Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	196 591	27 036	223 627	1 152 285	44 017	1 196 302	1 086 708	46 873	1 133 581	262 168	24 180	286 348
20208	54 782	0	54 782	194 700	0	194 700	190 662	0	190 662	58 820	0	58 820
20209	0	0	0	638 100	1 184	639 284	638 100	1 184	639 284	0	0	0
30102	121 515	0	121 515	15 260 670	0	15 260 670	15 241 323	0	15 241 323	140 862	0	140 862
30110	406 964	6 688	413 652	1 992 664	7 881	2 000 545	2 260 057	8 681	2 268 738	139 571	5 888	145 459
30114	0	69 372	69 372	0	146 825	146 825	0	177 938	177 938	0	38 259	38 259
30202	54 816	0	54 816	4 676	0	4 676	0	0	0	59 492	0	59 492
30204	7 255	0	7 255	0	0	0	131	0	131	7 124	0	7 124
30210	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30221	0	0	0	4 228 400	7 444	4 235 844	4 228 400	7 444	4 235 844	0	0	0
30233	849	0	849	21 721	1 967	23 688	21 496	1 967	23 463	1 074	0	1 074
30302	1 169	0	1 169	555 963	5 474	561 437	540 946	5 474	546 420	16 186	0	16 186
30306	44 711	0	44 711	168 096	5 122	173 218	202 582	5 122	207 704	10 225	0	10 225
32002	0	0	0	6 540 000	0	6 540 000	6 200 000	0	6 200 000	340 000	0	340 000
32003	470 000	3 318	473 318	2 060 000	19	2 060 019	2 390 000	3 337	2 393 337	140 000	0	140 000
32004	231 000	0	231 000	195 000	0	195 000	271 000	0	271 000	155 000	0	155 000
32005	10 000	0	10 000	36 000	0	36 000	10 000	0	10 000	36 000	0	36 000
32201	0	3 318	3 318	0	128	128	0	211	211	0	3 235	3 235
44907	590	0	590	0	0	0	101	0	101	489	0	489
44908	1 820	0	1 820	0	0	0	25	0	25	1 795	0	1 795
45106	301 652	0	301 652	6 082	0	6 082	2 245	0	2 245	305 489	0	305 489
45107	46 521	0	46 521	19 781	0	19 781	3 971	0	3 971	62 331	0	62 331
45108	18 471	0	18 471	1 124	0	1 124	129	0	129	19 466	0	19 466
45201	26 090	0	26 090	79 888	0	79 888	72 129	0	72 129	33 849	0	33 849
45203	0	0	0	170 044	0	170 044	120 000	0	120 000	50 044	0	50 044
45204	132 543	0	132 543	47 928	0	47 928	130 082	0	130 082	50 389	0	50 389
45205	90 386	0	90 386	36 847	0	36 847	51 374	0	51 374	75 859	0	75 859
45206	1 458 597	0	1 458 597	394 352	0	394 352	342 751	0	342 751	1 510 198	0	1 510 198
45207	566 507	0	566 507	128 292	0	128 292	16 657	0	16 657	678 142	0	678 142
45208	1 377 094	0	1 377 094	34 515	0	34 515	15 237	0	15 237	1 396 372	0	1 396 372
45304	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45306	6 337	0	6 337	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337
45307	96 155	0	96 155	1 681	0	1 681	2 693	0	2 693	95 143	0	95 143
45308	5 686	0	5 686	750	0	750	184	0	184	6 252	0	6 252
45401	1 834	0	1 834	441	0	441	2 116	0	2 116	159	0	159
45404	0	0	0	1 587	0	1 587	0	0	0	1 587	0	1 587
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	100	0	100	1 000	0	1 000
45406	45 335	0	45 335	2 939	0	2 939	3 775	0	3 775	44 499	0	44 499
45407	75 957	0	75 957	3 480	0	3 480	4 307	0	4 307	75 130	0	75 130
45408	247 800	0	247 800	0	0	0	5 917	0	5 917	241 883	0	241 883
45503	0	0	0	7 763	0	7 763	363	0	363	7 400	0	7 400
45504	11 211	0	11 211	55	0	55	6 219	0	6 219	5 047	0	5 047
45505	9 663	123	9 786	788	3	791	2 690	35	2 725	7 761	91	7 852
45506	145 272	104	145 376	7 971	2	7 973	9 088	106	9 194	144 155	0	144 155
45507	323 954	3 896	327 850	10 168	150	10 318	8 456	264	8 720	325 666	3 782	329 448
45509	112	0	112	10	0	10	122	0	122	0	0	0
45812	8 153	0	8 153	0	0	0	1	0	1	8 152	0	8 152
45814	7 147	0	7 147	0	0	0	129	0	129	7 018	0	7 018
45815	9 051	0	9 051	76	0	76	66	0	66	9 061	0	9 061
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	678	0	678	92	0	92	40	0	40	730	0	730
47408	0	0	0	129 824 368	130 747 103	260 571 471	129 824 368	130 747 103	260 571 471	0	0	0
47423	153	0	153	93	40 928	41 021	85	40 928	41 013	161	0	161
47427	400	0	400	436	0	436	533	0	533	303	0	303
47801	2 783	0	2 783	0	0	0	1 800	0	1 800	983	0	983
47802	6 976	0	6 976	0	0	0	1	0	1	6 975	0	6 975
60306	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60308	380	63	443	1 575	227	1 802	1 913	214	2 127	42	76	118
60310	2 174	0	2 174	953	0	953	940	0	940	2 187	0	2 187
60312	9 572	0	9 572	10 503	0	10 503	11 190	0	11 190	8 885	0	8 885
60323	51	0	51	0	0	0	2	0	2	49	0	49
60401	179 152	0	179 152	11 502	0	11 502	340	0	340	190 314	0	190 314
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	11 434	0	11 434	1 200	0	1 200	11 502	0	11 502	1 132	0	1 132
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 979	0	1 979	161	0	161	50	0	50	2 090	0	2 090
61008	4 367	0	4 367	795	0	795	571	0	571	4 591	0	4 591
61009	10 222	0	10 222	1 401	0	1 401	894	0	894	10 729	0	10 729
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61209	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61212	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
61403	9 347	0	9 347	474	0	474	296	0	296	9 525	0	9 525
70606	3 790 225	0	3 790 225	627 034	0	627 034	668	0	668	4 416 591	0	4 416 591
70608	172 055	0	172 055	18 760	0	18 760	0	0	0	190 815	0	190 815
70611	14 572	0	14 572	1 798	0	1 798	0	0	0	16 370	0	16 370
Итого по активу (баланс)	10 841 529	113 918	10 955 447	164 508 545	131 008 474	295 517 019	163 940 088	131 046 881	294 986 969	11 409 986	75 511	11 485 497
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	61 337	0	61 337	0	0	0	0	0	0	61 337	0	61 337
10801	133 936	0	133 936	0	0	0	0	0	0	133 936	0	133 936
30232	0	0	0	163 097	0	163 097	163 097	0	163 097	0	0	0
30236	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30301	1 169	0	1 169	540 946	5 474	546 420	555 963	5 474	561 437	16 186	0	16 186
30305	44 711	0	44 711	202 582	5 122	207 704	168 096	5 122	173 218	10 225	0	10 225
31302	0	0	0	330 000	0	330 000	340 000	0	340 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	65 000	11 606	76 606	65 000	11 606	76 606	0	0	0
31304	0	34 837	34 837	0	48 296	48 296	0	13 459	13 459	0	0	0
31308	43 792	0	43 792	2 031	0	2 031	0	0	0	41 761	0	41 761
31309	462 625	0	462 625	945	0	945	0	0	0	461 680	0	461 680
40116	22	0	22	47 837	0	47 837	48 140	0	48 140	325	0	325
40302	1 899	0	1 899	565	0	565	338	0	338	1 672	0	1 672
40502	780	0	780	3 243	0	3 243	3 037	0	3 037	574	0	574
40503	0	11 315	11 315	0	1 265	1 265	0	1 389	1 389	0	11 439	11 439
40602	1 402	0	1 402	4 801	0	4 801	4 683	0	4 683	1 284	0	1 284
40701	20 254	0	20 254	135 031	0	135 031	139 811	0	139 811	25 034	0	25 034
40702	1 004 283	31 572	1 035 855	4 220 905	99 749	4 320 654	4 056 226	104 356	4 160 582	839 604	36 179	875 783
40703	135 585	0	135 585	133 292	0	133 292	150 758	0	150 758	153 051	0	153 051
40802	69 670	5	69 675	593 110	193	593 303	596 328	194	596 522	72 888	6	72 894
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 524	27	2 551	4	2	6	0	1	1	2 520	26	2 546
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	166 523	1 531	168 054	193 964	186	194 150	178 464	217	178 681	151 023	1 562	152 585
40820	119	0	119	34	0	34	44	0	44	129	0	129
40821	2 296	0	2 296	27 801	0	27 801	26 005	0	26 005	500	0	500
40905	5	0	5	2 989	26	3 015	2 989	26	3 015	5	0	5
40909	0	0	0	61	185	246	61	185	246	0	0	0
40911	1 197	0	1 197	52 484	0	52 484	53 680	0	53 680	2 393	0	2 393
40912	0	0	0	2 320	1 863	4 183	2 320	1 863	4 183	0	0	0
40913	0	0	0	204	4 455	4 659	204	4 455	4 659	0	0	0
42103	210 000	0	210 000	110 000	0	110 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	30 000	17 634	47 634	2 000	17 642	19 642	100 000	8	100 008	128 000	0	128 000
42105	162 000	0	162 000	37 300	15	37 315	36 050	2 765	38 815	160 750	2 750	163 500
42106	458 050	4 286	462 336	193 900	166	194 066	227 200	124	227 324	491 350	4 244	495 594
42205	2 500	0	2 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	210 725	0	210 725	0	0	0	10 133	0	10 133	220 858	0	220 858
42301	52 191	1 849	54 040	166 034	5 919	171 953	157 298	5 899	163 197	43 455	1 829	45 284
42303	6 914	0	6 914	3 303	35	3 338	2 861	580	3 441	6 472	545	7 017
42304	8 944	206	9 150	2 600	11	2 611	2 331	7	2 338	8 675	202	8 877
42305	636 973	125 813	762 786	154 688	8 785	163 473	100 700	31 596	132 296	582 985	148 624	731 609
42306	1 598 291	234 011	1 832 302	124 101	46 940	171 041	241 087	28 698	269 785	1 715 277	215 769	1 931 046
42601	100	18	118	0	1	1	0	1	1	100	18	118
42604	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45115	4 018	0	4 018	81	0	81	556	0	556	4 493	0	4 493
45215	75 207	0	75 207	17 291	0	17 291	18 298	0	18 298	76 214	0	76 214
45315	241	0	241	36	0	36	3	0	3	208	0	208
45415	2 021	0	2 021	47	0	47	30	0	30	2 004	0	2 004
45515	2 188	0	2 188	43	0	43	3	0	3	2 148	0	2 148
45818	24 314	0	24 314	195	0	195	12	0	12	24 131	0	24 131
45918	187	0	187	0	0	0	1	0	1	188	0	188
47407	0	0	0	129 246 934	131 661 247	260 908 181	129 246 934	131 661 247	260 908 181	0	0	0
47411	38 201	5 676	43 877	7 717	389	8 106	5 125	1 126	6 251	35 609	6 413	42 022
47416	1	0	1	6 178	0	6 178	6 177	0	6 177	0	0	0
47422	4	0	4	1 986	0	1 986	1 983	0	1 983	1	0	1
47425	3 961	0	3 961	13 493	0	13 493	13 339	0	13 339	3 807	0	3 807
47426	3	96	99	3	4	7	10	17	27	10	109	119
47804	98	0	98	18	0	18	0	0	0	80	0	80
52301	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60301	556	0	556	5 700	0	5 700	6 365	0	6 365	1 221	0	1 221
60305	842	0	842	9 491	0	9 491	8 649	0	8 649	0	0	0
60309	1	0	1	81	0	81	81	0	81	1	0	1
60311	242	0	242	392	0	392	389	0	389	239	0	239
60320	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60322	1	0	1	180	0	180	2 970	0	2 970	2 791	0	2 791
60324	64	0	64	1	0	1	88	0	88	151	0	151
60405	431	0	431	2	0	2	0	0	0	429	0	429
60601	41 955	0	41 955	340	0	340	1 095	0	1 095	42 710	0	42 710
60603	344	0	344	0	0	0	10	0	10	354	0	354
60903	299	0	299	0	0	0	3	0	3	302	0	302
61012	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
61301	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
70601	3 897 305	0	3 897 305	139	0	139	625 490	0	625 490	4 522 656	0	4 522 656
70603	137 567	0	137 567	0	0	0	26 683	0	26 683	164 250	0	164 250
Итого по пассиву (баланс)	10 486 567	468 880	10 955 447	136 828 021	131 919 576	268 747 597	137 397 232	131 880 415	269 277 647	11 055 778	429 719	11 485 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 158 786	0	1 158 786	16 905	0	16 905	3 797	0	3 797	1 171 894	0	1 171 894
90902	935 278	0	935 278	61 100	0	61 100	106 607	0	106 607	889 771	0	889 771
91202	4 640	0	4 640	0	0	0	4 000	0	4 000	640	0	640
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91412	569 869	0	569 869	3 136	0	3 136	944	0	944	572 061	0	572 061
91414	10 633 879	20 023	10 653 902	1 262 949	773	1 263 722	187 859	1 276	189 135	11 708 969	19 520	11 728 489
91417	174 891	0	174 891	2 031	0	2 031	0	0	0	176 922	0	176 922
91418	13 332	0	13 332	0	0	0	1 832	0	1 832	11 500	0	11 500
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	741	0	741	31	0	31	64	0	64	708	0	708
91704	4 558	0	4 558	0	0	0	1	0	1	4 557	0	4 557
91802	41 268	0	41 268	0	0	0	18	0	18	41 250	0	41 250
91803	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	7 481 664	0	7 481 664	895 833	0	895 833	729 881	0	729 881	7 647 616	0	7 647 616
Итого по активу (баланс)	21 021 189	20 023	21 041 212	2 241 986	773	2 242 759	1 035 004	1 276	1 036 280	22 228 171	19 520	22 247 691
Пассив
91003	0	0	0	4 545	0	4 545	4 545	0	4 545	0	0	0
91211	608	0	608	0	0	0	6	0	6	614	0	614
91311	4 635	0	4 635	4 000	0	4 000	0	0	0	635	0	635
91312	6 786 255	0	6 786 255	242 168	0	242 168	449 037	0	449 037	6 993 124	0	6 993 124
91315	173 306	0	173 306	8 751	0	8 751	691	0	691	165 246	0	165 246
91316	64 609	0	64 609	142 960	0	142 960	104 850	0	104 850	26 499	0	26 499
91317	397 592	7 793	405 385	327 008	498	327 506	336 350	403	336 753	406 934	7 698	414 632
91507	46 866	0	46 866	0	0	0	0	0	0	46 866	0	46 866
99999	13 559 548	0	13 559 548	304 980	0	304 980	1 345 507	0	1 345 507	14 600 075	0	14 600 075
Итого по пассиву (баланс)	21 033 419	7 793	21 041 212	1 034 412	498	1 034 910	2 240 986	403	2 241 389	22 239 993	7 698	22 247 691
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	30 819 551	31 263 112	62 082 663	49 809 434	61 559 163	111 368 597	54 382 000	64 644 795	119 026 795	26 246 985	28 177 480	54 424 465
93801	223 444	0	223 444	651 194	0	651 194	611 951	0	611 951	262 687	0	262 687
Итого по активу (баланс)	31 042 995	31 263 112	62 306 107	50 460 628	61 559 163	112 019 791	54 993 951	64 644 795	119 638 746	26 509 672	28 177 480	54 687 152
Пассив
96001	31 315 422	30 904 065	62 219 487	63 074 568	56 025 350	119 099 918	58 524 790	52 936 816	111 461 606	26 765 644	27 815 531	54 581 175
96801	86 620	0	86 620	611 952	0	611 952	631 309	0	631 309	105 977	0	105 977
Итого по пассиву (баланс)	31 402 042	30 904 065	62 306 107	63 686 520	56 025 350	119 711 870	59 156 099	52 936 816	112 092 915	26 871 621	27 815 531	54 687 152
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?