Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	601 278	171 689	772 967	8 485 448	2 034 721	10 520 169	8 420 620	1 997 188	10 417 808	666 106	209 222	875 328
20208	104 386	0	104 386	523 069	0	523 069	496 728	0	496 728	130 727	0	130 727
20209	7 200	0	7 200	3 291 328	273 087	3 564 415	3 289 018	273 087	3 562 105	9 510	0	9 510
30102	513 905	0	513 905	62 109 928	0	62 109 928	62 127 921	0	62 127 921	495 912	0	495 912
30110	231 489	61 797	293 286	4 956 876	148 513	5 105 389	5 017 427	129 033	5 146 460	170 938	81 277	252 215
30114	1	4 007 878	4 007 879	0	15 592 171	15 592 171	0	13 599 995	13 599 995	1	6 000 054	6 000 055
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	233 901	0	233 901	2 696	0	2 696	0	0	0	236 597	0	236 597
30204	55 811	0	55 811	774	0	774	0	0	0	56 585	0	56 585
30210	800	0	800	6 550	0	6 550	7 350	0	7 350	0	0	0
30215	550	2 474	3 024	0	72	72	0	93	93	550	2 453	3 003
30221	0	0	0	1 809 892	3	1 809 895	1 809 892	3	1 809 895	0	0	0
30233	5 301	21	5 322	343 843	2 317	346 160	345 175	2 335	347 510	3 969	3	3 972
30235	0	0	0	7 870	0	7 870	7 870	0	7 870	0	0	0
30302	68 423	361 347	429 770	1 834 892	1 876 155	3 711 047	1 409 049	2 123 103	3 532 152	494 266	114 399	608 665
30306	12 017 296	1 875 586	13 892 882	73 202 895	2 788 631	75 991 526	73 694 744	2 832 295	76 527 039	11 525 447	1 831 922	13 357 369
30413	551	0	551	23 197 175	0	23 197 175	23 196 329	0	23 196 329	1 397	0	1 397
30424	23 108	0	23 108	5 581 479	0	5 581 479	5 594 477	0	5 594 477	10 110	0	10 110
30425	1 000	2 601	3 601	0	76	76	0	99	99	1 000	2 578	3 578
30602	50 526	395	50 921	370	11	381	0	14	14	50 896	392	51 288
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	175 000	0	175 000	1 025 000	0	1 025 000	1 130 000	0	1 130 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	6 130	0	6 130	6 130	0	6 130	0	0	0
44707	8 400	0	8 400	0	0	0	8 400	0	8 400	0	0	0
44905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44906	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600
44907	145 395	0	145 395	1 246	0	1 246	30 250	0	30 250	116 391	0	116 391
45101	29 010	0	29 010	23 224	0	23 224	23 361	0	23 361	28 873	0	28 873
45105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	238 361	0	238 361	0	0	0	4 280	0	4 280	234 081	0	234 081
45107	681 822	0	681 822	172 543	0	172 543	15 612	0	15 612	838 753	0	838 753
45201	408 821	0	408 821	682 808	0	682 808	719 657	0	719 657	371 972	0	371 972
45203	145 117	0	145 117	69 400	0	69 400	212 317	0	212 317	2 200	0	2 200
45204	1 263 532	0	1 263 532	874 668	0	874 668	1 204 458	0	1 204 458	933 742	0	933 742
45205	719 295	0	719 295	544 830	0	544 830	509 568	0	509 568	754 557	0	754 557
45206	6 267 186	0	6 267 186	1 144 432	101 044	1 245 476	1 856 101	852	1 856 953	5 555 517	100 192	5 655 709
45207	6 240 772	0	6 240 772	2 010 917	102 474	2 113 391	1 391 220	82	1 391 302	6 860 469	102 392	6 962 861
45208	2 055 035	0	2 055 035	34 571	0	34 571	58 874	0	58 874	2 030 732	0	2 030 732
45306	0	0	0	19 200	0	19 200	0	0	0	19 200	0	19 200
45401	3 752	0	3 752	11 286	0	11 286	12 374	0	12 374	2 664	0	2 664
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45405	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45406	12 360	0	12 360	1 500	0	1 500	2 750	0	2 750	11 110	0	11 110
45407	47 800	0	47 800	4 000	0	4 000	6 612	0	6 612	45 188	0	45 188
45408	50 786	0	50 786	0	0	0	876	0	876	49 910	0	49 910
45502	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	8 246	0	8 246	1 480	0	1 480	6 657	0	6 657	3 069	0	3 069
45505	119 930	33 174	153 104	10 270	812	11 082	13 929	501	14 430	116 271	33 485	149 756
45506	253 839	54 921	308 760	4 150	1 557	5 707	11 096	5 064	16 160	246 893	51 414	298 307
45507	647 371	1 552	648 923	149 827	46	149 873	88 042	107	88 149	709 156	1 491	710 647
45509	9 406	3 623	13 029	10 045	3 183	13 228	11 197	2 816	14 013	8 254	3 990	12 244
45604	0	45 283	45 283	0	1 322	1 322	0	1 719	1 719	0	44 886	44 886
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	490	0	490	0	0	0	490	0	490	0	0	0
45812	38 750	0	38 750	1 650	0	1 650	279	0	279	40 121	0	40 121
45814	2 204	0	2 204	0	0	0	35	0	35	2 169	0	2 169
45815	8 451	245	8 696	367	115	482	316	10	326	8 502	350	8 852
45909	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	1 805	0	1 805	51	0	51	283	0	283	1 573	0	1 573
45914	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45915	477	4	481	335	9	344	393	0	393	419	13	432
47001	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47005	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	1 498	0	1 498	12	0	12	0	0	0	1 510	0	1 510
47106	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
47305	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
47306	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
47404	0	228 896	228 896	40 941 153	110 422 581	151 363 734	40 941 153	110 419 106	151 360 259	0	232 371	232 371
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	22 586 707	104 883 267	127 469 974	22 586 707	104 883 267	127 469 974	0	0	0
47415	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	14 212	164	14 376	70 780	122 342	193 122	72 008	122 505	194 513	12 984	1	12 985
47427	912	85	997	3 745	43	3 788	3 978	86	4 064	679	42	721
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47801	35 499	0	35 499	0	0	0	0	0	0	35 499	0	35 499
47802	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	299 119	0	299 119	9 373 810	0	9 373 810	9 355 581	0	9 355 581	317 348	0	317 348
50105	1 039 188	0	1 039 188	12 154 039	0	12 154 039	12 203 360	0	12 203 360	989 867	0	989 867
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	1 570 658	0	1 570 658	20 905 099	0	20 905 099	20 375 779	0	20 375 779	2 099 978	0	2 099 978
50121	5 805	0	5 805	12 333	0	12 333	13 213	0	13 213	4 925	0	4 925
50211	0	50 399	50 399	0	48 502	48 502	0	1 913	1 913	0	96 988	96 988
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	376 217	0	376 217	198 798	0	198 798	0	0	0	575 015	0	575 015
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	49 070	25 742	74 812	3 757	5 470	9 227	8 784	5 731	14 515	44 043	25 481	69 524
52601	33 372	0	33 372	104 836	0	104 836	130 130	0	130 130	8 078	0	8 078
60302	12 670	0	12 670	1 200	0	1 200	1 158	0	1 158	12 712	0	12 712
60306	5	0	5	11 638	0	11 638	11 640	0	11 640	3	0	3
60308	552	0	552	1 727	0	1 727	1 464	0	1 464	815	0	815
60310	1 017	0	1 017	2 810	0	2 810	3 026	0	3 026	801	0	801
60312	21 075	0	21 075	25 486	0	25 486	29 099	0	29 099	17 462	0	17 462
60314	2 444	0	2 444	1 473	0	1 473	1 839	0	1 839	2 078	0	2 078
60315	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
60323	380	0	380	8	0	8	26	0	26	362	0	362
60401	253 772	0	253 772	3 269	0	3 269	0	0	0	257 041	0	257 041
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	866	0	866	3 106	0	3 106	3 268	0	3 268	704	0	704
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	1 223	0	1 223	225	0	225	229	0	229	1 219	0	1 219
61008	204	0	204	1 657	0	1 657	1 685	0	1 685	176	0	176
61009	4 015	0	4 015	2 323	0	2 323	3 458	0	3 458	2 880	0	2 880
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	85 039	0	85 039	85 039	0	85 039	0	0	0
61210	0	0	0	665 704	0	665 704	665 704	0	665 704	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	42 014	0	42 014	4 698	0	4 698	1 175	0	1 175	45 537	0	45 537
70606	9 212 545	0	9 212 545	829 137	0	829 137	11 474	0	11 474	10 030 208	0	10 030 208
70607	8 608	0	8 608	24 488	0	24 488	20 002	0	20 002	13 094	0	13 094
70608	3 787 267	0	3 787 267	388 828	0	388 828	0	0	0	4 176 095	0	4 176 095
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	21 632	0	21 632	6 683	0	6 683	243	0	243	28 072	0	28 072
70614	249 139	0	249 139	30 918	0	30 918	21 327	0	21 327	258 730	0	258 730
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50 651 929	6 927 876	57 579 805	302 195 919	238 408 524	540 604 443	300 936 125	236 401 004	537 337 129	51 911 723	8 935 396	60 847 119
Пассив
10207	981 900	0	981 900	3 840	0	3 840	421 940	0	421 940	1 400 000	0	1 400 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10602	310 700	0	310 700	0	0	0	0	0	0	310 700	0	310 700
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10801	812 375	0	812 375	0	0	0	0	0	0	812 375	0	812 375
30109	115	39 441	39 556	368 035	217 677	585 712	367 996	250 971	618 967	76	72 735	72 811
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	13	0	13	61 057	46 095	107 152	61 053	46 095	107 148	9	0	9
30223	10 501	0	10 501	278 328	0	278 328	300 972	0	300 972	33 145	0	33 145
30232	14 833	2 613	17 446	740 965	108 645	849 610	733 045	107 608	840 653	6 913	1 576	8 489
30301	68 422	361 348	429 770	1 409 048	2 123 103	3 532 151	1 834 891	1 876 155	3 711 046	494 265	114 400	608 665
30305	12 017 298	1 875 584	13 892 882	73 694 747	2 832 305	76 527 052	73 202 895	2 788 644	75 991 539	11 525 446	1 831 923	13 357 369
30601	2 409	2 126	4 535	16 626	17 152	33 778	24 165	15 690	39 855	9 948	664	10 612
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	394 000	0	394 000	3 922 000	0	3 922 000	3 637 000	0	3 637 000	109 000	0	109 000
31303	0	0	0	1 211 000	0	1 211 000	1 211 000	0	1 211 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	92 404	0	92 404	25 464	0	25 464	20 000	0	20 000	86 940	0	86 940
31309	1 270 244	0	1 270 244	103 095	0	103 095	0	0	0	1 167 149	0	1 167 149
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	168 316	168 316	0	113 178	113 178	0	3 534	3 534	0	58 672	58 672
31408	0	97 035	97 035	0	3 683	3 683	0	2 832	2 832	0	96 184	96 184
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	1 100	0	1 100	6 950	0	6 950	5 850	0	5 850	0	0	0
32115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	1 500 000	0	1 500 000	18 900 000	0	18 900 000	19 400 000	0	19 400 000	2 000 000	0	2 000 000
40116	1 198	0	1 198	18 188	0	18 188	22 355	0	22 355	5 365	0	5 365
40502	1 420 112	0	1 420 112	196 578	0	196 578	125 230	0	125 230	1 348 764	0	1 348 764
40601	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
40602	37 847	8	37 855	279 429	0	279 429	249 532	0	249 532	7 950	8	7 958
40603	29	0	29	46	0	46	37	0	37	20	0	20
40701	105 491	5 477	110 968	1 588 016	18 397	1 606 413	1 564 203	13 775	1 577 978	81 678	855	82 533
40702	3 390 358	269 194	3 659 552	50 770 908	8 123 597	58 894 505	53 253 606	8 113 158	61 366 764	5 873 056	258 755	6 131 811
40703	137 110	207	137 317	329 242	45	329 287	318 281	5	318 286	126 149	167	126 316
40802	119 295	0	119 295	624 072	1 516	625 588	621 029	1 516	622 545	116 252	0	116 252
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	6 110	5 123	11 233	973 469	67 037	1 040 506	974 251	130 345	1 104 596	6 892	68 431	75 323
40817	1 126 691	47 731	1 174 422	2 510 820	151 936	2 662 756	2 473 302	157 560	2 630 862	1 089 173	53 355	1 142 528
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	11 172	1 555	12 727	30 387	407	30 794	24 048	230	24 278	4 833	1 378	6 211
40821	237	0	237	83 041	0	83 041	88 463	0	88 463	5 659	0	5 659
40901	106 562	0	106 562	196 144	0	196 144	203 048	0	203 048	113 466	0	113 466
40902	3 510	0	3 510	6 690	0	6 690	9 255	0	9 255	6 075	0	6 075
40905	413	0	413	31 432	0	31 432	31 146	0	31 146	127	0	127
40906	0	0	0	39 723	0	39 723	41 733	0	41 733	2 010	0	2 010
40909	0	0	0	3 753	4 737	8 490	3 753	4 737	8 490	0	0	0
40910	0	0	0	608	1 762	2 370	608	1 762	2 370	0	0	0
40911	6 853	0	6 853	469 868	0	469 868	465 923	0	465 923	2 908	0	2 908
40912	0	0	0	6 381	15 833	22 214	6 381	15 833	22 214	0	0	0
40913	0	0	0	11 491	55 313	66 804	11 491	55 313	66 804	0	0	0
41503	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000
41504	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41505	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
41506	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
41803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41805	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41806	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
41905	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0	37 300	0	37 300
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42003	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
42004	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	147 802	0	147 802	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500	153 302	0	153 302
42103	601 000	0	601 000	601 000	0	601 000	37 100	0	37 100	37 100	0	37 100
42104	579 001	32 345	611 346	60 000	1 228	61 228	13 000	944	13 944	532 001	32 061	564 062
42105	174 781	44 699	219 480	3 000	1 679	4 679	0	1 301	1 301	171 781	44 321	216 102
42106	160 500	163 189	323 689	41 050	15 542	56 592	17 600	4 556	22 156	137 050	152 203	289 253
42203	71 500	0	71 500	70 500	0	70 500	71 400	0	71 400	72 400	0	72 400
42204	8 902	0	8 902	0	0	0	3 000	0	3 000	11 902	0	11 902
42205	247 093	0	247 093	543	0	543	0	0	0	246 550	0	246 550
42206	511 162	0	511 162	0	0	0	7 865	0	7 865	519 027	0	519 027
42207	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42301	68 287	10 733	79 020	123 211	27 530	150 741	119 932	25 638	145 570	65 008	8 841	73 849
42303	48 036	10 211	58 247	26 835	8 597	35 432	181 968	28 435	210 403	203 169	30 049	233 218
42304	180 496	41 503	221 999	44 951	24 126	69 077	35 159	4 290	39 449	170 704	21 667	192 371
42305	557 054	73 168	630 222	273 947	8 310	282 257	56 349	14 230	70 579	339 456	79 088	418 544
42306	7 052 809	1 280 148	8 332 957	696 852	102 176	799 028	841 943	114 254	956 197	7 197 900	1 292 226	8 490 126
42307	925	0	925	0	0	0	8	0	8	933	0	933
42504	0	323 451	323 451	0	12 278	12 278	0	9 440	9 440	0	320 613	320 613
42601	46	87	133	9	3	12	17	3	20	54	87	141
42603	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42604	689	0	689	195	0	195	255	0	255	749	0	749
42605	9 495	2 740	12 235	108	106	214	150	147	297	9 537	2 781	12 318
42606	6 082	16 726	22 808	41	635	676	3 044	491	3 535	9 085	16 582	25 667
43702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43705	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
43706	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
43807	905 200	0	905 200	0	0	0	0	0	0	905 200	0	905 200
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44715	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
44915	11 975	0	11 975	1 252	0	1 252	62	0	62	10 785	0	10 785
45115	133 411	0	133 411	1 760	0	1 760	1 538	0	1 538	133 189	0	133 189
45215	740 896	0	740 896	271 393	0	271 393	248 819	0	248 819	718 322	0	718 322
45315	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
45415	2 561	0	2 561	242	0	242	25	0	25	2 344	0	2 344
45515	72 941	0	72 941	6 236	0	6 236	5 171	0	5 171	71 876	0	71 876
45615	11 321	0	11 321	430	0	430	330	0	330	11 221	0	11 221
45818	41 144	0	41 144	158	0	158	2 438	0	2 438	43 424	0	43 424
45918	711	0	711	54	0	54	466	0	466	1 123	0	1 123
47108	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47403	0	0	0	20 047 556	0	20 047 556	20 047 556	0	20 047 556	0	0	0
47405	0	0	0	18 834	18 853	37 687	18 834	18 853	37 687	0	0	0
47407	0	0	0	23 534 817	103 958 924	127 493 741	23 534 817	103 958 924	127 493 741	0	0	0
47411	74 305	12 106	86 411	74 295	8 016	82 311	77 633	7 002	84 635	77 643	11 092	88 735
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2 785	0	2 785	105 153	2 656	107 809	102 418	2 656	105 074	50	0	50
47422	70	33	103	1 142	18	1 160	1 166	17	1 183	94	32	126
47425	139 557	0	139 557	144 745	0	144 745	187 848	0	187 848	182 660	0	182 660
47426	83 425	15 219	98 644	39 045	8 496	47 541	48 740	4 671	53 411	93 120	11 394	104 514
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	7 929	0	7 929	19 725	0	19 725	24 013	0	24 013	12 217	0	12 217
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	9 923	0	9 923	329 715	15 872	345 587	341 019	15 872	356 891	21 227	0	21 227
52303	344 721	0	344 721	238 701	0	238 701	305 377	0	305 377	411 397	0	411 397
52304	359 170	0	359 170	102 318	0	102 318	10 331	0	10 331	267 183	0	267 183
52305	207 252	680 655	887 907	10 900	47 019	57 919	10 900	189 893	200 793	207 252	823 529	1 030 781
52306	291 239	44 234	335 473	3 500	1 679	5 179	0	1 291	1 291	287 739	43 846	331 585
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	2 870	0	2 870	3 489	0	3 489	1 486	0	1 486	867	0	867
52602	164	0	164	31 082	0	31 082	30 918	0	30 918	0	0	0
60301	2 760	0	2 760	23 524	0	23 524	22 751	0	22 751	1 987	0	1 987
60305	0	0	0	45 845	0	45 845	45 845	0	45 845	0	0	0
60307	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60309	62	0	62	767	0	767	806	0	806	101	0	101
60311	727	0	727	14 950	0	14 950	14 814	0	14 814	591	0	591
60313	0	0	0	39	18	57	39	18	57	0	0	0
60322	31	0	31	418 114	0	418 114	418 113	0	418 113	30	0	30
60324	427	0	427	24	0	24	66	0	66	469	0	469
60601	104 829	0	104 829	0	0	0	1 870	0	1 870	106 699	0	106 699
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	1 007	0	1 007	231	0	231	229	0	229	1 005	0	1 005
70601	9 366 581	0	9 366 581	1 086	0	1 086	807 894	0	807 894	10 173 389	0	10 173 389
70602	17 698	0	17 698	13 490	0	13 490	12 809	0	12 809	17 017	0	17 017
70603	3 865 132	0	3 865 132	0	0	0	421 005	0	421 005	4 286 137	0	4 286 137
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70613	208 192	0	208 192	72 577	0	72 577	104 836	0	104 836	240 451	0	240 451
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 952 800	5 627 005	57 579 805	206 582 492	118 166 179	324 748 671	210 027 296	117 988 689	328 015 985	55 397 604	5 449 515	60 847 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	731 974	0	731 974	93 638	0	93 638	16 738	0	16 738	808 874	0	808 874
90902	1 404 370	0	1 404 370	189 948	0	189 948	446 095	0	446 095	1 148 223	0	1 148 223
90907	97 527	0	97 527	178 991	0	178 991	171 268	0	171 268	105 250	0	105 250
90908	3 510	0	3 510	9 255	0	9 255	6 690	0	6 690	6 075	0	6 075
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	9	0	9	31	0	31	31	0	31	9	0	9
91203	46	0	46	18	0	18	30	0	30	34	0	34
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	198 082	0	198 082	1 333	0	1 333	0	0	0	199 415	0	199 415
91412	1 559 451	0	1 559 451	263	0	263	33 117	0	33 117	1 526 597	0	1 526 597
91414	21 255 880	85 116	21 340 996	2 550 242	1 003 666	3 553 908	1 830 104	11 132	1 841 236	21 976 018	1 077 650	23 053 668
91416	3 395	0	3 395	0	0	0	3 395	0	3 395	0	0	0
91417	965 101	0	965 101	14 044	0	14 044	20 000	0	20 000	959 145	0	959 145
91418	35 733	0	35 733	0	0	0	0	0	0	35 733	0	35 733
91501	28 338	0	28 338	0	0	0	0	0	0	28 338	0	28 338
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	6 735	7	6 742	3 006	4	3 010	1 127	3	1 130	8 614	8	8 622
91704	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	2 107	169	2 276	2 553	166	2 719	0	6	6	4 660	329	4 989
99998	23 502 120	0	23 502 120	10 778 353	0	10 778 353	7 273 469	0	7 273 469	27 007 004	0	27 007 004
Итого по активу (баланс)	49 795 958	85 292	49 881 250	13 821 676	1 003 836	14 825 512	9 802 064	11 141	9 813 205	53 815 570	1 077 987	54 893 557
Пассив
91003	0	0	0	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696	0	0	0
91004	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	763 074	0	763 074	167 009	0	167 009	322 301	0	322 301	918 366	0	918 366
91312	15 078 849	98 831	15 177 680	1 740 792	3 709	1 744 501	3 076 673	2 876	3 079 549	16 414 730	97 998	16 512 728
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	4 007 532	39 919	4 047 451	290 115	929	291 044	1 694 002	37 637	1 731 639	5 411 419	76 627	5 488 046
91316	274 080	0	274 080	839 635	201 311	1 040 946	904 189	399 494	1 303 683	338 634	198 183	536 817
91317	1 581 441	34 753	1 616 194	4 034 655	4 124	4 038 779	4 901 260	4 407	4 905 667	2 448 046	35 036	2 483 082
91319	1 448 729	0	1 448 729	812 704	0	812 704	253 940	0	253 940	889 965	0	889 965
91507	174 748	0	174 748	5 728	0	5 728	8 816	0	8 816	177 836	0	177 836
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	26 379 130	0	26 379 130	2 468 908	0	2 468 908	3 976 331	0	3 976 331	27 886 553	0	27 886 553
Итого по пассиву (баланс)	49 707 747	173 503	49 881 250	10 363 016	210 073	10 573 089	15 140 982	444 414	15 585 396	54 485 713	407 844	54 893 557
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	15 350	2 710 817	2 726 167	13 160 279	46 839 860	60 000 139	11 481 413	48 661 809	60 143 222	1 694 216	888 868	2 583 084
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	3 710 667	1 861 364	5 572 031	3 710 667	1 861 364	5 572 031	0	0	0
93302	0	0	0	3 710 667	1 859 460	5 570 127	3 710 667	1 859 460	5 570 127	0	0	0
93303	0	0	0	5 524 191	1 876 048	7 400 239	3 701 880	1 862 831	5 564 711	1 822 311	13 217	1 835 528
93304	1 846 971	15 278	1 862 249	0	57	57	1 846 971	15 335	1 862 306	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	46 215	46 215	0	46 215	46 215	0	0	0
93507	0	0	0	0	46 835	46 835	0	46 835	46 835	0	0	0
93801	1 121	0	1 121	742 987	0	742 987	743 179	0	743 179	929	0	929
93802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 863 442	2 726 095	4 589 537	26 848 791	52 529 839	79 378 630	25 194 777	54 353 849	79 548 626	3 517 456	902 085	4 419 541
Пассив
96001	529 289	2 197 762	2 727 051	7 275 651	52 841 484	60 117 135	6 753 050	53 220 033	59 973 083	6 688	2 576 311	2 582 999
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	1 866 208	3 658 026	5 524 234	1 866 208	3 658 026	5 524 234	0	0	0
96302	0	0	0	1 866 208	3 654 336	5 520 544	1 866 208	3 654 336	5 520 544	0	0	0
96303	0	0	0	1 861 818	3 696 406	5 558 224	1 875 021	5 510 653	7 385 674	13 203	1 814 247	1 827 450
96304	15 441	1 813 600	1 829 041	15 441	1 821 229	1 836 670	0	7 629	7 629	0	0	0
96306	0	0	0	0	46 215	46 215	0	46 215	46 215	0	0	0
96307	0	0	0	0	46 835	46 835	0	46 835	46 835	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	33 445	0	33 445	604 255	0	604 255	579 902	0	579 902	9 092	0	9 092
96802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	578 175	4 011 362	4 589 537	13 489 581	65 764 531	79 254 112	12 940 389	66 143 727	79 084 116	28 983	4 390 558	4 419 541
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	179,0000	0	0	100,0000	0	0	47,0000	0	0	232,0000
98010	0	0	125 477 198,0000	0	0	9 871 818,0000	0	0	9 840 431,0000	0	0	125 508 585,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	125 477 377,0000	0	0	9 871 922,0000	0	0	9 840 482,0000	0	0	125 508 817,0000
Пассив
98040	0	0	124 073 654,0000	0	0	1 751,0000	0	0	1 708,0000	0	0	124 073 611,0000
98050	0	0	684 501,0000	0	0	9 838 729,0000	0	0	9 870 201,0000	0	0	715 973,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	719 222,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	719 233,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	125 477 377,0000	0	0	9 840 482,0000	0	0	9 871 922,0000	0	0	125 508 817,0000

Страница была полезной?