Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	13 336	0	13 336	0	0	0	0	0	0	13 336	0	13 336
10605	126 930	0	126 930	39 910	0	39 910	45 823	0	45 823	121 017	0	121 017
10901	596 095	0	596 095	0	0	0	0	0	0	596 095	0	596 095
20202	3 054 863	349 805	3 404 668	70 090 330	3 396 454	73 486 784	65 171 766	3 377 884	68 549 650	7 973 427	368 375	8 341 802
20208	6 050 052	9 955	6 060 007	48 061 388	25 519	48 086 907	44 054 428	26 560	44 080 988	10 057 012	8 914	10 065 926
20209	544 910	6 632	551 542	46 017 228	450 244	46 467 472	45 548 986	456 783	46 005 769	1 013 152	93	1 013 245
30102	3 299 485	0	3 299 485	321 701 119	0	321 701 119	320 606 366	0	320 606 366	4 394 238	0	4 394 238
30110	70 084	80 630	150 714	134 330 519	790 385	135 120 904	134 342 438	808 827	135 151 265	58 165	62 188	120 353
30114	4	371 879	371 883	0	175 091 769	175 091 769	4	165 931 311	165 931 315	0	9 532 337	9 532 337
30202	1 997 614	0	1 997 614	0	0	0	108 016	0	108 016	1 889 598	0	1 889 598
30204	439 292	0	439 292	0	0	0	71 088	0	71 088	368 204	0	368 204
30210	150 000	0	150 000	15 840 554	0	15 840 554	15 990 554	0	15 990 554	0	0	0
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30233	946 372	383	946 755	27 238 890	275 562	27 514 452	27 352 680	275 932	27 628 612	832 582	13	832 595
30235	200 000	0	200 000	6 150 618	0	6 150 618	6 350 618	0	6 350 618	0	0	0
30302	286 675 991	13 588 211	300 264 202	392 363 164	1 864 266	394 227 430	645 139 760	1 652 956	646 792 716	33 899 395	13 799 521	47 698 916
30306	339 718 255	8 229 813	347 948 068	354 446 200	151 025 637	505 471 837	635 486 801	144 507 214	779 994 015	58 677 654	14 748 236	73 425 890
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50207	4 543 200	0	4 543 200	22 410	0	22 410	4 565 610	0	4 565 610	0	0	0
50221	28 350	0	28 350	4 950	0	4 950	33 300	0	33 300	0	0	0
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60302	387 668	0	387 668	98 338	0	98 338	96 263	0	96 263	389 743	0	389 743
60306	67	0	67	142	0	142	191	0	191	18	0	18
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60312	396 043	0	396 043	267 688	0	267 688	423 898	0	423 898	239 833	0	239 833
60314	1 484	218	1 702	8 445	1 838	10 283	2 368	1 838	4 206	7 561	218	7 779
60323	35 531	175	35 706	291 209	5	291 214	93 069	7	93 076	233 671	173	233 844
60401	7 492 820	0	7 492 820	66 103	0	66 103	81 704	0	81 704	7 477 219	0	7 477 219
60404	7 421	0	7 421	0	0	0	0	0	0	7 421	0	7 421
60406	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60408	13 266	0	13 266	0	0	0	0	0	0	13 266	0	13 266
60409	363 246	0	363 246	0	0	0	0	0	0	363 246	0	363 246
60701	266 062	0	266 062	159 059	0	159 059	200 299	0	200 299	224 822	0	224 822
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Итого по активу (баланс)	946 040 707	44 619 768	990 660 475	1 953 001 218	739 433 392	2 692 434 610	2 592 536 937	740 996 806	3 333 533 743	306 504 988	43 056 354	349 561 342
Пассив
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	11 067 941	7 564 656	18 632 597	89 169 414	69 478 649	158 648 063	100 237 355	77 043 305	177 280 660	0	0	0
Пассив
96001	7 322 203	10 997 334	18 319 537	59 591 416	89 179 597	148 771 013	52 269 213	78 182 263	130 451 476	0	0	0
96002	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
96301	0	0	0	5 494 815	5 753 550	11 248 365	5 494 815	5 753 550	11 248 365	0	0	0
96302	0	0	0	5 494 815	5 787 601	11 282 416	5 494 815	5 787 601	11 282 416	0	0	0
96303	0	258 761	258 761	5 494 815	259 883	5 754 698	5 494 815	1 122	5 495 937	0	0	0
96501	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
96502	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
96801	54 299	0	54 299	341 201	0	341 201	286 902	0	286 902	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 376 502	11 256 095	18 632 597	76 417 102	100 980 844	177 397 946	69 040 600	89 724 749	158 765 349	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29 045,0000	0	0	151,0000	0	0	29 189,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 863 399 763,0000	0	0	537 090 769,2222	0	0	548 490 325,1111	0	0	2 852 000 207,1111
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	37,0000	0	0	85,0000	0	0	122,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 863 428 845,0000	0	0	537 091 005,2222	0	0	548 519 636,1111	0	0	2 852 000 214,1111
Пассив
98040	0	0	389 906 715,0000	0	0	390 903 471,0000	0	0	385 457 757,0000	0	0	384 461 001,0000
98050	0	0	447 053 154,0000	0	0	10 503 380,1111	0	0	150 017 582,2222	0	0	586 567 356,1111
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	149 276 550,0000	0	0	162 749 111,0000	0	0	17 251 992,0000	0	0	3 779 431,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	341 386,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	341 386,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 863 428 845,0000	0	0	564 156 002,1111	0	0	552 727 371,2222	0	0	2 852 000 214,1111

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