Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84	0	84	0	0	0	62	0	62	22	0	22
20202	576 225	503 109	1 079 334	7 932 879	3 570 626	11 503 505	7 898 368	3 653 155	11 551 523	610 736	420 580	1 031 316
20208	197 067	0	197 067	704 792	0	704 792	700 174	0	700 174	201 685	0	201 685
20209	22 305	7 021	29 326	5 717 892	1 107 285	6 825 177	5 728 047	1 111 997	6 840 044	12 150	2 309	14 459
30102	788 038	0	788 038	69 172 003	0	69 172 003	69 137 413	0	69 137 413	822 628	0	822 628
30110	86 478	103 940	190 418	2 821 670	373 311	3 194 981	2 814 697	361 778	3 176 475	93 451	115 473	208 924
30114	0	140 644	140 644	0	7 544 768	7 544 768	0	7 499 780	7 499 780	0	185 632	185 632
30202	368 002	0	368 002	8 634	0	8 634	0	0	0	376 636	0	376 636
30204	171 280	0	171 280	0	0	0	6 182	0	6 182	165 098	0	165 098
30210	0	0	0	12 612	0	12 612	12 612	0	12 612	0	0	0
30215	1 250	3 658	4 908	0	107	107	0	139	139	1 250	3 626	4 876
30221	0	0	0	2 141	21 663	23 804	2 141	21 663	23 804	0	0	0
30233	29 416	88	29 504	1 459 328	118 828	1 578 156	1 471 057	115 820	1 586 877	17 687	3 096	20 783
30235	43 200	0	43 200	433 830	0	433 830	477 030	0	477 030	0	0	0
30302	0	0	0	820 851	1 714 991	2 535 842	820 851	1 714 991	2 535 842	0	0	0
30306	3 056 608	172 069	3 228 677	3 649 309	1 192 884	4 842 193	3 373 045	1 130 433	4 503 478	3 332 872	234 520	3 567 392
30413	0	0	0	8 634 727	0	8 634 727	8 634 727	0	8 634 727	0	0	0
30424	144 371	0	144 371	18 912 910	0	18 912 910	18 923 993	0	18 923 993	133 288	0	133 288
30425	15 000	2 588	17 588	0	75	75	0	98	98	15 000	2 565	17 565
30602	430 993	144 391	575 384	0	4 214	4 214	0	5 481	5 481	430 993	143 124	574 117
32003	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	1 191 500	0	1 191 500	1 165 200	0	1 165 200	1 191 500	0	1 191 500	1 165 200	0	1 165 200
32005	765 000	0	765 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	765 000	0	765 000
32104	0	1 090 030	1 090 030	0	1 112 963	1 112 963	0	1 122 527	1 122 527	0	1 080 466	1 080 466
32201	0	27 493	27 493	0	803	803	0	1 044	1 044	0	27 252	27 252
32309	0	4 204	4 204	0	123	123	0	160	160	0	4 167	4 167
32401	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
32501	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45101	91 492	0	91 492	9 519	0	9 519	98 798	0	98 798	2 213	0	2 213
45104	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
45105	590	0	590	1 490	0	1 490	760	0	760	1 320	0	1 320
45106	1 360 000	0	1 360 000	16 500	0	16 500	0	0	0	1 376 500	0	1 376 500
45107	250 620	0	250 620	87 262	0	87 262	116 613	0	116 613	221 269	0	221 269
45108	52 670	0	52 670	50 642	0	50 642	52 670	0	52 670	50 642	0	50 642
45201	467 207	0	467 207	1 835 738	0	1 835 738	1 872 292	0	1 872 292	430 653	0	430 653
45203	0	0	0	1 270	0	1 270	0	0	0	1 270	0	1 270
45204	287 850	0	287 850	171 574	0	171 574	93 385	0	93 385	366 039	0	366 039
45205	310 987	6 630	317 617	223 584	149	223 733	55 399	2 836	58 235	479 172	3 943	483 115
45206	25 002 793	1 317 609	26 320 402	2 793 554	295 864	3 089 418	2 531 122	119 141	2 650 263	25 265 225	1 494 332	26 759 557
45207	4 124 061	689 833	4 813 894	392 495	19 774	412 269	164 081	26 776	190 857	4 352 475	682 831	5 035 306
45208	1 611 444	73 395	1 684 839	382 040	1 895	383 935	292 894	1 589	294 483	1 700 590	73 701	1 774 291
45308	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500	6 500	0	6 500
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	0	0	0	3 025	0	3 025	0	0	0	3 025	0	3 025
45505	97 482	146 659	244 141	1 840	4 280	6 120	227	5 567	5 794	99 095	145 372	244 467
45506	799 719	228 384	1 028 103	9 468	6 588	16 056	7 299	8 290	15 589	801 888	226 682	1 028 570
45507	743 184	499 665	1 242 849	65 762	26 814	92 576	50 741	24 943	75 684	758 205	501 536	1 259 741
45509	16 861	17 149	34 010	12 881	14 677	27 558	14 473	11 040	25 513	15 269	20 786	36 055
45603	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45706	5 442	43 649	49 091	0	1 069	1 069	378	660	1 038	5 064	44 058	49 122
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45812	433 970	0	433 970	666 823	0	666 823	629 369	0	629 369	471 424	0	471 424
45815	38 899	9 667	48 566	172	228	400	135	2 536	2 671	38 936	7 359	46 295
45912	9 528	0	9 528	684	0	684	6 677	0	6 677	3 535	0	3 535
45915	2 873	128	3 001	74	4	78	704	2	706	2 243	130	2 373
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	2 884	0	2 884	0	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884
47106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47107	2 489	0	2 489	0	0	0	0	0	0	2 489	0	2 489
47404	0	0	0	19 705 516	3 772 545	23 478 061	19 705 516	3 772 545	23 478 061	0	0	0
47408	0	0	0	240 708 686	276 943 577	517 652 263	240 708 686	276 943 577	517 652 263	0	0	0
47417	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
47423	25 231	4 252	29 483	53 576	1 697 321	1 750 897	53 788	1 697 024	1 750 812	25 019	4 549	29 568
47427	48 429	1 239	49 668	427 469	32 573	460 042	421 702	31 662	453 364	54 196	2 150	56 346
47431	0	301 740	301 740	0	40 920	40 920	0	73 347	73 347	0	269 313	269 313
47802	257 540	0	257 540	0	0	0	0	0	0	257 540	0	257 540
47803	29 538	0	29 538	26 479	0	26 479	19 092	0	19 092	36 925	0	36 925
50104	591 338	0	591 338	33 080 345	0	33 080 345	33 054 401	0	33 054 401	617 282	0	617 282
50106	643 478	0	643 478	191 833	0	191 833	466 168	0	466 168	369 143	0	369 143
50107	51 285	0	51 285	237	0	237	51 522	0	51 522	0	0	0
50110	0	70 030	70 030	0	1 205	1 205	0	71 235	71 235	0	0	0
50118	1 313 361	0	1 313 361	30 504 158	0	30 504 158	30 197 235	0	30 197 235	1 620 284	0	1 620 284
50121	1 898	0	1 898	6 585	0	6 585	7 356	0	7 356	1 127	0	1 127
50208	24 201	0	24 201	140	0	140	11 743	0	11 743	12 598	0	12 598
50308	23 963	0	23 963	147	0	147	0	0	0	24 110	0	24 110
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50605	5 607	0	5 607	0	0	0	407	0	407	5 200	0	5 200
50606	5 914	0	5 914	0	0	0	0	0	0	5 914	0	5 914
50621	414	0	414	291	0	291	206	0	206	499	0	499
50706	69 924	0	69 924	0	0	0	0	0	0	69 924	0	69 924
51401	0	0	0	1 273 671	0	1 273 671	1 273 671	0	1 273 671	0	0	0
51402	0	0	0	89 710	0	89 710	0	0	0	89 710	0	89 710
51403	1 516 094	0	1 516 094	1 454 722	0	1 454 722	1 768 449	0	1 768 449	1 202 367	0	1 202 367
52503	7 586	0	7 586	4 124	0	4 124	2 473	0	2 473	9 237	0	9 237
60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	2 440	0	2 440	1 332	0	1 332	1 707	0	1 707	2 065	0	2 065
60306	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60308	1 847	0	1 847	3 278	0	3 278	3 390	0	3 390	1 735	0	1 735
60310	118	0	118	4 702	0	4 702	4 629	0	4 629	191	0	191
60312	34 339	0	34 339	59 807	0	59 807	47 568	0	47 568	46 578	0	46 578
60314	1 243	180	1 423	4	1 553	1 557	418	525	943	829	1 208	2 037
60315	46	0	46	9 872	0	9 872	9 918	0	9 918	0	0	0
60323	197 274	0	197 274	45 459	266	45 725	42 337	5	42 342	200 396	261	200 657
60401	253 351	0	253 351	2 548	0	2 548	271	0	271	255 628	0	255 628
60701	18 415	0	18 415	2 158	0	2 158	4 736	0	4 736	15 837	0	15 837
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	73	0	73	384	0	384	332	0	332	125	0	125
61008	1 633	0	1 633	5 172	0	5 172	3 949	0	3 949	2 856	0	2 856
61009	5 042	0	5 042	2 789	0	2 789	5 110	0	5 110	2 721	0	2 721
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	40 613	0	40 613	40 613	0	40 613	0	0	0
61210	0	0	0	4 924 522	0	4 924 522	4 924 522	0	4 924 522	0	0	0
61212	0	0	0	21 159	0	21 159	21 159	0	21 159	0	0	0
61403	34 726	0	34 726	3 742	0	3 742	3 035	0	3 035	35 433	0	35 433
70606	11 413 830	0	11 413 830	1 320 355	0	1 320 355	1 353	0	1 353	12 732 832	0	12 732 832
70607	10 619	0	10 619	8 905	0	8 905	11 512	0	11 512	8 012	0	8 012
70608	5 496 351	0	5 496 351	481 438	0	481 438	0	0	0	5 977 789	0	5 977 789
70610	112	0	112	82	0	82	0	0	0	194	0	194
70611	119 166	0	119 166	36 979	0	36 979	0	0	0	156 145	0	156 145
Итого по активу (баланс)	66 321 712	5 609 640	71 931 352	462 733 454	299 624 184	762 357 638	460 119 413	299 532 605	759 652 018	68 935 753	5 701 219	74 636 972
Пассив
10208	1 453 846	0	1 453 846	233 450	0	233 450	233 450	0	233 450	1 453 846	0	1 453 846
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52303	30 329	0	30 329	0	0	0	118 240	0	118 240	148 569	0	148 569
52304	246 990	0	246 990	82 072	0	82 072	164 713	0	164 713	329 631	0	329 631
52305	97 675	0	97 675	239	0	239	11 500	10 105	21 605	108 936	10 105	119 041
52306	4 172 626	0	4 172 626	4 822	0	4 822	1 976	0	1 976	4 169 780	0	4 169 780
52307	63 918	32 345	96 263	0	1 228	1 228	0	944	944	63 918	32 061	95 979
52406	11 300	0	11 300	230 240	0	230 240	219 240	0	219 240	300	0	300
52501	329 660	3 250	332 910	1 224	127	1 351	34 228	285	34 513	362 664	3 408	366 072
60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	4 618	0	4 618	68 399	0	68 399	65 004	0	65 004	1 223	0	1 223
60305	1 489	0	1 489	71 317	0	71 317	71 315	0	71 315	1 487	0	1 487
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60311	7 296	0	7 296	3 872	0	3 872	4 599	0	4 599	8 023	0	8 023
60313	30	104	134	30	52	82	30	19	49	30	71	101
60322	4 219	0	4 219	127 255	0	127 255	126 877	0	126 877	3 841	0	3 841
60324	198 441	0	198 441	885	0	885	2 672	0	2 672	200 228	0	200 228
60601	123 760	0	123 760	236	0	236	3 665	0	3 665	127 189	0	127 189
60706	1 579	0	1 579	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
60903	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
61301	11 285	672	11 957	13 030	688	13 718	8 444	16	8 460	6 699	0	6 699
61304	15 832	0	15 832	26	0	26	1 846	0	1 846	17 652	0	17 652
61501	5 878	0	5 878	42 805	0	42 805	41 594	0	41 594	4 667	0	4 667
70601	12 076 586	0	12 076 586	78	0	78	1 486 350	0	1 486 350	13 562 858	0	13 562 858
70602	9 833	0	9 833	7 397	0	7 397	7 581	0	7 581	10 017	0	10 017
70603	5 296 426	0	5 296 426	0	0	0	527 766	0	527 766	5 824 192	0	5 824 192
70605	222	0	222	0	0	0	63	0	63	285	0	285
Итого по пассиву (баланс)	61 257 417	10 673 935	71 931 352	384 872 980	289 297 533	674 170 513	388 058 331	288 817 802	676 876 133	64 442 768	10 194 204	74 636 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 006 984	0	4 006 984	0	0	0	0	0	0	4 006 984	0	4 006 984
90901	2 415 107	1 336	2 416 443	133 425	39	133 464	51 918	50	51 968	2 496 614	1 325	2 497 939
90902	832 363	0	832 363	396 443	0	396 443	347 426	0	347 426	881 380	0	881 380
91202	37	0	37	58	0	58	64	0	64	31	0	31
91203	27	0	27	73	0	73	22	0	22	78	0	78
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91219	0	0	0	0	10 616	10 616	0	0	0	0	10 616	10 616
91411	1 206 660	0	1 206 660	1 200 048	0	1 200 048	1 202 826	0	1 202 826	1 203 882	0	1 203 882
91412	436 361	0	436 361	59 640	0	59 640	9 014	0	9 014	486 987	0	486 987
91414	80 809 798	6 573 213	87 383 011	6 495 801	1 492 170	7 987 971	4 057 818	230 240	4 288 058	83 247 781	7 835 143	91 082 924
91416	180 950	0	180 950	0	0	0	59 640	0	59 640	121 310	0	121 310
91418	299 130	0	299 130	29 235	0	29 235	21 028	0	21 028	307 337	0	307 337
91603	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91604	145 036	1 395	146 431	12 383	296	12 679	5 337	434	5 771	152 082	1 257	153 339
91704	5 148	462	5 610	0	14	14	0	18	18	5 148	458	5 606
91802	31 008	0	31 008	0	0	0	0	0	0	31 008	0	31 008
91803	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99998	15 208 471	0	15 208 471	8 745 825	0	8 745 825	8 388 056	0	8 388 056	15 566 240	0	15 566 240
Итого по активу (баланс)	105 578 412	6 576 406	112 154 818	17 072 931	1 503 135	18 576 066	14 143 149	230 742	14 373 891	108 508 194	7 848 799	116 356 993
Пассив
91003	0	0	0	2 452	0	2 452	2 452	0	2 452	0	0	0
91311	127 788	0	127 788	96 778	0	96 778	65 504	0	65 504	96 514	0	96 514
91312	11 785 697	323 451	12 109 148	596 960	332 891	929 851	1 241 998	9 440	1 251 438	12 430 735	0	12 430 735
91315	1 528 605	53 587	1 582 192	245 972	38 165	284 137	213 952	29 273	243 225	1 496 585	44 695	1 541 280
91316	17 108	0	17 108	126 803	0	126 803	126 302	0	126 302	16 607	0	16 607
91317	409 422	97 061	506 483	6 561 127	370 637	6 931 764	6 674 600	367 025	7 041 625	522 895	93 449	616 344
91318	271 094	0	271 094	0	0	0	0	0	0	271 094	0	271 094
91319	0	0	0	139 665	0	139 665	139 665	0	139 665	0	0	0
91507	594 127	0	594 127	16 271	0	16 271	15 272	0	15 272	593 128	0	593 128
91508	531	0	531	0	0	0	7	0	7	538	0	538
99999	96 946 347	0	96 946 347	5 933 807	0	5 933 807	9 778 213	0	9 778 213	100 790 753	0	100 790 753
Итого по пассиву (баланс)	111 680 719	474 099	112 154 818	13 719 835	741 693	14 461 528	18 257 965	405 738	18 663 703	116 218 849	138 144	116 356 993
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 993 238	2 475 121	4 468 359	59 014 091	127 051 737	186 065 828	58 780 881	121 670 916	180 451 797	2 226 448	7 855 942	10 082 390
93002	0	5 093 544	5 093 544	0	60 257 341	60 257 341	0	65 350 885	65 350 885	0	0	0
93201	0	0	0	61 907	0	61 907	61 907	0	61 907	0	0	0
93301	0	0	0	0	66 610	66 610	0	66 610	66 610	0	0	0
93302	0	0	0	0	66 610	66 610	0	66 610	66 610	0	0	0
93801	6 571	0	6 571	944 485	0	944 485	943 099	0	943 099	7 957	0	7 957
93803	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 999 809	7 568 665	9 568 474	60 020 607	187 442 298	247 462 905	59 786 011	187 155 021	246 941 032	2 234 405	7 855 942	10 090 347
Пассив
96001	2 023 510	2 441 728	4 465 238	104 945 004	75 154 956	180 099 960	109 682 820	76 008 313	185 691 133	6 761 326	3 295 085	10 056 411
96002	5 087 500	0	5 087 500	65 040 050	0	65 040 050	59 952 550	0	59 952 550	0	0	0
96201	0	0	0	21 013	0	21 013	21 013	0	21 013	0	0	0
96501	0	0	0	0	66 701	66 701	0	66 701	66 701	0	0	0
96502	0	0	0	0	66 727	66 727	0	66 727	66 727	0	0	0
96801	15 736	0	15 736	975 888	0	975 888	994 088	0	994 088	33 936	0	33 936
96803	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 126 746	2 441 728	9 568 474	170 981 976	75 288 384	246 270 360	170 650 492	76 141 741	246 792 233	6 795 262	3 295 085	10 090 347
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	223,0000	0	0	51,0000	0	0	71,0000	0	0	203,0000
98010	0	0	206 243 626,0000	0	0	7 953 747,0000	0	0	8 284 891,0000	0	0	205 912 482,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 243 849,0000	0	0	7 953 810,0000	0	0	8 284 974,0000	0	0	205 912 685,0000
Пассив
98040	0	0	120 516 539,0000	0	0	72 875 865,0000	0	0	72 875 865,0000	0	0	120 516 539,0000
98050	0	0	85 720 805,0000	0	0	5 826 117,0000	0	0	5 497 620,0000	0	0	85 392 308,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	70 458 031,0000	0	0	70 458 031,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 505,0000	0	0	2 685,0000	0	0	18,0000	0	0	3 838,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	41 000,0000	0	0	41 000,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 243 849,0000	0	0	149 203 699,0000	0	0	148 872 535,0000	0	0	205 912 685,0000

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