Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	814	0	814	3	0	3	0	0	0	817	0	817
20202	1 234 836	309 831	1 544 667	6 348 201	405 994	6 754 195	6 582 616	402 937	6 985 553	1 000 421	312 888	1 313 309
20208	192 987	380	193 367	2 269 514	769	2 270 283	2 250 632	798	2 251 430	211 869	351	212 220
20209	13 921	0	13 921	2 526 858	54 290	2 581 148	2 526 000	54 290	2 580 290	14 779	0	14 779
30102	2 089 091	0	2 089 091	149 525 915	0	149 525 915	150 837 620	0	150 837 620	777 386	0	777 386
30110	362 596	959 844	1 322 440	6 198 911	1 052 217	7 251 128	6 179 927	996 532	7 176 459	381 580	1 015 529	1 397 109
30202	121 161	0	121 161	5 234	0	5 234	0	0	0	126 395	0	126 395
30204	10 180	0	10 180	348	0	348	0	0	0	10 528	0	10 528
30210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30215	2 700	4 852	7 552	0	141	141	0	184	184	2 700	4 809	7 509
30221	85 000	0	85 000	1 720 000	0	1 720 000	1 725 000	0	1 725 000	80 000	0	80 000
30233	43 123	23 303	66 426	5 112 987	110 217	5 223 204	5 109 115	111 261	5 220 376	46 995	22 259	69 254
30302	24 666	32 632	57 298	2 802 335	168 379	2 970 714	2 632 164	183 351	2 815 515	194 837	17 660	212 497
30306	240 197	68 976	309 173	2 169 421	21 739	2 191 160	2 299 645	77 679	2 377 324	109 973	13 036	123 009
30424	81	0	81	2 211 559	0	2 211 559	2 211 587	0	2 211 587	53	0	53
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	805	16 173	16 978	0	1 370	1 370	1	17 377	17 378	804	166	970
31902	0	0	0	37 750 000	0	37 750 000	35 100 000	0	35 100 000	2 650 000	0	2 650 000
31903	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
32005	2 900 000	0	2 900 000	1 050 000	0	1 050 000	1 800 000	0	1 800 000	2 150 000	0	2 150 000
32008	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32009	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0
45201	69 167	0	69 167	258 007	0	258 007	263 707	0	263 707	63 467	0	63 467
45204	10 000	0	10 000	3 627	0	3 627	3 627	0	3 627	10 000	0	10 000
45208	3 573	0	3 573	0	0	0	136	0	136	3 437	0	3 437
45401	6 884	0	6 884	24 914	0	24 914	23 204	0	23 204	8 594	0	8 594
45505	15 174	0	15 174	0	0	0	9	0	9	15 165	0	15 165
45506	15 868	0	15 868	794	0	794	3 259	0	3 259	13 403	0	13 403
45507	307 462	0	307 462	750	0	750	27 076	0	27 076	281 136	0	281 136
45509	234 843	0	234 843	92 408	0	92 408	95 256	0	95 256	231 995	0	231 995
45606	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45812	49 706	0	49 706	8 225	0	8 225	3 996	0	3 996	53 935	0	53 935
45814	1 713	0	1 713	64	0	64	98	0	98	1 679	0	1 679
45815	214 944	0	214 944	7 908	0	7 908	92 134	0	92 134	130 718	0	130 718
45912	559	0	559	120	0	120	70	0	70	609	0	609
45914	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
45915	11 394	0	11 394	93 607	877	94 484	97 818	877	98 695	7 183	0	7 183
47404	0	965 648	965 648	0	1 553 555	1 553 555	0	1 590 521	1 590 521	0	928 682	928 682
47408	0	0	0	31 348 625	49 580 057	80 928 682	31 348 625	49 580 057	80 928 682	0	0	0
47415	78 913	0	78 913	4	0	4	304	0	304	78 613	0	78 613
47423	47 753	0	47 753	208 036	0	208 036	212 125	0	212 125	43 664	0	43 664
47427	3 925	1	3 926	142 845	880	143 725	142 913	880	143 793	3 857	1	3 858
47801	12 191	0	12 191	2 920	0	2 920	2 492	0	2 492	12 619	0	12 619
47802	13 674	0	13 674	25	0	25	5 048	0	5 048	8 651	0	8 651
50104	565 476	0	565 476	2 866	0	2 866	158 796	0	158 796	409 546	0	409 546
50505	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50606	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
50705	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
50706	986 609	0	986 609	0	0	0	0	0	0	986 609	0	986 609
60202	960	0	960	750	0	750	0	0	0	1 710	0	1 710
60302	2 524	0	2 524	4 490	0	4 490	3 487	0	3 487	3 527	0	3 527
60306	135	0	135	0	0	0	83	0	83	52	0	52
60308	1 126	0	1 126	9 069	241	9 310	9 072	176	9 248	1 123	65	1 188
60312	40 618	0	40 618	28 458	0	28 458	36 682	0	36 682	32 394	0	32 394
60314	29	35 449	35 478	1 906	1 809	3 715	1 906	24 060	25 966	29	13 198	13 227
60323	4 276	223	4 499	1 479	7	1 486	1 082	9	1 091	4 673	221	4 894
60401	959 864	0	959 864	1 736	0	1 736	5 358	0	5 358	956 242	0	956 242
60404	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
60701	31 717	0	31 717	384 397	0	384 397	25 368	0	25 368	390 746	0	390 746
60901	696	0	696	23 632	0	23 632	0	0	0	24 328	0	24 328
61002	1 271	0	1 271	147	0	147	336	0	336	1 082	0	1 082
61008	2 213	0	2 213	1 598	0	1 598	1 472	0	1 472	2 339	0	2 339
61009	8 643	0	8 643	2 368	0	2 368	2 831	0	2 831	8 180	0	8 180
61010	45	0	45	7	0	7	14	0	14	38	0	38
61011	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
61209	0	0	0	309 147	0	309 147	309 147	0	309 147	0	0	0
61210	0	0	0	158 796	0	158 796	158 796	0	158 796	0	0	0
61212	0	0	0	10 789	0	10 789	10 789	0	10 789	0	0	0
61403	90 704	0	90 704	6 556	0	6 556	4 777	0	4 777	92 483	0	92 483
70606	2 280 765	0	2 280 765	707 263	0	707 263	6 718	0	6 718	2 981 310	0	2 981 310
70607	3 488	0	3 488	499	0	499	1 275	0	1 275	2 712	0	2 712
70608	867 977	0	867 977	102 641	0	102 641	0	0	0	970 618	0	970 618
70611	88 365	0	88 365	32 833	0	32 833	2 965	0	2 965	118 233	0	118 233
Итого по активу (баланс)	15 517 467	2 419 900	17 937 367	261 422 964	52 952 617	314 375 581	260 064 531	53 041 087	313 105 618	16 875 900	2 331 430	19 207 330
Пассив
10207	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
10601	383 056	0	383 056	0	0	0	0	0	0	383 056	0	383 056
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	1 062 342	0	1 062 342	0	0	0	0	0	0	1 062 342	0	1 062 342
30109	570 101	195 514	765 615	2 214 286	23 691	2 237 977	2 104 017	50 379	2 154 396	459 832	222 202	682 034
30220	1 605	0	1 605	46 145	381	46 526	46 306	381	46 687	1 766	0	1 766
30223	63 294	0	63 294	1 216 611	0	1 216 611	1 178 434	0	1 178 434	25 117	0	25 117
30232	86 162	6 523	92 685	4 771 427	118 734	4 890 161	4 741 057	118 647	4 859 704	55 792	6 436	62 228
30236	0	0	0	0	794	794	0	794	794	0	0	0
30301	24 666	32 632	57 298	2 632 164	183 352	2 815 516	2 802 335	168 380	2 970 715	194 837	17 660	212 497
30305	240 197	68 976	309 173	2 299 645	77 679	2 377 324	2 169 421	21 739	2 191 160	109 973	13 036	123 009
30607	8 248	0	8 248	8 163	0	8 163	0	0	0	85	0	85
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40502	2 833	0	2 833	4 453	0	4 453	4 001	0	4 001	2 381	0	2 381
40602	66	0	66	209	0	209	438	0	438	295	0	295
40701	736 230	1	736 231	220 419	0	220 419	236 779	0	236 779	752 590	1	752 591
40702	7 353 973	56 250	7 410 223	122 148 580	658 432	122 807 012	121 976 936	658 519	122 635 455	7 182 329	56 337	7 238 666
40703	63 574	76	63 650	276 560	1	276 561	275 156	2	275 158	62 170	77	62 247
40802	501 176	4 635	505 811	3 586 826	26 343	3 613 169	3 591 876	26 252	3 618 128	506 226	4 544	510 770
40807	9 761	4 959	14 720	84 229	16 400	100 629	80 793	16 197	96 990	6 325	4 756	11 081
40817	948 903	103 391	1 052 294	3 246 837	118 399	3 365 236	3 260 567	106 518	3 367 085	962 633	91 510	1 054 143
40820	5 783	8 757	14 540	15 799	11 961	27 760	19 278	9 596	28 874	9 262	6 392	15 654
40821	19 105	0	19 105	490 034	0	490 034	494 291	0	494 291	23 362	0	23 362
40911	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
40912	2	22	24	0	0	0	0	0	0	2	22	24
42003	940	0	940	944	0	944	4	0	4	0	0	0
42102	24 600	0	24 600	464 010	0	464 010	463 481	0	463 481	24 071	0	24 071
42103	22 570	0	22 570	34 436	0	34 436	32 055	0	32 055	20 189	0	20 189
42104	24 393	0	24 393	16 762	0	16 762	10 566	0	10 566	18 197	0	18 197
42105	11 783	0	11 783	2 070	0	2 070	47	0	47	9 760	0	9 760
42203	300	0	300	0	0	0	1	0	1	301	0	301
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	40 909	9 912	50 821	28 763	7 939	36 702	25 348	13 247	38 595	37 494	15 220	52 714
42306	3 753	5 311	9 064	983	264	1 247	2	156	158	2 772	5 203	7 975
42307	35 699	381 601	417 300	4 653	32 129	36 782	421	11 088	11 509	31 467	360 560	392 027
42309	105	6 431	6 536	27	5 909	5 936	46	5 919	5 965	124	6 441	6 565
42314	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42315	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42601	21	409	430	0	16	16	0	12	12	21	405	426
42609	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
45215	7 269	0	7 269	2 538	0	2 538	2 452	0	2 452	7 183	0	7 183
45415	70	0	70	156	0	156	172	0	172	86	0	86
45515	60 235	0	60 235	11 851	0	11 851	8 983	0	8 983	57 367	0	57 367
45615	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
45818	260 447	0	260 447	89 500	0	89 500	6 334	0	6 334	177 281	0	177 281
45918	9 946	0	9 946	4 392	0	4 392	549	0	549	6 103	0	6 103
47405	0	0	0	0	110 174	110 174	0	110 174	110 174	0	0	0
47407	0	0	0	31 910 927	49 019 448	80 930 375	31 910 927	49 019 448	80 930 375	0	0	0
47411	514	3 853	4 367	296	454	750	235	2 918	3 153	453	6 317	6 770
47416	96 071	1 795	97 866	1 556 496	3 005	1 559 501	2 084 219	1 465	2 085 684	623 794	255	624 049
47422	16 349	38	16 387	482 287	1	482 288	483 596	1	483 597	17 658	38	17 696
47425	46 728	0	46 728	15 847	0	15 847	11 677	0	11 677	42 558	0	42 558
47426	95	0	95	654	0	654	629	0	629	70	0	70
47804	17 452	0	17 452	6 229	0	6 229	1 723	0	1 723	12 946	0	12 946
50120	3 409	0	3 409	1 073	0	1 073	298	0	298	2 634	0	2 634
50507	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50620	2 257	0	2 257	201	0	201	0	0	0	2 056	0	2 056
50719	29 311	0	29 311	0	0	0	8 490	0	8 490	37 801	0	37 801
50720	814	0	814	0	0	0	3	0	3	817	0	817
52301	310	0	310	140	0	140	0	0	0	170	0	170
52305	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
52306	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52406	1 691	0	1 691	403	0	403	0	0	0	1 288	0	1 288
60301	1 545	0	1 545	62 618	0	62 618	62 548	0	62 548	1 475	0	1 475
60305	24	0	24	75 189	0	75 189	75 189	0	75 189	24	0	24
60307	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60309	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60311	58	0	58	1 579	0	1 579	424 459	0	424 459	422 938	0	422 938
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	1 704	0	1 704	4 489	0	4 489	2 849	0	2 849	64	0	64
60324	10 321	0	10 321	1 233	0	1 233	137	0	137	9 225	0	9 225
60348	93 268	0	93 268	30 747	0	30 747	56 913	0	56 913	119 434	0	119 434
60405	183	0	183	1	0	1	0	0	0	182	0	182
60601	350 658	0	350 658	3 481	0	3 481	5 264	0	5 264	352 441	0	352 441
60903	523	0	523	0	0	0	3	0	3	526	0	526
61304	89	0	89	14	0	14	14	0	14	89	0	89
61501	4 711	0	4 711	19	0	19	0	0	0	4 692	0	4 692
70601	2 735 047	0	2 735 047	450	0	450	667 798	0	667 798	3 402 395	0	3 402 395
70602	679	0	679	1 074	0	1 074	1 274	0	1 274	879	0	879
70603	899 279	0	899 279	0	0	0	92 179	0	92 179	991 458	0	991 458
Итого по пассиву (баланс)	17 046 261	891 106	17 937 367	178 080 398	50 415 507	228 495 905	179 424 035	50 341 833	229 765 868	18 389 898	817 432	19 207 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
90803	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
90901	14 684	0	14 684	21 646	0	21 646	17 579	0	17 579	18 751	0	18 751
90902	4 253 415	0	4 253 415	416 043	0	416 043	153 758	0	153 758	4 515 700	0	4 515 700
91202	196	0	196	55	0	55	62	0	62	189	0	189
91203	87	0	87	127	0	127	186	0	186	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 290 016	0	1 290 016	0	0	0	78 283	0	78 283	1 211 733	0	1 211 733
91418	51 953	4 295	56 248	94	65	159	9 798	4 037	13 835	42 249	323	42 572
91501	49 784	0	49 784	0	0	0	0	0	0	49 784	0	49 784
91502	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91604	206 566	877	207 443	7 658	25	7 683	94 793	902	95 695	119 431	0	119 431
91704	49 339	79	49 418	0	2	2	38 727	3	38 730	10 612	78	10 690
91802	77 119	0	77 119	0	0	0	54 325	0	54 325	22 794	0	22 794
91803	155 773	96	155 869	44	8	52	24 543	4	24 547	131 274	100	131 374
99998	1 769 420	0	1 769 420	445 106	0	445 106	462 435	0	462 435	1 752 091	0	1 752 091
Итого по активу (баланс)	7 921 420	5 347	7 926 767	890 773	100	890 873	934 489	4 946	939 435	7 877 704	501	7 878 205
Пассив
91003	0	0	0	5 234	0	5 234	5 234	0	5 234	0	0	0
91004	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
91311	88 904	0	88 904	4 275	0	4 275	0	0	0	84 629	0	84 629
91312	689 248	0	689 248	60 117	0	60 117	0	0	0	629 131	0	629 131
91315	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
91316	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
91317	329 218	0	329 218	392 460	0	392 460	386 941	0	386 941	323 699	0	323 699
91318	9 430	0	9 430	0	0	0	541	0	541	9 971	0	9 971
91507	648 371	0	648 371	0	0	0	52 041	0	52 041	700 412	0	700 412
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6 157 347	0	6 157 347	474 750	0	474 750	443 517	0	443 517	6 126 114	0	6 126 114
Итого по пассиву (баланс)	7 926 767	0	7 926 767	937 184	0	937 184	888 622	0	888 622	7 878 205	0	7 878 205
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 497 754	5 417	1 503 171	31 239 411	264 961	31 504 372	31 240 273	263 647	31 503 920	1 496 892	6 731	1 503 623
93801	0	0	0	82 887	0	82 887	79 315	0	79 315	3 572	0	3 572
Итого по активу (баланс)	1 497 754	5 417	1 503 171	31 322 298	264 961	31 587 259	31 319 588	263 647	31 583 235	1 500 464	6 731	1 507 195
Пассив
96001	5 432	1 497 578	1 503 010	262 708	31 346 975	31 609 683	263 986	31 349 866	31 613 852	6 710	1 500 469	1 507 179
96801	161	0	161	64 554	0	64 554	64 409	0	64 409	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	5 593	1 497 578	1 503 171	327 262	31 346 975	31 674 237	328 395	31 349 866	31 678 261	6 726	1 500 469	1 507 195
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	1 039 965,0000	0	0	0,0000	0	0	155 112,0000	0	0	884 853,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 039 996,0000	0	0	1,0000	0	0	155 114,0000	0	0	884 883,0000
Пассив
98050	0	0	483 538,0000	0	0	155 113,0000	0	0	155 112,0000	0	0	483 537,0000
98070	0	0	556 458,0000	0	0	155 112,0000	0	0	0,0000	0	0	401 346,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 039 996,0000	0	0	310 225,0000	0	0	155 112,0000	0	0	884 883,0000

Страница была полезной?