Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	569 973	216 703	786 676	13 430 094	2 094 336	15 524 430	13 525 379	2 092 339	15 617 718	474 688	218 700	693 388
20208	338 346	0	338 346	1 659 782	0	1 659 782	1 626 212	0	1 626 212	371 916	0	371 916
20209	177 207	30 078	207 285	9 204 165	1 002 822	10 206 987	9 260 006	1 029 034	10 289 040	121 366	3 866	125 232
20308	0	26	26	0	0	0	0	7	7	0	19	19
20311	0	23 360	23 360	0	2 415	2 415	0	2 129	2 129	0	23 646	23 646
30102	510 362	0	510 362	24 606 334	0	24 606 334	24 721 498	0	24 721 498	395 198	0	395 198
30110	66 368	32 462	98 830	4 515 704	93 334	4 609 038	4 503 489	86 224	4 589 713	78 583	39 572	118 155
30114	0	2 200 146	2 200 146	0	4 337 674	4 337 674	0	4 719 985	4 719 985	0	1 817 835	1 817 835
30118	0	1 010	1 010	0	104	104	0	92	92	0	1 022	1 022
30202	636 765	0	636 765	37 041	0	37 041	18 640	0	18 640	655 166	0	655 166
30204	97 399	0	97 399	3 107	0	3 107	5 594	0	5 594	94 912	0	94 912
30210	11 000	0	11 000	198 275	0	198 275	191 775	0	191 775	17 500	0	17 500
30211	0	20 941	20 941	0	513	513	0	322	322	0	21 132	21 132
30215	300	1 294	1 594	0	37	37	0	49	49	300	1 282	1 582
30221	0	0	0	6 680 004	154 371	6 834 375	6 680 004	154 371	6 834 375	0	0	0
30233	36 914	1 751	38 665	2 454 016	42 952	2 496 968	2 463 629	43 985	2 507 614	27 301	718	28 019
30235	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30302	10 084 781	1 276 506	11 361 287	8 089 512	2 224 173	10 313 685	9 127 698	2 286 189	11 413 887	9 046 595	1 214 490	10 261 085
30304	295 623	2 352 886	2 648 509	31 369	112 620	143 989	7 336	79 292	86 628	319 656	2 386 214	2 705 870
30306	532 941	975 460	1 508 401	17 392 717	2 257 532	19 650 249	17 371 683	1 910 693	19 282 376	553 975	1 322 299	1 876 274
30413	1 260	0	1 260	1 641 584	0	1 641 584	1 641 365	0	1 641 365	1 479	0	1 479
30424	6 537	0	6 537	11 683 666	0	11 683 666	11 687 182	0	11 687 182	3 021	0	3 021
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	600 000	0	600 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	65 511	65 511	0	65 511	65 511	0	0	0
32005	1 145 000	107 366	1 252 366	250 000	118 033	368 033	150 000	5 810	155 810	1 245 000	219 589	1 464 589
32103	0	0	0	0	792 031	792 031	0	792 031	792 031	0	0	0
32104	0	0	0	0	443 123	443 123	0	443 123	443 123	0	0	0
32202	2 485	0	2 485	12 577	0	12 577	15 062	0	15 062	0	0	0
32203	0	0	0	227 998	0	227 998	94 717	0	94 717	133 281	0	133 281
32204	0	0	0	155 256	0	155 256	100 040	0	100 040	55 216	0	55 216
44901	80 922	0	80 922	42 104	0	42 104	38 780	0	38 780	84 246	0	84 246
45008	6 240	0	6 240	0	0	0	1 620	0	1 620	4 620	0	4 620
45106	14 440	0	14 440	0	0	0	13 409	0	13 409	1 031	0	1 031
45107	193 390	0	193 390	15 559	0	15 559	14 052	0	14 052	194 897	0	194 897
45108	144 005	0	144 005	0	0	0	3 822	0	3 822	140 183	0	140 183
45201	43 888	0	43 888	82 505	0	82 505	93 195	0	93 195	33 198	0	33 198
45203	28 360	0	28 360	61 607	0	61 607	39 691	0	39 691	50 276	0	50 276
45204	360 710	0	360 710	171 318	0	171 318	206 859	0	206 859	325 169	0	325 169
45205	569 416	0	569 416	178 200	0	178 200	167 607	0	167 607	580 009	0	580 009
45206	2 531 466	604 710	3 136 176	337 171	617 336	954 507	560 046	127 955	688 001	2 308 591	1 094 091	3 402 682
45207	2 027 229	415 447	2 442 676	563 830	24 657	588 487	468 727	63 412	532 139	2 122 332	376 692	2 499 024
45208	2 414 538	89 118	2 503 656	30 032	2 257	32 289	112 046	3 012	115 058	2 332 524	88 363	2 420 887
45307	5 751	0	5 751	0	0	0	222	0	222	5 529	0	5 529
45308	341	0	341	0	0	0	22	0	22	319	0	319
45404	21 730	0	21 730	6 210	0	6 210	8 323	0	8 323	19 617	0	19 617
45405	39 736	0	39 736	23 083	0	23 083	9 342	0	9 342	53 477	0	53 477
45406	274 922	601	275 523	7 526	15	7 541	57 654	197	57 851	224 794	419	225 213
45407	373 742	0	373 742	71 259	0	71 259	22 082	0	22 082	422 919	0	422 919
45408	661 586	64 340	725 926	2 843	1 560	4 403	33 367	2 851	36 218	631 062	63 049	694 111
45502	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45503	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45504	7 580	0	7 580	509	0	509	3 288	0	3 288	4 801	0	4 801
45505	185 063	0	185 063	19 339	0	19 339	53 992	0	53 992	150 410	0	150 410
45506	1 217 347	127 537	1 344 884	131 063	3 966	135 029	138 462	44 611	183 073	1 209 948	86 892	1 296 840
45507	3 566 297	403 816	3 970 113	206 393	10 082	216 475	257 611	11 043	268 654	3 515 079	402 855	3 917 934
45509	168 662	20 085	188 747	57 588	2 522	60 110	53 618	10 311	63 929	172 632	12 296	184 928
45604	0	1 730	1 730	0	42	42	0	608	608	0	1 164	1 164
45706	0	900	900	0	19	19	0	205	205	0	714	714
45708	0	1 528	1 528	0	790	790	0	27	27	0	2 291	2 291
45810	35 760	0	35 760	1 620	0	1 620	0	0	0	37 380	0	37 380
45812	246 052	7 617	253 669	62 017	187	62 204	37 827	115	37 942	270 242	7 689	277 931
45814	9 583	0	9 583	371	0	371	129	0	129	9 825	0	9 825
45815	336 425	39 545	375 970	39 576	483	40 059	24 684	33 327	58 011	351 317	6 701	358 018
45816	0	27 484	27 484	0	1 251	1 251	0	1 306	1 306	0	27 429	27 429
45817	0	78	78	0	2	2	0	1	1	0	79	79
45912	4 059	198	4 257	342	5	347	542	3	545	3 859	200	4 059
45914	322	0	322	95	0	95	91	0	91	326	0	326
45915	35 351	767	36 118	18 797	621	19 418	14 691	679	15 370	39 457	709	40 166
45916	0	2 550	2 550	0	62	62	0	38	38	0	2 574	2 574
45917	0	2	2	0	10	10	0	10	10	0	2	2
47002	0	0	0	326 286	0	326 286	326 286	0	326 286	0	0	0
47301	0	97 035	97 035	0	2 832	2 832	0	3 683	3 683	0	96 184	96 184
47404	0	0	0	9 583 733	0	9 583 733	9 583 733	0	9 583 733	0	0	0
47406	0	3 130	3 130	0	727 627	727 627	0	727 598	727 598	0	3 159	3 159
47408	0	0	0	20 206 037	1 504 244	21 710 281	20 206 037	1 449 543	21 655 580	0	54 701	54 701
47415	31	0	31	0	0	0	2	0	2	29	0	29
47417	0	0	0	16 761	7 656	24 417	16 761	7 656	24 417	0	0	0
47423	193 974	472	194 446	113 029	270 654	383 683	86 141	270 655	356 796	220 862	471	221 333
47427	141 500	5 081	146 581	232 046	15 793	247 839	213 576	8 894	222 470	159 970	11 980	171 950
47801	417 297	0	417 297	182	0	182	4 890	0	4 890	412 589	0	412 589
47802	1 409 900	0	1 409 900	2 556	0	2 556	85 878	0	85 878	1 326 578	0	1 326 578
47901	288 893	0	288 893	0	0	0	0	0	0	288 893	0	288 893
50106	537 360	0	537 360	5 787 609	0	5 787 609	6 022 283	0	6 022 283	302 686	0	302 686
50107	492	0	492	998 483	0	998 483	898 456	0	898 456	100 519	0	100 519
50108	0	1 311	1 311	0	34	34	0	20	20	0	1 325	1 325
50118	151 274	0	151 274	6 780 810	0	6 780 810	6 257 695	0	6 257 695	674 389	0	674 389
50121	1 105	0	1 105	237	0	237	553	0	553	789	0	789
50211	0	20 478	20 478	0	722	722	0	777	777	0	20 423	20 423
50305	117 464	0	117 464	118 676	0	118 676	118 051	0	118 051	118 089	0	118 089
50307	558 632	0	558 632	3 162 970	0	3 162 970	3 162 277	0	3 162 277	559 325	0	559 325
50311	0	84 252	84 252	0	1 878	1 878	0	69 902	69 902	0	16 228	16 228
50318	270 675	0	270 675	3 026 362	0	3 026 362	3 276 552	0	3 276 552	20 485	0	20 485
50705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51401	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
51402	297	0	297	1 739	0	1 739	300	0	300	1 736	0	1 736
51403	5 869	103 584	109 453	353	104 615	104 968	1 964	208 199	210 163	4 258	0	4 258
52503	196	0	196	0	0	0	13	0	13	183	0	183
60202	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
60204	0	144	144	0	3	3	0	2	2	0	145	145
60302	2 759	0	2 759	1 487	0	1 487	392	0	392	3 854	0	3 854
60306	0	0	0	17 949	76	18 025	17 949	76	18 025	0	0	0
60308	5 035	15	5 050	2 428	185	2 613	2 288	199	2 487	5 175	1	5 176
60310	3 759	0	3 759	3 219	0	3 219	2 954	0	2 954	4 024	0	4 024
60312	69 905	0	69 905	112 080	0	112 080	79 213	0	79 213	102 772	0	102 772
60314	34	582	616	2 382	18	2 400	1 813	135	1 948	603	465	1 068
60315	14 772	0	14 772	0	0	0	0	0	0	14 772	0	14 772
60323	32 520	4 421	36 941	71	117	188	206	106	312	32 385	4 432	36 817
60401	1 695 375	84 435	1 779 810	2 084	2 340	4 424	4 089	1 278	5 367	1 693 370	85 497	1 778 867
60404	639	7 215	7 854	0	176	176	0	109	109	639	7 282	7 921
60410	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
60411	15 350	0	15 350	0	0	0	0	0	0	15 350	0	15 350
60413	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
60701	19 003	0	19 003	3 075	0	3 075	1 513	0	1 513	20 565	0	20 565
60702	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60804	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60901	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
61002	4 273	0	4 273	251	0	251	231	0	231	4 293	0	4 293
61008	915	0	915	2 517	0	2 517	2 571	0	2 571	861	0	861
61009	681	0	681	999	0	999	1 068	0	1 068	612	0	612
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1 812 820	0	1 812 820	0	0	0	0	0	0	1 812 820	0	1 812 820
61209	0	0	0	4 197	0	4 197	4 197	0	4 197	0	0	0
61210	0	0	0	452 737	0	452 737	452 737	0	452 737	0	0	0
61212	0	0	0	162 255	0	162 255	162 255	0	162 255	0	0	0
61403	24 863	7 400	32 263	2 823	1 998	4 821	1 709	1 024	2 733	25 977	8 374	34 351
70606	5 127 202	0	5 127 202	558 263	18 513	576 776	38 468	18 513	56 981	5 646 997	0	5 646 997
70607	954	0	954	2 016	0	2 016	1 045	0	1 045	1 925	0	1 925
70608	6 293 121	0	6 293 121	478 336	0	478 336	0	0	0	6 771 457	0	6 771 457
70609	58 952	0	58 952	6 308	0	6 308	0	0	0	65 260	0	65 260
70610	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
70611	9 396	0	9 396	309	0	309	0	0	0	9 705	0	9 705
Итого по активу (баланс)	49 672 349	9 467 597	59 139 946	157 509 512	17 066 929	174 576 441	157 828 955	16 779 266	174 608 221	49 352 906	9 755 260	59 108 166
Пассив
10207	80 668	0	80 668	0	0	0	0	0	0	80 668	0	80 668
10601	791 362	0	791 362	0	0	0	0	0	0	791 362	0	791 362
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	16 920
10801	1 643 574	0	1 643 574	0	0	0	0	0	0	1 643 574	0	1 643 574
20309	0	5 149	5 149	0	469	469	0	532	532	0	5 212	5 212
20321	234	0	234	0	0	0	3	0	3	237	0	237
30109	13 855	58	13 913	298 476	2 089	300 565	301 959	2 088	304 047	17 338	57	17 395
30126	90	0	90	384	0	384	340	0	340	46	0	46
30220	358	238	596	32 517	101 115	133 632	32 759	104 856	137 615	600	3 979	4 579
30222	25	0	25	433 733	1 886	435 619	433 711	1 886	435 597	3	0	3
30223	204 635	0	204 635	2 627 610	0	2 627 610	2 481 959	0	2 481 959	58 984	0	58 984
30232	4 351	93	4 444	149 402	13 817	163 219	150 241	13 951	164 192	5 190	227	5 417
30236	0	0	0	10 373	0	10 373	10 403	0	10 403	30	0	30
30301	10 084 781	1 276 506	11 361 287	9 127 697	2 286 189	11 413 886	8 089 511	2 224 173	10 313 684	9 046 595	1 214 490	10 261 085
30303	295 623	2 352 886	2 648 509	7 336	79 292	86 628	31 369	112 620	143 989	319 656	2 386 214	2 705 870
30305	532 941	975 460	1 508 401	17 371 683	1 910 691	19 282 374	17 392 717	2 257 530	19 650 247	553 975	1 322 299	1 876 274
30601	2 295	0	2 295	48 006	0	48 006	48 569	0	48 569	2 858	0	2 858
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31303	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31501	742	0	742	872	0	872	130	0	130	0	0	0
31502	306 503	0	306 503	7 112 575	0	7 112 575	7 440 798	0	7 440 798	634 726	0	634 726
31503	46 000	0	46 000	1 368 109	0	1 368 109	1 322 109	0	1 322 109	0	0	0
32115	0	0	0	12 265	0	12 265	12 265	0	12 265	0	0	0
40401	2 953	0	2 953	4 536	0	4 536	4 599	0	4 599	3 016	0	3 016
40502	10 612	0	10 612	50 298	0	50 298	45 475	0	45 475	5 789	0	5 789
40503	87	0	87	1 224	0	1 224	1 312	0	1 312	175	0	175
40602	24 998	1	24 999	330 717	0	330 717	313 563	0	313 563	7 844	1	7 845
40603	7 599	0	7 599	5 269	0	5 269	5 117	0	5 117	7 447	0	7 447
40701	151 666	480	152 146	293 349	658	294 007	163 772	827	164 599	22 089	649	22 738
40702	2 565 515	90 776	2 656 291	17 800 633	2 362 826	20 163 459	17 504 384	2 365 067	19 869 451	2 269 266	93 017	2 362 283
40703	233 161	170	233 331	191 174	1 214	192 388	202 844	1 117	203 961	244 831	73	244 904
40802	419 406	862	420 268	2 183 735	12 361	2 196 096	2 118 370	11 601	2 129 971	354 041	102	354 143
40807	2 646	5 462	8 108	4 465	58 312	62 777	3 503	57 420	60 923	1 684	4 570	6 254
40817	1 779 975	71 693	1 851 668	2 639 368	172 257	2 811 625	2 610 790	158 837	2 769 627	1 751 397	58 273	1 809 670
40820	4 082	7 836	11 918	9 111	5 199	14 310	8 964	5 276	14 240	3 935	7 913	11 848
40821	60 172	0	60 172	821 573	0	821 573	797 945	0	797 945	36 544	0	36 544
40901	54 729	0	54 729	78 217	0	78 217	42 881	0	42 881	19 393	0	19 393
40903	0	2 255	2 255	0	38 264	38 264	0	37 712	37 712	0	1 703	1 703
40905	918	0	918	111 743	1	111 744	111 758	1	111 759	933	0	933
40906	55 161	0	55 161	1 685 191	0	1 685 191	1 677 214	0	1 677 214	47 184	0	47 184
40909	0	0	0	34 512	12 418	46 930	34 512	12 418	46 930	0	0	0
40910	0	0	0	20 634	2 596	23 230	20 634	2 596	23 230	0	0	0
40911	12 416	0	12 416	647 681	4 759	652 440	644 655	4 759	649 414	9 390	0	9 390
40912	7	26	33	50 420	40 259	90 679	50 419	40 259	90 678	6	26	32
40913	3	21	24	30 921	45 458	76 379	30 918	45 443	76 361	0	6	6
41505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41905	40 614	0	40 614	0	0	0	350	0	350	40 964	0	40 964
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42006	19 700	0	19 700	0	0	0	5 000	0	5 000	24 700	0	24 700
42007	45 000	0	45 000	14 000	0	14 000	0	0	0	31 000	0	31 000
42102	23	0	23	655	0	655	659	0	659	27	0	27
42103	10 300	0	10 300	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800
42104	89 350	0	89 350	2 000	0	2 000	0	0	0	87 350	0	87 350
42105	449 982	5 196	455 178	89 630	3 969	93 599	22 000	56	22 056	382 352	1 283	383 635
42106	746 889	55 600	802 489	33 442	1 662	35 104	62 240	1 530	63 770	775 687	55 468	831 155
42107	52 952	15 714	68 666	6 150	238	6 388	15 330	385	15 715	62 132	15 861	77 993
42204	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	87 500	0	87 500	0	0	0	5 000	0	5 000	92 500	0	92 500
42206	205 707	0	205 707	2 200	0	2 200	12 900	0	12 900	216 407	0	216 407
42207	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	246 693	67 301	313 994	474 523	326 327	800 850	505 200	362 933	868 133	277 370	103 907	381 277
42303	102 364	8 286	110 650	62 067	4 998	67 065	79 281	2 671	81 952	119 578	5 959	125 537
42304	720 482	20 374	740 856	246 541	6 580	253 121	217 540	8 890	226 430	691 481	22 684	714 165
42305	2 900 854	117 327	3 018 181	760 515	24 494	785 009	484 081	15 098	499 179	2 624 420	107 931	2 732 351
42306	8 520 738	1 206 909	9 727 647	595 961	308 237	904 198	1 084 405	84 048	1 168 453	9 009 182	982 720	9 991 902
42307	624 000	240 610	864 610	32 549	21 341	53 890	37 239	17 094	54 333	628 690	236 363	865 053
42309	18 516	0	18 516	590	0	590	28 182	0	28 182	46 108	0	46 108
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
42313	207	0	207	15	0	15	11	0	11	203	0	203
42314	224	0	224	5	0	5	13	0	13	232	0	232
42504	0	50 523	50 523	0	51 444	51 444	0	49 702	49 702	0	48 781	48 781
42505	5 095	2 183	7 278	1 600	2 221	3 821	0	2 285	2 285	3 495	2 247	5 742
42506	0	54 741	54 741	0	1 430	1 430	1 700	1 588	3 288	1 700	54 899	56 599
42601	7 575	108 425	116 000	34 930	429 446	464 376	35 986	441 960	477 946	8 631	120 939	129 570
42603	450	0	450	0	0	0	33	0	33	483	0	483
42604	1 406	206	1 612	795	209	1 004	640	3	643	1 251	0	1 251
42605	12 287	155 439	167 726	3 043	153 063	156 106	1 387	2 530	3 917	10 631	4 906	15 537
42606	432 714	2 558 637	2 991 351	8 812	260 377	269 189	46 769	420 404	467 173	470 671	2 718 664	3 189 335
42607	2	40 219	40 221	944	10 290	11 234	2 291	15 466	17 757	1 349	45 395	46 744
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43507	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
43702	34 124	0	34 124	267 937	0	267 937	233 813	0	233 813	0	0	0
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	2 428	0	2 428	1 164	0	1 164	1 263	0	1 263	2 527	0	2 527
45015	6 240	0	6 240	1 620	0	1 620	0	0	0	4 620	0	4 620
45115	6 801	0	6 801	281	0	281	26	0	26	6 546	0	6 546
45215	300 872	0	300 872	93 136	0	93 136	52 277	0	52 277	260 013	0	260 013
45315	30	0	30	28	0	28	3	0	3	5	0	5
45415	2 879	0	2 879	1 814	0	1 814	3 179	0	3 179	4 244	0	4 244
45515	156 383	0	156 383	19 471	0	19 471	18 327	0	18 327	155 239	0	155 239
45615	882	0	882	293	0	293	5	0	5	594	0	594
45715	18	0	18	2	0	2	8	0	8	24	0	24
45818	549 178	0	549 178	4 800	0	4 800	36 643	0	36 643	581 021	0	581 021
45918	21 632	0	21 632	2 209	0	2 209	4 035	0	4 035	23 458	0	23 458
47008	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47403	0	0	0	10 015 174	0	10 015 174	10 015 174	0	10 015 174	0	0	0
47405	10	0	10	1 185 852	46 528	1 232 380	1 185 843	46 528	1 232 371	1	0	1
47407	0	0	0	21 001 078	601 785	21 602 863	21 001 078	601 785	21 602 863	0	0	0
47411	73 973	15 915	89 888	55 080	14 269	69 349	57 608	14 407	72 015	76 501	16 053	92 554
47416	4 963	444	5 407	61 611	14 566	76 177	76 752	14 122	90 874	20 104	0	20 104
47422	29 599	1 152	30 751	2 225 562	28 162	2 253 724	2 226 563	28 579	2 255 142	30 600	1 569	32 169
47425	96 029	0	96 029	21 821	0	21 821	18 469	0	18 469	92 677	0	92 677
47426	16 974	2 802	19 776	15 327	319	15 646	16 871	785	17 656	18 518	3 268	21 786
47804	111 973	0	111 973	9 087	0	9 087	44 096	0	44 096	146 982	0	146 982
50120	466	0	466	997	0	997	1 824	0	1 824	1 293	0	1 293
52004	34 233	0	34 233	0	0	0	0	0	0	34 233	0	34 233
52005	70 465	0	70 465	0	0	0	0	0	0	70 465	0	70 465
52301	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52305	8 794	0	8 794	0	0	0	0	0	0	8 794	0	8 794
52406	0	0	0	0	0	0	45 666	0	45 666	45 666	0	45 666
52501	3 462	0	3 462	658	0	658	1 052	0	1 052	3 856	0	3 856
60301	25 075	1 148	26 223	35 462	1 158	36 620	25 084	1 169	26 253	14 697	1 159	15 856
60305	30 166	0	30 166	71 322	1 959	73 281	67 667	1 959	69 626	26 511	0	26 511
60307	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60309	4 603	0	4 603	4 683	0	4 683	3 251	0	3 251	3 171	0	3 171
60311	5 981	0	5 981	2 465	0	2 465	6 023	0	6 023	9 539	0	9 539
60313	0	568	568	0	1 766	1 766	0	1 615	1 615	0	417	417
60322	353	3 115	3 468	330	2 213	2 543	294	2 200	2 494	317	3 102	3 419
60324	56 251	0	56 251	205	0	205	86	0	86	56 132	0	56 132
60601	435 200	38 757	473 957	3 976	586	4 562	5 553	1 292	6 845	436 777	39 463	476 240
60706	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	242	0	242	0	0	0	1	0	1	243	0	243
61012	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	5 209 132	0	5 209 132	1 976	2 077	4 053	524 160	2 077	526 237	5 731 316	0	5 731 316
70602	2 317	0	2 317	360	0	360	190	0	190	2 147	0	2 147
70603	6 297 256	0	6 297 256	0	0	0	478 858	0	478 858	6 776 114	0	6 776 114
70604	55 519	0	55 519	0	0	0	6 545	0	6 545	62 064	0	62 064
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	49 578 383	9 561 563	59 139 946	103 667 869	9 473 844	113 141 713	103 505 803	9 604 130	113 109 933	49 416 317	9 691 849	59 108 166
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
80801	89	0	89	0	0	0	1	0	1	88	0	88
81001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
90703	1 395 302	0	1 395 302	0	0	0	0	0	0	1 395 302	0	1 395 302
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	2 403 208	0	2 403 208	319 457	0	319 457	327 006	0	327 006	2 395 659	0	2 395 659
90902	1 640 452	0	1 640 452	250 700	1	250 701	276 694	0	276 694	1 614 458	1	1 614 459
90907	98 729	0	98 729	3 100	0	3 100	93 301	0	93 301	8 528	0	8 528
91202	182	0	182	28	0	28	37	0	37	173	0	173
91203	53	0	53	62	0	62	51	0	51	64	0	64
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	42 385 576	3 613 335	45 998 911	1 462 818	141 073	1 603 891	3 111 548	694 038	3 805 586	40 736 846	3 060 370	43 797 216
91418	1 862 093	0	1 862 093	2 518	0	2 518	92 887	0	92 887	1 771 724	0	1 771 724
91501	15 224	0	15 224	0	0	0	269	0	269	14 955	0	14 955
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	42 377	889	43 266	12 182	177	12 359	7 528	302	7 830	47 031	764	47 795
91704	42 276	3	42 279	0	0	0	0	0	0	42 276	3	42 279
91802	277 388	1 077	278 465	0	34	34	10	31	41	277 378	1 080	278 458
91803	13 568	1	13 569	0	0	0	0	0	0	13 568	1	13 569
99998	31 498 187	0	31 498 187	4 144 343	0	4 144 343	5 163 750	0	5 163 750	30 478 780	0	30 478 780
Итого по активу (баланс)	81 719 636	3 615 305	85 334 941	6 195 210	141 285	6 336 495	9 073 083	694 371	9 767 454	78 841 763	3 062 219	81 903 982
Пассив
91003	0	0	0	15 914	0	15 914	15 914	0	15 914	0	0	0
91311	3 239 645	10 020	3 249 665	690 859	265	691 124	25 927	289	26 216	2 574 713	10 044	2 584 757
91312	24 213 779	249 043	24 462 822	1 459 666	38 765	1 498 431	900 638	39 705	940 343	23 654 751	249 983	23 904 734
91314	2 940	0	2 940	621 320	0	621 320	831 581	0	831 581	213 201	0	213 201
91315	1 753 107	5 219	1 758 326	235 042	185	235 227	212 135	161	212 296	1 730 200	5 195	1 735 395
91316	267 513	6 138	273 651	228 667	552 611	781 278	161 856	546 561	708 417	200 702	88	200 790
91317	1 428 896	120 704	1 549 600	1 189 473	93 753	1 283 226	1 124 200	123 818	1 248 018	1 363 623	150 769	1 514 392
91319	58 401	0	58 401	114 116	0	114 116	72 000	0	72 000	16 285	0	16 285
91507	132 390	0	132 390	595	0	595	167 039	0	167 039	298 834	0	298 834
91508	10 392	0	10 392	0	0	0	0	0	0	10 392	0	10 392
99999	53 836 754	0	53 836 754	4 388 972	0	4 388 972	1 977 420	0	1 977 420	51 425 202	0	51 425 202
Итого по пассиву (баланс)	84 943 817	391 124	85 334 941	8 944 624	685 579	9 630 203	5 488 710	710 534	6 199 244	81 487 903	416 079	81 903 982
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	29 111	29 111	64 461	204 123	268 584	64 461	233 234	297 695	0	0	0
93301	0	0	0	0	103 362	103 362	0	103 362	103 362	0	0	0
93302	0	103 504	103 504	0	449	449	0	103 953	103 953	0	0	0
93311	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
93801	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	132 615	132 615	64 925	307 934	372 859	64 925	440 549	505 474	0	0	0
Пассив
96001	29 239	0	29 239	232 035	65 332	297 367	202 796	65 332	268 128	0	0	0
96301	0	0	0	102 809	0	102 809	102 809	0	102 809	0	0	0
96302	102 809	0	102 809	102 809	0	102 809	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
96801	567	0	567	1 916	0	1 916	1 349	0	1 349	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	132 615	0	132 615	439 569	65 663	505 232	306 954	65 663	372 617	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	663,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	665,0000
98010	0	0	81 431 707,0000	0	0	6 703 186,0000	0	0	75 865 092,0000	0	0	12 269 801,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 432 370,0000	0	0	6 703 204,0000	0	0	75 865 108,0000	0	0	12 270 466,0000
Пассив
98040	0	0	10 156 887,0000	0	0	3 202 797,0000	0	0	2 629 720,0000	0	0	9 583 810,0000
98050	0	0	69 879 791,0000	0	0	71 935 908,0000	0	0	3 336 077,0000	0	0	1 279 960,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 536 912,0000	0	0	6 536 912,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	300,0000	0	0	2,0000	0	0	11 006,0000	0	0	11 304,0000
98090	0	0	1 395 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 395 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 432 370,0000	0	0	81 675 619,0000	0	0	12 513 715,0000	0	0	12 270 466,0000

Страница была полезной?