Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 570	67 313	73 883	1 244 063	206 075	1 450 138	1 236 542	235 990	1 472 532	14 091	37 398	51 489
20208	929	0	929	1 000	0	1 000	1 535	0	1 535	394	0	394
20209	10 804	5 536	16 340	1 098 256	212 160	1 310 416	1 103 768	200 276	1 304 044	5 292	17 420	22 712
30102	164 653	0	164 653	5 181 349	0	5 181 349	5 215 764	0	5 215 764	130 238	0	130 238
30110	2 548	215 348	217 896	652 891	758 084	1 410 975	653 605	762 827	1 416 432	1 834	210 605	212 439
30114	0	3 723	3 723	0	810 418	810 418	0	753 311	753 311	0	60 830	60 830
30202	17 140	0	17 140	0	0	0	4 235	0	4 235	12 905	0	12 905
30204	2 176	0	2 176	414	0	414	0	0	0	2 590	0	2 590
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	0	0	0	2 105	4 070	6 175	2 105	4 070	6 175	0	0	0
30413	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
30424	45	0	45	28 171 701	0	28 171 701	28 171 136	0	28 171 136	610	0	610
31902	0	0	0	382 000	0	382 000	362 000	0	362 000	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	485	485	421	14	435	421	18	439	0	481	481
45201	8 187	0	8 187	10 708	0	10 708	10 195	0	10 195	8 700	0	8 700
45204	2 494	0	2 494	0	0	0	173	0	173	2 321	0	2 321
45205	15 492	0	15 492	7 978	0	7 978	9 340	0	9 340	14 130	0	14 130
45206	217 670	0	217 670	103 443	0	103 443	69 210	0	69 210	251 903	0	251 903
45207	32 500	0	32 500	89 750	0	89 750	0	0	0	122 250	0	122 250
45307	0	3 174	3 174	0	63	63	0	737	737	0	2 500	2 500
45504	60	0	60	3 800	0	3 800	20	0	20	3 840	0	3 840
45505	87 807	46 706	134 513	11 290	3 159	14 449	10 084	1 789	11 873	89 013	48 076	137 089
45506	62 162	26 189	88 351	3 000	642	3 642	14 307	395	14 702	50 855	26 436	77 291
45507	0	27 493	27 493	2 800	803	3 603	0	1 044	1 044	2 800	27 252	30 052
45509	181	519	700	86	215	301	65	640	705	202	94	296
45605	0	21 825	21 825	0	534	534	0	330	330	0	22 029	22 029
45705	0	2 911	2 911	0	85	85	0	367	367	0	2 629	2 629
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	3 505	0	3 505	700	0	700	700	0	700	3 505	0	3 505
45817	0	776	776	0	279	279	0	29	29	0	1 026	1 026
45915	82	0	82	9	0	9	9	0	9	82	0	82
45917	0	126	126	0	4	4	0	5	5	0	125	125
47404	0	266 101	266 101	0	28 450 324	28 450 324	0	28 617 198	28 617 198	0	99 227	99 227
47408	0	0	0	27 571 390	27 311 952	54 883 342	27 571 390	27 311 952	54 883 342	0	0	0
47423	7	1	8	21	1 621	1 642	12	1 621	1 633	16	1	17
47427	225	332	557	303	117	420	206	336	542	322	113	435
50106	0	0	0	80 654	0	80 654	0	0	0	80 654	0	80 654
50121	0	0	0	241	0	241	86	0	86	155	0	155
52503	0	0	0	1 725	0	1 725	20	0	20	1 705	0	1 705
60302	144	0	144	74	0	74	4	0	4	214	0	214
60308	22	0	22	2 736	0	2 736	2 743	0	2 743	15	0	15
60310	50	0	50	577	0	577	581	0	581	46	0	46
60312	714	0	714	4 128	0	4 128	4 161	0	4 161	681	0	681
60314	0	14	14	0	252	252	0	92	92	0	174	174
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	28 701	0	28 701	0	0	0	0	0	0	28 701	0	28 701
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	248	0	248	176	0	176	196	0	196	228	0	228
61009	6	0	6	28	0	28	28	0	28	6	0	6
61403	1 395	0	1 395	25	0	25	123	0	123	1 297	0	1 297
70606	786 916	0	786 916	64 801	0	64 801	1	0	1	851 716	0	851 716
70608	372 726	0	372 726	21 387	0	21 387	0	0	0	394 113	0	394 113
70611	3 871	0	3 871	584	0	584	0	0	0	4 455	0	4 455
Итого по активу (баланс)	1 840 040	688 572	2 528 612	64 797 247	57 760 871	122 558 118	64 525 398	57 893 027	122 418 425	2 111 889	556 416	2 668 305
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40702	774 450	10 001	784 451	7 816 321	268 554	8 084 875	7 784 904	288 871	8 073 775	743 033	30 318	773 351
40703	1 593	5	1 598	2 658	721	3 379	1 931	716	2 647	866	0	866
40802	17 807	0	17 807	53 175	1 698	54 873	49 066	1 698	50 764	13 698	0	13 698
40807	33	189	222	167	9	176	187	168	355	53	348	401
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	19 706	25 207	44 913	137 354	53 767	191 121	133 913	52 240	186 153	16 265	23 680	39 945
40820	1 078	1 534	2 612	1 031	1 496	2 527	343	7 151	7 494	390	7 189	7 579
40821	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716
42105	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
42301	13 839	8 716	22 555	108 017	29 921	137 938	104 025	29 537	133 562	9 847	8 332	18 179
42304	14 740	1 876	16 616	0	1 893	1 893	0	17	17	14 740	0	14 740
42305	22 673	2 937	25 610	0	93	93	0	1 980	1 980	22 673	4 824	27 497
42306	17 440	32 549	49 989	1 209	9 622	10 831	80	1 173	1 253	16 311	24 100	40 411
42307	5 001	1 755	6 756	0	66	66	0	51	51	5 001	1 740	6 741
42309	30	0	30	3	0	3	7	0	7	34	0	34
42601	5	238	243	0	9	9	0	7	7	5	236	241
42606	1 000	2 911	3 911	15	124	139	15	99	114	1 000	2 886	3 886
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45215	1 031	0	1 031	1 068	0	1 068	4 571	0	4 571	4 534	0	4 534
45515	1 832	0	1 832	542	0	542	328	0	328	1 618	0	1 618
45715	611	0	611	136	0	136	918	0	918	1 393	0	1 393
45818	13 668	0	13 668	0	0	0	381	0	381	14 049	0	14 049
45918	108	0	108	0	0	0	40	0	40	148	0	148
47407	0	0	0	27 359 947	27 520 223	54 880 170	27 359 947	27 520 223	54 880 170	0	0	0
47411	1 000	827	1 827	21	399	420	360	125	485	1 339	553	1 892
47416	861	0	861	3 003	0	3 003	2 146	0	2 146	4	0	4
47422	135	0	135	229	0	229	182	0	182	88	0	88
47425	1 086	0	1 086	805	0	805	878	0	878	1 159	0	1 159
47426	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
52301	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	82 725	0	82 725	82 725	0	82 725
60301	1 103	0	1 103	2 286	0	2 286	2 157	0	2 157	974	0	974
60305	2 339	0	2 339	4 397	0	4 397	4 630	0	4 630	2 572	0	2 572
60309	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
60311	54	0	54	287	0	287	289	0	289	56	0	56
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	23	0	23	8	0	8	0	0	0	15	0	15
60601	14 607	0	14 607	0	0	0	247	0	247	14 854	0	14 854
61304	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
70601	747 697	0	747 697	0	0	0	61 362	0	61 362	809 059	0	809 059
70602	0	0	0	86	0	86	241	0	241	155	0	155
70603	430 671	0	430 671	0	0	0	22 354	0	22 354	453 025	0	453 025
Итого по пассиву (баланс)	2 439 867	88 745	2 528 612	35 496 333	27 888 595	63 384 928	35 620 565	27 904 056	63 524 621	2 564 099	104 206	2 668 305
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17	0	17	1	0	1	18	0	18	0	0	0
80601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
80801	1	0	1	17	0	17	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	18	0	18	36	0	36	36	0	36	18	0	18
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	82 725	0	82 725	0	0	0	82 725	0	82 725
90901	32 293	0	32 293	2 810	0	2 810	2 711	0	2 711	32 392	0	32 392
90902	444 664	0	444 664	5 046	0	5 046	3 198	0	3 198	446 512	0	446 512
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	371 235	34 920	406 155	55 553	855	56 408	55 635	528	56 163	371 153	35 247	406 400
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	4 901	77	4 978	215	112	327	39	71	110	5 077	118	5 195
91803	2	39	41	0	1	1	0	1	1	2	39	41
99998	1 188 836	0	1 188 836	138 134	0	138 134	184 833	0	184 833	1 142 137	0	1 142 137
Итого по активу (баланс)	2 141 934	35 036	2 176 970	284 483	968	285 451	246 416	600	247 016	2 180 001	35 404	2 215 405
Пассив
91311	147 002	0	147 002	13 691	0	13 691	81 000	0	81 000	214 311	0	214 311
91312	771 296	52 379	823 675	117 043	791	117 834	12 400	1 282	13 682	666 653	52 870	719 523
91315	85 024	9 487	94 511	18 954	143	19 097	9 259	232	9 491	75 329	9 576	84 905
91316	10 150	0	10 150	13 170	0	13 170	10 000	0	10 000	6 980	0	6 980
91317	98 618	11 324	109 942	18 836	2 204	21 040	23 060	900	23 960	102 842	10 020	112 862
91507	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
99999	988 134	0	988 134	62 138	0	62 138	147 272	0	147 272	1 073 268	0	1 073 268
Итого по пассиву (баланс)	2 103 780	73 190	2 176 970	243 832	3 138	246 970	282 991	2 414	285 405	2 142 939	72 466	2 215 405
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 367 203	775 841	2 143 044	20 288 672	7 681 374	27 970 046	20 475 587	7 721 823	28 197 410	1 180 288	735 392	1 915 680
93801	2 883	0	2 883	51 746	0	51 746	51 738	0	51 738	2 891	0	2 891
Итого по активу (баланс)	1 370 086	775 841	2 145 927	20 340 418	7 681 374	28 021 792	20 527 325	7 721 823	28 249 148	1 183 179	735 392	1 918 571
Пассив
96001	778 723	1 366 545	2 145 268	7 702 118	20 537 883	28 240 001	7 658 353	20 354 518	28 012 871	734 958	1 183 180	1 918 138
96801	659	0	659	56 821	0	56 821	56 595	0	56 595	433	0	433
Итого по пассиву (баланс)	779 382	1 366 545	2 145 927	7 758 939	20 537 883	28 296 822	7 714 948	20 354 518	28 069 466	735 391	1 183 180	1 918 571
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	180,0000	0	0	77 620,0000	0	0	180,0000	0	0	77 620,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180,0000	0	0	77 620,0000	0	0	180,0000	0	0	77 620,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 620,0000	0	0	77 620,0000
98055	0	0	180,0000	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180,0000	0	0	180,0000	0	0	77 620,0000	0	0	77 620,0000

Страница была полезной?