Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224 365	136 099	360 464	3 890 948	295 692	4 186 640	3 977 300	350 601	4 327 901	138 013	81 190	219 203
20203	0	336	336	0	8	8	0	6	6	0	338	338
20208	51 179	0	51 179	51 029	0	51 029	62 570	0	62 570	39 638	0	39 638
20209	16 867	833	17 700	2 173 090	117 322	2 290 412	2 160 094	117 289	2 277 383	29 863	866	30 729
30102	458 051	0	458 051	6 500 917	0	6 500 917	6 496 003	0	6 496 003	462 965	0	462 965
30110	73 638	158 884	232 522	1 902 080	468 176	2 370 256	1 898 939	457 585	2 356 524	76 779	169 475	246 254
30114	0	2 978	2 978	0	490	490	0	89	89	0	3 379	3 379
30118	0	8 108	8 108	0	838	838	0	739	739	0	8 207	8 207
30202	47 788	0	47 788	1 139	0	1 139	0	0	0	48 927	0	48 927
30204	12 101	0	12 101	1 167	0	1 167	0	0	0	13 268	0	13 268
30210	0	0	0	11 075	0	11 075	11 075	0	11 075	0	0	0
30221	0	1 844	1 844	0	2 581	2 581	0	4 425	4 425	0	0	0
30233	5 189	67	5 256	240 595	3 926	244 521	236 683	3 927	240 610	9 101	66	9 167
30302	0	0	0	412 477	157 413	569 890	412 477	157 413	569 890	0	0	0
30306	530 836	179 872	710 708	1 040 260	371 140	1 411 400	927 534	342 214	1 269 748	643 562	208 798	852 360
31901	1 507 000	0	1 507 000	256 400	0	256 400	352 000	0	352 000	1 411 400	0	1 411 400
32104	0	1 617	1 617	0	47	47	0	61	61	0	1 603	1 603
32309	0	10 566	10 566	0	308	308	0	401	401	0	10 473	10 473
44904	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45107	0	0	0	105 910	0	105 910	0	0	0	105 910	0	105 910
45108	0	0	0	12 400	0	12 400	0	0	0	12 400	0	12 400
45201	8 053	0	8 053	19 453	0	19 453	20 993	0	20 993	6 513	0	6 513
45203	132 000	0	132 000	110 000	0	110 000	132 000	0	132 000	110 000	0	110 000
45204	194 164	198 923	393 087	173 106	54 250	227 356	190 067	55 996	246 063	177 203	197 177	374 380
45205	59 991	3 558	63 549	62 200	2 077	64 277	63 433	152	63 585	58 758	5 483	64 241
45206	306 408	31 714	338 122	11 974	911	12 885	42 379	2 225	44 604	276 003	30 400	306 403
45207	706 912	30 243	737 155	82 614	19 473	102 087	116 170	1 624	117 794	673 356	48 092	721 448
45208	122 820	0	122 820	0	0	0	23 190	0	23 190	99 630	0	99 630
45305	15 900	0	15 900	0	0	0	14 700	0	14 700	1 200	0	1 200
45306	250	0	250	0	0	0	42	0	42	208	0	208
45307	0	34 086	34 086	0	994	994	0	1 294	1 294	0	33 786	33 786
45405	4 500	0	4 500	0	0	0	1 700	0	1 700	2 800	0	2 800
45406	4 262	0	4 262	1 500	0	1 500	1 680	0	1 680	4 082	0	4 082
45407	120 853	0	120 853	500	0	500	6 258	0	6 258	115 095	0	115 095
45408	14 000	0	14 000	0	0	0	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
45503	5 628	0	5 628	2 070	0	2 070	7 600	0	7 600	98	0	98
45504	15 365	0	15 365	14 295	0	14 295	12	0	12	29 648	0	29 648
45505	101 859	7 652	109 511	18 040	3 751	21 791	37 874	311	38 185	82 025	11 092	93 117
45506	281 278	129 842	411 120	21 151	4 183	25 334	20 592	5 033	25 625	281 837	128 992	410 829
45507	143 259	54 344	197 603	134 914	1 496	136 410	6 165	2 263	8 428	272 008	53 577	325 585
45509	52 490	10	52 500	15 469	0	15 469	11 793	0	11 793	56 166	10	56 176
45812	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
45814	1 635	0	1 635	0	0	0	6	0	6	1 629	0	1 629
45815	4 892	0	4 892	203	0	203	828	0	828	4 267	0	4 267
45915	332	0	332	203	0	203	224	0	224	311	0	311
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	115 434	214 998	330 432	115 434	214 998	330 432	0	0	0
47423	3 458	2 409	5 867	24 541	61 322	85 863	24 593	61 344	85 937	3 406	2 387	5 793
47427	11 895	1 411	13 306	32 748	3 254	36 002	32 186	2 945	35 131	12 457	1 720	14 177
52503	211	0	211	0	0	0	21	0	21	190	0	190
60302	3 377	0	3 377	1 053	0	1 053	1 049	0	1 049	3 381	0	3 381
60306	18	0	18	4 436	0	4 436	4 432	0	4 432	22	0	22
60308	459	0	459	1 005	32	1 037	1 149	32	1 181	315	0	315
60310	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60312	3 973	0	3 973	67 757	0	67 757	66 036	0	66 036	5 694	0	5 694
60314	0	87	87	0	181	181	0	180	180	0	88	88
60323	89	0	89	41	0	41	48	0	48	82	0	82
60401	616 910	0	616 910	33 660	0	33 660	61	0	61	650 509	0	650 509
60404	3 539	0	3 539	500	0	500	0	0	0	4 039	0	4 039
60701	0	0	0	33 599	0	33 599	33 599	0	33 599	0	0	0
60702	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
61002	1 616	0	1 616	91	0	91	91	0	91	1 616	0	1 616
61008	7 883	0	7 883	841	0	841	1 086	0	1 086	7 638	0	7 638
61009	14 237	0	14 237	552	0	552	1 140	0	1 140	13 649	0	13 649
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	21 821	0	21 821	402	0	402	572	0	572	21 651	0	21 651
70606	701 697	0	701 697	75 371	0	75 371	1 816	0	1 816	775 252	0	775 252
70608	480 466	0	480 466	61 162	0	61 162	0	0	0	541 628	0	541 628
70609	12 552	0	12 552	1 417	0	1 417	0	0	0	13 969	0	13 969
70611	4 151	0	4 151	856	0	856	0	0	0	5 007	0	5 007
Итого по активу (баланс)	7 118 698	995 483	8 114 181	17 723 036	1 784 863	19 507 899	17 517 085	1 783 147	19 300 232	7 324 649	997 199	8 321 848
Пассив
10207	815 300	0	815 300	460	0	460	460	0	460	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	72 250	0	72 250	0	0	0	0	0	0	72 250	0	72 250
20309	0	6 323	6 323	0	576	576	0	654	654	0	6 401	6 401
30126	18	0	18	18	0	18	15	0	15	15	0	15
30220	0	0	0	0	4 368	4 368	0	4 373	4 373	0	5	5
30222	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
30223	41	0	41	1 193	0	1 193	1 157	0	1 157	5	0	5
30232	1 336	813	2 149	47 987	12 265	60 252	47 475	11 520	58 995	824	68	892
30301	0	0	0	412 477	157 413	569 890	412 477	157 413	569 890	0	0	0
30305	530 836	179 872	710 708	927 534	342 214	1 269 748	1 040 260	371 140	1 411 400	643 562	208 798	852 360
32115	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
40502	4	0	4	6 433	0	6 433	6 465	0	6 465	36	0	36
40602	25 426	1 120	26 546	63 524	42	63 566	61 959	32	61 991	23 861	1 110	24 971
40603	252	0	252	1 525	0	1 525	1 993	0	1 993	720	0	720
40701	15 190	0	15 190	95 291	0	95 291	91 680	0	91 680	11 579	0	11 579
40702	1 394 403	31 105	1 425 508	6 851 023	249 932	7 100 955	6 638 860	220 912	6 859 772	1 182 240	2 085	1 184 325
40703	103 227	10 000	113 227	112 942	2 520	115 462	88 072	1 997	90 069	78 357	9 477	87 834
40802	362 210	657	362 867	1 517 266	4 181	1 521 447	1 474 985	4 176	1 479 161	319 929	652	320 581
40817	109 548	54 606	164 154	686 029	142 685	828 714	662 574	150 170	812 744	86 093	62 091	148 184
40820	6 755	259	7 014	8 316	649	8 965	7 806	672	8 478	6 245	282	6 527
40821	6 217	0	6 217	24 539	0	24 539	25 153	0	25 153	6 831	0	6 831
40905	62	0	62	42 905	0	42 905	42 847	0	42 847	4	0	4
40909	0	5	5	6 429	4 286	10 715	6 429	4 286	10 715	0	5	5
40910	0	0	0	5 819	836	6 655	5 819	836	6 655	0	0	0
40911	485	0	485	196 200	0	196 200	195 763	0	195 763	48	0	48
40912	0	207	207	59 889	31 724	91 613	59 889	31 549	91 438	0	32	32
40913	0	0	0	105 736	46 360	152 096	105 736	46 360	152 096	0	0	0
41806	0	48 518	48 518	0	1 842	1 842	0	1 416	1 416	0	48 092	48 092
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42103	5 028	0	5 028	2 000	0	2 000	59 300	0	59 300	62 328	0	62 328
42104	38 912	0	38 912	3 368	0	3 368	0	0	0	35 544	0	35 544
42105	97 563	3 169	100 732	19 700	507	20 207	56 178	88	56 266	134 041	2 750	136 791
42106	175 821	0	175 821	0	0	0	4 486	0	4 486	180 307	0	180 307
42107	13 382	0	13 382	0	0	0	0	0	0	13 382	0	13 382
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	25 181	12 223	37 404	19 562	11 054	30 616	28 278	8 742	37 020	33 897	9 911	43 808
42303	3 521	0	3 521	2 205	0	2 205	2 991	0	2 991	4 307	0	4 307
42304	9 196	3 629	12 825	7 968	3 668	11 636	4 463	389	4 852	5 691	350	6 041
42305	483 027	22 415	505 442	69 449	2 183	71 632	142 621	9 236	151 857	556 199	29 468	585 667
42306	1 010 119	600 462	1 610 581	23 826	41 661	65 487	90 589	37 269	127 858	1 076 882	596 070	1 672 952
42307	0	0	0	11	0	11	23 011	0	23 011	23 000	0	23 000
42310	8	0	8	4	0	4	1	0	1	5	0	5
42311	17 198	0	17 198	24 020	0	24 020	6 838	0	6 838	16	0	16
42312	45	0	45	9	0	9	5	0	5	41	0	41
42313	101	0	101	10	0	10	9	0	9	100	0	100
42314	162	0	162	9	0	9	5	0	5	158	0	158
42315	153	0	153	1	0	1	4	0	4	156	0	156
42601	2 412	20	2 432	937	1	938	760	1	761	2 235	20	2 255
42605	21 513	0	21 513	405	0	405	11 082	0	11 082	32 190	0	32 190
42606	21 111	32 300	53 411	49	1 196	1 245	374	1 089	1 463	21 436	32 193	53 629
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	47 001	0	47 001	0	0	0	0	0	0	47 001	0	47 001
45115	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183
45215	27 947	0	27 947	10 810	0	10 810	8 290	0	8 290	25 427	0	25 427
45415	565	0	565	61	0	61	0	0	0	504	0	504
45515	8 533	0	8 533	1 302	0	1 302	1 547	0	1 547	8 778	0	8 778
45818	8 475	0	8 475	136	0	136	230	0	230	8 569	0	8 569
45918	20	0	20	2	0	2	78	0	78	96	0	96
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47405	0	0	0	1 890	968	2 858	1 890	968	2 858	0	0	0
47407	0	0	0	215 124	115 376	330 500	215 124	115 376	330 500	0	0	0
47411	22 247	799	23 046	10 283	3 191	13 474	14 984	3 257	18 241	26 948	865	27 813
47416	3 689	0	3 689	69 681	0	69 681	69 073	0	69 073	3 081	0	3 081
47422	985	245	1 230	53 086	9 540	62 626	53 967	9 447	63 414	1 866	152	2 018
47425	36 336	0	36 336	5 198	0	5 198	2 980	0	2 980	34 118	0	34 118
47426	4 351	1 667	6 018	3 158	70	3 228	3 922	208	4 130	5 115	1 805	6 920
52301	14 500	0	14 500	12 475	0	12 475	6 475	0	6 475	8 500	0	8 500
52302	0	0	0	6 475	0	6 475	6 970	0	6 970	495	0	495
52305	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
60301	5 126	0	5 126	7 779	0	7 779	5 597	0	5 597	2 944	0	2 944
60305	4 451	0	4 451	16 488	0	16 488	13 298	0	13 298	1 261	0	1 261
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	3	0	3	252	0	252	249	0	249	0	0	0
60311	1 958	0	1 958	2 234	0	2 234	2 111	0	2 111	1 835	0	1 835
60322	88	0	88	2 255	0	2 255	2 224	0	2 224	57	0	57
60324	393	0	393	36	0	36	43	0	43	400	0	400
60601	122 731	0	122 731	9	0	9	2 595	0	2 595	125 317	0	125 317
61304	786	0	786	149	0	149	119	0	119	756	0	756
70601	760 740	0	760 740	3 589	0	3 589	90 506	0	90 506	847 657	0	847 657
70603	479 029	0	479 029	0	0	0	61 179	0	61 179	540 208	0	540 208
70604	12 149	0	12 149	0	0	0	1 436	0	1 436	13 585	0	13 585
Итого по пассиву (баланс)	7 103 767	1 010 414	8 114 181	11 769 707	1 191 308	12 961 015	11 975 106	1 193 576	13 168 682	7 309 166	1 012 682	8 321 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	8 480	0	8 480	8 480	0	8 480	0	0	0
90901	33 985	0	33 985	1 865	0	1 865	530	0	530	35 320	0	35 320
90902	1 936 648	0	1 936 648	266 164	0	266 164	40 725	0	40 725	2 162 087	0	2 162 087
90909	41	0	41	1 147	0	1 147	1 188	0	1 188	0	0	0
91202	141 496	0	141 496	19 227	0	19 227	19 227	0	19 227	141 496	0	141 496
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91414	5 677 299	298 528	5 975 827	502 637	8 508	511 145	378 163	10 335	388 498	5 801 773	296 701	6 098 474
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	2 538	0	2 538	684	15	699	577	10	587	2 645	5	2 650
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	6 213 047	0	6 213 047	1 403 488	0	1 403 488	910 939	0	910 939	6 705 596	0	6 705 596
Итого по активу (баланс)	14 013 181	298 528	14 311 709	2 203 697	8 523	2 212 220	1 359 835	10 345	1 370 180	14 857 043	296 706	15 153 749
Пассив
91003	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
91004	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
91211	712	0	712	0	0	0	18	0	18	730	0	730
91311	20 593	0	20 593	20 300	0	20 300	19 000	0	19 000	19 293	0	19 293
91312	3 985 721	109 232	4 094 953	232 350	25 053	257 403	609 442	22 895	632 337	4 362 813	107 074	4 469 887
91313	19 226	0	19 226	0	0	0	0	0	0	19 226	0	19 226
91315	1 470 209	0	1 470 209	57 975	0	57 975	104 184	0	104 184	1 516 418	0	1 516 418
91316	103 612	21 464	125 076	119 372	20 404	139 776	105 326	146	105 472	89 566	1 206	90 772
91317	286 550	3 356	289 906	432 969	49 210	482 179	599 064	49 138	648 202	452 645	3 284	455 929
91319	131 568	0	131 568	58 651	0	58 651	0	0	0	72 917	0	72 917
91507	60 804	0	60 804	1 000	0	1 000	620	0	620	60 424	0	60 424
99999	8 098 662	0	8 098 662	459 227	0	459 227	808 718	0	808 718	8 448 153	0	8 448 153
Итого по пассиву (баланс)	14 177 657	134 052	14 311 709	1 384 150	94 667	1 478 817	2 248 678	72 179	2 320 857	15 042 185	111 564	15 153 749

Страница была полезной?