Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	42 908	0	42 908	464	0	464	31 999	0	31 999	11 373	0	11 373
20202	176 180	63 638	239 818	6 092 771	802 574	6 895 345	6 077 457	766 937	6 844 394	191 494	99 275	290 769
20208	134 608	0	134 608	653 758	0	653 758	673 291	0	673 291	115 075	0	115 075
20209	52 027	663	52 690	3 247 552	39 073	3 286 625	3 229 960	39 503	3 269 463	69 619	233	69 852
30102	406 807	0	406 807	11 238 421	0	11 238 421	11 395 448	0	11 395 448	249 780	0	249 780
30110	6 525	8 786	15 311	2 099 747	302 252	2 401 999	2 097 655	300 494	2 398 149	8 617	10 544	19 161
30114	0	10 871	10 871	0	68 906	68 906	0	72 150	72 150	0	7 627	7 627
30202	164 841	0	164 841	2 791	0	2 791	0	0	0	167 632	0	167 632
30204	14 705	0	14 705	1 951	0	1 951	0	0	0	16 656	0	16 656
30215	2 000	43 885	45 885	0	1 598	1 598	0	2 785	2 785	2 000	42 698	44 698
30233	6 741	64	6 805	800 292	5 513	805 805	802 031	5 539	807 570	5 002	38	5 040
30302	182 961	476 774	659 735	337 909	207 526	545 435	320 035	45 000	365 035	200 835	639 300	840 135
30306	958 232	0	958 232	121 914	0	121 914	2 736	0	2 736	1 077 410	0	1 077 410
30602	7 217	43 036	50 253	1 110 796	140 033	1 250 829	1 112 263	140 396	1 252 659	5 750	42 673	48 423
44604	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
44606	2 030	0	2 030	0	0	0	2 030	0	2 030	0	0	0
44607	420	0	420	1 827	0	1 827	70	0	70	2 177	0	2 177
44904	0	0	0	37 347	0	37 347	0	0	0	37 347	0	37 347
44906	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	153 425	0	153 425	0	0	0	11 518	0	11 518	141 907	0	141 907
45006	600	0	600	0	0	0	150	0	150	450	0	450
45103	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45201	72 540	0	72 540	162 080	0	162 080	167 853	0	167 853	66 767	0	66 767
45203	3 805	0	3 805	38 858	0	38 858	26 172	0	26 172	16 491	0	16 491
45204	171 634	0	171 634	51 192	0	51 192	92 792	0	92 792	130 034	0	130 034
45205	231 070	0	231 070	78 368	0	78 368	74 564	0	74 564	234 874	0	234 874
45206	1 629 253	578 505	2 207 758	171 509	21 092	192 601	186 551	36 793	223 344	1 614 211	562 804	2 177 015
45207	1 461 405	0	1 461 405	127 449	0	127 449	80 905	0	80 905	1 507 949	0	1 507 949
45208	2 411 253	253 633	2 664 886	7 268	9 248	16 516	14 755	16 131	30 886	2 403 766	246 750	2 650 516
45301	3 034	0	3 034	13 354	0	13 354	9 783	0	9 783	6 605	0	6 605
45304	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
45305	292	0	292	0	0	0	59	0	59	233	0	233
45306	25 922	0	25 922	1 000	0	1 000	971	0	971	25 951	0	25 951
45307	31 124	0	31 124	0	0	0	1 476	0	1 476	29 648	0	29 648
45308	4 700	0	4 700	0	0	0	200	0	200	4 500	0	4 500
45401	36 183	0	36 183	28 674	0	28 674	30 215	0	30 215	34 642	0	34 642
45403	4 830	0	4 830	4 560	0	4 560	7 390	0	7 390	2 000	0	2 000
45404	7 500	0	7 500	4 014	0	4 014	3 500	0	3 500	8 014	0	8 014
45405	28 507	0	28 507	6 850	0	6 850	6 992	0	6 992	28 365	0	28 365
45406	124 715	0	124 715	3 600	0	3 600	18 313	0	18 313	110 002	0	110 002
45407	144 001	0	144 001	13 125	0	13 125	12 160	0	12 160	144 966	0	144 966
45408	30 997	0	30 997	0	0	0	2 147	0	2 147	28 850	0	28 850
45503	3	0	3	570	0	570	3	0	3	570	0	570
45504	3 483	0	3 483	1 417	0	1 417	27	0	27	4 873	0	4 873
45505	167 729	39 896	207 625	63 482	105 902	169 384	27 590	41 291	68 881	203 621	104 507	308 128
45506	330 702	0	330 702	44 034	0	44 034	22 353	0	22 353	352 383	0	352 383
45507	115 229	0	115 229	32 324	0	32 324	21 143	0	21 143	126 410	0	126 410
45509	2 408 259	159	2 408 418	390 774	249	391 023	286 170	54	286 224	2 512 863	354	2 513 217
45603	0	7 979	7 979	0	291	291	0	507	507	0	7 763	7 763
45704	0	4 401	4 401	0	127	127	0	163	163	0	4 365	4 365
45705	426	0	426	8 041	0	8 041	31	0	31	8 436	0	8 436
45708	858	0	858	214	0	214	141	0	141	931	0	931
45812	45 716	0	45 716	6 968	0	6 968	2 183	0	2 183	50 501	0	50 501
45814	14 056	0	14 056	84	0	84	489	0	489	13 651	0	13 651
45815	150 699	0	150 699	24 508	8	24 516	23 264	0	23 264	151 943	8	151 951
45817	9	0	9	2	0	2	9	0	9	2	0	2
45912	6 355	0	6 355	70	0	70	31	0	31	6 394	0	6 394
45914	379	0	379	21	0	21	7	0	7	393	0	393
45915	23 627	364	23 991	8 282	87	8 369	4 579	377	4 956	27 330	74	27 404
45917	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	12 779 976	599 083	13 379 059	12 779 976	599 083	13 379 059	0	0	0
47423	380 992	99 771	480 763	59 708	4 538	64 246	66 271	104 282	170 553	374 429	27	374 456
47427	99 786	3 671	103 457	118 551	10 818	129 369	126 157	10 450	136 607	92 180	4 039	96 219
50106	1 429 898	0	1 429 898	356 174	0	356 174	361 204	0	361 204	1 424 868	0	1 424 868
50107	1 491 194	0	1 491 194	537 449	0	537 449	401 735	0	401 735	1 626 908	0	1 626 908
50108	0	34 078	34 078	0	1 457	1 457	0	2 167	2 167	0	33 368	33 368
50109	0	42 433	42 433	0	1 744	1 744	0	2 699	2 699	0	41 478	41 478
50110	0	295 450	295 450	0	15 403	15 403	0	20 555	20 555	0	290 298	290 298
50118	0	0	0	60 022	0	60 022	60 022	0	60 022	0	0	0
50121	5 188	0	5 188	1 417	0	1 417	2 800	0	2 800	3 805	0	3 805
50608	0	768 447	768 447	0	93 646	93 646	0	116 633	116 633	0	745 460	745 460
50621	15 454	0	15 454	843	0	843	2 359	0	2 359	13 938	0	13 938
52503	98	0	98	0	0	0	27	0	27	71	0	71
52601	0	0	0	4 481	0	4 481	4 481	0	4 481	0	0	0
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	12 792	0	12 792	4 444	0	4 444	526	0	526	16 710	0	16 710
60306	59	0	59	35 067	0	35 067	34 992	0	34 992	134	0	134
60308	1 180	0	1 180	1 096	0	1 096	1 311	0	1 311	965	0	965
60310	1 498	0	1 498	198	0	198	154	0	154	1 542	0	1 542
60312	29 027	0	29 027	23 037	0	23 037	22 363	0	22 363	29 701	0	29 701
60314	175	49 381	49 556	0	3 537	3 537	0	1 414	1 414	175	51 504	51 679
60323	2 757	0	2 757	335	0	335	335	0	335	2 757	0	2 757
60401	1 386 718	0	1 386 718	1 997	0	1 997	0	0	0	1 388 715	0	1 388 715
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	56 890	0	56 890	0	0	0	0	0	0	56 890	0	56 890
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	46 358	0	46 358	839	0	839	0	0	0	47 197	0	47 197
60409	460 759	0	460 759	0	0	0	839	0	839	459 920	0	459 920
60701	236	0	236	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	236	0	236
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
61002	90	0	90	258	0	258	264	0	264	84	0	84
61008	750	0	750	1 071	0	1 071	783	0	783	1 038	0	1 038
61009	11 836	0	11 836	739	0	739	708	0	708	11 867	0	11 867
61011	226 778	0	226 778	0	0	0	0	0	0	226 778	0	226 778
61209	0	0	0	19 358	0	19 358	19 358	0	19 358	0	0	0
61210	0	0	0	681 871	73 003	754 874	681 871	73 003	754 874	0	0	0
61403	9 151	0	9 151	142	0	142	678	0	678	8 615	0	8 615
61601	0	0	0	7 158	0	7 158	7 158	0	7 158	0	0	0
70606	3 171 362	0	3 171 362	303 673	0	303 673	1 660	0	1 660	3 473 375	0	3 473 375
70607	56 937	0	56 937	36 799	0	36 799	7 034	0	7 034	86 702	0	86 702
70608	1 014 511	0	1 014 511	243 789	0	243 789	0	0	0	1 258 300	0	1 258 300
70611	4 634	0	4 634	0	0	0	3 804	0	3 804	830	0	830
70614	9 725	0	9 725	3 719	0	3 719	5 416	0	5 416	8 028	0	8 028
Итого по активу (баланс)	22 157 499	2 825 885	24 983 384	42 336 941	2 507 708	44 844 649	41 481 748	2 398 406	43 880 154	23 012 692	2 935 187	25 947 879
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	18 328	0	18 328	18 328	0	18 328	1 355 929	0	1 355 929
10601	285 489	0	285 489	0	0	0	0	0	0	285 489	0	285 489
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	50 268	0	50 268	0	0	0	0	0	0	50 268	0	50 268
10801	639 862	0	639 862	0	0	0	0	0	0	639 862	0	639 862
30109	129 588	2	129 590	1 530 756	0	1 530 756	1 476 524	0	1 476 524	75 356	2	75 358
30126	64	0	64	25	0	25	1	0	1	40	0	40
30223	214 021	0	214 021	2 620 232	0	2 620 232	2 561 829	0	2 561 829	155 618	0	155 618
30226	1 270	0	1 270	176	0	176	93	0	93	1 187	0	1 187
30232	21 146	1 982	23 128	1 290 059	46 126	1 336 185	1 294 232	44 903	1 339 135	25 319	759	26 078
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30305	958 232	0	958 232	2 736	0	2 736	121 914	0	121 914	1 077 410	0	1 077 410
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	34 058 904	300	34 059 204	6 064 553	802	6 065 355	4 027 421	1 102	4 028 523	36 096 036	0	36 096 036
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	34 052 867	6 337	34 059 204	3 814 381	546	3 814 927	5 851 536	223	5 851 759	36 090 022	6 014	36 096 036
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	678 626	13 204	691 830	12 442 321	499 308	12 941 629	12 521 281	496 490	13 017 771	599 666	16 022	615 688
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Итого по активу (баланс)	681 716	380 382	1 062 098	12 549 909	2 173 787	14 723 696	12 631 214	2 265 838	14 897 052	600 411	288 331	888 742
Пассив
96001	0	691 449	691 449	212 127	12 839 879	13 052 006	215 060	12 758 298	12 973 358	2 933	609 868	612 801
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96801	381	0	381	106 749	0	106 749	109 267	0	109 267	2 899	0	2 899
Итого по пассиву (баланс)	381	1 061 717	1 062 098	318 876	14 614 595	14 933 471	324 328	14 435 787	14 760 115	5 833	882 909	888 742
Д. Счета депо
Актив
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Итого по активу (баланс)	0	0	71 033 286,3600	0	0	881 652,0000	0	0	50 297 836,0000	0	0	21 617 102,3600
Пассив
98050	0	0	2 429 324,3600	0	0	823 445,0000	0	0	1 003 811,0000	0	0	2 609 690,3600
98070	0	0	1 205 953,0000	0	0	122 159,0000	0	0	61 210,0000	0	0	1 145 004,0000
98090	0	0	67 398 009,0000	0	0	49 535 601,0000	0	0	0,0000	0	0	17 862 408,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 033 286,3600	0	0	50 481 205,0000	0	0	1 065 021,0000	0	0	21 617 102,3600

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