Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Совинком" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2302

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 846	0	13 846	0	0	0	396	0	396	13 450	0	13 450
20202	204 537	229 336	433 873	1 553 783	1 722 125	3 275 908	1 555 156	1 748 489	3 303 645	203 164	202 972	406 136
20208	2 131	0	2 131	2 465	0	2 465	4 172	0	4 172	424	0	424
20209	3 418	934	4 352	424 250	655 751	1 080 001	427 668	656 685	1 084 353	0	0	0
30102	71 049	0	71 049	18 108 557	0	18 108 557	18 120 446	0	18 120 446	59 160	0	59 160
30110	15 610	26 621	42 231	116 034	665 537	781 571	114 443	663 596	778 039	17 201	28 562	45 763
30114	0	28 772	28 772	0	446 679	446 679	0	472 783	472 783	0	2 668	2 668
30202	18 682	0	18 682	477	0	477	0	0	0	19 159	0	19 159
30204	5 212	0	5 212	2	0	2	0	0	0	5 214	0	5 214
30215	2 398	14 954	17 352	16 877	58 211	75 088	16 901	58 960	75 861	2 374	14 205	16 579
30221	0	5 534	5 534	0	77 769	77 769	0	79 848	79 848	0	3 455	3 455
30233	408	103	511	73 173	37 267	110 440	73 473	36 956	110 429	108	414	522
30235	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30424	21 466	0	21 466	180 000	0	180 000	200 079	0	200 079	1 387	0	1 387
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
32002	0	0	0	878 000	0	878 000	878 000	0	878 000	0	0	0
32003	115 000	0	115 000	660 000	0	660 000	675 000	0	675 000	100 000	0	100 000
32201	0	809	809	0	24	24	0	31	31	0	802	802
45201	10 195	0	10 195	153 557	0	153 557	138 272	0	138 272	25 480	0	25 480
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	238 970	0	238 970	6 610	0	6 610	22 250	0	22 250	223 330	0	223 330
45207	140 500	0	140 500	17 674	0	17 674	23 693	0	23 693	134 481	0	134 481
45208	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	1 603	0	1 603	0	0	0	95	0	95	1 508	0	1 508
45502	0	0	0	0	4 965	4 965	0	1 502	1 502	0	3 463	3 463
45505	13 149	3 235	16 384	70	5 007	5 077	5 507	227	5 734	7 712	8 015	15 727
45506	417 936	0	417 936	4 300	0	4 300	816	0	816	421 420	0	421 420
45507	98 812	0	98 812	9 000	0	9 000	736	0	736	107 076	0	107 076
45509	82	0	82	66	232	298	119	232	351	29	0	29
45812	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
45815	25 253	0	25 253	228	0	228	25 253	0	25 253	228	0	228
45915	485	0	485	543	0	543	485	0	485	543	0	543
47404	0	0	0	0	200 086	200 086	0	200 086	200 086	0	0	0
47408	0	0	0	451 058	202 719	653 777	451 058	202 719	653 777	0	0	0
47423	0	0	0	0	260 035	260 035	0	260 035	260 035	0	0	0
47427	116	3	119	13 236	87	13 323	13 315	90	13 405	37	0	37
50606	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
50621	1 962	0	1 962	67	0	67	0	0	0	2 029	0	2 029
50706	23 926	0	23 926	0	0	0	0	0	0	23 926	0	23 926
51404	0	0	0	47 888	0	47 888	47 888	0	47 888	0	0	0
51405	265 622	0	265 622	1 925	0	1 925	125 011	0	125 011	142 536	0	142 536
51406	97 639	0	97 639	583	0	583	98 222	0	98 222	0	0	0
51408	25 396	0	25 396	0	0	0	0	0	0	25 396	0	25 396
60302	3 747	0	3 747	32	0	32	730	0	730	3 049	0	3 049
60306	0	0	0	5 463	0	5 463	5 463	0	5 463	0	0	0
60308	353	0	353	118	0	118	118	0	118	353	0	353
60310	0	0	0	625	0	625	601	0	601	24	0	24
60312	63 514	0	63 514	34 593	0	34 593	91 298	0	91 298	6 809	0	6 809
60323	0	0	0	33	0	33	31	0	31	2	0	2
60401	262 956	0	262 956	380	0	380	1 321	0	1 321	262 015	0	262 015
60701	98 885	0	98 885	58 232	0	58 232	449	0	449	156 668	0	156 668
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	63	0	63	203	0	203	213	0	213	53	0	53
61009	6	0	6	114	0	114	117	0	117	3	0	3
61011	61 831	0	61 831	0	0	0	0	0	0	61 831	0	61 831
61209	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
61210	0	0	0	271 939	0	271 939	271 939	0	271 939	0	0	0
61403	9 265	0	9 265	26 685	0	26 685	3 797	0	3 797	32 153	0	32 153
70606	547 779	0	547 779	50 714	0	50 714	1 865	0	1 865	596 628	0	596 628
70607	2	0	2	10	0	10	0	0	0	12	0	12
70608	194 657	0	194 657	18 296	0	18 296	0	0	0	212 953	0	212 953
70611	4 648	0	4 648	2 784	0	2 784	0	0	0	7 432	0	7 432
Итого по активу (баланс)	3 170 082	312 889	3 482 971	23 192 495	4 336 569	27 529 064	23 398 247	4 382 337	27 780 584	2 964 330	267 121	3 231 451
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10601	150 669	0	150 669	0	0	0	0	0	0	150 669	0	150 669
10701	27 914	0	27 914	0	0	0	0	0	0	27 914	0	27 914
30232	1 542	7 729	9 271	160 327	393 638	553 965	159 627	391 523	551 150	842	5 614	6 456
31302	378 000	0	378 000	6 768 000	0	6 768 000	6 833 000	0	6 833 000	443 000	0	443 000
31303	0	0	0	2 429 000	0	2 429 000	2 429 000	0	2 429 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	6 323	0	6 323	35 575	0	35 575	31 960	0	31 960	2 708	0	2 708
40602	2 360	0	2 360	2 599	0	2 599	1 796	0	1 796	1 557	0	1 557
40701	22 438	0	22 438	59 779	0	59 779	48 403	0	48 403	11 062	0	11 062
40702	813 912	7 114	821 026	8 404 262	140 144	8 544 406	8 166 549	139 020	8 305 569	576 199	5 990	582 189
40703	6 018	0	6 018	18 079	0	18 079	17 906	0	17 906	5 845	0	5 845
40802	13 395	0	13 395	84 742	0	84 742	81 818	0	81 818	10 471	0	10 471
40807	37	2	39	36	0	36	0	0	0	1	2	3
40817	37 989	43 934	81 923	55 481	39 097	94 578	53 838	15 594	69 432	36 346	20 431	56 777
40820	584	1 483	2 067	2 190	707	2 897	2 534	491	3 025	928	1 267	2 195
40821	3 324	0	3 324	22 086	0	22 086	19 688	0	19 688	926	0	926
40905	26	0	26	33 174	0	33 174	33 194	0	33 194	46	0	46
40909	0	0	0	5 647	13 660	19 307	5 647	13 660	19 307	0	0	0
40910	0	0	0	7 571	7 711	15 282	7 571	7 711	15 282	0	0	0
40911	640	0	640	63 322	0	63 322	63 808	0	63 808	1 126	0	1 126
40912	0	0	0	38 249	100 422	138 671	38 249	100 422	138 671	0	0	0
40913	0	3	3	65 926	287 277	353 203	65 926	287 278	353 204	0	4	4
42101	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
42301	3 259	6 344	9 603	13 067	10 883	23 950	10 841	5 329	16 170	1 033	790	1 823
42304	9 302	0	9 302	2 168	0	2 168	1 327	0	1 327	8 461	0	8 461
42305	209 599	178 265	387 864	192 412	57 957	250 369	90 869	47 650	138 519	108 056	167 958	276 014
42306	62 056	60 492	122 548	16 125	7 718	23 843	1 166	1 771	2 937	47 097	54 545	101 642
42307	152 738	0	152 738	32 374	0	32 374	79 456	0	79 456	199 820	0	199 820
42309	152	106	258	16	4	20	0	3	3	136	105	241
42311	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42312	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
42313	14	0	14	6	0	6	11	0	11	19	0	19
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	60	0	60	97	0	97	37	1	38
43806	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	10 197	0	10 197	912	0	912	748	0	748	10 033	0	10 033
45415	61	0	61	3	0	3	0	0	0	58	0	58
45515	51 264	0	51 264	41 238	0	41 238	10 222	0	10 222	20 248	0	20 248
45818	27 992	0	27 992	25 017	0	25 017	16	0	16	2 991	0	2 991
45918	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	569 512	132 710	702 222	569 512	132 710	702 222	0	0	0
47411	3 815	1 157	4 972	3 749	837	4 586	3 057	670	3 727	3 123	990	4 113
47416	308	0	308	29 906	0	29 906	30 068	0	30 068	470	0	470
47422	9	3	12	15 649	3 022	18 671	15 649	3 019	18 668	9	0	9
47425	1 236	0	1 236	1 324	0	1 324	1 180	0	1 180	1 092	0	1 092
47426	20	0	20	2 426	0	2 426	2 428	0	2 428	22	0	22
50408	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
50620	123	0	123	0	0	0	10	0	10	133	0	133
50720	13 846	0	13 846	396	0	396	0	0	0	13 450	0	13 450
51410	24 886	0	24 886	0	0	0	0	0	0	24 886	0	24 886
60301	5 899	0	5 899	9 213	0	9 213	7 870	0	7 870	4 556	0	4 556
60305	5 058	0	5 058	8 353	0	8 353	8 591	0	8 591	5 296	0	5 296
60309	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
60311	121	0	121	281	0	281	160	0	160	0	0	0
60322	11	0	11	848	0	848	844	0	844	7	0	7
60324	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
60601	75 986	0	75 986	1 107	0	1 107	615	0	615	75 494	0	75 494
61012	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	2 136	0	2 136
61304	65	0	65	42	0	42	24	0	24	47	0	47
70601	568 942	0	568 942	10	0	10	106 370	0	106 370	675 302	0	675 302
70602	530	0	530	0	0	0	66	0	66	596	0	596
70603	193 237	0	193 237	0	0	0	17 991	0	17 991	211 228	0	211 228
Итого по пассиву (баланс)	3 176 338	306 633	3 482 971	19 252 354	1 195 787	20 448 141	19 049 770	1 146 851	20 196 621	2 973 754	257 697	3 231 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	150 607	0	150 607	78 618	0	78 618	74 190	0	74 190	155 035	0	155 035
90902	139 771	0	139 771	8 117	0	8 117	17 608	0	17 608	130 280	0	130 280
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	150 928	0	150 928	652 490	0	652 490	660 882	0	660 882	142 536	0	142 536
91414	187 743	0	187 743	66 625	0	66 625	40 738	0	40 738	213 630	0	213 630
91501	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
91502	20	0	20	20	0	20	0	0	0	40	0	40
91604	7 455	0	7 455	810	0	810	3 809	0	3 809	4 456	0	4 456
91704	5 711	0	5 711	0	0	0	170	0	170	5 541	0	5 541
91802	54 942	0	54 942	0	0	0	0	0	0	54 942	0	54 942
99998	1 835 451	0	1 835 451	193 765	0	193 765	301 188	0	301 188	1 728 028	0	1 728 028
Итого по активу (баланс)	2 532 695	0	2 532 695	1 000 445	0	1 000 445	1 098 606	0	1 098 606	2 434 534	0	2 434 534
Пассив
91312	1 562 747	0	1 562 747	27 800	0	27 800	0	0	0	1 534 947	0	1 534 947
91315	34 225	0	34 225	0	0	0	0	0	0	34 225	0	34 225
91316	4 715	0	4 715	4 300	4 897	9 197	0	6 500	6 500	415	1 603	2 018
91317	99 995	1 843	101 838	188 407	1 707	190 114	176 704	261	176 965	88 292	397	88 689
91507	131 841	0	131 841	74 007	0	74 007	10 300	0	10 300	68 134	0	68 134
91508	85	0	85	70	0	70	0	0	0	15	0	15
99999	697 244	0	697 244	797 418	0	797 418	806 680	0	806 680	706 506	0	706 506
Итого по пассиву (баланс)	2 530 852	1 843	2 532 695	1 092 002	6 604	1 098 606	993 684	6 761	1 000 445	2 432 534	2 000	2 434 534
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 617	1 617	0	7	7	0	1 624	1 624	0	0	0
93801	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7	1 617	1 624	0	7	7	7	1 624	1 631	0	0	0
Пассив
96001	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	39,0000	0	0	62,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	225 239,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	225 239,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 279,0000	0	0	39,0000	0	0	62,0000	0	0	225 256,0000
Пассив
98050	0	0	225 263,0000	0	0	130,0000	0	0	108,0000	0	0	225 241,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	69,0000	0	0	68,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 279,0000	0	0	199,0000	0	0	176,0000	0	0	225 256,0000

Страница была полезной?