Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 495	28 725	144 220	734 070	15 904	749 974	734 764	7 554	742 318	114 801	37 075	151 876
20208	25 696	0	25 696	102 626	0	102 626	103 713	0	103 713	24 609	0	24 609
20209	0	0	0	596 079	609	596 688	596 079	609	596 688	0	0	0
20302	0	275	275	0	28	28	0	25	25	0	278	278
20303	0	448	448	0	73	73	0	70	70	0	451	451
30102	82 849	0	82 849	1 885 552	0	1 885 552	1 871 804	0	1 871 804	96 597	0	96 597
30110	24 349	9 539	33 888	54 991	17 333	72 324	45 807	15 014	60 821	33 533	11 858	45 391
30118	0	2 111	2 111	0	290	290	0	313	313	0	2 088	2 088
30202	26 980	0	26 980	93	0	93	0	0	0	27 073	0	27 073
30204	573	0	573	100	0	100	0	0	0	673	0	673
30233	0	0	0	70 190	50	70 240	70 190	50	70 240	0	0	0
31904	210 000	0	210 000	260 000	0	260 000	210 000	0	210 000	260 000	0	260 000
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32010	0	2 650	2 650	0	78	78	0	101	101	0	2 627	2 627
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	1 333	0	1 333	0	0	0	83	0	83	1 250	0	1 250
45201	224	0	224	572	0	572	767	0	767	29	0	29
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	99 967	0	99 967	6 000	0	6 000	9 715	0	9 715	96 252	0	96 252
45207	704 753	0	704 753	60 195	0	60 195	66 798	0	66 798	698 150	0	698 150
45208	163 776	0	163 776	130	0	130	2 775	0	2 775	161 131	0	161 131
45301	186	0	186	301	0	301	487	0	487	0	0	0
45306	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45406	72 175	0	72 175	1 200	0	1 200	17 325	0	17 325	56 050	0	56 050
45407	174 143	0	174 143	8 235	0	8 235	10 338	0	10 338	172 040	0	172 040
45408	40 678	0	40 678	2 509	0	2 509	157	0	157	43 030	0	43 030
45502	7 800	0	7 800	0	0	0	800	0	800	7 000	0	7 000
45503	25 100	0	25 100	0	0	0	100	0	100	25 000	0	25 000
45504	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45505	19 829	0	19 829	5 795	0	5 795	5 148	0	5 148	20 476	0	20 476
45506	474 010	0	474 010	27 746	0	27 746	46 763	0	46 763	454 993	0	454 993
45507	342 438	0	342 438	20 540	0	20 540	6 736	0	6 736	356 242	0	356 242
45509	5 764	33	5 797	7 993	1	7 994	7 695	34	7 729	6 062	0	6 062
45812	22 611	0	22 611	1 181	0	1 181	470	0	470	23 322	0	23 322
45814	1 748	0	1 748	235	0	235	165	0	165	1 818	0	1 818
45815	25 808	0	25 808	5 715	0	5 715	2 576	0	2 576	28 947	0	28 947
45912	969	0	969	312	0	312	312	0	312	969	0	969
45913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45914	289	0	289	9	0	9	226	0	226	72	0	72
45915	3 650	0	3 650	619	0	619	320	0	320	3 949	0	3 949
47408	0	0	0	1 263	12 975	14 238	1 263	12 975	14 238	0	0	0
47415	5 477	0	5 477	0	0	0	57	0	57	5 420	0	5 420
47423	259	0	259	284	0	284	356	0	356	187	0	187
47427	6 061	2	6 063	27 104	1	27 105	26 582	3	26 585	6 583	0	6 583
60302	61	0	61	153	0	153	133	0	133	81	0	81
60308	5	0	5	109	0	109	109	0	109	5	0	5
60310	37	0	37	110	0	110	111	0	111	36	0	36
60312	764	0	764	1 782	0	1 782	1 738	0	1 738	808	0	808
60323	510	0	510	123	0	123	114	0	114	519	0	519
60401	112 459	0	112 459	19	0	19	0	0	0	112 478	0	112 478
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	596	0	596	19	0	19	19	0	19	596	0	596
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	13	0	13	165	0	165	170	0	170	8	0	8
61009	274	0	274	87	0	87	87	0	87	274	0	274
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	4 713	0	4 713	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	14 343	0	14 343	247	0	247	466	0	466	14 124	0	14 124
70606	504 736	0	504 736	58 126	0	58 126	30	0	30	562 832	0	562 832
70608	28 354	0	28 354	2 324	0	2 324	0	0	0	30 678	0	30 678
70609	5 236	0	5 236	759	0	759	0	0	0	5 995	0	5 995
70611	6 169	0	6 169	1 929	0	1 929	0	0	0	8 098	0	8 098
Итого по активу (баланс)	3 399 039	43 783	3 442 822	3 982 638	47 342	4 029 980	3 873 995	36 748	3 910 743	3 507 682	54 377	3 562 059
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
20309	0	2 833	2 833	0	408	408	0	392	392	0	2 817	2 817
30126	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30232	0	0	0	41 880	1 349	43 229	41 894	1 349	43 243	14	0	14
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	243 067	10 860	253 927	1 530 128	11 591	1 541 719	1 509 850	9 152	1 519 002	222 789	8 421	231 210
40703	8 054	0	8 054	8 915	0	8 915	11 160	0	11 160	10 299	0	10 299
40802	89 274	232	89 506	588 786	1 558	590 344	608 555	1 539	610 094	109 043	213	109 256
40817	27 173	481	27 654	80 022	233	80 255	78 601	176	78 777	25 752	424	26 176
40820	51	0	51	89	0	89	92	0	92	54	0	54
40821	126	0	126	717	0	717	969	0	969	378	0	378
40905	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
40906	0	0	0	116 759	0	116 759	116 759	0	116 759	0	0	0
40909	0	0	0	113	354	467	113	354	467	0	0	0
40910	0	0	0	11	21	32	11	21	32	0	0	0
40911	2 348	0	2 348	40 594	0	40 594	39 849	0	39 849	1 603	0	1 603
40912	0	0	0	105	217	322	105	217	322	0	0	0
40913	0	0	0	8	22	30	8	22	30	0	0	0
42106	1 020 060	0	1 020 060	60 000	0	60 000	71 160	0	71 160	1 031 220	0	1 031 220
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	28 000	0	28 000	238 000	0	238 000
42206	21 269	0	21 269	0	0	0	118	0	118	21 387	0	21 387
42301	4 652	915	5 567	17 275	103	17 378	18 358	43	18 401	5 735	855	6 590
42304	3 716	591	4 307	3 693	103	3 796	4 389	15	4 404	4 412	503	4 915
42305	4 188	336	4 524	1 171	26	1 197	1 802	9	1 811	4 819	319	5 138
42306	634 055	27 282	661 337	59 447	1 932	61 379	80 853	14 778	95 631	655 461	40 128	695 589
42307	97 475	0	97 475	16 336	0	16 336	12 007	0	12 007	93 146	0	93 146
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	30 756	0	30 756	6 475	0	6 475	3 620	0	3 620	27 901	0	27 901
45315	45	0	45	6	0	6	3	0	3	42	0	42
45415	11 694	0	11 694	330	0	330	203	0	203	11 567	0	11 567
45515	25 675	0	25 675	10 397	0	10 397	6 510	0	6 510	21 788	0	21 788
45818	37 997	0	37 997	454	0	454	4 496	0	4 496	42 039	0	42 039
45918	2 866	0	2 866	245	0	245	178	0	178	2 799	0	2 799
47405	0	0	0	0	627	627	0	627	627	0	0	0
47407	0	0	0	13 008	1 226	14 234	13 008	1 226	14 234	0	0	0
47411	3 402	421	3 823	3 402	45	3 447	1 091	95	1 186	1 091	471	1 562
47414	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47416	145	0	145	21 380	0	21 380	21 407	0	21 407	172	0	172
47422	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
47425	1 449	0	1 449	1 646	0	1 646	2 440	0	2 440	2 243	0	2 243
47426	18	0	18	18	0	18	19	0	19	19	0	19
60301	69	0	69	6 972	0	6 972	6 916	0	6 916	13	0	13
60305	426	0	426	15 835	0	15 835	16 197	0	16 197	788	0	788
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	13	0	13	13	0	13	17	0	17	17	0	17
60311	249	0	249	251	0	251	266	0	266	264	0	264
60322	183	0	183	970	0	970	977	0	977	190	0	190
60324	442	0	442	12	0	12	130	0	130	560	0	560
60601	29 176	0	29 176	0	0	0	592	0	592	29 768	0	29 768
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61304	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
70601	526 941	0	526 941	0	0	0	50 687	0	50 687	577 628	0	577 628
70603	28 362	0	28 362	0	0	0	2 328	0	2 328	30 690	0	30 690
70604	5 238	0	5 238	0	0	0	759	0	759	5 997	0	5 997
Итого по пассиву (баланс)	3 398 871	43 951	3 442 822	2 651 530	19 815	2 671 345	2 760 567	30 015	2 790 582	3 507 908	54 151	3 562 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 874	0	105 874	3 752	0	3 752	1 811	0	1 811	107 815	0	107 815
90902	659 696	0	659 696	10 366	0	10 366	11 428	0	11 428	658 634	0	658 634
91202	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
91203	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 391 884	0	1 391 884	65 753	0	65 753	44 466	0	44 466	1 413 171	0	1 413 171
91502	144	0	144	706	0	706	0	0	0	850	0	850
91604	13 177	0	13 177	2 381	0	2 381	1 542	0	1 542	14 016	0	14 016
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 261 038	0	4 261 038	278 404	0	278 404	178 447	0	178 447	4 360 995	0	4 360 995
Итого по активу (баланс)	6 433 366	0	6 433 366	361 364	0	361 364	237 695	0	237 695	6 557 035	0	6 557 035
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91004	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	16 394	0	16 394	0	0	0	0	0	0	16 394	0	16 394
91312	4 095 919	0	4 095 919	99 719	0	99 719	159 576	0	159 576	4 155 776	0	4 155 776
91315	12 252	0	12 252	1 235	0	1 235	105	0	105	11 122	0	11 122
91316	12 181	0	12 181	34 231	0	34 231	27 911	0	27 911	5 861	0	5 861
91317	122 924	749	123 673	43 051	18	43 069	90 565	54	90 619	170 438	785	171 223
99999	2 172 328	0	2 172 328	56 706	0	56 706	80 418	0	80 418	2 196 040	0	2 196 040
Итого по пассиву (баланс)	6 432 617	749	6 433 366	235 135	18	235 153	358 768	54	358 822	6 556 250	785	6 557 035

Страница была полезной?