Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	480	0	480	6	0	6	1	0	1	485	0	485
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	16 242	4 253	20 495	279 169	75 065	354 234	283 083	73 888	356 971	12 328	5 430	17 758
20208	7 865	0	7 865	17 734	0	17 734	17 219	0	17 219	8 380	0	8 380
20209	0	0	0	52 923	1 390	54 313	52 923	1 390	54 313	0	0	0
30102	93 889	0	93 889	5 242 113	0	5 242 113	5 283 155	0	5 283 155	52 847	0	52 847
30110	9 314	21 000	30 314	271 703	29 492	301 195	272 328	29 238	301 566	8 689	21 254	29 943
30202	8 586	0	8 586	162	0	162	0	0	0	8 748	0	8 748
30204	457	0	457	15	0	15	0	0	0	472	0	472
30215	150	291	441	0	9	9	0	11	11	150	289	439
30221	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30233	30	0	30	1 314	477	1 791	1 319	477	1 796	25	0	25
31902	110 000	0	110 000	4 244 000	0	4 244 000	4 124 000	0	4 124 000	230 000	0	230 000
32201	0	702	702	0	59	59	0	27	27	0	734	734
45201	4 995	0	4 995	7 885	0	7 885	11 317	0	11 317	1 563	0	1 563
45204	12 706	0	12 706	27 500	0	27 500	37 706	0	37 706	2 500	0	2 500
45205	48 283	0	48 283	11 016	0	11 016	15 611	0	15 611	43 688	0	43 688
45206	89 561	0	89 561	0	0	0	6 032	0	6 032	83 529	0	83 529
45207	375 509	0	375 509	300	0	300	68 753	0	68 753	307 056	0	307 056
45208	47 795	0	47 795	50 000	0	50 000	18 180	0	18 180	79 615	0	79 615
45407	2 717	0	2 717	0	0	0	492	0	492	2 225	0	2 225
45504	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45505	81	0	81	70	0	70	29	0	29	122	0	122
45506	56 322	0	56 322	4 300	0	4 300	2 987	0	2 987	57 635	0	57 635
45507	43 043	0	43 043	95	0	95	1 116	0	1 116	42 022	0	42 022
45812	4 839	0	4 839	0	0	0	4 839	0	4 839	0	0	0
45815	5 669	0	5 669	65	0	65	152	0	152	5 582	0	5 582
45915	352	0	352	183	0	183	114	0	114	421	0	421
47408	0	0	0	362	21 198	21 560	362	21 198	21 560	0	0	0
47423	24 505	0	24 505	85	10 050	10 135	15 095	10 050	25 145	9 495	0	9 495
47427	1 456	0	1 456	8 512	0	8 512	7 800	0	7 800	2 168	0	2 168
47802	17 280	0	17 280	663	0	663	1 947	0	1 947	15 996	0	15 996
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	244	0	244	6	0	6	2	0	2	248	0	248
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	25 188	0	25 188	0	0	0	194	0	194	24 994	0	24 994
60306	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
60308	36	0	36	120	0	120	124	0	124	32	0	32
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	1 867	0	1 867	3 321	0	3 321	3 420	0	3 420	1 768	0	1 768
60314	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60401	25 083	0	25 083	1 257	0	1 257	149	0	149	26 191	0	26 191
60411	2 781	0	2 781	0	0	0	0	0	0	2 781	0	2 781
60701	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
60901	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	619	0	619	116	0	116	110	0	110	625	0	625
61009	15	0	15	459	0	459	255	0	255	219	0	219
61011	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0
61209	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
61212	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
61403	2 579	0	2 579	57	0	57	12	0	12	2 624	0	2 624
70606	121 484	0	121 484	17 143	0	17 143	104	0	104	138 523	0	138 523
70607	76	0	76	2	0	2	0	0	0	78	0	78
70608	14 848	0	14 848	1 543	0	1 543	0	0	0	16 391	0	16 391
Итого по активу (баланс)	1 221 188	26 246	1 247 434	10 298 818	137 740	10 436 558	10 287 409	136 279	10 423 688	1 232 597	27 707	1 260 304
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	57 842	0	57 842	0	0	0	0	0	0	57 842	0	57 842
30220	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30223	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
30232	3	155	158	8 977	7 090	16 067	8 978	7 402	16 380	4	467	471
40502	93	0	93	1 502	0	1 502	1 409	0	1 409	0	0	0
40702	240 593	633	241 226	1 619 675	1 655	1 621 330	1 590 919	1 326	1 592 245	211 837	304	212 141
40703	3 718	0	3 718	6 720	0	6 720	6 412	0	6 412	3 410	0	3 410
40802	15 334	0	15 334	81 806	0	81 806	80 104	0	80 104	13 632	0	13 632
40807	657	0	657	3 046	0	3 046	2 561	0	2 561	172	0	172
40817	12 992	381	13 373	51 821	2 875	54 696	50 197	3 840	54 037	11 368	1 346	12 714
40905	2	0	2	634	0	634	634	0	634	2	0	2
40909	0	0	0	1 400	378	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	102	0	102	4 996	0	4 996	4 949	0	4 949	55	0	55
40912	0	0	0	798	1 977	2 775	798	1 977	2 775	0	0	0
40913	0	0	0	565	5 069	5 634	565	5 069	5 634	0	0	0
42105	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42107	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 831	3 128	4 959	4 964	177	5 141	4 887	151	5 038	1 754	3 102	4 856
42303	0	17	17	0	17	17	0	0	0	0	0	0
42304	289	0	289	1 078	0	1 078	906	0	906	117	0	117
42305	74 700	0	74 700	8 579	0	8 579	19 110	18	19 128	85 231	18	85 249
42306	243 107	22 962	266 069	16 784	665	17 449	42 169	846	43 015	268 492	23 143	291 635
42307	51 855	0	51 855	1 162	0	1 162	2 524	0	2 524	53 217	0	53 217
42309	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42504	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45215	11 056	0	11 056	3 693	0	3 693	2 782	0	2 782	10 145	0	10 145
45415	33	0	33	11	0	11	0	0	0	22	0	22
45515	3 972	0	3 972	868	0	868	853	0	853	3 957	0	3 957
45818	5 680	0	5 680	123	0	123	9	0	9	5 566	0	5 566
45918	329	0	329	4	0	4	7	0	7	332	0	332
47405	0	0	0	4 650	1 477	6 127	4 650	1 477	6 127	0	0	0
47407	0	0	0	21 159	362	21 521	21 159	362	21 521	0	0	0
47411	3 455	181	3 636	3 139	48	3 187	3 680	51	3 731	3 996	184	4 180
47416	379	0	379	214 727	0	214 727	214 369	0	214 369	21	0	21
47422	351	0	351	5 207	0	5 207	5 029	0	5 029	173	0	173
47425	1 687	0	1 687	816	0	816	345	0	345	1 216	0	1 216
47426	983	0	983	1 837	0	1 837	1 197	0	1 197	343	0	343
47804	467	0	467	65	0	65	318	0	318	720	0	720
50620	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	549	0	549	0	0	0	6	0	6	555	0	555
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	117	0	117	607	0	607	1 324	0	1 324	834	0	834
60305	14	0	14	3 503	0	3 503	3 536	0	3 536	47	0	47
60309	0	0	0	1	0	1	9	0	9	8	0	8
60311	345	0	345	494	0	494	496	0	496	347	0	347
60313	125	0	125	163	0	163	38	0	38	0	0	0
60322	9	0	9	456	0	456	456	0	456	9	0	9
60324	96	0	96	11	0	11	0	0	0	85	0	85
60601	15 665	0	15 665	149	0	149	301	0	301	15 817	0	15 817
60903	236	0	236	0	0	0	8	0	8	244	0	244
61012	185	0	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0
61304	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
70601	123 353	0	123 353	197	0	197	18 796	0	18 796	141 952	0	141 952
70602	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
70603	14 750	0	14 750	0	0	0	1 547	0	1 547	16 297	0	16 297
Итого по пассиву (баланс)	1 219 977	27 457	1 247 434	2 208 421	21 790	2 230 211	2 220 184	22 897	2 243 081	1 231 740	28 564	1 260 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	45 792	0	45 792	82 681	0	82 681	37 080	0	37 080	91 393	0	91 393
90902	535 717	0	535 717	16 603	0	16 603	249 108	0	249 108	303 212	0	303 212
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 973 540	0	2 973 540	248 681	0	248 681	798 743	0	798 743	2 423 478	0	2 423 478
91418	17 280	0	17 280	23	0	23	1 307	0	1 307	15 996	0	15 996
91604	687	0	687	29	0	29	37	0	37	679	0	679
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	816	0	816	227	0	227
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	1 013 051	0	1 013 051	178 704	0	178 704	235 129	0	235 129	956 626	0	956 626
Итого по активу (баланс)	4 610 872	0	4 610 872	526 721	0	526 721	1 322 220	0	1 322 220	3 815 373	0	3 815 373
Пассив
91003	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	27 148	0	27 148	0	0	0	9 064	0	9 064	36 212	0	36 212
91312	874 443	0	874 443	165 234	0	165 234	58 792	0	58 792	768 001	0	768 001
91315	13 831	0	13 831	1 010	0	1 010	3 734	0	3 734	16 555	0	16 555
91316	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
91317	52 217	0	52 217	43 701	0	43 701	31 927	0	31 927	40 443	0	40 443
91507	45 412	0	45 412	6	0	6	50 009	0	50 009	95 415	0	95 415
99999	3 597 821	0	3 597 821	1 049 030	0	1 049 030	309 956	0	309 956	2 858 747	0	2 858 747
Итого по пассиву (баланс)	4 610 872	0	4 610 872	1 284 158	0	1 284 158	488 659	0	488 659	3 815 373	0	3 815 373
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	55	55	0	1 291	1 291	0	1 346	1 346	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	55	55	6	1 291	1 297	6	1 346	1 352	0	0	0
Пассив
96001	55	0	55	1 340	0	1 340	1 285	0	1 285	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	55	0	55	1 346	0	1 346	1 291	0	1 291	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000

Страница была полезной?