0	20 599	0	20 599
96801	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 561	0	29 561	9 428	251 023	260 451	466	251 023	251 489	20 599	0	20 599
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 219 900,0000	0	0	152 000,0000	0	0	152 000,0000	0	0	1 219 900,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 219 906,0000	0	0	152 007,0000	0	0	152 007,0000	0	0	1 219 906,0000
Пассив
98050	0	0	613 906,0000	0	0	152 003,0000	0	0	202 003,0000	0	0	663 906,0000
98070	0	0	606 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	556 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 219 906,0000	0	0	202 003,0000	0	0	202 003,0000	0	0	1 219 906,0000

Страница была полезной?