Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
10605	3 095	0	3 095	0	0	0	55	0	55	3 040	0	3 040
20202	179 085	31 756	210 841	1 131 698	133 686	1 265 384	1 133 971	132 584	1 266 555	176 812	32 858	209 670
20208	8 168	0	8 168	10 800	0	10 800	12 453	0	12 453	6 515	0	6 515
20209	0	0	0	511 437	2 213	513 650	511 437	2 213	513 650	0	0	0
30102	900 821	0	900 821	36 424 519	0	36 424 519	36 873 740	0	36 873 740	451 600	0	451 600
30110	111 027	22 932	133 959	273 898	401 647	675 545	276 287	411 360	687 647	108 638	13 219	121 857
30114	0	121 324	121 324	0	2 577 414	2 577 414	0	2 586 117	2 586 117	0	112 621	112 621
30202	126 590	0	126 590	9 635	0	9 635	0	0	0	136 225	0	136 225
30204	6 353	0	6 353	2 429	0	2 429	0	0	0	8 782	0	8 782
30210	0	0	0	16 935	0	16 935	16 935	0	16 935	0	0	0
30215	150	485	635	0	14	14	0	18	18	150	481	631
30221	0	0	0	656 940	51 298	708 238	656 940	0	656 940	0	51 298	51 298
30233	408	0	408	24 272	602	24 874	23 935	591	24 526	745	11	756
30235	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
30302	116 356	103	116 459	1 921 699	55 795	1 977 494	1 939 688	55 898	1 995 586	98 367	0	98 367
30306	407 135	0	407 135	103 467	0	103 467	33 525	0	33 525	477 077	0	477 077
30424	10	0	10	99	0	99	104	0	104	5	0	5
32002	500 000	0	500 000	9 935 000	0	9 935 000	10 135 000	0	10 135 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32201	0	2 503	2 503	0	2 785	2 785	0	152	152	0	5 136	5 136
45107	65 823	0	65 823	0	0	0	3 025	0	3 025	62 798	0	62 798
45201	106 003	0	106 003	242 095	0	242 095	239 464	0	239 464	108 634	0	108 634
45203	111 580	0	111 580	119 734	0	119 734	181 269	0	181 269	50 045	0	50 045
45204	111 103	0	111 103	31 602	0	31 602	87 610	0	87 610	55 095	0	55 095
45205	189 532	0	189 532	10 905	0	10 905	44 917	0	44 917	155 520	0	155 520
45206	1 062 910	0	1 062 910	28 303	0	28 303	76 300	0	76 300	1 014 913	0	1 014 913
45207	650 838	0	650 838	240 575	0	240 575	29 580	0	29 580	861 833	0	861 833
45208	1 070	0	1 070	0	0	0	90	0	90	980	0	980
45306	113 500	0	113 500	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	113 500	0	113 500
45401	245	0	245	3 900	0	3 900	2 878	0	2 878	1 267	0	1 267
45406	5 750	0	5 750	300	0	300	119	0	119	5 931	0	5 931
45407	15 923	0	15 923	1 500	0	1 500	1 335	0	1 335	16 088	0	16 088
45503	137	0	137	140	0	140	150	0	150	127	0	127
45504	707	0	707	369	0	369	290	0	290	786	0	786
45505	16 204	0	16 204	566	0	566	2 984	0	2 984	13 786	0	13 786
45506	154 380	890	155 270	12 084	988	13 072	12 541	93	12 634	153 923	1 785	155 708
45507	307 071	0	307 071	11 116	0	11 116	11 900	0	11 900	306 287	0	306 287
45705	285	0	285	0	0	0	30	0	30	255	0	255
45812	6 219	0	6 219	18 879	0	18 879	18 089	0	18 089	7 009	0	7 009
45815	6 271	0	6 271	364	0	364	38	0	38	6 597	0	6 597
45912	0	0	0	1 126	0	1 126	0	0	0	1 126	0	1 126
45915	13	0	13	62	0	62	11	0	11	64	0	64
47404	0	0	0	2 131 594	2 132 699	4 264 293	2 131 594	2 132 699	4 264 293	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 132 699	2 132 699	0	2 132 699	2 132 699	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	1 567	0	1 567	977	44	1 021	755	44	799	1 789	0	1 789
47427	3 961	0	3 961	5 254	0	5 254	5 159	0	5 159	4 056	0	4 056
47803	73 781	0	73 781	18 071	0	18 071	26 932	0	26 932	64 920	0	64 920
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	0	0	0	66 510	0	66 510	66 510	0	66 510	0	0	0
51405	116 165	0	116 165	238	0	238	49 642	0	49 642	66 761	0	66 761
51406	38 891	0	38 891	273	0	273	0	0	0	39 164	0	39 164
52503	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60302	48	0	48	17 227	0	17 227	110	0	110	17 165	0	17 165
60308	85	0	85	1 525	10	1 535	1 608	10	1 618	2	0	2
60310	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
60312	2 711	0	2 711	13 295	0	13 295	9 865	0	9 865	6 141	0	6 141
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	3 673	241	3 914	0	2	2	3 703	239	3 942
60401	112 243	0	112 243	1 263	0	1 263	0	0	0	113 506	0	113 506
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	9 860	0	9 860	1 879	0	1 879	1 490	0	1 490	10 249	0	10 249
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1	0	1	547	0	547	546	0	546	2	0	2
61009	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
61210	0	0	0	116 580	0	116 580	116 580	0	116 580	0	0	0
61212	0	0	0	26 932	0	26 932	26 932	0	26 932	0	0	0
61403	13 394	0	13 394	158	0	158	373	0	373	13 179	0	13 179
70606	799 717	0	799 717	102 520	0	102 520	168	0	168	902 069	0	902 069
70608	122 270	0	122 270	13 663	0	13 663	0	0	0	135 933	0	135 933
70611	17 365	0	17 365	0	0	0	17 165	0	17 165	200	0	200
Итого по активу (баланс)	6 699 750	179 993	6 879 743	56 740 733	7 492 143	64 232 876	57 254 227	7 454 488	64 708 715	6 186 256	217 648	6 403 904
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	314 978	0	314 978	0	0	0	0	0	0	314 978	0	314 978
30126	1 278	0	1 278	1	0	1	11	0	11	1 288	0	1 288
30220	0	0	0	15 624	4 309	19 933	15 624	25 281	40 905	0	20 972	20 972
30222	0	0	0	34 083	0	34 083	34 083	0	34 083	0	0	0
30223	440 456	0	440 456	10 181 646	0	10 181 646	10 023 887	0	10 023 887	282 697	0	282 697
30232	47	0	47	279 104	6 198	285 302	279 087	6 355	285 442	30	157	187
30236	0	0	0	2 671	305	2 976	2 671	305	2 976	0	0	0
30301	116 356	103	116 459	1 939 688	55 898	1 995 586	1 921 699	55 795	1 977 494	98 367	0	98 367
30305	407 135	0	407 135	33 525	0	33 525	103 467	0	103 467	477 077	0	477 077
40502	15 005	0	15 005	2 771	0	2 771	4 276	0	4 276	16 510	0	16 510
40602	751	0	751	2 107	0	2 107	1 452	0	1 452	96	0	96
40701	3 380	2 537	5 917	64 965	43 698	108 663	63 460	41 163	104 623	1 875	2	1 877
40702	1 868 367	20 786	1 889 153	34 404 873	2 817 952	37 222 825	33 990 053	2 825 934	36 815 987	1 453 547	28 768	1 482 315
40703	302 757	0	302 757	114 063	0	114 063	114 011	0	114 011	302 705	0	302 705
40802	8 268	536	8 804	247 750	3 097	250 847	251 447	2 609	254 056	11 965	48	12 013
40807	6	0	6	32	0	32	30	0	30	4	0	4
40817	32 672	4 552	37 224	556 604	6 234	562 838	560 029	7 276	567 305	36 097	5 594	41 691
40820	174	690	864	197	576	773	231	1 994	2 225	208	2 108	2 316
40905	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
40906	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40909	0	0	0	527	307	834	527	307	834	0	0	0
40910	0	0	0	11	36	47	11	36	47	0	0	0
40911	1 026	0	1 026	26 092	0	26 092	25 750	0	25 750	684	0	684
40912	0	0	0	483	1 111	1 594	483	1 111	1 594	0	0	0
40913	0	0	0	796	2 873	3 669	796	2 873	3 669	0	0	0
42004	0	38 944	38 944	0	40 359	40 359	0	40 017	40 017	0	38 602	38 602
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42105	46 950	0	46 950	0	0	0	0	0	0	46 950	0	46 950
42106	449 237	0	449 237	145 000	0	145 000	17 409	0	17 409	321 646	0	321 646
42206	74 500	0	74 500	0	0	0	10 900	0	10 900	85 400	0	85 400
42301	36 345	6 602	42 947	120 535	5 713	126 248	142 794	9 508	152 302	58 604	10 397	69 001
42302	2 151	0	2 151	4 309	0	4 309	2 328	0	2 328	170	0	170
42304	26 537	7 045	33 582	15 479	185	15 664	16 198	340	16 538	27 256	7 200	34 456
42305	73 154	72 856	146 010	93 465	8 581	102 046	139 361	10 435	149 796	119 050	74 710	193 760
42306	886 791	3 939	890 730	240 733	695	241 428	178 507	110	178 617	824 565	3 354	827 919
42601	0	1	1	0	1 193	1 193	0	1 193	1 193	0	1	1
42604	2 400	0	2 400	2 402	0	2 402	2	0	2	0	0	0
42605	0	14 857	14 857	0	352	352	0	390	390	0	14 895	14 895
42606	5 047	0	5 047	0	0	0	45	0	45	5 092	0	5 092
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	140 868	0	140 868	9 422	0	9 422	27 376	0	27 376	158 822	0	158 822
45315	10 773	0	10 773	3 700	0	3 700	4 343	0	4 343	11 416	0	11 416
45415	581	0	581	98	0	98	108	0	108	591	0	591
45515	6 217	0	6 217	337	0	337	225	0	225	6 105	0	6 105
45818	11 810	0	11 810	3 362	0	3 362	3 777	0	3 777	12 225	0	12 225
45918	1	0	1	0	0	0	79	0	79	80	0	80
47401	0	0	0	32 460	0	32 460	32 460	0	32 460	0	0	0
47405	0	0	0	2 176 438	2 695	2 179 133	2 176 438	2 695	2 179 133	0	0	0
47407	0	0	0	2 134 582	0	2 134 582	2 134 582	0	2 134 582	0	0	0
47411	7 340	1 243	8 583	8 032	124	8 156	8 576	383	8 959	7 884	1 502	9 386
47416	276	0	276	16 322	985	17 307	23 303	985	24 288	7 257	0	7 257
47422	2	91	93	13 984	91	14 075	13 985	0	13 985	3	0	3
47425	10 059	0	10 059	19 465	0	19 465	22 092	0	22 092	12 686	0	12 686
47426	9 075	135	9 210	1 496	149	1 645	3 595	49	3 644	11 174	35	11 209
47804	3 761	0	3 761	2 501	0	2 501	2 847	0	2 847	4 107	0	4 107
50719	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
50720	3 095	0	3 095	55	0	55	0	0	0	3 040	0	3 040
52301	30 000	0	30 000	91 587	0	91 587	61 587	0	61 587	0	0	0
52305	439	0	439	0	0	0	4 000	0	4 000	4 439	0	4 439
52501	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60301	1 286	0	1 286	4 762	0	4 762	4 036	0	4 036	560	0	560
60305	1 224	0	1 224	20 556	0	20 556	20 540	0	20 540	1 208	0	1 208
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	497	0	497	497	0	497
60311	321	0	321	435	0	435	403	0	403	289	0	289
60322	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0
60324	37	0	37	2	0	2	857	0	857	892	0	892
60601	11 149	0	11 149	0	0	0	492	0	492	11 641	0	11 641
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61304	306	0	306	87	0	87	96	0	96	315	0	315
70601	943 600	0	943 600	0	0	0	98 619	0	98 619	1 042 219	0	1 042 219
70603	122 498	0	122 498	0	0	0	13 535	0	13 535	136 033	0	136 033
Итого по пассиву (баланс)	6 704 826	174 917	6 879 743	53 072 716	3 003 716	56 076 432	52 563 449	3 037 144	55 600 593	6 195 559	208 345	6 403 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	91 587	0	91 587	91 587	0	91 587	0	0	0
90803	438	0	438	4 000	0	4 000	0	0	0	4 438	0	4 438
90901	130 411	0	130 411	26 054	0	26 054	7 797	0	7 797	148 668	0	148 668
90902	138 953	0	138 953	50 217	0	50 217	22 824	0	22 824	166 346	0	166 346
91202	70 002	0	70 002	40 011	0	40 011	12	0	12	110 001	0	110 001
91203	16	0	16	12	0	12	22	0	22	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	84 808	0	84 808	0	0	0	84 808	0	84 808	0	0	0
91414	7 224 161	1 192	7 225 353	503 981	35	504 016	388 697	46	388 743	7 339 445	1 181	7 340 626
91418	81 989	0	81 989	20 079	0	20 079	29 926	0	29 926	72 142	0	72 142
91501	5 220	0	5 220	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
91604	7 099	0	7 099	2 056	0	2 056	1 019	0	1 019	8 136	0	8 136
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	3 295 987	0	3 295 987	978 919	0	978 919	839 125	0	839 125	3 435 781	0	3 435 781
Итого по активу (баланс)	11 039 823	1 192	11 041 015	1 716 917	35	1 716 952	1 465 817	46	1 465 863	11 290 923	1 181	11 292 104
Пассив
91003	0	0	0	9 635	0	9 635	9 635	0	9 635	0	0	0
91004	0	0	0	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429	0	0	0
91311	56 400	0	56 400	0	0	0	4 000	0	4 000	60 400	0	60 400
91312	2 432 299	0	2 432 299	95 404	0	95 404	217 583	1 202	218 785	2 554 478	1 202	2 555 680
91315	184 203	0	184 203	49 350	0	49 350	22 761	0	22 761	157 614	0	157 614
91316	3 700	0	3 700	109 400	0	109 400	169 720	0	169 720	64 020	0	64 020
91317	421 182	0	421 182	573 876	0	573 876	549 895	0	549 895	397 201	0	397 201
91319	85 717	0	85 717	2 306	0	2 306	4 969	0	4 969	88 380	0	88 380
91507	108 342	0	108 342	0	0	0	0	0	0	108 342	0	108 342
91508	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	7 745 028	0	7 745 028	622 092	0	622 092	733 387	0	733 387	7 856 323	0	7 856 323
Итого по пассиву (баланс)	11 041 015	0	11 041 015	1 464 492	0	1 464 492	1 714 379	1 202	1 715 581	11 290 902	1 202	11 292 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	161 253,0000	0	0	24,0000	0	0	23,0000	0	0	161 254,0000
98010	0	0	33 188 226,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	33 188 224,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 349 479,0000	0	0	25,0000	0	0	26,0000	0	0	33 349 478,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 225,0000	0	0	23,0000	0	0	24,0000	0	0	33 188 226,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	161 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 252,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 349 479,0000	0	0	25,0000	0	0	24,0000	0	0	33 349 478,0000

Страница была полезной?