Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 893	1 459	13 352	139 057	4 221	143 278	143 424	4 068	147 492	7 526	1 612	9 138
20208	726	0	726	1 671	0	1 671	2 011	0	2 011	386	0	386
20209	0	0	0	104 006	664	104 670	104 006	664	104 670	0	0	0
30102	12 285	0	12 285	3 813 853	0	3 813 853	3 819 969	0	3 819 969	6 169	0	6 169
30110	1 962	1 096	3 058	130 433	176 241	306 674	130 577	148 438	279 015	1 818	28 899	30 717
30202	1 661	0	1 661	39	0	39	0	0	0	1 700	0	1 700
30204	32	0	32	0	0	0	30	0	30	2	0	2
30215	105	226	331	0	7	7	0	9	9	105	224	329
30221	0	0	0	113 630	17 817	131 447	113 630	17 817	131 447	0	0	0
30233	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
31902	68 390	0	68 390	1 986 230	0	1 986 230	1 939 880	0	1 939 880	114 740	0	114 740
31903	0	0	0	347 760	0	347 760	347 760	0	347 760	0	0	0
45203	1 590	0	1 590	870	0	870	2 460	0	2 460	0	0	0
45204	33 350	0	33 350	20 750	0	20 750	22 165	0	22 165	31 935	0	31 935
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45207	108 864	0	108 864	6 500	0	6 500	10 734	0	10 734	104 630	0	104 630
45208	41 180	0	41 180	0	0	0	980	0	980	40 200	0	40 200
45407	513	0	513	0	0	0	125	0	125	388	0	388
45506	6 826	0	6 826	150	0	150	2 067	0	2 067	4 909	0	4 909
45507	24 680	0	24 680	5 000	0	5 000	478	0	478	29 202	0	29 202
45812	0	0	0	56 301	0	56 301	30 699	0	30 699	25 602	0	25 602
45815	5 068	0	5 068	112	0	112	145	0	145	5 035	0	5 035
45912	0	0	0	1 512	0	1 512	239	0	239	1 273	0	1 273
45915	138	0	138	16	0	16	17	0	17	137	0	137
47408	0	0	0	86 734	25 374	112 108	86 734	25 374	112 108	0	0	0
47423	99	0	99	31	0	31	28	0	28	102	0	102
47427	715	0	715	2 905	0	2 905	2 976	0	2 976	644	0	644
60302	0	0	0	401	0	401	110	0	110	291	0	291
60306	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60308	1 147	0	1 147	1 949	0	1 949	1 774	0	1 774	1 322	0	1 322
60310	47	0	47	78	0	78	72	0	72	53	0	53
60312	682	0	682	1 296	0	1 296	1 193	0	1 193	785	0	785
60401	8 962	0	8 962	0	0	0	305	0	305	8 657	0	8 657
60701	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	56	0	56	10	0	10	0	0	0	66	0	66
61008	118	0	118	92	0	92	68	0	68	142	0	142
61009	146	0	146	29	0	29	104	0	104	71	0	71
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61209	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61403	225	0	225	0	0	0	32	0	32	193	0	193
70606	71 077	0	71 077	10 440	0	10 440	0	0	0	81 517	0	81 517
70608	2 521	0	2 521	1 164	0	1 164	0	0	0	3 685	0	3 685
70611	1 413	0	1 413	56	0	56	312	0	312	1 157	0	1 157
Итого по активу (баланс)	469 533	2 781	472 314	6 834 232	224 324	7 058 556	6 816 138	196 370	7 012 508	487 627	30 735	518 362
Пассив
10207	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
10801	78 070	0	78 070	0	0	0	0	0	0	78 070	0	78 070
30232	0	3	3	1 671	85	1 756	1 671	82	1 753	0	0	0
40502	960	0	960	8 507	0	8 507	11 361	0	11 361	3 814	0	3 814
40701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40702	111 019	53	111 072	1 810 669	187 705	1 998 374	1 828 810	202 788	2 031 598	129 160	15 136	144 296
40703	679	0	679	932	0	932	593	0	593	340	0	340
40802	4 461	0	4 461	12 435	2 372	14 807	10 272	2 372	12 644	2 298	0	2 298
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
40905	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
40909	0	1	1	177	80	257	177	82	259	0	3	3
40910	0	0	0	143	46	189	143	46	189	0	0	0
40911	113	0	113	12 937	0	12 937	12 949	0	12 949	125	0	125
40912	0	0	0	2 852	3 277	6 129	2 852	3 277	6 129	0	0	0
40913	0	0	0	3 082	23 148	26 230	3 082	23 148	26 230	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 424	0	1 424	1 890	0	1 890	639	0	639	173	0	173
45515	727	0	727	514	0	514	869	0	869	1 082	0	1 082
45818	4 998	0	4 998	1 010	0	1 010	1 021	0	1 021	5 009	0	5 009
45918	121	0	121	0	0	0	4	0	4	125	0	125
47405	0	0	0	0	73 622	73 622	0	73 622	73 622	0	0	0
47407	0	0	0	25 364	87 038	112 402	25 364	87 038	112 402	0	0	0
47416	1	0	1	5 498	0	5 498	6 497	0	6 497	1 000	0	1 000
47422	137	45	182	57	164	221	48	163	211	128	44	172
47425	105	0	105	30	0	30	311	0	311	386	0	386
60301	2 333	0	2 333	3 618	0	3 618	1 289	0	1 289	4	0	4
60305	1 149	0	1 149	2 893	0	2 893	3 049	0	3 049	1 305	0	1 305
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	299	0	299	722	0	722	746	0	746	323	0	323
60322	5	0	5	455	0	455	450	0	450	0	0	0
60324	42	0	42	42	0	42	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317
60601	5 400	0	5 400	229	0	229	104	0	104	5 275	0	5 275
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70601	78 208	0	78 208	0	0	0	11 893	0	11 893	90 101	0	90 101
70603	2 789	0	2 789	0	0	0	1 184	0	1 184	3 973	0	3 973
Итого по пассиву (баланс)	472 212	102	472 314	1 899 375	377 537	2 276 912	1 930 342	392 618	2 322 960	503 179	15 183	518 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	265 876	0	265 876	81 051	0	81 051	50 495	0	50 495	296 432	0	296 432
90902	111 692	0	111 692	30 638	0	30 638	21 208	0	21 208	121 122	0	121 122
91414	280 891	0	280 891	45 502	0	45 502	77 000	0	77 000	249 393	0	249 393
91604	560	0	560	649	0	649	649	0	649	560	0	560
99998	570 836	0	570 836	140 723	0	140 723	63 037	0	63 037	648 522	0	648 522
Итого по активу (баланс)	1 229 855	0	1 229 855	298 563	0	298 563	212 389	0	212 389	1 316 029	0	1 316 029
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	471 108	0	471 108	29 258	0	29 258	96 876	0	96 876	538 726	0	538 726
91315	17 322	0	17 322	4 900	0	4 900	11 750	0	11 750	24 172	0	24 172
91317	7 760	0	7 760	28 870	0	28 870	31 775	0	31 775	10 665	0	10 665
91507	70 256	0	70 256	0	0	0	313	0	313	70 569	0	70 569
91508	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99999	659 019	0	659 019	133 794	0	133 794	142 282	0	142 282	667 507	0	667 507
Итого по пассиву (баланс)	1 229 855	0	1 229 855	196 831	0	196 831	283 005	0	283 005	1 316 029	0	1 316 029

Страница была полезной?