Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	608 561	110 016	718 577	880 992	78 284	959 276	813 671	94 824	908 495	675 882	93 476	769 358
20208	8 845	0	8 845	27 485	0	27 485	23 520	0	23 520	12 810	0	12 810
20209	0	0	0	446 401	27 427	473 828	446 401	27 427	473 828	0	0	0
30102	241 853	0	241 853	28 310 603	0	28 310 603	28 259 579	0	28 259 579	292 877	0	292 877
30110	18 105	45 120	63 225	95 298	774 853	870 151	101 444	712 680	814 124	11 959	107 293	119 252
30114	0	36 492	36 492	0	347 486	347 486	0	326 498	326 498	0	57 480	57 480
30202	98 072	0	98 072	2 363	0	2 363	0	0	0	100 435	0	100 435
30204	17 363	0	17 363	0	0	0	2 143	0	2 143	15 220	0	15 220
30221	0	0	0	16 140	0	16 140	16 140	0	16 140	0	0	0
30233	1 374	110	1 484	34 516	901	35 417	35 046	900	35 946	844	111	955
30302	30 079	19 465	49 544	523 785	91 946	615 731	524 552	91 946	616 498	29 312	19 465	48 777
30306	193 855	29 784	223 639	94 702	85 305	180 007	80 001	84 844	164 845	208 556	30 245	238 801
30413	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30424	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30602	3 733	0	3 733	12 035	0	12 035	15 768	0	15 768	0	0	0
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	600 000	97 035	697 035	6 960 000	96 600	7 056 600	7 150 000	97 451	7 247 451	410 000	96 184	506 184
32003	50 000	0	50 000	1 965 000	0	1 965 000	1 885 000	0	1 885 000	130 000	0	130 000
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	485	485	0	14	14	0	18	18	0	481	481
45103	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
45104	3 800	0	3 800	0	0	0	3 140	0	3 140	660	0	660
45105	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45106	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	377 222	0	377 222	366 349	0	366 349	377 008	0	377 008	366 563	0	366 563
45204	7 117	0	7 117	15 262	0	15 262	1 485	0	1 485	20 894	0	20 894
45205	143 556	0	143 556	2 951	0	2 951	120 344	0	120 344	26 163	0	26 163
45206	608 673	16 173	624 846	32 500	472	32 972	37 457	614	38 071	603 716	16 031	619 747
45207	1 122 658	50 135	1 172 793	112 022	1 463	113 485	134 965	1 903	136 868	1 099 715	49 695	1 149 410
45208	10 893	0	10 893	0	0	0	493	0	493	10 400	0	10 400
45407	68 500	0	68 500	0	0	0	1 500	0	1 500	67 000	0	67 000
45504	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	20 367	60 635	81 002	1 200	991	2 191	2 894	33 652	36 546	18 673	27 974	46 647
45506	352 501	15 806	368 307	4 280	23 834	28 114	54 010	1 606	55 616	302 771	38 034	340 805
45507	187 751	0	187 751	18 100	0	18 100	1 543	0	1 543	204 308	0	204 308
45509	1 250	3 574	4 824	182	4 528	4 710	1 072	3 600	4 672	360	4 502	4 862
45812	193 025	2 845	195 870	123 916	70	123 986	1 711	43	1 754	315 230	2 872	318 102
45814	35 000	0	35 000	4 830	0	4 830	35 000	0	35 000	4 830	0	4 830
45815	60 112	13 675	73 787	21 691	551	22 242	250	226	476	81 553	14 000	95 553
45912	7 131	0	7 131	2 346	0	2 346	58	0	58	9 419	0	9 419
45914	2 413	0	2 413	7 798	0	7 798	10 211	0	10 211	0	0	0
45915	8 336	1 612	9 948	593	226	819	158	537	695	8 771	1 301	10 072
47105	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
47205	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47404	8 826	0	8 826	748 745	728 605	1 477 350	753 919	728 605	1 482 524	3 652	0	3 652
47408	0	0	0	147 402	0	147 402	147 402	0	147 402	0	0	0
47423	5 773	462	6 235	29 313	10 987	40 300	31 259	10 989	42 248	3 827	460	4 287
47427	13 177	781	13 958	33 716	1 551	35 267	32 895	1 562	34 457	13 998	770	14 768
47803	144 637	0	144 637	0	0	0	18 925	0	18 925	125 712	0	125 712
50104	115 350	0	115 350	564	0	564	15 407	0	15 407	100 507	0	100 507
50105	57 603	0	57 603	426	0	426	0	0	0	58 029	0	58 029
50107	11 544	0	11 544	75	0	75	0	0	0	11 619	0	11 619
50121	1 001	0	1 001	387	0	387	483	0	483	905	0	905
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51403	0	0	0	99 127	0	99 127	0	0	0	99 127	0	99 127
51404	0	0	0	48 925	0	48 925	0	0	0	48 925	0	48 925
60302	6 736	0	6 736	85	0	85	844	0	844	5 977	0	5 977
60308	0	0	0	5 470	0	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0
60310	528	0	528	2 014	0	2 014	2 061	0	2 061	481	0	481
60312	17 305	0	17 305	43 045	0	43 045	23 981	0	23 981	36 369	0	36 369
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60315	4 830	0	4 830	0	0	0	4 830	0	4 830	0	0	0
60401	519 683	0	519 683	4 019	0	4 019	420	0	420	523 282	0	523 282
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60410	0	0	0	3 767	0	3 767	3 767	0	3 767	0	0	0
60411	12 155	0	12 155	2 496	0	2 496	1 271	0	1 271	13 380	0	13 380
60412	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
60413	28 874	0	28 874	1 497	0	1 497	0	0	0	30 371	0	30 371
60701	2 133	0	2 133	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019	2 133	0	2 133
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	16	0	16	381	0	381	380	0	380	17	0	17
61009	251	0	251	60	0	60	47	0	47	264	0	264
61011	106 131	0	106 131	1 845	0	1 845	4 568	0	4 568	103 408	0	103 408
61209	0	0	0	47 662	0	47 662	47 662	0	47 662	0	0	0
61210	0	0	0	15 162	0	15 162	15 162	0	15 162	0	0	0
61212	0	0	0	21 289	0	21 289	21 289	0	21 289	0	0	0
61403	3 068	0	3 068	388	0	388	886	0	886	2 570	0	2 570
70606	1 080 504	0	1 080 504	177 479	0	177 479	7 061	0	7 061	1 250 922	0	1 250 922
70608	424 070	0	424 070	34 175	0	34 175	0	0	0	458 245	0	458 245
70611	7 044	0	7 044	905	0	905	0	0	0	7 949	0	7 949
Итого по активу (баланс)	7 664 197	504 205	8 168 402	41 766 444	2 276 094	44 042 538	41 483 388	2 219 925	43 703 313	7 947 253	560 374	8 507 627
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	100 949	0	100 949	0	0	0	0	0	0	100 949	0	100 949
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	7 914	0	7 914	7 914	0	7 914	0	0	0
30226	280	0	280	2	0	2	3	0	3	281	0	281
30232	0	88	88	27 049	24 553	51 602	27 049	24 465	51 514	0	0	0
30301	30 079	19 465	49 544	524 552	91 946	616 498	523 785	91 946	615 731	29 312	19 465	48 777
30305	193 855	29 784	223 639	80 001	84 844	164 845	94 702	85 305	180 007	208 556	30 245	238 801
30601	3 727	0	3 727	15 761	0	15 761	12 034	0	12 034	0	0	0
40602	146	0	146	90	0	90	80	0	80	136	0	136
40701	12 925	1	12 926	103 989	0	103 989	121 076	0	121 076	30 012	1	30 013
40702	2 192 867	17 725	2 210 592	20 055 926	967 190	21 023 116	20 091 309	1 037 817	21 129 126	2 228 250	88 352	2 316 602
40703	116 389	1 591	117 980	111 751	24	111 775	177 996	839	178 835	182 634	2 406	185 040
40802	20 082	0	20 082	50 721	0	50 721	53 304	0	53 304	22 665	0	22 665
40807	289	751	1 040	2 578	11	2 589	3 070	18	3 088	781	758	1 539
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	109 305	24 028	133 333	262 309	66 636	328 945	271 211	72 554	343 765	118 207	29 946	148 153
40820	7 076	47	7 123	751	1 943	2 694	1 030	1 943	2 973	7 355	47	7 402
40821	1 524	0	1 524	3 000	0	3 000	3 878	0	3 878	2 402	0	2 402
40901	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370	5 370	0	5 370
40905	0	0	0	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	0	0	0
40909	0	0	0	114	516	630	114	516	630	0	0	0
40910	0	0	0	892	38	930	892	38	930	0	0	0
40911	1	0	1	196 667	0	196 667	196 679	0	196 679	13	0	13
40912	0	0	0	1 898	2 745	4 643	1 898	2 745	4 643	0	0	0
40913	0	0	0	6 347	6 539	12 886	6 347	6 539	12 886	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	300 000	3 741	303 741	0	125	125	0	112	112	300 000	3 728	303 728
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	30 000	16 666	46 666	10 000	633	10 633	0	486	486	20 000	16 519	36 519
42107	205 700	0	205 700	1 000	0	1 000	0	0	0	204 700	0	204 700
42205	134 250	0	134 250	6 900	0	6 900	0	0	0	127 350	0	127 350
42206	142 302	0	142 302	0	0	0	0	0	0	142 302	0	142 302
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	16 552	21 136	37 688	45 420	2 197	47 617	52 509	2 761	55 270	23 641	21 700	45 341
42304	4 018	4 569	8 587	31 036	114	31 150	30 679	121	30 800	3 661	4 576	8 237
42305	84 868	25 252	110 120	27 699	887	28 586	10 492	1 188	11 680	67 661	25 553	93 214
42306	388 161	153 034	541 195	9 305	4 717	14 022	20 377	9 212	29 589	399 233	157 529	556 762
42307	218 595	175 406	394 001	46 934	23 164	70 098	47 185	4 463	51 648	218 846	156 705	375 551
42309	3 764	0	3 764	111	0	111	142	0	142	3 795	0	3 795
42601	4	43	47	0	2	2	0	1	1	4	42	46
42604	72	0	72	0	0	0	60	0	60	132	0	132
42605	0	2 519	2 519	0	95	95	0	73	73	0	2 497	2 497
42606	765	859	1 624	0	33	33	0	25	25	765	851	1 616
42609	90	0	90	0	0	0	5	0	5	95	0	95
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	184	0	184	158	0	158	282	0	282	308	0	308
45215	61 047	0	61 047	23 756	0	23 756	19 753	0	19 753	57 044	0	57 044
45415	685	0	685	15	0	15	0	0	0	670	0	670
45515	48 853	0	48 853	35 550	0	35 550	17 635	0	17 635	30 938	0	30 938
45818	188 191	0	188 191	37 432	0	37 432	30 576	0	30 576	181 335	0	181 335
45918	10 772	0	10 772	3 127	0	3 127	1 216	0	1 216	8 861	0	8 861
47108	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
47208	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47401	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47405	2 209	0	2 209	686 723	0	686 723	695 999	0	695 999	11 485	0	11 485
47411	3 108	90	3 198	4 820	1 738	6 558	6 070	1 945	8 015	4 358	297	4 655
47416	11 307	121	11 428	48 427	252	48 679	40 893	598	41 491	3 773	467	4 240
47422	1 384	95	1 479	1 245	4	1 249	1 247	3	1 250	1 386	94	1 480
47425	22 107	0	22 107	11 663	0	11 663	10 342	0	10 342	20 786	0	20 786
47426	2 972	0	2 972	5 922	8	5 930	4 481	134	4 615	1 531	126	1 657
47804	1 447	0	1 447	190	0	190	0	0	0	1 257	0	1 257
50120	10 083	0	10 083	1 735	0	1 735	2 030	0	2 030	10 378	0	10 378
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60301	2 978	0	2 978	8 622	0	8 622	6 495	0	6 495	851	0	851
60305	9	0	9	17 682	0	17 682	17 686	0	17 686	13	0	13
60307	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	593	0	593	593	0	593
60311	165	0	165	676	0	676	671	0	671	160	0	160
60322	81 420	0	81 420	1 420	0	1 420	0	0	0	80 000	0	80 000
60324	58	0	58	48	0	48	0	0	0	10	0	10
60601	309 578	0	309 578	419	0	419	1 528	0	1 528	310 687	0	310 687
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 739	0	1 739	388	0	388	324	0	324	1 675	0	1 675
70601	1 103 838	0	1 103 838	5 040	0	5 040	177 751	0	177 751	1 276 549	0	1 276 549
70602	13 189	0	13 189	2 513	0	2 513	2 122	0	2 122	12 798	0	12 798
70603	424 410	0	424 410	0	0	0	33 736	0	33 736	458 146	0	458 146
Итого по пассиву (баланс)	7 671 391	497 011	8 168 402	22 561 510	1 280 954	23 842 464	22 835 842	1 345 847	24 181 689	7 945 723	561 904	8 507 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 154	0	114 154	3 635	0	3 635	35 655	0	35 655	82 134	0	82 134
90902	638 733	4	638 737	60 173	0	60 173	18 989	0	18 989	679 917	4	679 921
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 912 576	146 989	4 059 565	329 491	3 944	333 435	99 354	13 275	112 629	4 142 713	137 658	4 280 371
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	200 489	0	200 489	0	0	0	31 620	0	31 620	168 869	0	168 869
91501	9 877	0	9 877	0	0	0	0	0	0	9 877	0	9 877
91604	64 744	953	65 697	3 736	29	3 765	8 162	14	8 176	60 318	968	61 286
91704	41 127	366	41 493	0	11	11	0	14	14	41 127	363	41 490
91802	279 066	6 469	285 535	0	189	189	0	246	246	279 066	6 412	285 478
91803	643	0	643	3	0	3	0	0	0	646	0	646
99998	6 377 440	0	6 377 440	1 080 218	0	1 080 218	1 071 853	0	1 071 853	6 385 805	0	6 385 805
Итого по активу (баланс)	11 738 856	154 781	11 893 637	1 477 257	4 173	1 481 430	1 265 634	13 549	1 279 183	11 950 479	145 405	12 095 884
Пассив
91003	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91311	179 096	0	179 096	0	0	0	0	0	0	179 096	0	179 096
91312	4 937 366	255 845	5 193 211	371 629	9 231	380 860	376 794	7 368	384 162	4 942 531	253 982	5 196 513
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	711 165	0	711 165	11 716	0	11 716	5 715	0	5 715	705 164	0	705 164
91316	1 879	0	1 879	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 879	0	1 879
91317	147 158	10 057	157 215	660 692	4 772	665 464	672 937	3 875	676 812	159 403	9 160	168 563
91507	116 527	0	116 527	12 093	0	12 093	11 809	0	11 809	116 243	0	116 243
91508	6 347	0	6 347	1	0	1	1	0	1	6 347	0	6 347
99999	5 516 197	0	5 516 197	207 331	0	207 331	401 213	0	401 213	5 710 079	0	5 710 079
Итого по пассиву (баланс)	11 627 735	265 902	11 893 637	1 265 182	14 003	1 279 185	1 470 189	11 243	1 481 432	11 832 742	263 142	12 095 884
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	234 633,0000	0	0	0,0000	0	0	24 620,0000	0	0	210 013,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	234 635,0000	0	0	15,0000	0	0	24 620,0000	0	0	210 030,0000
Пассив
98040	0	0	9 620,0000	0	0	9 620,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	112 174,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15,0000	0	0	97 189,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 620,0000	0	0	9 620,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	112 841,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	112 841,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	234 635,0000	0	0	34 240,0000	0	0	9 635,0000	0	0	210 030,0000

Страница была полезной?